简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
บทคัดย่อ:หลักการสำคัญของกลยุทธ์นี้คือการจับตาดูการทะลุของราคาจากระดับแนวรับและแนวต้าน (Breakout) โดย Dennis มุ่งเน้นสร้างกฎเกณฑ์และระเบียบวินัยในการเทรด เพื่อป้องกันไม่ให้เทรดเดอร์ใช้อารมณ์และความรู้สึกในการตัดสินใจ กลยุทธ์นี้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การเทรดตามแนวโน้มที่มีประสิทธิภาพในการเปิด-ปิดออเดอร์
แอดเหยี่ยวมีกลยุทธ์หนึ่งที่ถูกพูดถึงอย่างมากในประวัติศาสตร์การเทรด และเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดมาแนะนำ นั้นคือ Turtle Trading ด้วยความเรียบง่ายที่ทำให้นักเทรดหลายคนสามารถนำไปใช้และทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง วันนี้แอดเหยี่ยวจะพานักเทรดทุกคนไปรู้จักกับ “กลยุทธ์เต่า” และทำงานอย่างไร บทความนี้มีคำตอบ
กลยุทธ์เต่า หรือ Turtle Trading คืออะไร?
กลยุทธ์เต่า หรือ Turtle Trading เป็นกลยุทธ์การเทรดที่คิดค้นโดย Richard Dennis ซึ่งเชื่อว่าการเป็นปรมาจารย์ด้านการเทรดสามารถฝึกฝนได้ผ่านการเรียนรู้ ดังนั้น เขาจึงได้ก่อตั้งกลุ่ม 'Turtles' และรับสมัครเทรดเดอร์เพื่อฝึกฝนพวกเขาให้กลายเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพ
หลักการสำคัญของกลยุทธ์นี้คือการจับตาดูการทะลุของราคาจากระดับแนวรับและแนวต้าน (Breakout) โดย Dennis มุ่งเน้นสร้างกฎเกณฑ์และระเบียบวินัยในการเทรด เพื่อป้องกันไม่ให้เทรดเดอร์ใช้อารมณ์และความรู้สึกในการตัดสินใจ กลยุทธ์นี้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การเทรดตามแนวโน้มที่มีประสิทธิภาพในการเปิด-ปิดออเดอร์
การเปิดออเดอร์ใน Turtle Trading มีพื้นฐานอยู่บนสูตรง่าย ๆ คือ แนวโน้ม + พุ่งทะลุ = กำไร โดยทั่วไปแล้ว “เต่า” จะติดตามแนวโน้มและสังเกตการณ์การพุ่งทะลุของราคา พวกเขาจะเปิดตำแหน่ง long หรือ short หลังจากที่ราคาทะลุแนวต้านขาขึ้นหรือขาลง และจะคงตำแหน่งที่เปิดไว้ตราบเท่าที่แนวโน้มยังคงแข็งแกร่ง เช่น เมื่อเกิดการฝ่าวงล้อมขึ้น พวกเขาจะเปิดตำแหน่ง long และในกรณีที่ราคาทะลุลง พวกเขาจะเข้าขายหรือเปิดตำแหน่ง short ทั้งนี้ พวกเขาจะเลือกเปิดตำแหน่ง long หรือ short เมื่อเข้าเงื่อนไขของการพุ่งทะลุ โดยต้องไม่เกินขีดจำกัดของความเสี่ยงที่กำหนดไว้
การปิดออเดอร์ใน Turtle Trading ถือว่าเป็นจังหวะที่ท้าทาย เนื่องจากต้องอาศัยทักษะหลายด้าน หากใจร้อนและปิดออเดอร์เร็วเกินไป อาจพลาดโอกาสในการทำกำไรอย่างมาก กลยุทธ์นี้มีกฎเกณฑ์ในการปิดออเดอร์ภายใน 10 วัน หากราคาเกิดเบรคทะลุระดับแนวรับเมื่อเปิดออเดอร์ Long เพื่อป้องกันการขาดทุน ดังนั้น ไอเดียสำคัญคือไม่ใช่แค่รอปิดออเดอร์เมื่อราคาไปแตะระดับสูงสุด แต่ต้องเฝ้าติดตามและอัปเดตราคาแบบเรียลไทม์อยู่เสมอ
การใช้กลยุทธ์ Turtle Trading นั้นยังมีอีก 4 ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณา
1.ประเภทตลาด
Turtle Trading ใช้ได้กับตลาดทุกรูปแบบและทุกตราสารการเงิน ได้ผลดีในตลาดที่มีความผันผวนสูง เช่น สินค้าโภคภัณฑ์ พลังงาน ทอง ตราสารหนี้ และ Forex เพื่อให้สามารถระบุจุดเข้าที่สมบูรณ์แบบได้ กลยุทธ์นี้เน้นให้เทรดเดอร์เทรดในกรอบเวลารายวัน
2.ขนาดสัญญา
การกำหนดขนาดของตำแหน่ง (Position Sizing) เป็นเรื่องสำคัญของกลยุทธ์นี้ เทรดเดอร์ต้องปรับขนาดของตำแหน่งตามความผันผวนของสินทรัพย์ Dennis ได้สร้างสูตรเต่าซึ่งช่วยในการระบุจำนวนหน่วยของความเสี่ยง โดยใช้การคำนวณจาก “N” ซึ่งแสดงถึงความผันผวนของตลาดโดยเฉพาะ ซึ่งก็คือค่าเฉลี่ยความผันผวนในช่วง 20 วัน (20-period average true range หรือ ATR)
3.จุดตัดขาดทุน
เทรดเดอร์ที่ใช้กลยุทธ์นี้ต้องตั้ง stop loss หลายๆ ระดับให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งเป็นวิธีสำคัญที่สุดในการป้องกันการขาดทุน หลักการสำคัญคือการประเมินความเสี่ยงให้ดีก่อนเข้าสู่ตลาดหรือตั้งออเดอร์ใด ๆ ก็ตาม และยิ่งตลาดมีความผันผวนสูงมากเท่าไหร่ เทรดเดอร์ก็ต้องตั้ง stop loss ให้กว้างมากขึ้นเท่านั้น
4.เทคนิคในการเทรด
Dennis แนะนำให้นักเรียนของเขาใช้เทคนิคเทรดเพิ่มเติม เช่น การตั้งออเดอร์ Limit หรือการเตรียมรับมือกับตลาดหลาย ๆ ประเภทที่มีความเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเน้นย้ำว่าเทรดเดอร์ต้องอดทนรอให้มั่นใจก่อนตั้งออเดอร์ใด ๆ เพราะการใช้กลยุทธ์ Turtle Trading ต้องมีวินัยและรอจังหวะที่ตลาดแข็งแกร่งที่สุดสำหรับการเปิดออเดอร์ Long (ซื้อ) และตลาดอ่อนแรงที่สุดสำหรับการเปิดออเดอร์ Short (ขาย)
กฎการเทรดของ Turtle Trader
พื้นฐานของกลยุทธ์เต่า เป็นระบบเทรดตามแนวโน้ม โดยใช้ Donchian channel เป็น Indicator สำคัญในการติดตามราคา และเป็นตัวบ่งชี้สัญญาณในการเข้าเทรดแบบ Breakout อีกด้วย โดยมีระบบการเทรดดังต่อไปนี้
กลยุทธ์ Turtle Trading แบบระยะยาว
ระบบที่สอง ออกมามาเพื่อป้องกันการตกรถในกรณีที่เกิดแนวโน้มระยะกลางถึงยาวขึ้น เพราะอาจเกิดความผันผวนในระยะสั้น ทำให้ระบบเทรด Donchian 20 วัน ทำงานได้ไม่ดีและออกจากการเทรดหรือขาดทุน ทำให้ Richard Denis สร้างระบบที่สองมาเพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้น
ให้ซื้อเมื่อราคาทะลุกรอบ 55 วัน โดยต้องซื้อทันทีหากไม่ได้มีสถานะอยู่ก่อน (กันตกรถ)
ขายขาดทุนออกไปเมื่อราคาทะลุกรอบ 20 วันลงมา
ขอบคุณรูปจาก Admirals
ภาพด้านบนคือตัวอย่างของการซื้อขายด้วยระบบ Donchian กรอบสีน้ำเงินและสีแดงคือ Donchian channel ซึ่งคุณสามารถใช้งาน Indicator นี้ได้จากการดาวน์โหลดแพลตฟอร์ม MetaTrader 5 ไปใช้งาน และโหลด Supreme Edtion ได้ที่หน้า Dashboard ของคุณ
จะเห็นว่า ลูกศรสีเขียวคือจังหวะที่มีการ Breakout ของกรอบ 20 period ออกไป และลูกศรสีแดงคือจุด Stop Loss นั่นเอง คุณจะเห็นว่า ระบบเทรดนี้ให้สัญญาณหลอกที่บ่อยครั้ง แต่กำไรที่ได้แต่ละครั้งหากถูกทางก็จะมหาศาลอย่างมาก
ทั้งนี้ มีกฎการบริหารหน้าตัก (Money Management) ที่ควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดดังต่อไปนี้ คือ Turtle Trader จะเสี่ยงเพียงแค่ 2% ต่อการเทรดทั้งหมด และพอร์ตการลงทุนลดลงทุก ๆ 10% จะต้องลดขนาดของการเทรดลง 20%
Turtle Trading แตกต่างจากกลยุทธ์อื่น ๆ โดยเน้นที่ความมีระเบียบวินัย การอดทนรอ และการจัดการอารมณ์ มากกว่าทักษะทางเทคนิค Dennis เน้นการสร้างนิสัยที่เทรดเดอร์ที่ดีควรมี หากคุณคิดว่ากลยุทธ์นี้เข้ากับตัวเอง ก็ลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับ
ขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก Admirals
อ่านข่าวสาร Forex ทั่วโลกเพิ่มเติมคลิกเลย : https://www.wikifx.com/th/original.html?source=tso4
คุณสามารถตรวจสอบใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex และอ่านรีวิวข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ ผ่านแอป WikiFX เพียงแค่ไปค้นหาชื่อก็เจอข้อมูล ใครที่อยากได้ความรู้ เทคนิค กลยุทธ์การเทรด หรือการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด ก็สามารถเข้ามาอ่านได้ อีกทั้งยังมีบริการ EA VPS บนแอป WikiFX อีกด้วย แอปเดียวที่จบครบเรื่อง Forex ดาวน์โหลดฟรี โหลดเลยตอนนี้จะพลาดได้ไง!
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ:
มุมมองในบทความนี้แสดงถึงมุมมองส่วนตัวของผู้เขียนเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน สำหรับแพลตฟอร์มนี้ไม่รับประกันความถูกต้องครบถ้วนและทันเวลาของข้อมูลบทความ และไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการใช้ข้อมูลในบทความ
กฎสำคัญของการเทรดแบบ Scalping 1.ใช้กลยุทธ์ Scalping ที่มีคุณภาพ 2.หาจุดคุ้มทุน (Break-even stops) 3.อย่าคิดว่าการเทรดบ่อย ๆ จะทำให้ได้เงินเยอะ 4.ติดตามกลยุทธ์การเทรด 5.ปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์การเทรดที่วางไว้ 6.เทรดด้วยอัตราการชนะที่มากกว่า 7.ใช้กรอบเวลาที่เหมาะสม 8.เริ่มต้นเล็ก ๆ ก่อน 9.เชี่ยวชาญในโครงสร้างตลาด 10.ฝึกฝนการเทรดทุกวัน
สเปรดมีความสำคัญต่อเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์เนื่องจากมีผลต่อต้นทุนการเทรดโดยตรง สเปรดที่ต่ำช่วยลดต้นทุนและรักษากำไรได้มากขึ้น โดยเฉพาะเทรดเดอร์ที่เทรดบ่อยหรือในปริมาณมาก สเปรดที่สูงสามารถลดกำไรเมื่อเวลาผ่านไป เทรดเดอร์ที่ใช้กลยุทธ์ Scalping และ Day Trading จะไวต่อสเปรดสูง เนื่องจากอาจลดหรือทำให้กำไรหายไป การเลือกโบรกเกอร์ที่มีสเปรดต่ำจึงสำคัญ ความผันผวนของตลาดอาจทำให้สเปรดกว้างขึ้น เทรดเดอร์มักเลือกเทรดในช่วงสภาพคล่องสูงและใช้คำสั่ง Limit เพื่อลดต้นทุน สุดท้าย การเลือกโบรกเกอร์ที่มีบัญชี ECN และการหลีกเลี่ยงข่าวผันผวนช่วยจัดการความเสี่ยงได้ดีขึ้น
บทวิเคราะห์บิตคอยน์
บทความนี้ชวนผู้อ่านสำรวจตนเองว่ากำลังเสพติดการเทรดหรือไม่ โดยชี้ให้เห็นสัญญาณสำคัญที่แสดงถึงการเสพติด เช่น การเพิ่มความเสี่ยงโดยไม่มีแผน หมกมุ่นกับการติดตามข้อมูล ละเลยกิจกรรมอื่น ๆ เทรดด้วยอารมณ์ และประสบความเครียดเมื่อไม่ได้เทรด การตระหนักถึงสัญญาณเหล่านี้จะช่วยป้องกันผลกระทบต่อการเงิน ความสัมพันธ์ และสุขภาพกายใจ
FxPro
GO MARKETS
Tickmill
Octa
FOREX.com
EC Markets
FxPro
GO MARKETS
Tickmill
Octa
FOREX.com
EC Markets
FxPro
GO MARKETS
Tickmill
Octa
FOREX.com
EC Markets
FxPro
GO MARKETS
Tickmill
Octa
FOREX.com
EC Markets