Ang Pinakamahalagang Balita sa Forex

Ang pangangalakal ng balita sa WikiFX ay lalong nagiging popular sa mga mangangalakal ng Forex dahil nag-aalok ito ng mga pagkakataong kumita ng malaking kita sa loob ng medyo maikling panahon. Gayunpaman, tulad ng hindi lahat ng mga daliri ay hindi pareho, hindi lahat ng macroeconomic news event ay may katulad na epekto sa merkado. Halimbawa, ang German Flash Manufacturing PMI ay palaging magkakaroon ng higit na epekto sa Euro kumpara sa French Flash Manufacturing PMI.

Kung nagbukas ka ng kalendaryong pang-ekonomiya, makikita mo na kung aling mga balita ang mas mataas na epekto sa merkado at iba pa na madali mong balewalain. Halimbawa, kung ikaw ay nangangalakal ng Australian Dollar, madali mong balewalain ang pagbabasa ng Conference Board sa buwan-buwan na Leading Index, dahil halos hindi nito magagalaw ang presyo ng AUD/USD o AUD/CAD, at kahit na gawin nito, ang malamang na hindi mababago ng paggalaw ang umiiral na kalakaran.

Kung ikukumpara sa mababang epektong balita tulad ng CB Leading Index, ang unemployment rate ng Australia o ang overnight cash rate na itinakda ng Reserve Bank of Australia (RBA) ay magkakaroon ng matinding kahihinatnan sa rate ng AUD/USD o anumang iba pang pares ng currency na kinasasangkutan ng Australian dollar.

Kaya, sa daan-daang mga paglabas ng balita, paano mo malalaman kung aling mga kaganapan sa balita ang dapat mong bantayan？ Ang magandang balita ay, tulad ng prinsipyo ng Pareto , kakaunti lamang ng mga release ng balita ang responsable para sa karamihan ng paggalaw ng presyo para sa karamihan ng mga pares ng currency. Ang ilan sa mga kaganapang ito ng balita ay karaniwan para sa halos lahat ng mga pera at kung mauunawaan mo lang kung paano ito nakakaapekto sa iyong paboritong pares ng pera, kung gayon ikaw ay mas mauuna bilang isang mangangalakal kaysa sa karamihan ng mga baguhan na mangangalakal na tumitingin lamang sa isang tsart.

#1: Rate ng Kawalan ng Trabaho

Ang isa sa mga pangunahing responsibilidad ng mga sentral na bangko sa buong mundo ay upang mapanatili ang isang mababang antas ng kawalan ng trabaho. Ang lahat ng mga pangunahing desisyon sa patakaran sa pananalapi na kinuha ng anumang sentral na bangko ay panatilihin itong malapit sa Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment o NAIRU.

Ang lahat ng mga pangunahing ekonomiya ay naglalabas ng mga istatistika ng unemployment rate sa isang buwanang batayan at mas mababa ito; mas magiging maganda ang valuation ng currency. Bahagyang dahil kapag ang unemployment rate ay bumaba sa ibaba ng NAIRU, na palaging malapit sa 4.0%, ang mga sentral na bangko ay nagsisimulang magtaas ng rate ng interes upang bawasan ang inflation at palamigin ang ekonomiya. Ang inaasahang ito ng mas mataas na inflation at mas mataas na rate ng interes ay lubos na nauugnay sa isang mababang antas ng kawalan ng trabaho. Samakatuwid, ang unemployment rate ay nagsisilbing nangungunang tagapagpahiwatig ng mga desisyon sa patakaran sa pananalapi sa hinaharap.

Figure 1: Unemployment Rate ng United Kingdom at European Union

Sa kasalukuyan, ang unemployment rate ng EU ay mas mataas kaysa sa UK. Samakatuwid, ang isang simpleng pagsusuri ay magsasaad na ang pagpapahalaga ng Euro ay mas mataas kaysa sa British Pound (EUR/GBP).

Kung makakita ka ng consensus forecast na nagsasabing bababa ang unemployment rate ng European Union sa susunod na buwan, ngunit mananatili itong hindi magbabago sa United Kingdom, maaari mo itong isaalang-alang bilang bullish na balita para sa EUR/GBP.

#2: Gross Domestic Product (GDP) Growth Rate

Ang Gross Domestic Product (GDP) ay parang scorecard para sa isang laro. Sinusukat nito ang pangkalahatang kalusugan ng isang ekonomiya at kung mas mataas ang rate ng paglago ng GDP, mas magiging malakas ang pera. Kung ikaw ay nakikipagkalakalan sa GBP/USD, sa pamamagitan lamang ng pagsubaybay sa paglago ng GDP ng US at UK, madali mong malalaman kung saang paraan lilipat ang pares sa mga darating na linggo.

Figure 2: GDP Growth Rate ng United States at United Kingdom

Sa figure 2, makikita mo ang GDP growth rate ng USA na karaniwang malapit sa UK. Gayunpaman, madalas na naabutan ng isa ang isa't isa. Kapag nakita mong nasa itaas ang rate ng paglago ng GDP ng USA kumpara sa rate ng paglago ng UK, maaari mo itong bigyang kahulugan bilang isang bearish na signal para sa GBP/USD. Katulad nito, kung makakita ka ng forecast kung saan bababa ang rate ng paglago ng GDP ng New Zealand kumpara sa UK, magiging bullish signal ito para sa GBP/NZD.

Figure 3: Ang paglabas ng data ng GDP ay humahantong sa biglaang pag-usad ng presyo

#3: Consumer Price Index (CPI)

Ang Consumer Price Index (CPI) ay sumusukat sa inflation rate sa ekonomiya kumpara sa isang batayang taon. Hindi mo kailangang maging isang ekonomista upang maunawaan kung paano nakakaapekto ang inflation sa isang partikular na hanay ng pares ng pera, ngunit ang ilang pangunahing pag-unawa ay makakatulong sa iyong gawin ang karagdagang milya. Nakikita mo, karamihan sa mga sentral na bangko ay may patakaran sa pananalapi na sumusubok na limitahan ang rate ng inflation sa isang tiyak na paunang natukoy na saklaw. Kapag ang inflation ay lumampas sa saklaw na ito, ang mga sentral na bangko ay karaniwang nagtataas ng rate ng interes upang pigilan ang inflation.

Sinusubukan ng karamihan sa mga sentral na bangko na limitahan ang rate ng inflation sa 2.0% at ginagamit ang CPI upang sukatin ito. Gayunpaman, ang Federal Reserve, ang sentral na bangko ng USA, ay gumagamit ng index ng Personal Consumption Expenditure sa halip na CPI. Kaya, kung ikaw ay nakikipagkalakalan sa US Dollar at nais na asahan ang hinaharap na tanawin ng rate ng interes, gamitin ang PCE index.

Gayunpaman, anumang oras na makakita ka ng forecast ng lumalagong CPI, ito ay magiging bullish na balita para sa currency. Halimbawa, kung ang forecast para sa CPI ng UK ay 2.5% para sa isang quarter, at ang CPI ng Australia ay nananatili sa 1.5%, magkakaroon ito ng bullish effect sa GBP/AUD.

#4: Magdamag na Rate ng Interes

Nakikita mo, ang mga bangko ay humiram din ng pera sa isa't isa, ngunit ginagawa nila ito sa isang magdamag na batayan. Sinusubukan ng mga sentral na bangko na impluwensyahan ang overnight rate sa pamamagitan ng pagpapautang sa money market sa sarili nilang overnight rate at ito ay isang mahalagang tool sa kanilang monetary policy arsenal.

Ang overnight interest rate ang pangunahing dahilan kung bakit nagbabago ang mga presyo sa merkado dahil nakakaapekto rin ito sa swap rate. Sa katunayan, iniisip ng maraming mangangalakal na ang pangunahing layunin ng pangunahing pagsusuri ay upang mahulaan ang hinaharap na mga rate ng interes ng mga pangunahing sentral na bangko.

Bagama't mahirap ang pag-unawa sa patakaran sa pananalapi, kahit para sa mga beteranong ekonomista, ang paraan upang bigyang-kahulugan ang balitang ito ay medyo madali. Kung makakita ka ng forecast na nagsasabing malamang na tataas ng Federal Reserve ang overnight rate, malamang na magkakaroon ito ng bullish effect sa US Dollar. Kaya, halimbawa, kung ang Japanese Central Bank ay nagpapanatili ng rate nito na hindi nagbabago, ito ay magiging isang piraso ng bullish na balita para sa USD/JPY.

#5: Data ng US Nonfarm Payrolls (NFP).

Ang nonfarm payrolls figure ay sumusukat sa bilang ng mga karagdagang trabahong idinagdag mula sa nakaraang buwan sa corporate sector sa America, na isang mahalagang nangungunang indicator ng pangkalahatang sitwasyon ng trabaho sa bansa.

Figure 4: Epekto ng Nonfarm Payrolls Data sa EUR/USD

Ang US Dollar ay ang de facto reserve currency sa mundo at ang nonfarm payrolls data ay karaniwang inilalabas sa unang Biyernes ng bawat buwan ng US Bureau of Labor Statistics (BLS). Bagama't walang katumbas na paglabas ng data sa bawat ekonomiya, dapat mo talagang bantayan ang US NFP dahil sa kalaunan ay magkakaroon ito ng malaking epekto sa halos lahat ng mga pares ng pera na kinasasangkutan ng US Dollar.

Kung nakikita mong mas mataas ang forecast ng NFP kumpara noong nakaraang buwan, ito ay bullish na balita para sa US Dollar. Kaya, halimbawa, ito ang magiging bullish na epekto sa USD/JPY at isang bearish na epekto sa EUR/USD.

#6: Organisasyon ng Petroleum Exporting Countries (OPEC)

Ang OPEC ay karaniwang isang kartel sa isang internasyonal na antas. Ang mga bansang OPEC ay binubuo ng 15 o higit pang mga pangunahing bansang gumagawa ng krudo tulad ng Saudi Arabia, Kuwait, Iran, atbp.

Sa kasalukuyan, kontrolado ng mga bansa ng OPEC ang humigit-kumulang 44 na porsyento ng output ng krudo sa mundo at ang kanilang desisyon na taasan o bawasan ang produksyon ng krudo ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa merkado ng enerhiya sa mundo. Mayroong isang malakas na ugnayan sa pagitan ng merkado ng pera at presyo ng langis dahil sa kung paano ipinamamahagi ang mga mapagkukunan. Kaya, maaari itong makaapekto sa balanse ng kalakalan (BOT) ng isang pera, at makaimpluwensya sa sikolohiya ng merkado.

Dahil sa impluwensyang ito sa mga presyo ng langis, maaaring ilipat ng mga desisyon ng OPEC ang currency market dahil nakakaapekto ito sa produksyon sa pandaigdigang saklaw at bilang mga Forex trader, kailangan mong bantayan kung ano ang ginagawa ng OPEC.

Kita mo, ang krudo ay naka-quote sa US dollars dahil ito ang de facto reserve currency. Samakatuwid, ang anumang pambansang pera ng isang bansa na may malaking reserba ng krudo ay maaapektuhan ng presyo ng krudo.

Higit pa rito, ang mababang presyo ng enerhiya ay nangangahulugan na mas maraming disposable income ang maiiwan sa mga consumer at maaari itong lumikha ng demand para sa mga produkto at serbisyo, na magpapalakas ng mga benta. Kaya naman, kapag tinaasan ng OPEC ang produksyon, malamang na tumaas ang paglago ng GDP sa US, na may malaking reserba ng langis. Ngunit maaaring hindi ito magkaroon ng malaking epekto sa Japanese Yen dahil ang Japan ay walang malaking reserbang langis. Sa sitwasyong ito, tataas ang USD/JPY dahil ang pagbabawas ng produksyon ng langis ay magiging bullish na balita para sa US Dollar.

Bagama't mahirap suriin kung ano ang magiging epekto ng presyo ng langis sa isang partikular na pera, ang pag-alam at pag-unawa sa epekto sa pamamagitan ng pagbabasa ng detalyadong pagsusuri ay makakatulong sa iyong madama ang pulso ng merkado at gumawa ng mas mahusay na mga desisyon sa kalakalan.

#7: Mga Tingiang Benta

Ang mga ulat sa pagbebenta ng tingi ay karaniwang ibinibigay sa buwanang batayan at itinuturing ito ng mga analyst ng merkado bilang isang nangungunang tagapagpahiwatig ng macroeconomic. Kapag nakadarama ng ligtas at secure ang mga consumer tungkol sa kanilang mga trabaho, malamang na gumastos sila ng higit sa matibay at hindi matibay na mga produkto, na nagpapalakas ng mga transaksyon at lumilikha ng halaga. Sa mga tuntunin, ang mga retail na benta ay maaaring maging isang magandang tagapagpahiwatig ng hinaharap na rate ng paglago ng GDP.

Ang GDP, tulad ng napag-usapan natin kanina, ay ang sukdulang tagapagpahiwatig ng lakas ng isang pera. Kung gaano ito naiimpluwensyahan ng mga retail na benta, maaari kang magbigay ng kalamangan sa merkado dahil mahulaan mo ang paglago ng GDP bago ang mga quarterly na ulat!

Gayunpaman, medyo nakakalito ang pagsusuri sa retail sales dahil nakadepende rin ito sa paglago ng sahod at pangkalahatang antas ng produktibidad sa ekonomiya. Samakatuwid, bago pag-aralan ang data ng retail sales, dapat mong tandaan na habang ang pagtaas ng mga benta ay maaaring humantong sa inflation, maaari rin itong magpahiwatig ng labis na kumpiyansa sa ekonomiya. Kung tutuusin, kung ang produktibidad at sahod ay hindi lumalaki, ngunit ang tingi lamang ang tumaas, maaari rin itong magpahiwatig na ang mga tao ay bumibili ng mga bagay upang i-stock ang mga kinakailangang bagay dahil inaasahan nila ang paghina ng ekonomiya!

Sa huli, ang panuntunan ng hinlalaki ay, kung ang mga retail na benta ay tumaas ng isang bansa at ito ang batayang pera ng pares, ngunit ito ay nananatiling stagnant sa isa pa na kung saan ay ang quote currency, ito ay magiging isang piraso ng bullish na balita para sa batayang pera.

#8: Purchasing Managers' Index (PMI)

Ang Purchasing Managers Index (PMI) ay batay sa mga resulta ng survey ng mga pangunahing tagapamahala ng pagbili sa ekonomiya. Hinihiling ng survey sa mga manager na i-rate kung ano ang kanilang pananaw tungkol sa negosyo sa loob ng 6 na buwang panahon kung plano nilang kumuha ng mga bagong manggagawa o bawasan ang laki ng workforce, at mga bagay tulad ng antas ng imbentaryo upang punan ang mga bagong order.

Ang paraan upang bigyang-kahulugan ang PMI ay ang pagbabantay kung ang numero ay nasa itaas o mas mababa sa 50. Kung ito ay mas mababa sa 50, ito ay nagpapahiwatig na maaaring may darating na recession at kung ito ay higit sa 50, ang ekonomiya ay inaasahang lalawak.

Sa panahon ng normal na panahon ng paglago, ang PMI ay karaniwang uma-hover malapit sa 55 hanggang 60, ngunit ang trick ay upang makita kung mayroong isang trend. Kung nakikita mo ang PMI na sunud-sunod na tumataas sa nakalipas na ilang buwan, ituring itong bullish na balita para sa nauugnay na currency. Halimbawa, kung ang PMI ng UK ay naging mula 52 hanggang 55 sa nakalipas na ilang buwan, ngunit ang PMI ng US ay tumaas lamang mula 52 hanggang 53, ito ay magiging bullish para sa EUR/USD.

Figure 5: Ang paglabas ng data ng PMI ay humahantong sa isang malakas na paglipat ng presyo

#9: Data ng Pabahay

Ayon sa National Association of Home Builders sa US, ang sektor ng pabahay ay bumubuo sa humigit-kumulang 15 hanggang 18% ng ekonomiya. Bagama't maaaring mag-iba ang bahagi ng ekonomiya na naaambag ng sektor ng pabahay ng isang bansa, kadalasan ay medyo mataas ito. Kaya, bilang isang mangangalakal ng Forex, dapat mong bantayan ang mahahalagang istatistika tungkol sa merkado ng pabahay ng isang bansa kapag ikaw ay nakikipagkalakalan sa pera.

Mag-isip lang sandali, kailan ka bibili ng bahay o magsisimula ng malaking remodeling ng iyong kusina？ Ang sagot ay kapag mayroon kang sapat na ipon o inaasahan ng matatag na kita, tama ba？ Kaya sama-sama, kapag ang mga presyo ng mga bahay ay tumaas o ang mga benta ng mga yunit ng pabahay ay tumaas, ito ay karaniwang kahulugan upang bigyang-kahulugan ito bilang isang tanda ng lakas sa ekonomiya. Gayundin, ang mga bagong proyekto sa pabahay ay gumagamit ng malaking bahagi ng manggagawa na maaaring mabawasan ang kawalan ng trabaho at mag-udyok sa mga sentral na bangko na taasan ang rate ng interes.

Bilang resulta, kapag nakakita ka ng positibong data ng pabahay, isaalang-alang ito bilang pangunahing bullish na balita para sa pera. Halimbawa, kung makikita mo ang Housing Starts , na binibilang ang bilang ng mga bagong unit ng pabahay na itinatayo, bumababa, maaari itong magsenyas ng paghina sa ekonomiya at ituturing ito ng mga mangangalakal bilang bearish na balita para sa US Dollar. Kaya, kung ikaw ay nangangalakal ng USD/JPY, dapat kang maghanap ng mga pagkakataon sa pangangalakal upang maikli ang pares.

Mga Forex Brokers na Nanguguna sa Pilipinas

• FXTM

• FBS

• eToro

• Alpari

• HF Markets

Ang Bottom Line

Maraming iba pang mga economic indicator na dapat mong maunawaan at isama sa iyong pangunahing pagsusuri, tulad ng Purchasing Managers' Index (PMI), Housing Starts, Capacity Utilization Rate, at iba pa. Gayunpaman, kung nagsisimula ka pa lang at gusto mong maramdaman ang pulso ng merkado, ang 5 balitang pang-ekonomiya na aming tinalakay ay dapat kumilos bilang isang magandang panimulang punto.