简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
เลเวอเรจต่ำช่วยให้เทรดเดอร์ Forex รายใหม่อยู่รอด
บทคัดย่อ：ในฐานะเทรดเดอร์ สิ่งสำคัญคือคุณต้องเข้าใจทั้งข้อดีและข้อเสียของการเทรดด้วยเลเวอเรจ การใช้อัตราส่วน 100:1 เป็นตัวอย่างหมายความว่าคุณสามารถเข้าสู่การเทรดได้สูงถึง 100 ดอลลาร์ต่อทุกๆ 1 ดอลลาร์ในบัญชีของคุณ
ในฐานะเทรดเดอร์ สิ่งสำคัญคือคุณต้องเข้าใจทั้งข้อดีและข้อเสียของการเทรดด้วยเลเวอเรจ
การใช้อัตราส่วน 100:1 เป็นตัวอย่างหมายความว่าคุณสามารถเข้าสู่การเทรดได้สูงถึง 100 ดอลลาร์ต่อทุกๆ 1 ดอลลาร์ในบัญชีของคุณ
ด้วยมาร์จิ้นเพียง $1,000 ในบัญชีของคุณ คุณสามารถเทรดสูงถึง $100,000 ที่เลเวอเรจ 100:1
สิ่งนี้ช่วยให้คุณมีศักยภาพในการรับผลกำไรเทียบเท่ากับการเทรด $100,000!
มันเหมือนกับผู้ชายผอมแห้งที่มีท่อนแขนยาวสุด ๆ ในการเข้าแข่งขันมวยปล้ำแขน
ถ้าเขารู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ ไม่สำคัญหรอกว่าคู่ต่อสู้ของเขาคืออาร์โนลด์ ชวาร์เซเน็กเกอร์ เนื่องด้วยพลังที่ปลายแขนของเขาสามารถสร้างได้ เขามักจะออกมาเหนือกว่า
เมื่อเลเวอเรจทำงาน มันจะขยายผลกำไรของคุณอย่างมาก หัวของคุณใหญ่และคุณคิดว่าคุณเป็นเทรดเดอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยมีมา
แต่การเลเวอเรจอาจใช้ได้ผลกับคุณเช่นกัน
หากเทรดของคุณเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้าม เลเวอเรจจะขยายความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นของคุณ
คุณจะอกหักเร็วกว่าที่ไมค์ ไทสันจะเคี้ยวหูของคุณได้
นี่คือแผนภูมิว่ายอดเงินในบัญชีของคุณเปลี่ยนแปลงไปมากเพียงใดหากราคาเคลื่อนไหวตามค่าเลเวอเรจของคุณ
| เลเวอเรจ | % การเปลี่ยนแปลงในคู่สกุลเงิน | % การเปลี่ยนแปลงในบัญชี |
| 100:1 | 1% | 100% |
| 50:1 | 1% | 50% |
| 33:1 | 1% | 33% |
| 20:1 | 1% | 20% |
| 10:1 | 1% | 10% |
| 5:1 | 1% | 5% |
| 3:1 | 1% | 3% |
| 1:1 | 1% | 1% |
สมมติว่าคุณซื้อ USD/JPY และเพิ่มขึ้น 1% จาก 120.00 เป็น 121.20
หากคุณเทรดหนึ่งล็อตมาตรฐาน 100k เลเวอเรจจะส่งผลต่อผลตอบแทนของคุณอย่างไร:
| เลเวอเรจ | มาร์จิ้นที่ต้องการ | % การเปลี่ยนแปลงในบัญชี |
| 100:1 | $1,000 | +100% |
| 50:1 | $2,000 | +50% |
| 33:1 | $3,000 | +33% |
| 20:1 | $5,000 | +20% |
| 10:1 | $10,000 | +10% |
| 5:1 | $20,000 | +5% |
| 3:1 | $33,000 | +3% |
| 1:1 | $100,000 | +1% |
สมมติว่าคุณซื้อ USD/JPY และลดลง 1% จาก 120.00 เป็น 118.80
หากคุณเทรดหนึ่งล็อตมาตรฐาน 100k นี่คือวิธีที่เลเวอเรจจะส่งผลต่อผลตอบแทน (หรือการสูญเสียของคุณ):
| เลเวอเรจ | มาร์จิ้นที่ต้องการ | % การเปลี่ยนแปลงในบัญชี |
| 100:1 | $1,000 | -100% |
| 50:1 | $2,000 | -50% |
| 33:1 | $3,000 | -33% |
| 20:1 | $5,000 | -20% |
| 10:1 | $10,000 | -10% |
| 5:1 | $20,000 | -5% |
| 3:1 | $33,000 | -3% |
| 1:1 | $100,000 | -1% |
ยิ่งคุณใช้เลเวอเรจมากเท่าใด คุณก็ยิ่งมี “พื้นที่หายใจ” น้อยลงสำหรับตลาดก่อนที่จะมีมาร์จิ้นคอล
คุณอาจกำลังคิดว่า “ฉันเป็นเดย์เทรดเดอร์ ฉันไม่ต้องการห้องหายใจที่เหม็นอับ ฉันใช้การหยุดการขาดทุน 20-30 pip เท่านั้น”
โอเค มาดูกัน:
ตัวอย่าง #1
คุณเปิดบัญชีขนาดเล็กด้วยเงิน $500 ซึ่งเทรด 10k มินิล็อตและต้องการมาร์จิ้น 5% เท่านั้น
คุณซื้อ EUR/USD 2 ล็อตขนาดเล็ก
เลเวอเรจที่แท้จริงของคุณคือ 40:1 ($20,000 / $500)
คุณวางการหยุดการขาดทุน 30 pip และมันจะถูกทริกเกอร์ การสูญเสียของคุณคือ $60 ($1/ pip x 2 ล็อต)
คุณเพิ่งสูญเสีย 12% ของบัญชีของคุณ (ขาดทุน $60 / บัญชี $500)
ยอดเงินในบัญชีของคุณตอนนี้คือ 440 เหรียญ
คุณเชื่อว่าคุณเพิ่งมีวันที่ไม่ดี วันรุ่งขึ้น คุณรู้สึกดีและต้องการชดใช้การสูญเสียของเมื่อวาน ดังนั้น คุณจึงตัดสินใจเพิ่มเป็นสองเท่าและซื้อ EUR/USD ขนาดเล็ก 4 ล็อต
เลเวอเรจที่แท้จริงของคุณอยู่ที่ 90:1 ($40,000 / $440)
คุณตั้งค่าการหยุดการขาดทุน 30 pip ตามปกติและการขาดทุนจากการเทรดของคุณ
การสูญเสียของคุณคือ $120 ($1/pip x 4 ล็อต)
คุณเพิ่งสูญเสีย 27% ของบัญชี (ขาดทุน $120/บัญชี $440)
ยอดเงินในบัญชีของคุณตอนนี้คือ $320
คุณเชื่อว่ากระแสน้ำจะเปลี่ยน คุณจึงเทรดได้อีกครั้ง
คุณซื้อ EUR/USD 2 ล็อตขนาดเล็ก เลเวอเรจที่แท้จริงของคุณอยู่ที่ 63:1
คุณตั้งค่าการหยุดการขาดทุน 30 pip ตามปกติแล้วขาดทุนอีกครั้ง! การสูญเสียของคุณคือ $60 ($1/ pip x 2 ล็อต)
คุณเพิ่งสูญเสียเกือบ 19% ของบัญชี (ขาดทุน $60 / บัญชี $320) ยอดเงินในบัญชีของคุณตอนนี้คือ $260
คุณกำลังหงุดหงิด คุณพยายามคิดว่าคุณทำอะไรผิด คุณคิดว่าคุณตั้งค่าการหยุดของคุณแน่นเกินไป
ในวันถัดไป คุณซื้อ EUR/USD ขนาดเล็ก 3 ล็อต
เลเวอเรจที่แท้จริงของคุณคือ 115:1 ($30,000 / $260)
คุณคลายการหยุดขาดทุนเป็น 50 pip เทรดขายเริ่มต่อต้านคุณ และดูเหมือนว่าคุณกำลังจะถูกหยุดอีกครั้ง!
แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปจะเลวร้ายยิ่งกว่า!
คุณได้รับมาร์จิ้นคอล!
เนื่องจากคุณเปิด 3 ล็อตด้วยบัญชี 260 ดอลลาร์ มาร์จิ้นที่ใช้แล้วของคุณคือ 150 ดอลลาร์ ดังนั้นมาร์จิ้นที่ใช้ได้ของคุณจึงเหลือเพียง 110 ดอลลาร์
การเทรดไปกับคุณ 37 pips และเนื่องจากคุณเปิด 3 ล็อต คุณจะได้รับการเรียกหลักประกัน สถานะของคุณถูกชำระบัญชีตามราคาตลาด
เงินเดียวที่คุณเหลือในบัญชีของคุณคือ $150 มาร์จิ้นที่ใช้แล้วที่ส่งคืนให้คุณหลังจากมาร์จิ้นคอล
หลังจากการเทรดทั้งหมดสี่ครั้ง บัญชีเทรดของคุณเพิ่มขึ้นจาก $500 เป็น $150
ขาดทุน 70%!
ยินดีด้วย อีกไม่นานคุณจะเสียส่วนที่เหลือ
| การเทรด # | ยอดคงเหลือในบัญชีเริ่มต้น | # LOTS ที่ใช้ | STOP LOSS (PIPS) | ผลลัพธ์การเทรด | ยอดคงเหลือในบัญชี |
| 1 | $500 | 2 | 30 | -$60 | $440 |
| 2 | $440 | 4 | 30 | -$120 | $320 |
| 3 | $320 | 2 | 30 | -$60 | $260 |
| 4 | $260 | 3 | 50 | Margin Call | $150 |
แนวการสูญเสียเทรดสี่ครั้งไม่ใช่เรื่องแปลก เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์มีแนวที่คล้ายคลึงกันหรือยาวกว่า
เหตุผลที่พวกเขาประสบความสำเร็จก็คือพวกเขาใช้เลเวอเรจต่ำ
ส่วนใหญ่จำกัดเลเวอเรจไว้ที่ 5:1 แต่แทบจะไม่สูงขนาดนั้นและอยู่ที่ประมาณ 3:1
อีกเหตุผลหนึ่งที่เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ประสบความสำเร็จก็คือบัญชีของพวกเขาใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่อย่างเหมาะสม!
ในขณะที่เรียนรู้การวิเคราะห์ทางเทคนิค การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน การวิเคราะห์ความรู้สึก การสร้างระบบ จิตวิทยาการเทรด มีความสำคัญ เราเชื่อว่าปัจจัยที่ใหญ่ที่สุดที่ระบุว่าคุณประสบความสำเร็จในฐานะนักเทรดฟอเร็กซ์หรือไม่คือการให้แน่ใจว่าคุณใช้เงินทุนในบัญชีของคุณเพียงพอ และเทรดเงินทุนนั้นด้วยเลเวอเรจที่ชาญฉลาด
โอกาสในการประสบความสำเร็จของคุณจะลดลงอย่างมากต่ำกว่าทุนเริ่มต้นขั้นต่ำ เป็นไปไม่ได้ที่จะลดผลกระทบของเลเวอเรจในบัญชีที่มีขนาดเล็กเกินไป
เลเวอเรจต่ำด้วยการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ที่เหมาะสมช่วยให้คุณรับรู้ถึงความสูญเสียที่น้อยมาก ซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้คุณนอนหลับตอนกลางคืนเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณเทรดวันอื่นได้อีกด้วย
ตัวอย่าง #2
Bill เปิดบัญชี $5,000 เทรด 100,000 ล็อต เขาเทรดด้วยเลเวอเรจ 20:1
คู่สกุลเงินที่ปกติเขาทำเทรดจะเคลื่อนที่จาก 70 เป็น 200 pip ในแต่ละวัน เพื่อป้องกันตัวเอง เขาใช้จุดหยุด 30 pip
หากราคาไป 30 pips กับเขา เขาจะถูกหยุดเพื่อขาดทุน $300.00 Bill รู้สึกว่า 30 pip นั้นสมเหตุสมผล แต่เขาประเมินความผันผวนของตลาดต่ำไป และพบว่าตัวเองถูกหยุดอยู่บ่อยๆ
หลังจากถูกห้ามออกไปสี่ครั้ง บิลก็เพียงพอแล้ว เขาตัดสินใจที่จะให้ตัวเองมีพื้นที่มากขึ้น จัดการกับชิงช้า และเพิ่มการหยุดของเขาเป็น 100 pip
เลเวอเรจของบิลไม่ใช่ 20:1 อีกต่อไป บัญชีของเขาลดลงเหลือ $3,800 (เนื่องจากการขาดทุนสี่ครั้งของเขาที่ $300 แต่ละอัน) และเขายังคงเทรดหนึ่งแสนล็อต
เลเวอเรจของเขาตอนนี้มากกว่า 26:1
เขาตัดสินใจที่จะกระชับการหยุดของเขาเป็น 50 pips เขาเปิดการเทรดอีกครั้งโดยใช้สองล็อตและอีกสองชั่วโมงต่อมาถึงจุดหยุดการขาดทุนที่ 50 pip และเขาขาดทุน 1,000 ดอลลาร์
ตอนนี้เขามี $2,800 ในบัญชีของเขา เลเวอเรจของเขามากกว่า 35:1
เขาลองอีกครั้งกับสองล็อต คราวนี้ตลาดเพิ่มขึ้น 10 pips เขาถอนออกด้วยกำไร 200 ดอลลาร์ บัญชีของเขาเติบโตเล็กน้อยถึง 3,000 ดอลลาร์
เขาเปิดอีกตำแหน่งหนึ่งด้วยสองล็อต ตลาดลดลง 50 คะแนนและเขาก็ออกไป ตอนนี้เขาเหลือ 2,000 ดอลลาร์
เขาคิดว่า “อะไรนะ!” และเปิดอีกตำแหน่ง!
ตลาดเริ่มลดลงอีก 100 pips
เนื่องจากเขามี $1,000 ล็อคไว้เป็นเงินฝากมาร์จิ้น เขามีหลักประกันเพียง $1,000 เท่านั้น ดังนั้นเขาจึงได้รับการเรียกหลักประกันและสถานะของเขาจะถูกชำระบัญชีทันที!
ตอนนี้เขามีเงินเหลือ $1,000 ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับการเปิดตำแหน่งใหม่
เขาสูญเสีย $4,000 หรือ 80% ของบัญชีของเขาด้วยการเทรดทั้งหมด 8 ครั้งและตลาดได้ขยับเพียง 280 pip 280 จุด! ตลาดเคลื่อนไหว 280 pips ค่อนข้างง่าย
คุณเริ่มเข้าใจแล้วว่าเหตุใดเลเวอเรจจึงเป็นนักฆ่าอันดับต้นๆ ของนักเทรดฟอเร็กซ์？
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ:
มุมมองในบทความนี้แสดงถึงมุมมองส่วนตัวของผู้เขียนเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน สำหรับแพลตฟอร์มนี้ไม่รับประกันความถูกต้องครบถ้วนและทันเวลาของข้อมูลบทความ และไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการใช้ข้อมูลในบทความ
WikiFX โบรกเกอร์
VT Markets
HFM
ATFX
FP Markets
Octa
Tickmill
VT Markets
HFM
ATFX
FP Markets
Octa
Tickmill
WikiFX โบรกเกอร์
VT Markets
HFM
ATFX
FP Markets
Octa
Tickmill
VT Markets
HFM
ATFX
FP Markets
Octa
Tickmill
ข่าวล่าสุด
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages)
WikiFXสรุป: แนวรับและแนวต้านการซื้อขาย
WikiFXกราฟแท่งเทียนพร้อมแนวรับและแนวต้าน (Candlesticks with Support and Resistance)
WikiFXวิธีใช้ส่วนขยาย Fibonacci เพื่อรู้ว่าเมื่อใดควรทำกำไร
WikiFXFibonacci Retracement นั้นไม่สามารถป้องกันได้
WikiFXวิธีการใช้ Fibonacci Retracement กับ Trend Lines
WikiFXวิธีการใช้ Fibonacci Retracements
WikiFXกายวิภาคของแท่งเทียนญี่ปุ่น
WikiFXสรุป: การใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Using Moving Averages)
WikiFXวิธีการเทรดขาลงและขาขึ้น
WikiFXคำนวณอัตราแลกเปลี่ยน
