5 ปัจจัยที่ต้องจับตา: การแถลงของลาการ์ดและพาวเวลล์

โดย Noreen Burke

Investing.com -- นายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะได้รับความสนใจอีกครั้งในสัปดาห์นี้ เมื่อเขาให้การเป็นพยานต่อหน้าสภาคองเกรส หลังจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ที่สุดของธนาคารกลางสหรัฐฯ นับตั้งแต่ปี 1994 ความเห็นของพาวเวลล์ร่วมกับเจ้าหน้าที่เฟดคนอื่น ๆ ในช่วงสัปดาห์นั้นจะมีการจับตาอย่างใกล้ชิด เนื่องจากตลาดพยายามที่จะประเมินขนาดของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่คาดหวังในการประชุมของเฟดในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ นั้นเบาบาง แต่การอัปเดตเกี่ยวกับตลาดที่อยู่อาศัยจะอยู่ในความสนใจท่ามกลางสัญญาณของการเย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว นางคริสติน ลาการ์ด ประธานธนาคารกลางยุโรปจะปรากฏตัวต่อหน้ารัฐสภายุโรปในวันจันทร์นี้ และจะต้องเผชิญกับคำถามเกี่ยวกับเครื่องมือใหม่ในการต่อสู้กับวิกฤตของธนาคาร ในขณะเดียวกัน ความผันผวนของตลาดตราสารทุนดูเหมือนว่าจะดำเนินต่อไปพร้อมกับการพ่ายแพ้ในสกุลเงินดิจิตอล นี่คือ 5 สิ่งที่คุณต้องรู้เพื่อเริ่มต้นสัปดาห์การลงทุน

• การแถลงของพาวเวลล์

นายพาวเวลล์มีกำหนดที่จะ เป็นพยาน ต่อหน้าสภาคองเกรสในวันพุธและวันพฤหัสบดี และคาดว่าจะตอกย้ำความมุ่งมั่นของเฟดในการควบคุมอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งพุ่งสูงที่สุดในรอบ 40 ปี

เฟดกล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าความมุ่งมั่นในการต่อสู้กับเงินเฟ้อนั้น “ไม่มีเงื่อนไข” หลัง ตัวเลขเงินเฟ้อ ประจำปีของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุดนับตั้งแต่ปี 1981 ในเดือนพฤษภาคม

เมื่อวันพุธที่แล้ว เฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ย 75 จุดพื้นฐาน และทำให้มีโอกาสขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคตได้เร็วขึ้น พาวเวลล์กล่าวว่าเฟดไม่สามารถควบคุมปัจจัยทั้งหมดที่ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น เช่น สงครามในยูเครนที่ผลักดันราคาพลังงาน

ผู้เข้าร่วมตลาดกลัวว่าเส้นทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดมีความเสี่ยงที่จะผลักดันเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยและด้วยสัญญาณของการเติบโตที่ชะลอตัวและหุ้นสหรัฐในขณะนี้อยู่ในสภาพตลาดหมี พาวเวลล์อาจถูกกดดันให้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมว่าเฟดสามารถควบคุมอัตราเงินเฟ้อได้อย่างไรโดยไม่ก่อให้เกิดการหยุดชะงักมากเกินไปในระบบเศรษฐกิจและตลาด

• การแถลงของลาการ์ด

คริสติน ลาการ์ด ประธาน ECB มีกำหนด แถลง ต่อหน้ารัฐสภายุโรปในกรุงบรัสเซลส์ในวันจันทร์นี้ และมีแนวโน้มที่จะถูกสอบสวนอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับความคืบหน้าเกี่ยวกับเครื่องมือต่อสู้วิกฤตใหม่ของธนาคารตั้งแต่ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ECB กำลังวางแผนสำหรับโครงการใช้จ่ายที่มีเป้าหมายเพื่อต่อสู้กับ “การกระจายตัว” หรือช่องว่างที่กว้างขึ้นระหว่างต้นทุนการกู้ยืมที่จ่ายโดยเยอรมนีและประเทศที่เป็นหนี้อื่น ๆ ในเขตรอบนอกของยูโรโซน เช่น อิตาลี สเปน และกรีซ

ต้นทุนการกู้ยืมของรัฐบาลเพิ่มสูงขึ้นในเขตรอบนอกของยูโรโซน เนื่องจาก ECB ได้ประกาศแผนเมื่อต้นเดือนนี้ที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อรับมือกับเงินเฟ้อ ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินไปมากกว่าเป้าหมายของ ECB ที่ 2% มากกว่าสี่เท่า

ด้วยราคาตลาดในขณะนี้ที่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานโดย ECB ในเดือนกรกฎาคม และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานอย่างน้อย 50 จุดภายในเดือนกันยายน นักวิเคราะห์บางคนคิดว่าเครื่องมือใหม่นี้อาจทำให้ธนาคารกลางได้ประเมินขอบเขตที่จะดำเนินการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชิงรุกมากขึ้นหากจำเป็น

• ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ

ปฏิทินเศรษฐกิจยังสดใสในสัปดาห์นี้ โดยมีข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับสุขภาพของภาคที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นไฮไลท์หลัก ข้อมูลในวันอังคารของ ยอดขายบ้านมือสอง คาดว่าจะชะลอตัวลงในเดือนพฤษภาคม เนื่องจากอัตราการจำนองยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สหรัฐฯ จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ ยอดขายบ้านใหม่ ในวันศุกร์นี้ โดยตลาดต่าง ๆ มองหาสัญญาณของการดีดตัวหลังจากการดิ่งลง 16.6% ในเดือนพฤษภาคม

ข้อมูลเกี่ยวกับ การเรียกร้องสวัสดิการว่างงานครั้งแรก จะครบกำหนดในวันพฤหัสบดีหลังจากตัวเลขของสัปดาห์ที่แล้วชี้ให้เห็นถึงการชะลอตัวในตลาดแรงงานแม้ว่าสภาวะต่าง ๆ ยังคงตึงตัวอยู่ ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกิจกรรมของ ภาคการผลิต และ ภาคบริการ จะครบกำหนดในวันพฤหัสบดีเช่นกัน

ในขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่เฟดหลายคนรวมถึง เจมส์ บูลลาร์ด, โทมัส บาร์กิน, ชาร์ลส์ อีแวนส์ และ แพทริก ฮาร์เกอร์ จะปรากฏตัวในสัปดาห์นี้

• ความผันผวนในตลาดหุ้น

ดัชนีหลักทั้งสามของวอลล์สตรีทร่วงลงเป็นสัปดาห์ที่สามติดต่อกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยได้รับแรงกดดันจากความวิตกเกี่ยวกับแนวโน้มที่เศรษฐกิจจะถดถอยมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากเฟดและธนาคารกลางอื่น ๆ ทั่วโลกพยายามต่อสู้กับเงินเฟ้อ

ดัชนีมาตรฐาน S&P 500 ร่วงลงประมาณ 23% เมื่อเทียบเป็นรายปี และเพิ่งยืนยันว่าตลาดหมีเริ่มต้นในวันที่ 3 มกราคม ขณะที่ ดาวโจนส์ ยังอยู่ในตลาดหมีเช่นเคย

ตอนนี้คุณจะเห็นความผันผวนอย่างมาก และโดยหลักแล้ว สาเหตุหลักมาจากข้อเท็จจริงที่ว่าเฟดจะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทั้งหมดเหล่านี้ และเพียงแค่พยายามประเมินอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งค่อนข้างมืดมน เมแกน ฮอร์นแมน ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์พอร์ตของบริษัท Verdence Capital Advisors ในฮันต์ วัลเลย์ รัฐแมริแลนด์ กล่าวกับรอยเตอร์ส

“ความผันผวนมาถึงแล้ว และมันจะอยู่ที่นี่จนกว่าเราจะมีความชัดเจนมากขึ้นอีกเล็กน้อยว่าเราบรรลุอัตราเงินเฟ้อสูงสุดแล้วจริง ๆ”

ตลาดสหรัฐจะปิดในวันจันทร์เนื่องในวัน Juneteenth

5. ฤดูหนาวของคริปโต

Bitcoin ซื้อขายที่ประมาณ 19,571 ดอลลาร์ในวันอาทิตย์ หลังจากที่ตกลงไปต่ำสุดที่ 17,593 ดอลลาร์ในวันเสาร์ ซึ่งเป็นระดับที่อ่อนแอที่สุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2020

มูลค่าของมันหายไปประมาณ 60% ในปีนี้ ในขณะที่คู่แข่งขันของมัน Ethereum หรือ ether ลดลง 74%

ในปี 2021 บิทคอยน์พุ่งขึ้นสูงสุดมากกว่า 68,000 ดอลลาร์

“การทะลุ 20,000 ดอลลาร์แสดงให้คุณเห็นว่าความเชื่อมั่นได้พังทลายลงสำหรับอุตสาหกรรมการเข้ารหัสลับ และคุณเห็นความเครียดล่าสุด” Edward Moya นักวิเคราะห์ตลาดอาวุโสของ OANDA กล่าวกับรอยเตอร์เมื่อวันเสาร์

โมย่า กล่าวว่า “แม้แต่เชียร์ลีดเดอร์คริปโตที่เสียงดังที่สุดตอนนี้ก็เงียบ พวกเขายังคงมองโลกในแง่ดีในระยะยาว แต่พวกเขาไม่ได้บอกว่านี่เป็นเวลาที่จะซื้อ”

ภาคคริปโตได้รับผลกระทบจากสัญญาณความเครียดที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรม หลังจากการล่มสลายของ Terra blockchain เมื่อเดือนที่แล้ว เมื่อต้นเดือนนี้ เซลเซียส ระงับการถอนและโอนระหว่างบัญชี ในขณะที่บริษัทคริปโตเริ่มเลิกจ้างพนักงาน กองทุนป้องกันความเสี่ยง Crypto Three Arrows Capital กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ามีการขาดทุนจำนวนมาก

การพ่ายแพ้ครั้งนี้เกิดขึ้นพร้อมกับการเทขายหุ้นซึ่งอาจท้าทายความเชื่อมั่นของนักลงทุนในอุตสาหกรรมคริปโต

-- ข้อมูลจากสำนักข่าวรอยเตอร์ส