Análisis de sentimiento de Forex

El sentimiento de Forex se refiere al sentimiento general que los participantes del mercado tienen sobre el desempeño de un par de divisas. Es una forma útil de medir el sentimiento o el tono del mercado y luego tomar las decisiones comerciales adecuadas.

Cada operador que participa en el mercado de divisas tiene su propia opinión sobre la dirección que probablemente tomará el mercado. Y las decisiones que toman, ya sea para realizar pedidos de compra o de venta, se basan en estos puntos de vista.

En última instancia, la dirección predominante que tomará el mercado se basa en la combinación de las opiniones de todos los participantes del mercado.

Por ejemplo, si el sentimiento dominante es alcista para un par de divisas, su valor aumentará. Tenga en cuenta que el análisis de opiniones no le proporcionará lugares de entrada y salida específicos para cada operación, pero le ayudará a saber si debe seguir la corriente o no.

Puede utilizar el análisis de sentimientos con análisis técnico y análisis fundamental para desviar sus señales y mejorar las decisiones de entrada y salida.

Importancia del análisis de sentimientos

Saber cómo utilizar el análisis de sentimientos puede ser una herramienta vital.

El sentimiento forma un componente importante de lo que impulsa los movimientos en el mercado de divisas.

Por ejemplo, si 90 operadores han realizado órdenes de compra en el GBP / USD y 10 operadores han realizado órdenes de venta en el par de divisas, muestra que el sentimiento es del 90% en general a favor de las posiciones de compra.

En el mercado de divisas, si los operadores tienen una actitud positiva hacia un par de divisas, el sentimiento también puede ser positivo. Por otro lado, si la actitud es mala, es probable que el sentimiento sea negativo.

Como comerciante, debe ser su responsabilidad determinar las emociones predominantes en el mercado. ¿Son los inversores optimistas sobre la situación económica de un país？ ¿Los indicadores sugieren positividad para la moneda？ Recuerde que no puede dictarle al mercado lo que debe hacer. Sin embargo, lo que puede hacer es dar una respuesta calculada a lo que está ocurriendo en el mercado.

Si decide ignorar el análisis de sentimientos, puede tener pérdidas. Es lo que necesita para ser rentable en su comercio.

Herramientas de sentimiento de Forex

El análisis del sentimiento de Forex implica identificar las posiciones de los operadores para que pueda intentar saber cómo están pensando y tomar las decisiones comerciales adecuadas.

En otros mercados financieros, como el mercado de valores, los participantes pueden evaluar el volumen negociado para medir el sentimiento predominante.

Si el precio de una acción ha tenido una tendencia alcista, pero el volumen está disminuyendo, podría indicar condiciones de mercado de sobrecompra.

Del mismo modo, si una acción que se desploma revirtió abruptamente su movimiento debido a un mayor volumen, podría apuntar a un cambio en el sentimiento del mercado, de bajista a alcista.

Sin embargo, debido a que el comercio de divisas se realiza sin receta, la ausencia de un mercado centralizado complica el conocimiento del volumen de cada divisa negociada.

No obstante, aquí hay dos herramientas comunes que los operadores de forex pueden usar para medir el sentimiento del mercado.

· Indicadores contrarios.

· Informe de compromiso de los comerciantes.

La estrategia comercial contraria implica realizar pedidos en contra del sentimiento actual del mercado. Los traders contrarios colocan principalmente órdenes largas cuando una moneda está débil y órdenes cortas cuando está fuerte.

Estos comerciantes aprovechan situaciones en las que el mercado ha alcanzado un nivel de saturación. Si los comerciantes están impulsando los precios más altos, podría resultar en activos sobrevalorados. De manera similar, si el mercado está disfrutando de una ola de ventas, podría presentar oportunidades para comprar a un precio más bajo.

Esencialmente, el enfoque contrario postula que siempre que la confianza del mercado alcanza niveles extremos, como cuando el número de posiciones largas excede abrumadoramente las posiciones cortas y viceversa, la tendencia se considera agotada y, por lo tanto, una reversión de precios es inminente.

Los comerciantes contrarios generalmente van en contra de la regla básica del comercio: siempre opere de acuerdo con la tendencia predominante. Si el mercado ha tenido una fuerte tendencia en una dirección particular, los contrarios creen que ahora es el momento de revertir su movimiento y, por lo tanto, no colocará operaciones de acuerdo con la tendencia.

Sin embargo, al operar con esta estrategia, debe recordar que a veces el mercado muestra condiciones extremas pero continúa con la tendencia primaria, sin ninguna reversión a la vista.

Por lo tanto, debe ser disciplinado y realizar un análisis integral del mercado antes de utilizar este enfoque para operar.

Se encuentran disponibles varios indicadores técnicos contrarios para medir el sentimiento del mercado.

Por ejemplo, un indicador técnico típico que puede identificar las condiciones del mercado de sobrecompra y sobreventa es el Índice de Fuerza Relativa (RSI).

El RSI se compone de una sola línea, que fluctúa dentro de una escala de 0 a 100. La escala generalmente se clasifica de la siguiente manera:

· 0 a 30: territorio sobrevendido

· 30 a 70: territorio neutral

· 70 a 100: territorio de sobrecompra

A medida que el RSI fluctúa entre estas regiones, ayuda a los comerciantes a identificar máximos y mínimos en el mercado.

Por ejemplo, aquí hay un gráfico de 4 horas de EUR / USD.

Como se ve en el gráfico anterior, el EUR / USD cotizaba fuertemente al alza y la lectura del RSI estaba mayormente por encima de la marca 70.

Por lo tanto, señaló la disminución de la presión de compra en el mercado. En consecuencia, el par invirtió su movimiento ascendente y comenzó a cotizar a la baja.

Aquí hay otro ejemplo de un gráfico de 1 hora de GBP / USD.

Como se ve en el gráfico anterior, el par de divisas se negociaba a la baja y el RSI cayó por debajo de la marca 30, lo que indica la reducción de la presión de venta y una reversión inminente.

Posteriormente, el precio del GBP / USD se revirtió al alza.

2. Informe de compromiso de los comerciantes

El informe Commitment of Traders (COT) es proporcionado por la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) todos los viernes. Se basa en las posiciones largas y cortas netas mantenidas por los operadores en la bolsa IMM de Chicago el martes anterior.

Aunque el informe no es en tiempo real, los datos siguen siendo muy valiosos para ayudar a los operadores de forex que quieran utilizarlos para evaluar el sentimiento predominante del mercado y tomar posiciones a medio y largo plazo.

Comprender el informe COT

El informe COT da las posiciones tomadas por tres tipos de comerciantes: los comerciantes comerciales, los comerciantes no comerciales y los pequeños comerciantes.

Los operadores comerciales son coberturistas que están interesados principalmente en proteger sus inversiones de las incertidumbres del mercado. Por ejemplo, las instituciones financieras que pretenden protegerse de la subida o bajada inesperada de los precios de las divisas se consideran operadores comerciales.

Un atributo vital de los traders comerciales es que tienden a adoptar una postura alcista en los mínimos del mercado y una postura bajista en los picos del mercado.

Los traders no comerciales son los grandes especuladores que están interesados en obtener beneficios del mercado. Estos operadores pueden tener grandes cuentas que pueden hacer que el mercado de futuros se mueva rápidamente.

Una característica esencial de los traders no comerciales es que son fuertes seguidores de tendencias. Por lo tanto, tienden a colocar órdenes de compra cuando el mercado tiene una tendencia al alza y órdenes de venta cuando se mueve a la baja. Los grandes especuladores seguirán colocando más operaciones hasta que el mercado se revierta.

Por último, los pequeños comerciantes son los fondos de cobertura y los comerciantes individuales que operan cuentas comerciales minoristas más pequeñas. Los pequeños especuladores suelen negociar sin tener en cuenta la tendencia imperante en el mercado.

Dado que los comerciantes minoristas a menudo realizan operaciones en contra de las tendencias, obtienen menos ganancias en comparación con los comerciantes no comerciales o comerciales. No obstante, cuando estos pequeños jugadores quieren entrar en operaciones de acuerdo con la tendencia, a menudo buscan máximos o mínimos del mercado.

Cómo utilizar el informe COT para negociar

Debido a que el informe COT se publica semanalmente, su capacidad para medir el sentimiento del mercado es esencial para tomar decisiones comerciales a mediano y largo plazo.

Una técnica para utilizar el informe para la negociación es identificar posiciones largas netas extremas o posiciones cortas netas extremas.

Detectar estas posiciones podría indicar el debilitamiento de la tendencia predominante y una inminente reversión del mercado.

Para ayudarlo a interpretar fácilmente el informe COT e identificar los extremos del sentimiento del mercado, puede usar un indicador.

Por ejemplo, aquí hay un gráfico de 3 años de TimingCharts.com de futuros de Euro FX con un indicador COT aplicado.

El indicador COT tiene tres líneas: azul (comerciantes comerciales), verde (comerciantes no comerciales) y rojo (comerciantes minoristas).

Ahora, ignoremos las otras líneas y centrémonos en la verde. Como se mencionó anteriormente, los traders no comerciales son los grandes especuladores que colocan posiciones de acuerdo con la tendencia dominante del mercado.

Aunque estos grandes especuladores tienen cuentas de gran tamaño, no pueden soportar sufrir pérdidas durante mucho tiempo. Por lo tanto, si un número abrumador de especuladores está del mismo lado, es muy probable que se produzca una reversión.

Echemos un vistazo a lo que ocurrió alrededor de 6 º de diciembre de el año 2016 cuando el mercado estaba tendencia a la baja. Las posiciones cortas netas de los grandes especuladores se encontraban en niveles extremos, al igual que el valor de la moneda.

Posteriormente, el mercado se revirtió y comenzó a tener una tendencia alcista. Si hubiera podido utilizar el indicador COT para detectar la reversión, podría haber reservado cientos de pips en los meses siguientes.

Además, también puede utilizar el indicador COT para detectar máximos y mínimos del mercado, ya que ingresar a operaciones cuando el sentimiento es extremo suele ser más rentable.

Como puede ver en el gráfico anterior, la línea verde (operadores no comerciales) y la línea azul (operadores comerciales) generalmente se mueven de manera opuesta.

Mientras que los traders comerciales son bajistas cuando el mercado tiene una tendencia alcista, los traders no comerciales son alcistas.

Como tal, el posicionamiento especulativo de los operadores no comerciales se puede utilizar para identificar la tendencia predominante del mercado. Asimismo, el posicionamiento de cobertura de los operadores comerciales se puede utilizar para detectar reversiones del mercado.

Si los comerciantes comerciales continúan colocando órdenes de compra mientras que los comerciantes no comerciales continúan colocando órdenes de venta, podría producirse un fondo del mercado.

Por otro lado, si los comerciantes comerciales continúan colocando órdenes de venta mientras que los comerciantes no comerciales continúan colocando órdenes de compra, podría producirse una cima del mercado.

No es fácil identificar la ubicación específica donde se producirán los extremos en el sentimiento del mercado. Por lo tanto, es prudente esperar las confirmaciones de las reversiones antes de realizar operaciones.

Conclusión

El análisis de sentimientos es una técnica poderosa que puede combinar con otros tipos de análisis, como el análisis fundamental o el análisis técnico, para ayudarlo a identificar oportunidades comerciales rentables.

Le permite conocer las posiciones de otros operadores para que pueda aprovechar la información y tomar las decisiones comerciales adecuadas.

Si puede descifrar adecuadamente el sentimiento actual del mercado, puede utilizar la información a su favor, como confirmar la tendencia predominante o buscar una posible reversión del mercado.Si se usa correctamente, el análisis de sentimientos puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso en el mercado de divisas.