El dólar se aprovecha del mercado.

Los mercados financieros mantuvieron su aversión al riesgo, lo que ayudó al avance del dólar estadounidense el martes. La divisa estadounidense cedió algo de terreno durante la primera mitad del día, pero cobró impulso tras la apertura de Wall Street, ya que los índices estadounidenses cayeron por cuarta sesión consecutiva.

La divisa americana terminó la jornada en máximos históricos semanales, especialmente frente a sus rivales de alto rendimiento. El par EUR/USD ronda los 1.460, mientras que el GBP/USD cotiza en la zona de 1.2140. El euro (EUR) está extendiendo algunas de sus pérdidas del lunes frente al dólar estadounidense (USD).

Los mercados financieros reflejan una mayor incertidumbre sobre las futuras actuaciones de la Reserva Federal estadounidense. El banco central ha insinuado una reducción del ritmo de ajuste cuantitativo a partir de este mismo mes, a pesar de la resistencia económica y de los signos de relajación de la inflación. Tanto los responsables políticos como los inversores temen que el agresivo ritmo de endurecimiento provoque una recesión duradera.

Por su parte, Constantinos Herodotou, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, afirmó que el banco central volvería a subir las tasas, pero advirtió de que están cerca de la tasa neutral.

El déficit de la Balanza comercial de EE.UU. se amplió y podría pesar sobre el PIB del cuarto trimestre.

Wall Street abrirá a la baja, con un ambiente desalentador. El Departamento de Comercio (DoC) de Estados Unidos reveló la Balanza comercial de octubre, que mostró una ampliación del déficit por dos meses consecutivos, ya que las cifras fueron de 78.200 millones de dólares, superando las estimaciones de 80.000 millones, aunque por detrás de los 74.100 millones de dólares de septiembre. En cuanto a los datos, las exportaciones aumentaron en 256.600 millones de dólares, por debajo de los datos de septiembre, mientras que las importaciones aumentaron en 334.800 millones de dólares, por encima de los 332.600 millones de dólares del mes anterior.

Los datos de empleo de EE.UU. y el sólido PMI de servicios del ISM mantienen al alza al USD.

Por otra parte, el par EUR/USD no ha podido recuperarse hacia los máximos de varios meses en 1,0594 debido a los sólidos datos de las nóminas no agrícolas (NFP) de EE.UU. de noviembre de la semana pasada, en los que las compañías contrataron más de 263.000 puestos de trabajo, superando las estimaciones de 200.000 empleos. Además, la ganancia media por hora subió al 5.1% interanual, y la publicación el lunes de un PMI no manufacturero del Instituto de Gestión de Suministros (ISM) estadounidense optimista en 56.5 frente a las estimaciones de 53.3 mantendrá la tendencia alcista del dólar.

Se acercan las reuniones de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo.

En este trasfondo, los inversores estiman que la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. seguirá endureciendo las condiciones monetarias. Las probabilidades en los futuros de los mercados monetarios de un aumento de 50 puntos básicos en la tasa de los Fondos Federales (FFR) en la reunión de diciembre se sitúan en el 79.4%, mientras que las probabilidades de un aumento de 75 puntos básicos se sitúan en el 20.6%. En cuanto al Banco Central Europeo (BCE), algunos responsables políticos como Villeroy, Makhlouf y Herodotou, expresaron su apoyo a una subida de tasas de 50 pb, contrariamente a Knots y Holtzman, que respaldaron una agresiva subida de 75 pb.

La situación en Europa.

Las tensiones entre Europa y Rusia se recrudecen, ya que esta última estudia reducir la producción de petróleo al tiempo que fija un suelo para las ventas de crudo en respuesta a la decisión del G-7 de limitar los precios. En la zona euro, Alemania dio a conocer sus Pedidos de Fábrica de octubre, que subieron por encima de las estimaciones un 0.1% y pulverizaron las cifras de septiembre. Cabe destacar que los pedidos crecieron por primera vez desde julio. En comparación con octubre de 2021, los pedidos cayeron un 3.2% ajustado. Informar de que las compañías siguen teniendo dificultades para satisfacer sus pedidos debido a la interrupción de las cadenas de suministro, achacada a la guerra de Ucrania y a las distorsiones provocadas por la crisis de Covid-19.

Otros datos de interés.

Precios del petróleo crudo a la baja, con el barril de WTI cambiándose actualmente a 74$ por barril. El par USD/CAD avanzó hacia la zona de precios de 1.3660, donde cotiza actualmente.

El par AUD/USD terminó la jornada en torno a 0,6680, siguiendo la estela de los valores y a pesar de la postura de línea agresiva del RBA. El CHF y el JPY, monedas refugio, recortaron las ganancias iniciales frente al dólar y el par terminó la jornada prácticamente sin cambios.

Al contado, el oro intentó recuperar terreno, pero cerró el martes sin cambios en torno a los 1.770$ la onza troy.

Australia publicará su Producto Interior Bruto del tercer trimestre a primera hora del miércoles, y se espera que la economía haya crecido a un ritmo anualizado del 6.3%.

Análisis del precio del EUR/USD: Perspectiva técnica

El gráfico diario del EUR/USD sugiere que el par sigue sesgado al alza, pero está perdiendo algo de impulso, ya que la vela del lunes imprimió un martillo invertido, que suele aparecer al final de una tendencia alcista/bajista. Desde el lunes, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) apunta a la baja, mientras que la Tasa de Cambio (RoC) demuestra que los vendedores están perdiendo impulso. Por lo tanto, el EUR/USD podría retroceder antes de reanudar su tendencia alcista.

El primer soporte del EUR/USD sería el mínimo del 5 de diciembre en 1.0480, seguido de 1.0400 y la Media móvil exponencial (EMA) de 200 días en 1.0388.

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