แนวโน้มของตลาดคืออะไร?

แนวโน้มของตลาดคืออะไร？

ตลาดที่มีแนวโน้มเป็นตลาดที่ราคามักจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียว

แน่นอนว่าราคาอาจสวนทางกับแนวโน้มเป็นระยะๆ แต่การดูกรอบเวลาที่ยาวขึ้นจะแสดงให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงการย้อนกลับ

เทรนด์มักจะถูกสังเกตด้วย “สูงกว่า High เดิม” และ “ตำกว่า low เดิม” ในแนวโน้มขาขึ้นและ “ตำกว่า high เดิม” และ “ต่ำกว่า low เดิม” ในแนวโน้มขาลง

เมื่อทำการเทรดตามกลยุทธ์ตามเทรนด์ เทรดเดอร์มักจะเลือกสกุลเงินหลักเช่นเดียวกับสกุลเงินอื่นๆ ที่ใช้เงินดอลลาร์ เนื่องจากคู่เงินเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะมีแนวโน้มและมีสภาพคล่องมากกว่าคู่อื่นๆ

สภาพคล่องมีความสำคัญในกลยุทธ์ตามเทรนด์ ยิ่งคู่สกุลเงินมีสภาพคล่องมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีการเคลื่อนไหวมากขึ้น (a.k.a. ความผันผวน) ที่เราคาดหวังได้

ยิ่งสกุลเงินแสดงความเคลื่อนไหวมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสมากขึ้นที่ราคาจะเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวอย่างแข็งแกร่ง เมื่อเทียบกับการเด้งกลับภายในช่วงขนาดเล็ก

นอกเหนือจากการเคลื่อนไหวของราคาที่สะดุดตา คุณยังสามารถใช้เครื่องมือทางเทคนิคที่คุณได้เรียนรู้ในส่วนก่อนหน้าเพื่อกำหนดว่าคู่สกุลเงินมีแนวโน้มหรือไม่

ADX ในตลาดที่กำลังมาแรง

วิธีตรวจสอบว่าตลาดมีแนวโน้มหรือไม่โดยใช้ Indicator Average Directional Index หรือ ADX สั้นๆ

พัฒนาโดย J. Welles Wilder Indicator นี้ใช้ค่าตั้งแต่ 0-100 เพื่อพิจารณาว่าราคามีการเคลื่อนไหวอย่างแข็งแกร่งในทิศทางเดียว เช่น แนวโน้ม หรือเพียงแค่การเปลี่ยนแปลง

ค่าที่มากกว่า 25 มักจะบ่งชี้ว่าราคามีแนวโน้มหรืออยู่ในแนวโน้มที่แข็งแกร่งอยู่แล้ว

ตัวเลขยิ่งสูง แนวโน้มยิ่งแข็งแกร่ง

อย่างไรก็ตาม ADX เป็น Indicator ที่ล้าหลัง ซึ่งหมายความว่าไม่จำเป็นต้องทำนายอนาคต

นอกจากนี้ยังเป็น Indicator ที่ไม่มีทิศทาง ซึ่งหมายความว่าจะรายงานตัวเลขที่เป็นบวกไม่ว่าราคาจะมีแนวโน้มขึ้นหรือลง

ลองดูตัวอย่างนี้...

ราคามีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจนแม้ว่า ADX จะมากกว่า 25

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในตลาดที่กำลังมาแรง

หากคุณไม่ใช่แฟนของ ADX คุณสามารถใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่ายๆ ได้

ลองดู!

วางช่วง 7, 20 และ 65 ช่วง Simple Moving Average บนแผนภูมิของคุณ

จากนั้นรอจนกว่า SMA ทั้งสามจะบีบอัดเข้าด้วยกันและเริ่มกระจายออก

หาก SMA ทั้ง 7 งวดไม่อยู่ด้านบนของ SMA 20 งวด และ 20 SMA อยู่เหนือ 65 SMA แสดงว่าราคามีแนวโน้มสูงขึ้น

ในทางกลับกัน หาก SMA ทั้ง 7 ช่วงเวลามีค่าต่ำกว่า 20 SMA และ 20 SMA อยู่ต่ำกว่า 65 SMA ราคาก็มีแนวโน้มลดลง

Bollinger Bands ในตลาดที่กำลังมาแรง

เครื่องมือหนึ่งที่มักใช้สำหรับกลยุทธ์ที่มีขอบเขตจำกัด ยังมีประโยชน์ในการค้นหาแนวโน้มอีกด้วย เรากำลังพูดถึง Bollinger Bands หรือแค่ Bands

สิ่งหนึ่งที่คุณควรทราบเกี่ยวกับเทรนด์คือมันค่อนข้างหายาก

ตรงกันข้ามกับสิ่งที่คุณคิด ราคาอยู่ในช่วง 70-80 เปอร์เซ็นต์ของเวลาจริงๆ

กล่าวคือ เป็นบรรทัดฐานสำหรับช่วงราคา

ดังนั้น หากราคาเบี่ยงเบนจาก “บรรทัดฐาน” ก็จะต้องอยู่ในแนวโน้มใช่ไหม？

เครื่องมือทางเทคนิคที่ดีที่สุดตัวใดตัวหนึ่งที่เราได้กล่าวถึงในเกรดก่อนหน้านี้ที่วัดค่าความเบี่ยงเบนคืออะไร

ถ้าคุณบอกว่าเป็นผู้ปกครอง เราจะมอบอุปกรณ์ประกอบฉากบ้าๆ ให้กับคุณ

ถ้าคุณพูดว่า Bollinger Bands เราจะให้นมไซเบอร์และคุกกี้แก่คุณ! เอานี่หน่อย

ที่จริงแล้ว Bollinger Bands มีสูตรส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แต่อย่ากังวลว่าจะเป็นคนโง่และหาว่ามันคืออะไร

นี่คือวิธีที่เราใช้ Bollinger Bands เพื่อกำหนดแนวโน้ม! เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความบ้าคลั่ง

วาง Bollinger Bands โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เป็น “1” และอีกชุดหนึ่งของแบนด์ที่มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เป็น “2”

คุณจะเห็นโซนราคาสามชุด: โซนขาย โซนซื้อ

เขตขายคือพื้นที่ระหว่างแถบด้านล่าง 2 แถบของแถบเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1 (1SD) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2 (2SD) โปรดจำไว้ว่าราคาต้องปิดภายในวงจึงจะถือว่าอยู่ในโซนขาย

โซนซื้อคือพื้นที่ระหว่างแถบบนสุด 2 แถบของแถบ 1SD และ 2SD เช่นเดียวกับโซนขาย ราคาต้องปิดภายในสองวงจึงจะพิจารณาอยู่ในโซนซื้อ

พื้นที่ระหว่างแถบเบี่ยงเบนมาตรฐานคือพื้นที่ที่ตลาดต้องดิ้นรนเพื่อหาทิศทาง

ราคาจะปิดภายในพื้นที่นี้หากราคาอยู่ใน “No-Man's Land” จริงๆ ทิศทางราคาค่อนข้างขึ้นสำหรับการคว้า

Bollinger Bands ทำให้ง่ายต่อการยืนยันแนวโน้มด้วยสายตา

แนวโน้มขาลงสามารถยืนยันได้เมื่อราคาอยู่ในโซนขาย

สามารถยืนยันแนวโน้มขาขึ้นได้เมื่อราคาอยู่ในโซนซื้อ