Clase WikiFx: Cómo Ganar en Forex Usando el Volumen

Hay tres posibles fuentes de información sobre el volumen que un trader debe ser capaz de utilizar en sus operaciones. Echemos un vistazo a lo fácil que es acceder a dicha información, yendo de la más difícil a la más sencilla.

Pocos brokers de Forex ofrecen esta función, aunque los brokers de ECN sí la ofrecen a menudo. Esta función muestra, en un momento dado, las órdenes pendientes para comprar o vender un activo y a qué precio. Generalmente se trata de un gráfico “escalera”, con las cantidades mostrándose en contra de cada precio por encima y por debajo del precio de mercado actual.

Algunas versiones incluyen también un “perfil del mercado”, que visualiza la cantidad que ha sido ya comprada o vendida hasta el momento durante la sesión.

Es importante tener en cuenta que como no hay un mercado central en el spot Forex, los datos que se presentan en el Deph of Market serán lógicamente limitados al bróker que ofrece dicha función. De ello se desprende que cuanto mayor sea el volumen manejado por un determinado bróker, más exactos serán datos que presenta. Es por esto que muchos de los traders que utilizan esta información en gran medida prefieren operar en las principales bolsas de futuros, donde los futuros de divisas se negocian en grandes cantidades a través de una entidad centralizada. Por lo general no es tan líquido el spot Forex, pero se concentran allí datos de volumen más confiables.

Entonces, ¿es el Deph of Market útil en el trading de Forex？ Casi todos los profesionales del mercado de divisas le dirán que es una herramienta esencial a la hora de emprender transacciones a muy corto plazo. De hecho, ellos le dirán también que es mucho más útil que un gráfico técnico típico. La razón es que muy fácilmente se puede ver, al observar las cantidades de pedidos en cada precio, quién está moviendo el mercado ahora mismo: los compradores o vendedores, o si un mercado está finamente equilibrado o simplemente relativamente inactivo. La idea para los traders más pequeños es esperar grandes órdenes para entrar y entrar en lo más cercano a esas órdenes como sea posible, a cuestas de los grandes jugadores. Después de todo, los precios se mueven por pedidos de gran volumen que inevitablemente vienen de los grandes jugadores, no de los pequeños traders. La mejor estrategia de trading para los pequeños traders es seguir el flujo de los elefantes que están ganando la lucha en el mercado en cualquier momento.

Cuando vea grandes órdenes de venta unos pocos ticks por encima y grandes órdenes de compra unos pocos ticks por debajo, tiene un rango para el trading. Por supuesto, no es tan simple como eso, ya que órdenes “falsas” se pueden introducir y retirar en un abrir y cerrar de ojos: no todos los pedidos ingresados son ejecutados. ¡En teoría, “spoofing” es ilegal, pero no se lee en las noticias sobre un gran número de enjuiciamientos exitosos!

Sin embargo, en general, el observar un gráfico escalera de Deph of Market le dará una información valiosa sobre cómo funciona realmente un mercado, y, por supuesto, puede ser utilizado en conjunto con el análisis técnico, siendo el volumen de órdenes una especie de confirmación de que un punto de inflexión técnico o nivel de ruptura está realmente teniendo el efecto esperado en el precio.

Cada vez son más los brokers de Forex que están ofreciendo indicadores de volumen reales dentro de su software de gráficos técnicos. La información no es tan exacta como el Deph of Market y, como mencioné antes, mientras más grande sea el bróker mejor, pero puede ser útil y es la segunda mejor opción. Si el bróker divide el volumen indicado en compra y venta, se puede ver en cada período de tiempo individual no sólo la cantidad de la compra y venta, sino también comprobar si se vendió más o si se compró más. Así, por ejemplo, si el precio está subiendo hasta llegar al nivel en el que usted piensa va a girar y ve que el volumen de venta se vuelve más pesado que el volumen de compra, esto puede darle una entrada a corto con mayor probabilidad.

La mayoría de brokers de Forex aún no ofrecen el Deph of Market o el Volúmen Real. Así que, ¿hay algún sustituto de estos datos que pueda ser útil y que esté ampliamente disponible？ La respuesta es sí a ambas preguntas, pero esta es un área que necesita ser abordada con extrema precaución. Es necesario volver a enfatizar este punto: ¡El volumen de la señal definitivamente NO es lo mismo que el volumen de tamaño real! Es cierto que han habido algunos estudios que sugieren que hay una correlación positiva entre los dos, pero la teoría está lejos de ser probada

Hay una serie de indicadores disponibles en la mayoría de plataformas de gráficos, por ejemplo, el indicador de volumen en balance. Todos ellos son esencialmente variantes del Tick Volume, por lo que recomendamos el uso de un indicador Tick Volume puro. Si está utilizando Metatrader4, es fácil encontrar algunos indicadores Tick Volume útiles para descargar que colorean las velas en la pantalla dependiendo de si tienen volúmenes Tick relativamente altos o más bajos. Algunos de ellos realmente pueden hacer mucho más que eso, como explicaré al final del artículo.

El Tick Volume es sólo el número de movimientos de precios realizados por el gráfico Tick en el período de tiempo cubierto por la vela. No es exacto y no necesariamente refleja el volumen real, pero un volumen Tick grande en un soporte o resistencia nivel previsto de hecho le puede dar una pista sobre la dirección futura de los precios.

Muchos indicadores para la ampliamente utilizada y extremadamente popular plataforma de Forex Metatrader 4 han sido desarrollados y están en libre circulación que depende del volumen de la señal. El mejor de estos varios indicadores colorea en cada vela japonésa en una tabla dependiendo del volumen de la señal que ocurrió mientras que cada vela estaba construyendo. Calcula un Tick Volume medio por instrumento por unidad de tiempo y marca velas particulares como significativas si el Tick Volume durante esa vela era al menos un múltiplo particularmente positivo del Tick Volume medio con el tiempo. Algunos de estos indicadores también incluyen una forma de reconocer velas particularmente alcistas o bajistas basadas en el tamaño del rango de las velas, y cuando una vela en particular tiene tanto un rango inusualmente grande como un Tick Volume inusualmente grande, la vela obtiene una marca especial que muestra que es probable que sea el comienzo de una gran reversión. Por supuesto, la correcta selección de los comienzos y finales de reversiones importantes debe ser una ruta rápida a la ganancia de Forex, aunque estos indicadores están lejos de ser infalibles.