6 บทเรียนโดนใจจากเทรดเดอร์ที่ได้กำไรปีละ 30%

ในที่นี้คือ นักลงทุนที่ดีต้องสามารถระบุได้ถึงปัจจัยที่สัมพันธ์กับราคาสินทรัพย์ได้อย่างชัดเจน เพื่อสร้างความมั่นใจในการเทรดแต่ละครั้ง นักลงทุนนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้ว่าตัวแปรใดบ้างที่สัมพันธ์กับราคาของสินทรัพย์ . ซึ่งสิ่งที่ Druckenmiller มองว่าสำคัญที่สุดคือ สภาพคล่อง (Liquidity) เพราะสภาพคล่องคือการขยายหรือย่อของเงินทุนและสินเชื่อ ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นอุปสงค์ในสิ่งต่างๆ มากที่สุด และอุุปสงค์ก็ส่งผลต่อราคานั่นเอง ขณะที่ปัจจัยอื่นเช่น ผลกำไรก็ยังสำคัญอยู่ แต่สำคัญในระดับหุ้นรายตัวมากกว่าที่จะเป็นภาพรวมของทั้งตลาด ..

ใช้ทุกอย่างที่ใช้ได้ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือ แนวการลงทุน หรือว่าอะไรกฺ็ตาม เพื่อเพิ่มมุมมองในสนามรบ (ตลาด) ให้กว้างที่สุด Druckenmiller นั้นมีการจ้างงานคนจากหลากหลายสายงาน ทั้งในแง่ของผู้เชี่ยวชาญด้านปัจจัยพื้นฐาน จิตวิทยาตลาด เทคนิค เศรษฐกิจมหภาค และอื่นๆ เพื่อเพิ่มมุมมองให้กว้างที่สุด ถึงกับกล่าวว่า เป็นเรื่องไม่สมเหตุสมผลที่จะจำกัดมุมมองของตนเอง ..

3. Mental Flexibility จิตใจที่ยืดหยุ่น

เมื่อรู้ว่าผิด ต้องสามารถกลับลำละทิ้งอีโก้และทำสิ่งที่คิดว่าถูกได้อย่างทันท่วงที หรือ (Strong opinion, weakly held) มีความคิดเห็นที่แข็งแกร่งเด็ดเดี่ยวแต่ไม่ยึดติด ในช่วงปี 1987 หนึ่งวันก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ชื่อว่า Black Monday Druckenmiller ถือสถานะ Short สุทธิอยู่ แต่เมื่อเขาเห็นว่าไม่ผ่านแนวรับจึงกลับมาถือหน้า Long 130% ของสถานะ Short แต่ระหว่างวันเขาก็รู้ว่ากำลังทำพลาด จึงกลับลำมาถือหน้า Short อีกครั้ง ทำให้ในท้ายที่สุดแล้วเขาก็สามารถมีกำไรจากช่วงเวลานั้นได้ . จากเหตุการณ์นั้น ถ้า Druckenmiller ไม่มีความยืดหยุ่นที่มากพอ ยึดติดในอีโก้ของตนเอง ก็อาจกลายเป็นเหยื่ออีกรายของตลาดการเงินอันโหดร้ายในช่วงนั้นได้ ..

ถ้าเรามีจิตใจที่มั่นคง มั่นใจในสิ่งที่ทำการขาดทุนก็จะไม่รบกวนการตัดสินใจครั้งต่อๆ ไปของเรา เพราะถ้าปล่อยให้การขาดทุนส่งผลต่อการตัดสินใจ นั่นหมายถึงหนทางไปสู่ความผิดพลาดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ยกตัวอย่างเช่น George Soros อดีตเจ้านายของ Druckenmiller ที่ถึงแม้มีบางสถานะที่ขาดทุน แต่ก็ไม่ได้สนใจ เพราะเขามั่นใจมากพอในความสามารถที่จะชนะของตัวเอง . พร้อมกับยกคำกล่าวที่ว่า มีรองเท้ามากมายบนชั้น เลือกมาใส่เฉพาะคู่ที่พอดีก็พอ และยังกล่าวอีกว่า สิ่งมหัศจรรย์ของธุรกิจนี้คือสภาพคล่อง คุณสามารถเริ่มต้นเมื่อไหร่ก็ได้ ตราบใดก็ตามที่ยังมีสภาพคล่องพอให้ปิดสถานะได้ ก็ไม่มีเหตุใดให้กังวล ..

กล่าวง่ายๆ คือ หากเราเชื่อแล้วว่าเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ เราก็จะทุ่มเทแรงกายและใจให้เต็มที่ เพื่อให้เกิดผลที่ดีที่สุดนั่นเอง