วิธีวัดความแข็งแกร่งของ Breakout

ดังที่คุณได้เรียนรู้ก่อนหน้านี้ เมื่อแนวโน้มเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลานานและเริ่มรวมเข้าด้วยกัน สิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจเกิดขึ้นได้:

. ราคาสามารถดำเนินต่อไปในทิศทางเดียวกัน ( Breakout ต่อเนื่อง)

. ราคาสามารถพลิกกลับในทิศทางตรงกันข้าม (Breakout กลับตัว)

คงจะดีไม่น้อยถ้ามีวิธียืนยัน Breakout ？ หากมีเพียงวิธีหลีกเลี่ยงของปลอม...

อันที่จริง มีสองวิธีที่จะบอกได้ว่าแนวโน้มใกล้จะถึงจุดสิ้นสุดหรือไม่ และมี Breakout กลับตัวเป็นลำดับ

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คอนเวอร์เจนซ์/ไดเวอร์เจนซ์ (MACD)

ถึงตอนนี้ คุณควรมีพื้นฐานที่ดีของตัวบ่งชี้ MACD หากไม่เป็นเช่นนั้น คุณอาจต้องการดูบทเรียนของเราเกี่ยวกับ MACD

MACD เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดทั่วไปที่ใช้โดยเทรดเดอร์า forex และด้วยเหตุผลที่ดี เรียบง่ายแต่เชื่อถือได้และช่วยให้คุณพบโมเมนตัม และในกรณีนี้คือการขาดโมเมนตัม!

MACD สามารถแสดงได้หลายวิธี แต่วิธีที่ “เซ็กซี่ที่สุด” อย่างหนึ่งคือการมองว่าเป็นฮิสโตแกรม

ฮิสโตแกรมนี้แสดงความแตกต่างระหว่างเส้น MACD ที่ช้าและเร็ว

เมื่อฮิสโตแกรมใหญ่ขึ้น แสดงว่าโมเมนตัมแข็งแกร่งขึ้น

เมื่อฮิสโตแกรมเล็กลง แสดงว่าโมเมนตัมอ่อนลง

เราจะใช้สิ่งนี้ได้อย่างไรเมื่อพยายามระบุการกลับตัวของแนวโน้ม？ ดีใจที่คุณถาม!

จำสัญญาณการเทรดที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้เรียกว่า Divergence และเกิดขึ้นเมื่อราคาและตัวบ่งชี้เคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้ามได้อย่างไร

เนื่องจาก MACD แสดงให้เราเห็นโมเมนตัม มันสมเหตุสมผลแล้วที่โมเมนตัมจะเพิ่มขึ้นเมื่อตลาดมีแนวโน้ม

อย่างไรก็ตาม หาก MACD เริ่มลดลงแม้ว่าแนวโน้มจะดำเนินต่อไป คุณสามารถสรุปได้ว่าโมเมนตัมนั้นลดลงและแนวโน้มนี้อาจใกล้ถึงจุดสิ้นสุด

จากภาพจะเห็นได้ว่าเมื่อราคาขยับสูงขึ้น MACD ก็มีขนาดเล็กลง

ซึ่งหมายความว่าแม้ราคาจะยังคงมีแนวโน้มอยู่ แต่โมเมนตัมก็เริ่มจางหายไป

จากข้อมูลนี้ เราสามารถสรุปได้ว่าแนวโน้มการกลับตัวมีแนวโน้มสูง

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)

RSI เป็นอีกตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่มีประโยชน์สำหรับการยืนยันการกลับรายการ

โดยพื้นฐานแล้ว ตัวบ่งชี้นี้จะบอกเราถึงการเปลี่ยนแปลงระหว่างราคาปิดที่สูงขึ้นและต่ำลงในช่วงเวลาที่กำหนด เราจะไม่ลงรายละเอียดมากเกินไปเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่ถ้าคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทเรียนของเราเกี่ยวกับ RSI

RSI สามารถใช้ในลักษณะที่คล้ายกับ MACD ในการสร้างความแตกต่าง โดยการระบุไดเวอร์เจนซ์เหล่านี้ คุณจะพบการกลับตัวของแนวโน้มที่เป็นไปได้

อย่างไรก็ตาม RSI ยังดีสำหรับการดูว่าเทรนด์มีการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปนานแค่ไหน

ข้อบ่งชี้ทั่วไปว่าตลาดมีการซื้อมากเกินไปหรือไม่คือถ้า RSI สูงกว่า 70 ในทางกลับกัน ข้อบ่งชี้ทั่วไปว่าตลาดมีการขายมากเกินไปหรือไม่คือถ้า RSI ต่ำกว่า 30

เนื่องจากแนวโน้มคือการเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันเป็นระยะเวลานาน คุณมักจะเห็น RSI เคลื่อนเข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป/ขายมากเกินไป ขึ้นอยู่กับทิศทางของแนวโน้ม

หากแนวโน้มทำให้เกิดการขายเกินหรือซื้อมากเกินไปเป็นระยะเวลานานและเริ่มเคลื่อนกลับภายในช่วงของ RSI ก็เป็นข้อบ่งชี้ที่ดีว่าแนวโน้มอาจย้อนกลับ

ในตัวอย่างเดียวกันกับเมื่อก่อน RSI แสดงให้เห็นว่าตลาดมีการซื้อมากเกินไปเป็นเวลาหนึ่งพันล้านวัน (ไม่เป็นไรไม่นาน)

เมื่อ RSI เคลื่อนตัวกลับต่ำกว่า 70 ก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าแนวโน้มกำลังจะกลับตัว