Estrategias de trading con promedios móviles exponenciales (EMA)

Los promedios o medias móviles exponenciales (EMA, por sus silgas en inglés) son una variación de los promedios móviles simples (SMA). El EMA es un indicador que se ofrece en la mayoría de las plataformas de trading y que permite a los operadores identificar las tendencias, así como los posibles niveles de entrada y salida del mercado. Cuando se trata de mercados en tendencias, los traders tienen muchas opciones en cuanto a la estrategia. En este artículo se revisarán los EMA y cómo se pueden utilizar para desarrollarun plan de trading completo que facilite operar en los mercados en tendencia.

La estrategia de trading con los EMA a continuación usará una serie de medias móviles exponenciales. Estos promedios funcionan de la misma manera que un SMA tradicional, mostrando directamente en el gráfico una media del precio para un período determinado. Sin embargo, el cálculo de los EMA incorpora una ponderación para poner un mayor énfasis en el precio más reciente. La función es eliminar parte del retraso que se encuentra con un SMA tradicional. De esta manera, los EMA se convierten en una herramienta bastante útil para operar con las tendencias.

Antes de entrar en una posición basada en tendencias, los operadores deben confirmar su dirección. En el siguiente gráfico diario del EUR/USD, el precio está formando máximos y mínimos secuenciales más altos, lo que indica que el par está en una tendencia alcista. Este análisis puede ser confirmado por el uso de un EMA de 200 periodos como se muestra en el gráfico. Tradicionalmente, se considera que el sesgo de un mercado es alcista si la cotización está por encima de la línea del EMA de 200 periodos y bajista si el precio reside por debajo de la media.

Análisis de la tendencia en el EUR/USD:

Una vez que se identifica la dirección de la tendencia, los operadores pueden utilizar una serie de EMA para entrar en el mercado. A continuación, se utiliza un EMA de 12 y 26 períodos en el gráfico de precios. Dado que los traders buscan operaciones de compra en una tendencia alcista, es importante identificar las áreas en las que el impulso está a favor de la dirección de la tendencia. Los EMA pueden ayudar a los operadores a descifrar esto por medio de una zona donde el promedio móvil más corto/rápido (12 periodos) cruza, de abajo hacia arriba, el promedio móvil más largo/lento (26 periodos). En este punto las operaciones largas se podrían ver favorecidas.

El gráfico del EUR/USD muestra varias oportunidades de entradas en largo usando una serie de EMA. Vale la pena resaltar que, este proceso puede ser replicado para una tendencia bajista con una operación corta en el caso de que el EMA de 12 periodos cruce de arriba hacia abajo el EMA de 26.

Entradas en el EUR/USD:

Luego de abrir una posición, los traders necesitan identificar cuándo es el momento ideal para salir del mercado. Este es el tercer y último paso para desarrollar una estrategia exitosa con los EMA. Si los operadores van en largo cuando el impulso alcista aumenta, entonces deben cerrar sus posiciones cuando este impulso disminuye. En el gráfico a continuación, esto ocurre cuando el precio retrocede y toca el EMA de 12 periodos.

Es importante incorporar los niveles de stop-loss en esta estrategia. Una metodología simple consiste en colocar esta orden en el mínimo de una vela anterior al nivel de entrada. De esta manera, si la tendencia cambia, podrá salir del mercado lo más rápido posible y evitar pérdidas significativas.

Salidas en el EUR/USD:

Los EMAs son bastante útiles para identificar las tendencias, las entradas y los puntos de salida de un mercado. Esto proporciona un proceso de trading completo para los operadores que buscan un sistema de operacional simple de tendencias. Los EMA se consideran a menudo como de naturaleza compleja, sin embargo, el artículo anterior muestra lo simple y efectivo que puede ser este indicador tanto para los traders principiantes como para los más experimentados.