คู่มือเทรดเดอร์ Forex สู่เศรษฐกิจหลัก : ประเทศญี่ปุ่น

โคนิจิวะ! ญี่ปุ่นตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออก มีหมู่เกาะ 6,852 เกาะ แม้ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วย 4 เกาะที่ใหญ่ที่สุด

แม้จะเป็นประเทศที่ค่อนข้างเล็ก แต่เมืองหลวงของญี่ปุ่นอย่างโตเกียว มีพลเมืองที่ทำงานหนักถึง 36 ล้านคน ทำให้เป็นเขตมหานครที่ใหญ่ที่สุดในโลก

นอกจากนี้ แม้ว่าญี่ปุ่นจะมีประชากรหนาแน่น แต่ชาวญี่ปุ่นก็มีมาตรฐานการครองชีพที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งในขณะที่มีอายุขัยเฉลี่ยสูงที่สุดในโลก

ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศที่ก้าวหน้าและเป็นมิตรกับเทคโนโลยีมากที่สุดในโลก คุณลองจินตนาการถึงโลกที่ไม่มีคาราโอเกะ เกมบอย หรือพรีอุสได้ไหม

นอกจากนี้ คุณรู้หรือไม่ว่าอักขระภาษาญี่ปุ่นที่ประกอบด้วยชื่อของญี่ปุ่น (日本) หมายถึง “ต้นกำเนิดของดวงอาทิตย์” อย่างแท้จริง และญี่ปุ่นมักถูกเรียกว่า “ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย”

ข้อมูลประเทศญี่ปุ่น

· ประเทศเพื่อนบ้าน : รัสเซีย, เกาหลี, จีน

· ขนาด: 145,925 square miles

· ประชากร: 126,659,683 (10th)

· ความหนาแน่น: 873.1 people per square mile

· เมืองหลวง: โตเกียว (population 13,189,000)

· ประมุขของประเทศ: Emperor Akihito

· ประธานาธิบดี: Prime Minister Yoshihide Suga

· สกลุเงิน: เยน (JPY)

สินค้านำเข้า: ปิโตรเลียม, ก๊าซธรรมชาติเหลว, เสื้อผ้า, ถ่านหิน, เครื่องเสียงและภาพ

สินค้าส่งออก: ยานยนต์, เซมิคอนดักเตอร์, ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้า, ชิ้นส่วนรถยนต์, Suzuki Ichiro, Sony, PlayStation

พาร์ทเนอร์นำเข้า: จีน 21.3%, U.S. 8.8%, ออสเตรเลีย 6.4%, ซาอุดิอาระเบีย 6.2%,สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์5%, เกาหลีใต้ 4.6%, กาต้าร์4%

· พาร์ทเนอรส่งออก: จีน18.1%, U.S. 17.8%, เกาหลีใต้ 7.7%, ไทย 5.5%, ฮ่องกง 5.1%

· Time Zone: GMT +09

· Website: https://www.japan.go.jp/

ภาพรวมทางด้านเศรษฐกิจ

นอกเหนือจากการเป็นเมืองหลวงของวิดีโอเกมแล้ว เศรษฐกิจของญี่ปุ่นยังได้รับการจัดอันดับให้ใหญ่เป็นอันดับสามของโลก

นับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นได้อาละวาด โดยประสบกับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว แม้ว่าประเทศจะเป็นภูเขาและภูเขาไฟก็ตาม

เนื่องจากกฎแห่งธรรมชาติ สิ่งนี้จำกัดการเติบโตของทรัพยากรธรรมชาติในญี่ปุ่น

เพื่อชดเชยการขาดทรัพยากรนี้ เศรษฐกิจญี่ปุ่นต้องพึ่งพาการส่งออกอย่างมาก โดยการส่งออกมีมูลค่ามากกว่า 694 พันล้านดอลลาร์ในปี 2017

ไม่เพียงแต่คิดเป็น 14% ของผลผลิตของประเทศเท่านั้น แต่ยังใหญ่เป็นอันดับหกของโลกด้วย!

เมื่อเร็ว ๆ นี้ญี่ปุ่นได้รับความนิยมอย่างมากจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของจีน เนื่องจากญี่ปุ่นเป็นประเทศเศรษฐกิจหลักที่ใกล้ที่สุด อุปสงค์ของจีนจึงนำไปสู่การจับจ่ายซื้อของสินค้าญี่ปุ่นจำนวนมาก

ญี่ปุ่นไม่เพียงแต่มีอาหารที่ยอดเยี่ยมเท่านั้น (คุณจะเอาชนะเทมปุระและซูชิได้อย่างไร!) แต่ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์กลางทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก – โตเกียว

อย่างที่คุณเห็นในภาพยนตร์ นักธุรกิจญี่ปุ่นหมายถึงธุรกิจที่จริงจัง! ด้วยเงินจำนวนมากที่ไหลเข้าและออกจากโตเกียวทุกวัน เทรดเดอร์และนักลงทุนสามารถใช้ญี่ปุ่นเป็นตัวแทนของสิ่งที่เกิดขึ้นในตะวันออกไกลได้นโยบายทางการเงินและการคลัง

ในขณะที่ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BOJ) มีมาตั้งแต่ปลายทศวรรษที่ 1800 BOJ เพิ่งได้รับอิสรภาพจากกระทรวงการคลัง (MoF) เมื่อไม่นานมานี้

เฉพาะในปี 1998 ที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้ผ่านกฎหมายที่ให้ BOJ ควบคุมนโยบายการเงิน

โปรดทราบว่ากระทรวงการคลังยังคงรับผิดชอบนโยบายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งนำไปสู่ความตึงเครียดและความแตกต่างอย่างต่อเนื่องระหว่างทั้งสอง

โดยปกติ รัฐบาลและธนาคารกลางจะเป็นอิสระจากกัน ไม่ควรมีอิทธิพลเหนือผู้อื่น นี่ไม่ใช่กรณีของญี่ปุ่น

แม้ว่า BOJ จะได้รับอิสรภาพจากรัฐบาล แต่ก็ยังมีคำถามว่าใคร “ใส่กางเกง” จริงๆ

กระทรวงการคลังจับตา BOJ จับตา กดดันให้ผ่านนโยบายที่จะช่วยให้เงินเยนเข้าถึงเป้าหมายการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของกระทรวงการคลังได้

.

เช่นเดียวกับธนาคารกลางอื่นๆ วัตถุประสงค์หลักของ BOJ คือเสถียรภาพด้านราคา นายธนาคารนินจาที่ BOJ ใช้การดำเนินการในตลาดเปิดและการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

สิ่งหนึ่งที่คุณควรทราบเกี่ยวกับ BOJ คือเป็นเวลานานมากแล้วที่พวกเขาได้รักษาระดับไว้ที่ระดับต่ำ โดยอัตราปัจจุบันอยู่ระหว่าง 0.00% ถึง 0.10%

เนื่องจากอัตราดังกล่าวต่ำอยู่แล้ว ธนาคารกลางไม่สามารถลดอัตราเพื่อกระตุ้นการเติบโตหรือสร้างสภาพคล่องได้

ตัวอย่างเช่น ในความพยายามที่จะต่อสู้กับภาวะเงินฝืด BOJ ได้เหวี่ยงชูริเคนออกไปและทำให้ตลาดเต็มไปด้วยเงินผ่านมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณที่ผิดธรรมดา

มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณเป็นการเคลื่อนย้ายโดยธนาคารกลางเพื่อเพิ่มสภาพคล่องและปริมาณเงินผ่านการซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาล

บางครั้งสิ่งนี้เรียกว่า “การพิมพ์เงิน” เพราะธนาคารกลางสร้างเงินใหม่จากอากาศเพื่อซื้อคืนหลักทรัพย์ของรัฐบาล

ตามทฤษฎีแล้ว BOJ เชื่อว่าปริมาณเงินที่เพิ่มขึ้นจะนำไปสู่การปล่อยสินเชื่อและการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ญี่ปุ่นได้สร้างสภาพคล่องในตลาดโดยทำให้เศรษฐกิจตกต่ำด้วยโครงการต่างๆ ที่ให้ BOJ ซื้อหรือขายพันธบัตรและตั๋วเงินของรัฐบาลญี่ปุ่นทำความรู้จักกับ JPY

เงินเยนนั้นฮาร์ดคอร์มากจนไม่อยากตั้งชื่ออย่างอื่น มันเข้ามาในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เรียกว่าเยนและจนถึงตอนนี้ก็ยังเรียกว่าเยน

.

เยน ก็คือ เยน

นอกจากนี้ยังผูกติดอยู่กับการข้ามสกุลเงินโดยเฉพาะกับ EUR, GBP และ AUDเทรดเดอร์รักฉัน เหมือนที่ฉันรักซูชิ!!

รองจาก USD และ EUR ค่าเงิน JPY เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุด โดย USD/JPY ยังเป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดเป็นอันดับ 2 อีกด้วย

เนื่องจากญี่ปุ่นมีบทบาทในการค้าระหว่างประเทศ จึงมีความจำเป็นสำหรับ JPY เพื่อทำธุรกรรมระหว่างประเทศให้เสร็จสิ้น

คุณพร้อมสำหรับ Asian Sensationหรือยัง？

เมื่อนักลงทุนนึกถึงเอเชีย พวกเขานึกถึงญี่ปุ่นโดยไม่รู้ตัว เนื่องจากโตเกียวเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก ญี่ปุ่นจึงมักเป็นตัวแทนของสิ่งที่เกิดขึ้นในเอเชีย

โดยปกติแล้ว ญี่ปุ่นเป็นคู่ค้ารายใหญ่ของมหาอำนาจอื่นๆ ในเอเชีย หากธุรกิจไปได้ดีในเอเชีย ปกติแล้วสิ่งนี้จะสะท้อนโดย Nikkei ตลาดหลักทรัพย์รายใหญ่ในโตเกียวฉันกำลังเดินทางเสมอ...

ด้วยรายงานของญี่ปุ่นที่ออกมาในช่วงเซสชั่นเอเชีย เป็นเรื่องปกติที่การซื้อขายเยนจะทำงานในระหว่างเซสชั่นเอเชีย (0:00 GMT)

เงินเยนยังสามารถเคลื่อนไหวในช่วงอื่นๆ ได้ ขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจที่เผยแพร่ นี่คือสิ่งที่ควรคาดหวัง - มันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมญี่ปุ่น พวกเขาทำธุรกิจตลอดเวลา!…แต่ฉันตื่นเต้นกับราคาที่ถูกนี้

เนื่องจากนักลงทุนจำนวนมากมองหาผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุด บางคนจึงหันไปทำธุรกิจการค้า

โดยที่ JPY มีอัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุดในบรรดาสาขาวิชา โดยปกติแล้วจะใช้ในการค้าขายเป็นแหล่งเงินทุน

คนญี่ปุ่นมักคิดเหมือนกัน

ผู้จัดการสินทรัพย์ชาวญี่ปุ่นมักจะตัดสินใจลงทุนเช่นเดียวกัน สิ่งนี้นำไปสู่ตำแหน่งที่มีความสัมพันธ์กันสูง ซึ่งหมายความว่ามีแนวโน้มที่จะเห็นการพัฒนามีแนวโน้มที่จะเกิดข้อเสียดุจดั่งสิว

ลักษณะหนึ่งของคู่เงินเยนคือแนวโน้มที่จะรวมตัวเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วแยกออกในทิศทางเดียวจากนั้นรวมอีกครั้งแล้วแยกออกอีกครั้ง!

เตรียมตาและหูของคุณให้พร้อมเพราะคุณไม่มีทางรู้ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่!…ฉันมีความสัมพันธ์แบบทั้งรักและเกลียดกับจีน

เมื่อจีนกลายเป็นประเทศมหาอำนาจในโลก อิทธิพลของจีนที่มีต่อ JPY จะเติบโตต่อไป หากสัญญาณบ่งชี้การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน อาจส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ของเงินเยน

ได้อย่างไร？

ดังที่เราได้กล่าวไปแล้ว ประเทศจีนเป็นหนึ่งในคู่ค้ารายใหญ่ของญี่ปุ่น เนื่องด้วยธุรกิจจีนเฟื่องฟู พวกเขาจึงต้องสั่งซื้อจากญี่ปุ่นเพิ่ม

ในทางกลับกัน ความต้องการ JPY จะเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญสำหรับ JPY

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ – เป็นการวัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่น บ่งบอกว่าเศรษฐกิจร้อนแรงเหมือนลาวาจากภูเขาไฟฟูจิหรืออยู่ในช่วงฮาราคีริ

การสำรวจ Tankan – รายงานผู้จัดการการสำรวจจากหลากหลายอุตสาหกรรม โดยตั้งคำถามเกี่ยวกับมุมมองต่อเศรษฐกิจของพวกเขา ความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้น (คะแนนสูงกว่า 0.0) บ่งชี้ว่านักธุรกิจชาวญี่ปุ่นคาดหวังว่ากิจกรรมทางธุรกิจจะดีขึ้น คะแนนต่ำกว่า 0.0 แนะนำเป็นอย่างอื่น

ดุลการค้า – เศรษฐกิจญี่ปุ่นต้องพึ่งพาการส่งออกเป็นอย่างมาก ตัวเลขการส่งออกที่ลดลงอาจทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลง

อัตราการว่างงาน – วัดอัตราการว่างงานในญี่ปุ่น การว่างงานสูงอาจทำให้การใช้จ่ายของผู้บริโภคลดลง – พวกเขาสามารถซื้อวิดีโอเกมและอนิเมะได้อย่างไร

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) – ในอดีต ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่กลัวที่จะเคลื่อนไหวเพื่อต่อสู้กับภาวะเงินฝืด หากแนวโน้มแสดงให้เห็นว่าราคาของดาบซามูไรและชูริเคนยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง อาจนำไปสู่การเคลื่อนไหวที่น่าประหลาดใจของ BOJ

คำสั่งซื้อเครื่องจักรหลัก – การส่งออกจำนวนมากของญี่ปุ่นประกอบด้วยคำสั่งซื้อเครื่องจักร คำสั่งซื้อเครื่องจักรหลักที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงอาจสะท้อนถึงสถานะปัจจุบันของการค้าญี่ปุ่นการขับเคลื่อน JPYการลงทุน

เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ JPY จึงถือเป็นแหล่งเงินทุนที่ดีสำหรับการลงทุนในต่างประเทศ

ซึ่งหมายความว่าหากผู้ค้าและนักลงทุนกลัว พวกเขาจะเริ่มคลายสถานะในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูง

เมื่อผู้ค้าเริ่มคลายตำแหน่งที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ (ดำเนินการซื้อขาย) พวกเขาจะต้องครอบคลุมการซื้อขาย JPY สั้น ๆ ด้วยการซื้อสกุลเงินคืนThe BOJ effect

สิ่งนี้ไม่ได้หมายถึงเอฟเฟกต์ที่ประกาศและกำหนดไว้ ฉันกำลังพูดถึงการแทรกแซงของสกุลเงิน!

BOJ และ MoF ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับตลาด FX เนื่องจากเศรษฐกิจญี่ปุ่นต้องพึ่งพาการส่งออกอย่างมาก มูลค่าของเงินเยนจึงมีบทบาทสำคัญในการค้า

BOJ ไม่ต้องการให้ JPY แข็งค่ามากเกินไป เพราะจะทำให้การส่งออกของญี่ปุ่นค่อนข้างแพงขึ้น

การรักษามูลค่าของ JPY ให้ต่ำลง สามารถกระตุ้นความต้องการสินค้าญี่ปุ่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจการซื้อขาย USD/JPY

USD/JPY มีการซื้อขายในจำนวนที่กำหนดโดยสกุลเงินหลัก ดอลลาร์สหรัฐ ขนาดล็อตมาตรฐานคือ 100,000 หน่วยของ USD และขนาดล็อตขนาดเล็กคือ 10,000 หน่วย โบรกเกอร์หลายรายเสนอขนาดล็อตที่ปรับแต่งได้ให้เหลือเพียง 1 หน่วย

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของคู่สกุลเงินนั้นกำหนดโดยสกุลเงินรอง คือ เยนญี่ปุ่น โปรดทราบว่าสำหรับคู่เงินเยน มันคือตำแหน่งทศนิยม 0.01 ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงมูลค่า USD/JPY จาก 95.00 เป็น 95.01 จึงเป็น 1 pip

เช่นเดียวกับคู่สกุลเงินอื่น ๆ การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าจะถูกกำหนดโดยสกุลเงินเคาน์เตอร์

กำไรและขาดทุนคำนวณเป็นเงินเยนญี่ปุ่น แล้วแปลงเป็นสกุลเงินในบัญชีของคุณ

สำหรับขนาดตำแหน่งล็อตมาตรฐาน การเคลื่อนไหวของ pip แต่ละครั้งมีมูลค่า 1,000 เยน

สำหรับขนาดตำแหน่งมินิล็อตหนึ่ง การเคลื่อนไหวของ pip แต่ละครั้งมีมูลค่า 100 เยน

ตัวอย่างเช่น หากอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันของ USD/JPY คือ 95.00 และคุณต้องการเทรดหนึ่งล็อตมาตรฐาน ดังนั้นหนึ่ง pip จะเท่ากับ 10.52 USD (ดูบทเรียนเรื่อง Pips และ Pipettes เกี่ยวกับวิธีการคำนวณมูลค่า pip)

การคำนวณมาร์จิ้นอิงจากดอลลาร์สหรัฐฯ ตัวอย่างเช่น ด้วย leverage100:1 1,000 USD เป็นสิ่งที่จำเป็นในบัญชีของคุณเพื่อซื้อขาย 100,000 USD/JPYกลยุทธ์การซื้อขายUSD/JPY

USD/JPY มีแนวโน้มที่จะเป็นไปตามแนวโน้มระยะสั้นและระยะกลาง ซึ่งอาจใช้เวลาสองสามวัน หากคุณกำลังรักษาสวิงเทรด ที่กำลังถือการซื้อขายนานกว่าหนึ่งวัน คุณสามารถลองเข้าสู่การถอยกลับ

เมื่อราคาเริ่มรวมตัวแล้ว คุณสามารถปิดสถานะของคุณและรอแนวโน้มอื่นที่จะพัฒนา โปรดทราบว่าเมื่อราคาทะลุออก มีแนวโน้มว่าคุณจะเห็นการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเมื่อเทรดเดอร์กระโดดกลับเข้าสู่แนวโน้ม

เคล็ดลับอีกประการหนึ่งที่ต้องจำไว้คือ โดยปกติบริษัทอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นจะตั้งค่าคำสั่งซื้อเป็นตัวเลขกลม เช่น 100.00 หรือ 90.50

คุณควรติดตามเมื่อใดก็ตามที่ราคาอยู่ใกล้กับตัวเลขเหล่านี้ เนื่องจากสามารถใช้เป็นแนวรับและแนวต้านระยะสั้นได้

สุดท้ายนี้ คุณควรจับตาดูคู่เงินเยนอื่นๆ เช่น EUR/JPY และ GBP/JPY

หากคุณเห็นว่าการข้ามเส้นใดจุดหนึ่งกำลังจะทำลายระดับเทคนิคที่สำคัญ มันอาจจะทำให้เกิดความโกรธเคืองของการซื้อหรือขาย JPY ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงทั่วทั้งกระดาน