简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
บทคัดย่อ:สหภาพยุโรป (EU) เป็นภราดรภาพจาก 27 ประเทศสมาชิก ซึ่งเริ่มต้นจากกลุ่มเล็กๆ ของหกรัฐเพื่อนบ้านในปี 1951
คู่มือเทรดเดอร์ Forex สู่เศรษฐกิจหลัก : ยูโรโซน
สหภาพยุโรป (EU) เป็นภราดรภาพจาก 27 ประเทศสมาชิก ซึ่งเริ่มต้นจากกลุ่มเล็กๆ ของหกรัฐเพื่อนบ้านในปี 1951
ด้วยอำนาจวิเศษของสนธิสัญญามาสทริชต์(Maastricht) ต่อมาจึงเติบโตเป็นกลุ่มเศรษฐกิจและการเมืองขนาดใหญ่ ทำให้เป็นภูมิภาคเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก
พูดคุยเกี่ยวกับการมีบทบาทสำคัญในการค้าระหว่างประเทศและเศรษฐกิจโลก!
ในบรรดาประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเหล่านี้ 19 ประเทศใช้เงินยูโร (EUR) เป็นสกุลเงินร่วมกัน
ประเทศเหล่านี้ประกอบด้วยยูโรโซน ซึ่งเรียกอีกอย่างว่า European Monetary Union (EMU) หรือ Euroland
.
สมาชิกของสโมสรชั้นนำ ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยียม ไซปรัส เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ไอร์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลวีเนีย และสเปน
นอกเหนือจากการใช้สกุลเงินร่วมกัน ประเทศเหล่านี้ยังมีนโยบายการเงินแบบเดียวกันกับที่กำหนดโดยธนาคารกลางยุโรป (ECB)
ข้อเท็จจริงของEurozone
· ประเทศสมาชิก: ออสเตรีย เบลเยียม ไซปรัส เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ไอร์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลวีเนีย และสเปน
· ขนาด: 1,691,658 square miles
· ประชากร : 505,665,73
· ความหนาแน่น : 300.9 people per square mile
· หัวหน้าคณะกรรมาธิการยุโรป : Ursula von der Leyen
· หัวหน้ารัฐสภายุโรป : David-Maria Sassoli
· หัวหน้าสภายุโรป : Donald Tusk
· สกุลเงิน: ยูโร (EUR)
นำเข้าหลัก : เครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องบิน พลาสติก น้ำมันดิบ เคมีภัณฑ์ สิ่งทอ โลหะ
ส่งออกหลัก เครื่องจักร ยานยนต์ เครื่องบิน พลาสติก ยา และเคมีภัณฑ์อื่น ๆ
· พาร์ทเนอร์นำเข้า : จีน 15.89%, U.S. 11.97%, รัสเซีย11.22%, นอร์เวย์ 6.13%, สวีตเซอร์แลนด์ 5.14%
· พาร์ทเนอร์ส่งออก : U.S. 19.07%, รัสเซีย 8.03%, สวิตเซอร์แลนด์ 7.49%, จีน 6%, ตุรกี 4.14%
· เขตเวลา: GMT, GMT+1, GMT+2
· Website: https://europa.eu/
ภาพรวมด้านเศรษฐกิจ
ยูโรโซนซึ่งประกอบด้วยประเทศมากกว่าครึ่งในสหภาพยุโรป จัดอยู่ในอันดับเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดด้วย GDP 18.45 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2554 เนื่องจากเป็นเศรษฐกิจที่เน้นการบริการ บริการคิดเป็น 70% ของ GDP!
ยิ่งไปกว่านั้น ยูโรโซนยังมีความภาคภูมิใจในการเป็นตลาดการลงทุนที่น่าดึงดูดที่สุดอันดับสองสำหรับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
ในฐานะสหภาพเศรษฐกิจ ยูโรโซนมีระบบกฎหมายที่เป็นมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการค้า ขนาดของเศรษฐกิจทั้งหมดทำให้ยูโรโซนเป็นผู้เล่นหลักในเวทีการค้าระหว่างประเทศ
เนื่องจากแต่ละประเทศถูกจัดกลุ่มเป็นหน่วยงานเดียว จึงสามารถอำนวยความสะดวกทางการค้าได้ง่ายขึ้น โดยส่วนใหญ่มีคู่ค้าอันดับหนึ่งอย่างสหรัฐอเมริกา
การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการค้าระหว่างประเทศนี้ยังส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบทบาทของ EUR ในฐานะสกุลเงินสำรอง
เนื่องจากประเทศที่ทำธุรกรรมกับยูโรโซนจำเป็นต้องมีสกุลเงินสำรองจำนวนมากเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและลดต้นทุนการทำธุรกรรมนโยบายกานเงินและการคลัง
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแลนโยบายการเงินของสหภาพยุโรป นำโดยประธาน ECB คนปัจจุบัน คริสติน ลาการ์ด คณะกรรมการบริหารยังประกอบด้วยรองประธาน ECB และผู้กำหนดนโยบายอีกสี่คน
นอกเหนือจากปืนใหญ่จากธนาคารกลางระดับประเทศในยูโรโซนแล้ว พวกเขายังประกอบขึ้นเป็นสภาปกครอง ECB ซึ่งลงคะแนนเสียงในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงิน
วัตถุประสงค์หลักของ ECB คือการรักษาเสถียรภาพราคาในภูมิภาคทั้งหมด – คำสั่งที่ค่อนข้างสูง! เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ ยูโรโซนได้ลงนามในสนธิสัญญามาสทริชต์ซึ่งใช้เกณฑ์ชุดหนึ่งสำหรับประเทศสมาชิก นี่คือข้อกำหนดบางประการ:
· อัตราเงินเฟ้อของประเทศต้องไม่เกินอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยของรัฐที่มีผลงานดีที่สุด 3 แห่ง (อัตราเงินเฟ้อต่ำสุด) มากกว่า 1.5%
· อัตราดอกเบี้ยระยะยาวต้องไม่เกินอัตราเฉลี่ยของรัฐเงินเฟ้อต่ำเหล่านี้มากกว่า 2%
· อัตราแลกเปลี่ยนต้องอยู่ภายในช่วงของกลไกอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเวลาอย่างน้อยสองปี
· การขาดดุลของรัฐบาลต้องน้อยกว่า 3% ของ GDP
หากประเทศใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้ จะถูกปรับหนัก !!
ECB ยังใช้อัตราการเสนอราคาขั้นต่ำและการดำเนินการในตลาดเปิดเป็นเครื่องมือในนโยบายการเงิน อัตราการเสนอราคาขั้นต่ำของ ECB หรืออัตราซื้อคืนคืออัตราผลตอบแทนที่ธนาคารกลางเสนอให้กับธนาคารกลางของประเทศสมาชิก พวกเขาใช้ประโยชน์จากอัตรานี้เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ
ในทางกลับกัน การดำเนินการในตลาดเปิดใช้เพื่อจัดการอัตราดอกเบี้ย ควบคุมสภาพคล่อง และสร้างจุดยืนนโยบายการเงิน การดำเนินการดังกล่าวดำเนินการโดยการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของรัฐบาลในตลาด
เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง ECB ซื้อหลักทรัพย์และชำระเงินด้วยเงินยูโร จากนั้นจึงหมุนเวียน ในทางกลับกัน เพื่อซับสภาพคล่องส่วนเกิน ECB ขายหลักทรัพย์เพื่อแลกกับเงินยูโร
นอกเหนือจากการใช้เครื่องมือนโยบายการเงินเหล่านั้นแล้ว ECB ยังสามารถเลือกที่จะเข้าไปแทรกแซงในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อกำหนดอัตราเงินเฟ้อเพิ่มเติม ด้วยเหตุนี้ ผู้ค้าจึงให้ความสำคัญกับความคิดเห็นจากสมาชิกสภาปกครองเนื่องจากอาจส่งผลต่อ EURมาทำความรู้จักกับเงิน euro กัน
นอกเหนือจากการถูกขนานนามว่าต่อต้านดอลลาร์แล้ว เงินยูโรยังมีชื่อเล่นว่า
“fiber.”
บางคนบอกว่าชื่อเล่นนี้มาจากใยแก้วนำแสงทรานส์แอตแลนติกซึ่งใช้สำหรับการสื่อสาร ในขณะที่บางคนอ้างว่ามาจากกระดาษที่ใช้พิมพ์ธนบัตรยุโรปในสมัยนั้น! นี่คือลักษณะอื่นๆ บางประการของเงินยูโร
นี่คือลักษณะอื่นๆ บางประการของเงินยูโรพวกเขาเรียกฉันว่า Anti-Dollar!
ด้วยค่าเงินยูโรที่รู้จักกันแพร่หลายในชื่อต่อต้านดอลลาร์ EUR/USD เป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากที่สุด ด้วยเหตุนี้ มันจึงเป็นคู่สกุลเงินหลักที่มีสภาพคล่องมากที่สุดและมี spreadของ pip ที่ต่ำที่สุดIm busy during the London session…
เงินยูโรมีการเคลื่อนไหวมากที่สุดระหว่างเวลา 8.00 น. GMT ที่จุดเริ่มต้นของ sessionลอนดอน มักจะมีการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยในช่วงครึ่งหลังของ sessionในสหรัฐอเมริกา เวลาประมาณ 17.00 น. GMT…and Ive had a few relationships.
EUR/USD มักจะเชื่อมโยงกับการเคลื่อนไหวของตลาดทุน เช่น พันธบัตรและตราสารทุน มีความสัมพันธ์เชิงลบกับการเคลื่อนไหวของ S&P 500 ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพของตลาดหุ้นสหรัฐฯ
ความสัมพันธ์นี้ไม่ตรงกันหลังจากวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2550 ตอนนี้ EUR/USD มีความสัมพันธ์เชิงบวกเล็กน้อยกับ S&P 500
EUR/USD มีความสัมพันธ์เชิงลบกับ USD/CHF ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าฟรังก์สวิสเคลื่อนไหวควบคู่ไปกับเงินยูโรที่เกือบจะสมบูรณ์แบบตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญสำหรับ euro
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ – ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเป็นตัววัดศูนย์กลางของการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค เนื่องจากเยอรมนีเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในยูโรโซน GDP จึงมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวค่าเงินยูโรมากที่สุด
การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน – เงินยูโรยังอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงในการจ้างงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของยูโรโซน เช่น เยอรมนีและฝรั่งเศส
การผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนี – เป็นการวัดการเปลี่ยนแปลงของปริมาณผลผลิตจากอุตสาหกรรมการผลิต เหมืองแร่ และเหมืองหินของเยอรมนี ด้วยเหตุนี้จึงสะท้อนถึงความแข็งแกร่งในระยะสั้นของกิจกรรมอุตสาหกรรมของเยอรมนี
การสำรวจสภาพภูมิอากาศของธุรกิจ IFO ของเยอรมัน - นี่เป็นหนึ่งในการสำรวจธุรกิจที่สำคัญของประเทศ ดำเนินการทุกเดือน โดยคำนึงถึงสถานการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบันของเยอรมนีตลอดจนความคาดหวังสำหรับสภาวะในอนาคต
การขาดดุลงบประมาณ – จำได้ว่าหนึ่งในเกณฑ์ในสนธิสัญญามาสทริชต์กำหนดให้เศรษฐกิจในยูโรโซนรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อ GDP ให้ต่ำกว่า 60% และขาดดุลน้อยกว่า 3% ของ GDP ประจำปี
ความล้มเหลวในการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดความไม่มั่นคงทางการเงินในยูโรโซน
ดัชนีราคาผู้บริโภค – เนื่องจากหนึ่งในเป้าหมายของ ECB คือการรักษาเสถียรภาพราคา พวกเขาจึงจับตาดูตัวบ่งชี้อัตราเงินเฟ้อ เช่น CPI
หาก CPI ประจำปีเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายของธนาคารกลาง ECB สามารถใช้เครื่องมือนโยบายการเงินเพื่อรักษาอัตราเงินเฟ้อการเคลื่อนตัวของ EUR?
ความรู้พื้นฐานของยูโรโซน
รายงานผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของยูโรโซนโดยรวมหรือโดยประเทศสมาชิกสามารถเพิ่มค่าเงินยูโรให้สูงขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น รายงาน GDP ที่ดีเกินคาดจากเยอรมนีหรือฝรั่งเศสสามารถกระตุ้นให้ผู้ค้าให้ค่าเงินยูโรเป็นบวกUncle Sams Groovy Moves
การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในความเชื่อมั่นของตลาด โดยส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อ EUR/USD
เมื่อพิจารณาว่าเป็นเงินต่อต้านดอลลาร์ เงินยูโรยังได้รับอิทธิพลจากการเจรจาเรื่องการกระจายทุนสำรองออกจากดอลลาร์สหรัฐ ยูโรเป็นสกุลเงินสำรองใหม่ใครกันนะ?ความแตกต่างในอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี กับ Bund อายุ 10 ปี (พันธบัตรเยอรมัน) มักระบุทิศทางของ EUR/USD
หากความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนของพันธบัตรสหรัฐและ Bunds กว้างขึ้น EUR/USD จะเคลื่อนไหวไปในทิศทางของสกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า
เช่นเดียวกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตร ความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ยอดเยี่ยมของการเคลื่อนไหวของ EUR/USD ตัวอย่างเช่น ผู้ค้ามักจะเปรียบเทียบอัตรา futures Euribor กับอัตรา futures Eurodollar
เพื่อให้ชัดเจนขึ้น: “Euribor” เป็นตัวย่อที่ย่อมาจาก Euro interbank offer rate ซึ่งเป็นอัตราที่ธนาคารในยูโรโซนใช้สำหรับการทำธุรกรรมระหว่างธนาคาร ในขณะที่ Eurodollars เป็นเงินฝากในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
.
การซื้อขาย EUR/USD
EUR/USD มีการซื้อขายในสกุลเงินยูโร ขนาดล็อตมาตรฐานคือ 100,000 EUR และขนาดล็อตขนาดเล็กคือ 10,000 EUR
มูลค่า pip ซึ่งคิดเป็นดอลลาร์สหรัฐฯ คำนวณโดยการหาร 1 pip ของ EUR/USD (นั่นคือ 0.0001) ด้วยอัตราของ EUR/USD
กำไรขาดทุนคิดเป็นดอลลาร์สหรัฐ
สำหรับขนาดตำแหน่งล็อตมาตรฐาน การเคลื่อนไหวของ pip แต่ละครั้งมีมูลค่า 10 USD
สำหรับขนาดตำแหน่งมินิล็อตหนึ่ง การเคลื่อนไหวของ pip แต่ละครั้งมีมูลค่า 1 USD
การคำนวณมาร์จิ้นใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
ตัวอย่างเช่น หากอัตรา EUR/USD ปัจจุบันอยู่ที่ 1.4000 และ leverage คือ 100:1 จะใช้เงิน $1,400.00 USD ในมาร์จิ้นที่มีอยู่เพื่อให้สามารถซื้อขายหนึ่งตำแหน่งล็อตมาตรฐานที่ 100,000 ยูโร
เมื่ออัตราของ EUR/USD เพิ่มขึ้น มาร์จิ้นที่มีให้มากขึ้นในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจึงเป็นสิ่งจำเป็น อัตรา EUR/USD ที่ต่ำกว่า มาร์จิ้นที่ต้องการในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐก็จะยิ่งต่ำลงกลยุทธ์การซื้อขาย EUR/USD
การเคลื่อนไหวแบบ Pro-Euro ซึ่งโดยทั่วไปจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเปิดเผยตัวเลขทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งจากยูโรโซน จะสร้างโอกาสสำหรับการซื้อขาย EUR/USD ระยะยาว
การเคลื่อนไหวต่อต้านเงินยูโร ซึ่งมักจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเปิดเผยรายงานเศรษฐกิจยูโรโซนที่อ่อนแอ เป็นพื้นฐานสำหรับการซื้อขาย EUR/USD ระยะสั้น
เนื่องจาก EUR/USD มักจะทำหน้าที่เป็นตัววัดมุมมองของผู้ค้าต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ การตรวจจับทิศทางของเงินดอลลาร์สหรัฐอาจสร้างกลยุทธ์การค้าบางอย่างสำหรับ EUR/USD
ตัวอย่างเช่น หากนักเทรดถูกคาดหวังให้ซื้อดอลลาร์หากรายงานยอดขายปลีกของสหรัฐฯ พิมพ์ผลลัพธ์ได้ดีกว่าที่คาดไว้ คุณอาจมองหาโอกาสในการขาย EUR/USD
นอกเหนือจากการรอให้คู่ EUR/USD ทดสอบซ้ำหรือทำลายแนวรับและแนวต้านที่สำคัญแล้ว การซื้อขายตามการย้อนกลับยังใช้ได้กับคู่นี้ด้วย
EUR/USD มีความเสี่ยงสูงต่อการกลับตัว ซึ่งหมายความว่าการตั้งค่าคำสั่งสั้นหรือยาวที่ระดับ Fibonacci ที่สำคัญอาจทำให้ได้ pip บางส่วน
โดยการจับ retracements เราอาจสามารถเข้าสู่การค้าได้ในราคาที่ดีกว่าเพียงแค่กระโดดไปในทิศทางของการเคลื่อนไหวของราคา
หากคุณชอบการผจญภัยมากกว่านี้ มีคู่เงินยูโรอื่นๆ เช่น EUR/JPY, EUR/CHF และ EUR/GBP ที่คุณสามารถลองดูได้! แต่ละคู่ของ EUR มีลักษณะที่ยอดเยี่ยมและไม่เหมือนใครเช่นกัน
ตัวอย่างเช่น EUR/JPY ซึ่งมีความผันผวนมากกว่า EUR/USD มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวมากขึ้นในช่วง sessionsเอเชียและลอนดอน
EUR/GBP และ EUR/CHF มักจะถูกผูกมัดกับช่วงเกือบตลอดเวลา หลังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างมากแม้ว่าเนื่องจากระดับสภาพคล่องที่ต่ำกว่า
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ:
มุมมองในบทความนี้แสดงถึงมุมมองส่วนตัวของผู้เขียนเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน สำหรับแพลตฟอร์มนี้ไม่รับประกันความถูกต้องครบถ้วนและทันเวลาของข้อมูลบทความ และไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการใช้ข้อมูลในบทความ
TMGM
GO MARKETS
EC Markets
FOREX.com
IC Markets Global
Pepperstone
TMGM
GO MARKETS
EC Markets
FOREX.com
IC Markets Global
Pepperstone
TMGM
GO MARKETS
EC Markets
FOREX.com
IC Markets Global
Pepperstone
TMGM
GO MARKETS
EC Markets
FOREX.com
IC Markets Global
Pepperstone