เลเวอเรจต่ำช่วยให้เทรดเดอร์ Forex รายใหม่อยู่รอด

ในฐานะเทรดเดอร์ สิ่งสำคัญคือคุณต้องเข้าใจทั้งข้อดีและข้อเสียของการเทรดด้วยเลเวอเรจ

การใช้อัตราส่วน 100:1 เป็นตัวอย่างหมายความว่าคุณสามารถเข้าสู่การเทรดได้สูงถึง 100 ดอลลาร์ต่อทุกๆ 1 ดอลลาร์ในบัญชีของคุณ

ด้วยมาร์จิ้นเพียง $1,000 ในบัญชีของคุณ คุณสามารถเทรดสูงถึง $100,000 ที่เลเวอเรจ 100:1

สิ่งนี้ช่วยให้คุณมีศักยภาพในการรับผลกำไรเทียบเท่ากับการเทรด $100,000!

มันเหมือนกับผู้ชายผอมแห้งที่มีท่อนแขนยาวสุด ๆ ในการเข้าแข่งขันมวยปล้ำแขน

ถ้าเขารู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ ไม่สำคัญหรอกว่าคู่ต่อสู้ของเขาคืออาร์โนลด์ ชวาร์เซเน็กเกอร์ เนื่องด้วยพลังที่ปลายแขนของเขาสามารถสร้างได้ เขามักจะออกมาเหนือกว่า

เมื่อเลเวอเรจทำงาน มันจะขยายผลกำไรของคุณอย่างมาก หัวของคุณใหญ่และคุณคิดว่าคุณเป็นเทรดเดอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยมีมา

แต่การเลเวอเรจอาจใช้ได้ผลกับคุณเช่นกัน

หากเทรดของคุณเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้าม เลเวอเรจจะขยายความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นของคุณ

คุณจะอกหักเร็วกว่าที่ไมค์ ไทสันจะเคี้ยวหูของคุณได้

นี่คือแผนภูมิว่ายอดเงินในบัญชีของคุณเปลี่ยนแปลงไปมากเพียงใดหากราคาเคลื่อนไหวตามค่าเลเวอเรจของคุณ

สมมติว่าคุณซื้อ USD/JPY และเพิ่มขึ้น 1% จาก 120.00 เป็น 121.20

หากคุณเทรดหนึ่งล็อตมาตรฐาน 100k เลเวอเรจจะส่งผลต่อผลตอบแทนของคุณอย่างไร:

สมมติว่าคุณซื้อ USD/JPY และลดลง 1% จาก 120.00 เป็น 118.80

หากคุณเทรดหนึ่งล็อตมาตรฐาน 100k นี่คือวิธีที่เลเวอเรจจะส่งผลต่อผลตอบแทน (หรือการสูญเสียของคุณ):

ยิ่งคุณใช้เลเวอเรจมากเท่าใด คุณก็ยิ่งมี “พื้นที่หายใจ” น้อยลงสำหรับตลาดก่อนที่จะมีมาร์จิ้นคอล

คุณอาจกำลังคิดว่า “ฉันเป็นเดย์เทรดเดอร์ ฉันไม่ต้องการห้องหายใจที่เหม็นอับ ฉันใช้การหยุดการขาดทุน 20-30 pip เท่านั้น”

โอเค มาดูกัน:

ตัวอย่าง #1

คุณเปิดบัญชีขนาดเล็กด้วยเงิน $500 ซึ่งเทรด 10k มินิล็อตและต้องการมาร์จิ้น 5% เท่านั้น

คุณซื้อ EUR/USD 2 ล็อตขนาดเล็ก

เลเวอเรจที่แท้จริงของคุณคือ 40:1 ($20,000 / $500)

คุณวางการหยุดการขาดทุน 30 pip และมันจะถูกทริกเกอร์ การสูญเสียของคุณคือ $60 ($1/ pip x 2 ล็อต)

คุณเพิ่งสูญเสีย 12% ของบัญชีของคุณ (ขาดทุน $60 / บัญชี $500)

ยอดเงินในบัญชีของคุณตอนนี้คือ 440 เหรียญ

คุณเชื่อว่าคุณเพิ่งมีวันที่ไม่ดี วันรุ่งขึ้น คุณรู้สึกดีและต้องการชดใช้การสูญเสียของเมื่อวาน ดังนั้น คุณจึงตัดสินใจเพิ่มเป็นสองเท่าและซื้อ EUR/USD ขนาดเล็ก 4 ล็อต

เลเวอเรจที่แท้จริงของคุณอยู่ที่ 90:1 ($40,000 / $440)

คุณตั้งค่าการหยุดการขาดทุน 30 pip ตามปกติและการขาดทุนจากการเทรดของคุณ

การสูญเสียของคุณคือ $120 ($1/pip x 4 ล็อต)

คุณเพิ่งสูญเสีย 27% ของบัญชี (ขาดทุน $120/บัญชี $440)

ยอดเงินในบัญชีของคุณตอนนี้คือ $320

คุณเชื่อว่ากระแสน้ำจะเปลี่ยน คุณจึงเทรดได้อีกครั้ง

คุณซื้อ EUR/USD 2 ล็อตขนาดเล็ก เลเวอเรจที่แท้จริงของคุณอยู่ที่ 63:1

คุณตั้งค่าการหยุดการขาดทุน 30 pip ตามปกติแล้วขาดทุนอีกครั้ง! การสูญเสียของคุณคือ $60 ($1/ pip x 2 ล็อต)

คุณเพิ่งสูญเสียเกือบ 19% ของบัญชี (ขาดทุน $60 / บัญชี $320) ยอดเงินในบัญชีของคุณตอนนี้คือ $260

คุณกำลังหงุดหงิด คุณพยายามคิดว่าคุณทำอะไรผิด คุณคิดว่าคุณตั้งค่าการหยุดของคุณแน่นเกินไป

ในวันถัดไป คุณซื้อ EUR/USD ขนาดเล็ก 3 ล็อต

เลเวอเรจที่แท้จริงของคุณคือ 115:1 ($30,000 / $260)

คุณคลายการหยุดขาดทุนเป็น 50 pip เทรดขายเริ่มต่อต้านคุณ และดูเหมือนว่าคุณกำลังจะถูกหยุดอีกครั้ง!

แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปจะเลวร้ายยิ่งกว่า!

คุณได้รับมาร์จิ้นคอล!

เนื่องจากคุณเปิด 3 ล็อตด้วยบัญชี 260 ดอลลาร์ มาร์จิ้นที่ใช้แล้วของคุณคือ 150 ดอลลาร์ ดังนั้นมาร์จิ้นที่ใช้ได้ของคุณจึงเหลือเพียง 110 ดอลลาร์

การเทรดไปกับคุณ 37 pips และเนื่องจากคุณเปิด 3 ล็อต คุณจะได้รับการเรียกหลักประกัน สถานะของคุณถูกชำระบัญชีตามราคาตลาด

เงินเดียวที่คุณเหลือในบัญชีของคุณคือ $150 มาร์จิ้นที่ใช้แล้วที่ส่งคืนให้คุณหลังจากมาร์จิ้นคอล

หลังจากการเทรดทั้งหมดสี่ครั้ง บัญชีเทรดของคุณเพิ่มขึ้นจาก $500 เป็น $150

ขาดทุน 70%!

ยินดีด้วย อีกไม่นานคุณจะเสียส่วนที่เหลือ

แนวการสูญเสียเทรดสี่ครั้งไม่ใช่เรื่องแปลก เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์มีแนวที่คล้ายคลึงกันหรือยาวกว่า

เหตุผลที่พวกเขาประสบความสำเร็จก็คือพวกเขาใช้เลเวอเรจต่ำ

ส่วนใหญ่จำกัดเลเวอเรจไว้ที่ 5:1 แต่แทบจะไม่สูงขนาดนั้นและอยู่ที่ประมาณ 3:1

อีกเหตุผลหนึ่งที่เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ประสบความสำเร็จก็คือบัญชีของพวกเขาใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่อย่างเหมาะสม!

ในขณะที่เรียนรู้การวิเคราะห์ทางเทคนิค การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน การวิเคราะห์ความรู้สึก การสร้างระบบ จิตวิทยาการเทรด มีความสำคัญ เราเชื่อว่าปัจจัยที่ใหญ่ที่สุดที่ระบุว่าคุณประสบความสำเร็จในฐานะนักเทรดฟอเร็กซ์หรือไม่คือการให้แน่ใจว่าคุณใช้เงินทุนในบัญชีของคุณเพียงพอ และเทรดเงินทุนนั้นด้วยเลเวอเรจที่ชาญฉลาด

โอกาสในการประสบความสำเร็จของคุณจะลดลงอย่างมากต่ำกว่าทุนเริ่มต้นขั้นต่ำ เป็นไปไม่ได้ที่จะลดผลกระทบของเลเวอเรจในบัญชีที่มีขนาดเล็กเกินไป

เลเวอเรจต่ำด้วยการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ที่เหมาะสมช่วยให้คุณรับรู้ถึงความสูญเสียที่น้อยมาก ซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้คุณนอนหลับตอนกลางคืนเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณเทรดวันอื่นได้อีกด้วย

ตัวอย่าง #2

Bill เปิดบัญชี $5,000 เทรด 100,000 ล็อต เขาเทรดด้วยเลเวอเรจ 20:1

คู่สกุลเงินที่ปกติเขาทำเทรดจะเคลื่อนที่จาก 70 เป็น 200 pip ในแต่ละวัน เพื่อป้องกันตัวเอง เขาใช้จุดหยุด 30 pip

หากราคาไป 30 pips กับเขา เขาจะถูกหยุดเพื่อขาดทุน $300.00 Bill รู้สึกว่า 30 pip นั้นสมเหตุสมผล แต่เขาประเมินความผันผวนของตลาดต่ำไป และพบว่าตัวเองถูกหยุดอยู่บ่อยๆ

หลังจากถูกห้ามออกไปสี่ครั้ง บิลก็เพียงพอแล้ว เขาตัดสินใจที่จะให้ตัวเองมีพื้นที่มากขึ้น จัดการกับชิงช้า และเพิ่มการหยุดของเขาเป็น 100 pip

เลเวอเรจของบิลไม่ใช่ 20:1 อีกต่อไป บัญชีของเขาลดลงเหลือ $3,800 (เนื่องจากการขาดทุนสี่ครั้งของเขาที่ $300 แต่ละอัน) และเขายังคงเทรดหนึ่งแสนล็อต

เลเวอเรจของเขาตอนนี้มากกว่า 26:1

เขาตัดสินใจที่จะกระชับการหยุดของเขาเป็น 50 pips เขาเปิดการเทรดอีกครั้งโดยใช้สองล็อตและอีกสองชั่วโมงต่อมาถึงจุดหยุดการขาดทุนที่ 50 pip และเขาขาดทุน 1,000 ดอลลาร์

ตอนนี้เขามี $2,800 ในบัญชีของเขา เลเวอเรจของเขามากกว่า 35:1

เขาลองอีกครั้งกับสองล็อต คราวนี้ตลาดเพิ่มขึ้น 10 pips เขาถอนออกด้วยกำไร 200 ดอลลาร์ บัญชีของเขาเติบโตเล็กน้อยถึง 3,000 ดอลลาร์

เขาเปิดอีกตำแหน่งหนึ่งด้วยสองล็อต ตลาดลดลง 50 คะแนนและเขาก็ออกไป ตอนนี้เขาเหลือ 2,000 ดอลลาร์

เขาคิดว่า “อะไรนะ!” และเปิดอีกตำแหน่ง!

ตลาดเริ่มลดลงอีก 100 pips

เนื่องจากเขามี $1,000 ล็อคไว้เป็นเงินฝากมาร์จิ้น เขามีหลักประกันเพียง $1,000 เท่านั้น ดังนั้นเขาจึงได้รับการเรียกหลักประกันและสถานะของเขาจะถูกชำระบัญชีทันที!

ตอนนี้เขามีเงินเหลือ $1,000 ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับการเปิดตำแหน่งใหม่

เขาสูญเสีย $4,000 หรือ 80% ของบัญชีของเขาด้วยการเทรดทั้งหมด 8 ครั้งและตลาดได้ขยับเพียง 280 pip 280 จุด! ตลาดเคลื่อนไหว 280 pips ค่อนข้างง่าย

คุณเริ่มเข้าใจแล้วว่าเหตุใดเลเวอเรจจึงเป็นนักฆ่าอันดับต้นๆ ของนักเทรดฟอเร็กซ์？