Apakah Anda Menggandakan Risiko Anda Tanpa Menyadarinya？

Saat Anda secara bersamaan memperdagangkan beberapa pasangan mata uang di akun perdagangan Anda, selalu pastikan Anda menyadari PAPARAN RISIKO Anda.

Misalnya, pada sebagian besar kesempatan, perdagangan AUD/USD dan NZD/USD pada dasarnya seperti memiliki dua perdagangan identik yang dibuka karena biasanya memiliki korelasi positif.

Anda mungkin percaya bahwa Anda menyebarkan atau mendiversifikasi risiko Anda dengan berdagang dalam pasangan yang berbeda, tetapi banyak pasangan cenderung bergerak ke arah yang sama.

Jadi, alih-alih mengurangi risiko, Anda memperbesar risiko! Tanpa sadar, Anda sebenarnya mengekspos diri Anda pada LEBIH BANYAK risiko.

Ini dikenal sebagai overexposure.

Mari kita lihat contoh yang melibatkan dua pasangan yang sangat berkorelasi dalam periode satu minggu: EUR/USD dan GBP/USD.

Berdasarkan tabel, dengan koefisien korelasi seksi 0,94, jelas ada korelasi yang tinggi pada pasangan ini. EUR/USD adalah selai kacang bagi jeli GBP/USD! Seperti minyak dan air. Seperti Ben & Jerry's!

Oke, Anda mendapatkan gambarnya. Intinya kedua pasangan itu berpegangan tangan, menyanyikan “Kum Bay Yah”, dan melompat bersama.

Contoh Korelasi Mata Uang #1: EUR/USD dan GBP/USD

Untuk membuktikan kepada Anda bahwa angka-angka itu tidak berbohong, berikut adalah grafik 4 jam mereka. Perhatikan bagaimana mereka berdua bergerak ke arah yang sama… turun.

Kembali ke subjek risiko, kita dapat melihat bahwa membuka posisi di EUR/USD dan GBP/USD sama dengan menggandakan posisi.

Misalnya, jika Anda membeli 1 lot EUR/USD dan membeli 1 lot GBP/USD, pada dasarnya Anda membeli 2 lot EUR/USD, karena EUR/USD dan GBP/USD akan tetap bergerak ke arah yang sama. .

Dengan kata lain, Anda MENINGKATKAN risiko Anda. Jika Anda membeli EUR/USD dan GBP/USD, Anda tidak akan mendapatkan dua peluang untuk salah!

Yang Anda dapatkan hanyalah satu kesempatan karena jika EUR/USD jatuh dan Anda dihentikan, GBP/USD kemungkinan besar akan jatuh dan menghentikan Anda juga (atau sebaliknya).

Anda juga tidak ingin membeli EUR/USD dan menjual GBP/USD pada saat yang sama karena jika EUR/USD meroket, maka GBP/USD mungkin juga akan meroket dan di mana hal ini akan meninggalkan Anda？

Jika Anda berpikir untung atau rugi Anda akan selalu nol, maka Anda salah. EUR/USD dan GBP/USD memiliki nilai pip yang berbeda dan hanya karena mereka sangat berkorelasi tidak berarti mereka selalu bergerak dalam rentang pip yang sama persis.

Volatilitas dalam pasangan mata uang berubah-ubah.

EUR/USD bisa meroket 200 pips, sedangkan GBP/USD hanya naik 190 pips. Jika ini terjadi, kerugian dari perdagangan GBP/USD Anda (karena Anda short), akan memakan sebagian besar, jika tidak semua, keuntungan dari perdagangan EUR/USD Anda.

Sekarang mari kita bayangkan bahwa EUR/USD adalah pasangan yang bergerak naik 190 pip, dan GBP/USD memiliki pergerakan yang lebih besar yaitu 200 pip. Anda pasti akan mengalami KEHILANGAN!

Membeli satu pasangan mata uang dan menjual pasangan mata uang lain yang sangat berkorelasi sangat kontraproduktif.

Lebih dari membayar spread dua kali, Anda meminimalkan keuntungan Anda karena satu pasangan memakan keuntungan pasangan lainnya.

Dan lebih buruk lagi, Anda bisa berakhir kalah karena nilai pip yang berbeda dan volatilitas pasangan mata uang yang selalu berubah.

Contoh Korelasi Mata Uang #2: EUR/USD dan USD/CHF

Mari kita lihat contoh lain. Kali ini dengan EUR/USD dan USD/CHF.

Sementara kita baru saja melihat korelasi positif yang kuat dengan GBP/USD, EUR/USD memiliki korelasi yang sangat negatif dengan USD/CHF.

Jika kita melihat korelasi satu minggunya, ia memiliki koefisien korelasi sempurna -1,00. Tidak ada yang lebih berlawanan dari orang-orang ini! Alih-alih Ben & Jerry's, mereka adalah Tom and Jerry!

EUR/USD dan USD/CHF seperti api dan air, Bugs Bunny dan Elmer Fudd. Superman dan kryptonite, Boston Celtics dan Los Angeles Lakers, Manchester United, dan Liverpool.

Kedua pasangan ini benar-benar bergerak ke arah yang berlawanan. Lihat grafiknya:

Mengambil posisi berlawanan pada dua pasangan berkorelasi negatif akan serupa dengan mengambil posisi yang sama pada dua pasangan berkorelasi sangat positif.

Membeli EUR/USD dan menjual USD/CHF akan sama dengan menggandakan posisi.

Misalnya, jika Anda membeli 1 lot EUR/USD dan menjual 1 lot USD/CHF, pada dasarnya Anda membeli 2 lot EUR/USD, karena jika EUR/USD naik, maka USD/CHF turun, dan Anda akan menghasilkan uang pada kedua pasangan.

Penting untuk diketahui bahwa Anda telah MENINGKATKAN eksposur risiko Anda di akun perdagangan Anda jika Anda melakukan ini.

Kembali ke contoh dengan Anda menjadi long EUR/USD dan short USD/CHF, jika EUR/USD benar-benar turun seperti batu, kemungkinan besar kedua perdagangan Anda akan dihentikan yang mengakibatkan dua kerugian.

Anda dapat meminimalkan kerugian Anda hanya dengan memutuskan untuk membeli EUR/USD ATAU menjual USD/CHF, daripada melakukan keduanya.

Di sisi lain, membeli (atau menjual) baik EUR/USD dan USD/CHF pada saat yang sama biasanya kontraproduktif karena pada dasarnya Anda membatalkan setiap trade out.

Karena kedua pasangan bergerak ke arah yang berlawanan seperti mereka saling membenci, satu sisi akan menghasilkan uang, tetapi yang lain akan kehilangan uang.

Jadi Anda berakhir dengan sedikit keuntungan karena satu pasangan memakan keuntungan pasangan lainnya.

Atau Anda bisa saja berakhir dengan kerugian karena nilai pip dan rentang volatilitas yang berbeda dari setiap pasangan.