แนะนำเทคนิค ‘Swing Trading’ สร้างกำไรปัง ๆ ด้วยกราฟ 4 ชั่วโมง

หนึ่งในเทคนิคการเทรด Forex ที่ได้ผลอย่างมากคือกลยุทธ์ “การเทรดตามเทรนด์แบบ 4 ชั่วโมง” โดยกรอบระยะเวลา 4 ชั่วโมงนั้นจะเหมาะกับเทรดเดอร์ที่เทรดแบบ ‘Swing Trading’ ซึ่งกลยุทธ์นี้จะใช้กราฟแบบ 4 ชั่วโมงเป็นกราฟ base ในการค้นหาบริเวณที่มีสัญญาณการเทรดที่จะทำกำไรได้ วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กัน

Swing Trade คือ รูปแบบการเทรดที่หวังกำไรจากรอบการเทรดในระยะกลาง หรือมักมีระยะทางของส่วนต่างราคาที่ใกล้เคียงกับความผันผวนของสินทรัพย์ทางการเงินของทั้งสัปดาห์ หรือของทั้งเดือน ซึ่งส่วนต่างราคาดังกล่าวอาจมากกว่า 10-100 เท่าจากการเทรดแบบจบในวัน ดังนั้น Swing Trade อาจถือครองสถานะการเทรดเพียงไม่กี่วัน หรือเป็นสัปดาห์ ๆ

Swing trader จะหาจังหวะที่ดีเพื่อเข้าไปในตลาด จากนั้นก็ปิดคำสั่งเทรดลงในจังหวะที่ตลาดอาจเกิดการกลับตัว Swing มีความหมายว่าคลื่น เนื่องจากเทรนด์เกิดจากการฟอร์มตัวของชุดคลื่นหลายชุด และเป้าหมายของ Swing trade คือการใช้ประโยชน์จากตัวคลื่นเหล่านี้ให้มากที่สุด

โดยทั่วไป Swing trader มักจะเทรดตามชาร์ทที่สี่ชั่วโมง (H4) และรายวัน (D1) พวกเขาจะใช้การวิเคราะห์พื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิคในการตัดสินใจลงทุน โดยอาจจะต้องถือความเสี่ยงอยู่ในตลาดเป็นเวลานานเนื่องจากจะต้องถือคำสั่งเทรดไว้นานหลายวัน และเมื่อราคามีการเคลื่อนที่มากขึ้น เขาก็จะเปิดคำสั่งเทรดขนาดเล็ก ๆ

Swing Trading ไม่ได้เหมาะกับตลาดทุกสภาวะตลาด มันเหมาะกับสภาวะตลาดที่มีการเคลื่อนที่ไปด้านข้าง Sideway หรือสภาวะตลาดที่มีการแกว่งตัวสูง หากไม่เป็นเช่นนี้ให้เทรดเดอร์เตรียมตัว Stop Loss ได้เลย โดยต้องมีจุด Stop loss ที่กว้างพอสมควรเพื่อไม่ให้กราฟราคามาถึงจุดตัด Stop loss เร็วเกินไป โดยมากจะตั้งจุด Stop loss กว้างออกไปกว่า 100 pips จากจุดที่เขาเริ่มเปิด

Swing trader มักต้องอาศัยแนวโน้มระยะยาวในการทำกำไร และเพื่อการทำกำไรให้ได้สูงสุดแล้ว เขาจะต้องเทรดไปตามเทรน มันเป็นเข้าเทรดในตลาดในฝั่งที่ไปตามเทรนแนวโน้มของตลาดและถือตำสั่งเทรดไว้ให้ได้นานเพื่อที่จะได้รับประโยชน์ที่ดีที่สุด

ความผันผวนเป็นอีกสิ่งที่ต้องระวังสำหรับ Swing trader เนื่องจากพวกเขามักจะถือคำสั่งเทรดไว้สักระยะหนึ่ง ซึ่งมันแตกต่างจากเทรดเดอร์ระยะสั้นที่ปิดสถานะการเทรดภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่เปิดมันขึ้นมา เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2015 Swiss National Bank (SNB) ได้ยกเลิกฐานอัตราดอกเบี้ยจาก 1.2 ฟรังก์สวิสเป็น 1 ยูโร เหตุการณ์นี้ส่งผลให้คู่สกุลเงิน CHF บางคู่ลดลงมากกว่า 2,000 pip เทรดเดอร์บางรายจะเริ่มเห็นได้ว่ายอดเงินของพวกเขาเริ่มกลายเป็นสีแดงแล้วเนื่องจากไม่ได้มี Stop loss เหตุการณ์แบบนี้เป็นสิ่งที่คุณควรจะต้องระวังเป็นอย่างมากถึงแม้มันจะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย ๆ ก็ตาม แต่มันก็สามารถส่งผลกระทบต่อตลาดได้มากทีเดียว

1. ยึดมั่นกับแผนการการเทรดไว้ตลอดเวลา การเทรดบางครั้งอาจจะไม่มีสัญญาณการซื้อขาย ในช่วงเวลาแบบนี้คุณจำเป็นต้องต่อสู้กับใจของตัวเองว่าควรจะเข้าไปเทรดดีไหม นอกจากนี้ในหน่วยเวลา 4 ชั่วโมงและ 1 วัน สัญญาณการซื้อขายอาจใช้เวลานานในการฟอร์มตัวขึ้นมา

2. จำกัดระดับความเสี่ยง คุณจะต้องหาระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับคุณเองให้ได้ ตัวอย่างเช่นคุณเริ่มต้นโดยจำกัดความเสี่ยงไว้ไม่เกินกว่า 2% ในแต่ละคำสั่งเทรด บางคนอาจจะสามารถรับความเสี่ยงได้ที่ 5% ต่อการซื้อขายก็ได้

3. มองแผนระยะยาว Swing trader จะต้องวัดผลในระยะกลางและระยะยาวเป็นระยะเวลาหลายเดือน เทรดเดอร์ควรจะให้ความใส่ใจในทุก ๆ การเทรด

4. ติดตามข่าวเศรษฐกิจ Swing trader มักจะมองตลาดในระยะยาว ซึ่งมันหมายความว่าระหว่างทางอาจจะมีผลกระทบจากเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ได้ โชคดีที่ตอนนี้เรามีสิ่งที่เรียกว่า ‘ปฏิทินข่าว Forex’ ก็ที่จะเผยแพร่กำหนดการสำคัญ และเหตุการณ์สำคัญที่มีการกำหนดไว้ล่วงหน้า ในช่วงปีที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อตลาด

ข่าวจากปฏิทิน Forex อาจกระทบไปยังคู่สกุลเงินบางคู่ และเหตุการณ์บางอย่างอาจใหญ่มากพอที่จนส่งผลกระทบต่อทั้งตลาด โดยปฏิทิน Forex จะช่วยให้เทรดเดอร์วางแผนการเทรด รับรู้แนวทางของกราฟ

ข่าวดี! ปฏิทินข่าวมีให้ดูกันแบบฟรี ๆ ในแอป WikiFX นอกจากนี้ยังมีบทความเทคนิค กลยุทธ์ ความรู้ แนวโน้มตลาด และข่าวสารอัพเดตทุกวันด้วยนะ ทุกหมดนี้ฟรีแค่มีแอป WikiFX โหลดเลย!!