¿Cómo aprovechar la profecía de autocumplimiento del retroceso de Fibonacci?

Una de la herramientas más interesantes y populares entre los traders para identificar niveles de soporte/resistencia en los gráficos de precio es el retroceso de Fibonacci. A continuación, explicamos por qué es una de las herramientas favoritas entre los operadores técnicos del mercado de divisas.

Desafortunadamente, Fibonacci no aparecerá automáticamente en su gráfico como lo haría un promedio móvil o el indicador RSI. Usted deberá escoger el movimiento al que le interesaría aplicar el retroceso. ¿Pero dónde está exactamente？ Para empezar, necesita identificar un movimiento extendido hacia arriba o hacia abajo en el gráfico. En otras palabras, busque un fuerte movimiento bajista con un máximo bien definido y un mínimo posterior claro, o un movimiento al alza con un mínimo bien marcado y un máximo posterior fácil de distinguir. El siguiente gráfico ilustra la formación de un máximo (1) seguido de un movimiento bajista y un mínimo definido (2).

Trazando el retroceso de Fibonacci

Antes de aplicar los retrocesos de Fibonacci, todo trader debe identificar estos dos puntos, de izquierda a derecha. Después de escoger la herramienta en el menú del gráfico de precios, deberá hacer clic en el primer punto y luego arrastrar su ratón hasta el segundo punto y hacer clic nuevamente. Enseguida, podrá escoger hasta dónde quiere proyectar los niveles de Fibonacci en el gráfico mediante un tercer clic.

Una vez haya completado la figura,aparecerán algunas líneas horizontales entre el máximo y el mínimo con los niveles de: 0.382 (38.2%), 0.500 (50%) y 0.618 (61.8%). Estos números representan hasta dónde podría retroceder el precio en términos de porcentaje. Así que, si el precio subiera de nuevo al nivel de 0.382, eso sería un retroceso del 38.2% del movimiento original. Si el precio subiera al nivel de 0.500, eso sería un retroceso del 50% del movimiento original. De la misma manera, si el precio subiera al nivel de 0.618, eso sería un retroceso del 61.8% del movimiento original.

Vale la pena resaltar que, los retrocesos de Fibonacci también incluyen los niveles de 0.236 (23.6%) y 0.764 (76.4%), aunque estos son menos utilizados por los operadores. La idea es que cualquier un de estos niveles podría fungir como resistencia/soporte una vez el precio realmente realiza un retroceso.

No existe una ciencia exacta para determinar qué nivel rechazará el rebote de los precios. No obstante, en muchas ocasiones el precio reaccionará en alguno de estos niveles cuando se utiliza el retroceso de Fibonacci.

¿Por qué el precio rebota en estos niveles？ ¿Cuál es la "magia" que causa esto？ La verdad, no hay ninguna magia involucrada. De hecho, los precios tienden a reaccionar por el simple hecho de que muchas personas están viendo exactamente estos mismos niveles.

Si tenemos un gran número de operadores mirando todos los mismos niveles para un cambio de precio, podrían crear un grupo de órdenes que causen que la cotización realmente cambie en ese nivel. No siempre será tan fácil, pero esa es la esencia de usar este tipo de herramienta. Esperar que otros comerciantes miren estos niveles y provoquen que el precio reaccione a estos niveles, es un ejemplo de la profecía de autocumplimiento.

Rechazo en el retroceso de 38.2%

El gráfico de anterior muestra como el precio repuntó hasta el retroceso del 38.2% antes de volver a caer en la dirección del movimiento original. De esta forma, los operadores que aprovecharon este rechazo del precio en la resistencia tuvieron una operación muy exitosa sin tener que asumir mucho riesgo si usaban un nivel de stop-loss ajustado.