Pinakamahusay na Mga Istratehiya upang I-trade ang Gold-Silver Ratio

Ang mga presyo ng ginto at mga presyo ng pilak ay karaniwang nakikipagkalakalan sa magkasunod. Ang kanilang mga paggalaw ng presyo ay nakakaugnay sa isa't isa sa halos lahat ng oras, ngunit kung minsan, ang relasyon ay nasira na nagbibigay ng pagkakataong ipagpalit ang mga kalakal na ito. Isa sa mga pinakamahusay na diskarte sa pangangalakal ay isang long-short o pair trading technique kung saan bumili ka gamit ang asset at sabay na ibebenta ang isa pa. Ang layunin ay upang makabuo ng mga pagbabalik mula sa outperformance ng gold relative silver o vice versa.

Kailan Nasira ang Relasyon？

Ang parehong mga presyo ng ginto at pilak ay inversely correlated sa halaga ng US dollar sa halos lahat ng oras. Dahil ang parehong mga bilihin ay nakapresyo sa dolyar, ang isang mas malakas na dolyar ay ginagawang hindi gaanong kaakit-akit ang bawat isa sa mga mamumuhunan na may baseng pera na hindi ang US dollar. Ang ginto ay tinitingnan ng marami bilang isang pera sa sarili nitong pera, at sa mga panahon na mayroong geopolitical na kaguluhan, ang mga mangangalakal ay nagpupulong sa dilaw na metal para sa proteksyon.

Maraming gamit pang-industriya ang pilak. Ito ay ginagamit upang makabuo ng mga photovoltaic slide na lumilikha ng solar power. Bilang karagdagan, ang pilak ay ginagamit para sa mga electrical application. Ito ay kapaki-pakinabang din sa gamot at mga produkto ng consumer. Ang parehong mga metal ay itinuturing na isang hedge laban sa tumataas na mga inaasahan ng inflation. Sa pangkalahatan, ang pilak ay higit sa ginto sa mga panahon na may tumataas na inflation pati na rin ang matatag na paglago ng ekonomiya. Maaari mong i-trade ang mga spot metal at CFD pati na rin ang pagsubaybay sa mga presyo ng mahalagang metal sa Alpari.

Paggamit ng Mean Reversion Trading Strategy

Ang isa sa mga pinaka-produktibong diskarte sa pangangalakal ng pares ay isang mean reversion trading na diskarte. Ang ganitong uri ng diskarte ay nakabatay sa paniwala na ang ginto at pilak ay magkakaugnay sa isa't isa at ang kanilang mga paggalaw ay paminsan-minsan ay nasisira. Ang layunin ng diskarte ay subaybayan ang mga pagbabago sa mga presyo at kapag ang mga paggalaw ay lumabas sa mga gilid ng makasaysayang hanay, bibili ka ng ginto (o pilak) at magbebenta ng pilak (o ginto).

Paggamit ng Bollinger Bands para sa Mean Reversion

Ang pinaka mahusay na teknikal na tagapagpahiwatig para sa diskarteng ito ay ang mga Bollinger band. Ang mga Bollinger band ay ipinakilala ni John Bollinger at sa pangkalahatan ay isang staple sa teknikal na pag-aaral ng pagsusuri at makikita bilang bahagi ng karamihan sa mga toolkit ng teknikal na pagsusuri.

Kinakalkula ng mga Bollinger band ang isang moving average ng asset na sinusuri nito. Sa kasong ito, ito ay ang ratio ng mga presyo ng ginto na hinati sa mga presyo ng pilak (bagama't maaari mo ring hatiin ang mga presyo ng pilak sa mga presyo ng ginto). Ang default na moving average na ipinakilala sa mga unang natuklasan ni John Bollinger ay ang 20-araw na moving average. Kapag sinusubukan mong maghanap ng teknikal na diskarte gamit ang mga Bollinger band, dapat ay huwag mag-atubiling subukan ang maraming iba't ibang moving average.

Upang makuha ang karamihan sa mga presyo o ratio sa nakalipas na 20-araw, gumagamit si Bollinger ng 2-standard na hanay ng deviation sa paligid ng 20-araw na moving average. Dalawang karaniwang paglihis ang kumukuha ng humigit-kumulang 95% ng lahat ng mga presyo sa loob ng 20-araw na hanay. Kung gusto mong kumuha ng mas malaking hanay, maaari mong pangasiwaan ito sa maraming paraan – maaari mong dagdagan ang bilang ng mga araw sa mas malaking bilang o dagdagan ang standard deviation o bilang kahalili, maaari mong bawasan ang saklaw na iyong nakukuha sa pamamagitan ng pagbabawas ng bilang ng mga araw o ang standard deviation. Maaari mo ring baguhin ang mga panahon na ginamit sa pagkalkula sa pamamagitan ng pagtaas nito mula araw-araw hanggang lingguhan na magbibigay sa iyo ng mas malawak na larawan ng ratio ng ginto sa pilak, o maaari mo itong bawasan mula sa araw-araw hanggang sa oras-oras na nakatutok sa pinaka agarang presyo. aksyon. Maaari ka ring gumamit ng view ng all-three na makakatulong sa iyong makita ang isang pangmatagalang trend at isang panandaliang hanay.

Ang tsart ng ratio ng mga presyo ng ginto na hinati sa pilak ay nagpapakita na ang mga presyo ay nagbabago sa isang hanay. Ang Bollinger bands ay sumasaklaw sa halos lahat ng 20-araw na panahon. Kapag ang ratio ng ginto sa pilak ay humipo sa Bollinger band na mababa, bumili ka ng ginto at nagbebenta ng pilak. Kapag ang ratio ng ginto sa pilak ay umabot sa mataas na Bollinger band, nagbebenta ka ng ginto at bumili ng pilak. Maaari kang kumita kapag lumipat ang presyo sa kabilang dulo ng hanay o bumalik sa moving average.

Maaari ka ring magdagdag ng isang oscillator tulad ng mabilis na stochastic upang matulungan kang matukoy kung ang ratio ay over-extended. Ang mabilis na stochastic ay isang momentum oscillator na sumusukat sa accelerating at decelerating momentum pati na rin sa sentimento. Kapag ang mabilis na stochastic ay umabot sa isang pagbabasa sa itaas 80, ang sentimento ay masyadong mataas, at ang ratio ay overbought. Kapag ang fast-stochastic ay umabot sa isang pagbabasa na 20, ang sentimento ay masyadong mababa, at ang ratio ay itinuturing na oversold. Maaari mong gamitin ang mabilis na stochastic bilang isang stand-alone na indicator upang i-trade ang ratio ng ginto laban sa pilak, o maaari mo itong gamitin kasabay ng mga Bollinger band.

Halimbawa, maaari kang maghanap ng panahon kung kailan ang ratio ay mas mataas sa Bollinger band, at ang mabilis na stochastic ay overbought. Baka gusto mo pang maghintay hanggang sa bumaba ang fast-stochastic sa ibaba ng oversold na antas ng trigger na 80, at pagkatapos ay ilagay ang iyong trade.

Kung gusto mong suriin ang mas mahabang panahon, maaari ka ring tumingin sa isang lingguhang ratio at gamitin ito bilang iyong trigger o iyong gabay. Ang trigger ay gagana tulad ng pang-araw-araw na trigger (pagbebenta ng ratio sa itaas ng Bollinger band na mataas at pagbili ng ratio sa ibaba ng Bollinger band na mababa). Kung gusto mong makita ang mas malawak na trend ang lingguhan ay isang mas malawak na view kaysa sa araw-araw. Maaari mong isaalang-alang lamang ang paggamit ng pang-araw-araw na trigger (ang ratio ay alinman sa itaas ng Bollinger high o mas mababa sa Bollinger low) kapag ang lingguhang ratio ay overextended.

Pamamahala ng Panganib

Panghuli, kinakailangan na gumamit ka ng mahusay na diskarte sa pamamahala ng panganib. Maaaring mangyari ang isang sitwasyon kapag nag-trend ang ratio, at gusto mong tiyaking hindi ka magdedesisyon na hihintayin mo ito. Tukuyin nang maaga kung magkano ang iyong ipagsapalaran sa bawat kalakalan at gamitin ang figure na iyon upang pigilan ang iyong sarili sa isang posisyon. Ang paggamit ng mga Bollinger band at ang Fast Stochastic bilang mga tool upang matukoy kung ang ratio ng ginto sa pilak ay labis na nakakatulong na makabuo ng isang matatag na diskarte sa pangangalakal na magkakaroon ng pare-parehong pagbabalik.