Wawasan Pasar Teknis Mingguan: Pekan yang Berakhir 15 April 2022

Indeks Dolar AS (Rangka Waktu Harian) Analisis Teknis:

Terhadap sekeranjang enam mata uang asing, termasuk mata uang tunggal Eropa, Indeks Dolar AS (USDX) naik 1,3 persen pekan lalu. Memperpanjang reli ke sesi harian ketujuh, ini membuka jalan untuk menyegarkan puncak tahun ini dan berjabat tangan dengan 100,00. Angka psikologis ini disertai dengan resistensi saluran, diambil dari tinggi 96,94, bersama dengan zona resistensi tetangga di 100,91-100,32 serta pola bintang jatuh hari Jumat (sinyal candlestick bearish). Jika terjadi pembalikan dari resistensi tersebut, support berada di 97,45-97,76, area berbagi ruang dengan simple moving average 50 hari di 97,55.

Tren pada USDX menunjukkan pergerakan ke atas yang terdefinisi dengan baik. Sejak harga melakukan kontak dengan support harian dari 89,69 pada Mei 2021, unit telah membentuk serangkaian tertinggi yang lebih tinggi dan posisi terendah yang lebih tinggi. Bias sisi atas juga ditunjukkan melalui persilangan simple moving average 50 hari di atas simple moving average 200 hari di 95,06 ('Golden Cross').

Lebih lanjut menambah studi tren, kita dapat melihat jangka waktu mingguan, meskipun menampilkan kisaran jangka panjang sejak 2015 (berfluktuasi antara 103,82 dan 88,25), tertanam dalam pergerakan naik dominan sejak Mei 2011 (72,70). Oleh karena itu, tren keseluruhan mendukung pergerakan naik 10 bulan yang terlihat pada skala harian. Namun, menyadari bahwa harga harian menyentuh sarung tangan dengan resistensi, ini bisa menjadi batas atas potensial untuk bulls minggu ini.

Momentum, berdasarkan indeks kekuatan relatif (RSI), tetap positif (keuntungan rata-rata melebihi kerugian rata-rata) setelah mundur dari dukungan indikator antara 40,00 dan 50,00 (wilayah oversold sementara sejak Agustus 2021—pandangan umum dalam tren naik). Oleh karena itu, wilayah overbought kemungkinan akan menjadi basis yang diawasi minggu ini (indikator resistance terlihat di 79,23).

Pandangan Teknis:

Sementara USDX melenturkan otot keuangannya minggu lalu, di pasar dengan tren pasti lebih tinggi sejak pertengahan 2021, area resistensi di 100,91-100,32, di samping resistensi saluran dan angka 100,00, adalah kemungkinan angin sakal untuk dolar minggu ini. Akibatnya, trader didesak untuk melihat kemungkinan penurunan USD, mungkin menargetkan support di 97,45-97,76.

Analisis Teknis EUR/USD:

Apresiasi agresif dolar mengungkap narasi bearish pada EUR/USD pekan lalu, menetap lebih rendah sebesar 1,6 persen. Dibantu oleh penolakan minggu sebelumnya terhadap resistance mingguan dari $1,1174, pasangan mata uang ini sekarang berada di sekitar support Quasimodo mingguan di $1,0778 dan support channel mingguan, diperpanjang dari rendah $1,1186. Selain dari terendah $1,0636 (2020), support terbatas terlihat di selatan $1,0778 hingga formasi Quasimodo lainnya di $1,0517.

Sementara itu, jangka waktu harian membuat pembeli dan penjual bersiap-siap di sekitar titik keputusan dari $1,0788-1,0854, dilengkapi dengan support menaik, yang diambil dari $1,0340 terendah 3 Januari 2017. Ini mengikuti penurunan harian berturut-turut, pergerakan yang dipicu oleh pembalikan bearish di luar yang dicetak di selatan resistance di $1,1224 pada tanggal 31 Maret. Menariknya, momentum penurunan melambat pada akhir minggu, terbukti tidak hanya melalui aksi harga, tetapi juga indeks kekuatan relatif (RSI) yang mendatar di sekitar area 37,00.

Tren pada gambaran yang lebih besar terus menggemakan bias turun, menempatkan tanda tanya pada support mingguan dan harian saat ini. Harga telah mencerminkan status bearish sejak mencapai $1,2350 pada awal Januari (2021). Ini diperkuat oleh penembusan support garis tren pada skala mingguan, yang ditarik dari terendah $1,0636, bersama dengan pengujian resistensi mingguan baru-baru ini setelah terendah tahun ini di $1,0806 pada awal Maret.

Memperkuat perspektif bearish adalah resistance trendline H4 yang berubah menjadi support, terukir dari tinggi $1,1495. Kurangnya komitmen dari pembeli di sini menyoroti potensi penurunan ke support utama dari $1,0785-1,0820 minggu ini. Di sisi lain, titik keputusan $1,0990-1,0963 berada di hulu pada H4, sebuah zona yang kemungkinan akan tertantang jika pembeli mendapatkan kembali kesadarannya.

Support H1 Quasimodo berubah menjadi resistance di $1,0931 membuktikan batas efektif minggu lalu—$1,09 sebagian besar diabaikan (menyakitkan bagi mereka yang mencoba untuk memudarkan level dan breakout perdagangan). Namun demikian, paruh kedua minggu ini berakhir di bawah $1,09, dengan cakupan untuk mendekati dukungan Quasimodo di $1,0821 (di sebelah kiri harga, [potensi] permintaan yang dikonsumsi ada antara $1,0848 dan $1,0890 [8 Maret]).

Pandangan Teknis:

Jangka menengah:

Minat kemungkinan akan difokuskan pada dukungan Quasimodo mingguan dari $1,0778 (dan dukungan saluran mingguan, diperpanjang dari terendah $1,1186). Namun demikian, pembeli menunjukkan minat dari $1,0788-1,0854 pada hari Jumat, titik keputusan harian memposisikan 10 pip di utara level mingguan. Dengan demikian, pembeli dapat bertahan dan membiarkan struktur mingguan tidak tertandingi.

Jangka pendek:

Bagi mereka yang membaca laporan teknis harian sebelumnya, Anda mungkin mengingat yang berikut (miring):

Jika harga H1 berhasil tetap di bawah $1,09, adegan bearish mungkin terungkap, menargetkan tepi atas titik keputusan harian di $1,0854, diikuti oleh support H1 Quasimodo di $1,0821 (bergabung dengan sisi atas support utama H4 di $1,0820).

Terbukti dari grafik, aksi H1 tetap di bawah $1,09 dan menguji area titik keputusan harian. Ke depan, ini mungkin cukup untuk menarik profit taking dan countertrend trader minggu ini. Penutupan H1 di utara $1,09 akan membantu 'mengkonfirmasi' getaran bullish, menargetkan resistensi H1 antara $1,0950 dan $1,0931, diikuti oleh titik keputusan H4 di $1,0990-1,0963.

Analisis Teknis AUD/USD:

Dibandingkan dolar AS, dolar Australia mengakhiri minggu ini dari level terbaik dan bergabung dengan sisi bawah resistensi utama di $0,7849-0,7599 pada jangka waktu mingguan. Penggemar candlestick juga akan mengakui bahwa minggu ini mengukir pola bintang jatuh—sinyal bearish. $0,7849-0,7599 adalah area yang disorot dalam tulisan sebelumnya, dan untuk alasan yang bagus. Perhatikan studi tren terbaru:

Tren menunjukkan bahwa melampaui resistensi utama mingguan yang tercatat mungkin bermasalah. Jangka waktu bulanan telah menggambarkan tren turun sejak Agustus 2011, menunjukkan mundurnya (Februari 2022 hingga saat ini) pada jangka waktu mingguan dapat dilihat sebagai tema 'jual-on-rally' dan bukan peluang 'dip-beli' dari dalam 2020 naik dari posisi terendah pandemi $0,5506 (Maret 2021).

Penjualan lanjutan dari resistensi utama mingguan minggu ini, oleh karena itu, dapat membidik support utama mingguan dari $0,6948-0,7242. Jika penembusan $0,6948-0,7242 lebih rendah akan terjadi, support mingguan di $0,6673 dan retracement 50% di $0,6764 dapat diamati.

Tindakan harga pada jangka waktu harian terus memperpanjang penurunan retracement dari $0,7660: tujuan laba pola double-bottom harian ($0,6991) yang sesuai dengan proyeksi Fibonacci 100% di $0,7645 (struktur harmonik AB=CD). Penurunan lebih lanjut dalam pasangan mata uang menyoroti resistance garis tren yang berubah menjadi support, diperpanjang dari tinggi $0,8007, dan simple moving average 200-hari, saat ini di sekitar $0,7296.

Di tempat lain, pasangan mata uang turun pada resistensi Quasimodo H4 berubah menjadi support di $0,7451 Jumat malam dan menorehkan pola hammer candlestick (sinyal bullish). Perhatikan bahwa unit juga menembus $0,7456 29 Maret terendah, menyoroti kemungkinan pembalikan tren. Berlayar di bawah $0,7451 minggu ini menghilangkan dukungan pasar pada H4 sampai resistensi Quasimodo lainnya berubah menjadi support di $0,7349. Mengingat kerangka waktu yang lebih tinggi yang berpotensi mencari medan yang lebih dalam, setiap upaya kenaikan dari $0,7451 kemungkinan tidak akan stabil.

Pembacaan lebih dekat dari aksi harga pada jangka waktu H1 mengakhiri minggu siap untuk menguji resistensi di $0,7467, menyusul rebound sebelumnya dari tepat di depan resistensi Quasimodo yang berubah menjadi support di $0,7424 pada hari Jumat (ditetapkan di bawah support H4 yang disebutkan di atas di $0,7451). Menemukan penerimaan di atas $0,7467 awal minggu menyoroti $0,75 dan resistensi utama melindungi level di $0,7509-0,7527.

Pandangan Teknis:

Jangka menengah:

Jangka waktu mingguan yang menolak resistensi utama di $0,7849-0,7599, dalam bentuk pola candlestick bintang jatuh, dan jangka waktu harian yang menunjukkan ruang untuk mengeksplorasi yang lebih rendah menunjukkan penjual mungkin memperkuat cengkeramannya minggu ini.

Jangka pendek:

Mengingat kerangka waktu yang lebih tinggi yang menunjukkan bahwa penjual mungkin memiliki bahan bakar yang tersisa di tangki, bergerak di atas resistensi H1 di $0,7467 membuka kemungkinan skenario sell-on-rally dari $0,75. Faktanya, whipsaw di atas angka psikologis yang dicatat ke resistensi utama H1 di $0,7509-0,7527 bisa cukup untuk mendorong adegan bearish, sejalan dengan gambaran yang lebih besar.

Analisis Teknis USD/JPY:

Secara teknis, pasar tetap mengakar dalam tren naik yang dominan. Anda mungkin mengingat teks berikut dari analisis sebelumnya:

Seiring dengan jangka waktu harian yang bertahan di atas rata-rata pergerakan sederhana 200 hari di 113,66 sejak Februari 2021, tren jangka panjang secara keseluruhan telah lebih tinggi sejak 2012 (periksa jangka waktu bulanan). Koreksi 21,5 persen dari Juni 2015 hingga Juni 2016 memberikan peluang beli-turun, seperti halnya koreksi 14,8 persen berikutnya dari Desember 2016 ke posisi terendah pandemi yang terbentuk awal Maret 2020. Selain itu, kami menembus level tertinggi 118,66 Desember 2016 di pertengahan tahun. Berbaris.

USD/JPY, seperti yang Anda lihat, adalah pemain yang menonjol pada minggu ini, reli 1,5 persen dan menambah kenaikan 5,8 persen di bulan Maret. Resistensi Quasimodo mingguan di 124,42 tetap terlihat, sementara upstream memperlihatkan 125,86 tertinggi 1 Juni (2015). Setiap penolakan sisi bawah minggu ini menunjukkan support mingguan turun di 118.66. Namun, menguatkan narasi bullish adalah rebound minggu lalu dari titik keputusan kerangka waktu harian di 121.16-122.51. Resistensi Quasimodo harian juga terlihat di 125.11.

Menambah gambaran teknis jangka waktu harian, kita dapat melihat indeks kekuatan relatif (RSI) memuncak di sekitar 87,52 (tingkat yang tidak terlihat sejak 2014) pada akhir Maret. Meskipun dorongan langsung lebih rendah, turun di bawah ambang 70,00, nilai tersebut mengakhiri minggu dalam wilayah overbought. Keluar dari ruang overbought dianggap sebagai indikasi bearish oleh banyak teknisi.

Namun, di pasar yang menghadap ke atas, seperti yang kita hadapi sekarang, sinyal bearish palsu sering terjadi. Jika nilai RSI akhirnya menembus lebih rendah, area support 40,00-50,00 dapat ditargetkan (berfungsi sebagai basis 'oversold sementara' sejak Mei 2021).

Melihat ke jangka waktu yang lebih rendah, support garis tren H1, ditarik dari rendah ¥121,28, menyambut pembeli di awal perdagangan pada hari Jumat. Perdagangan selanjutnya menyaksikan harga merebut kembali status 124+ di awal Eropa untuk mencapai tertinggi 124,68 menuju jam AS. Pembalikan akhir sesi mengarahkan fokus kembali ke support garis tren, ditambah dengan angka 124 dan permintaan dari 123.75-124.00.

Pandangan Teknis:

Jangka menengah:

Kecepatan kenaikan sisi atas minggu lalu mengkonfirmasi minat bullish tetap kuat di pasar ini, meskipun menghadapi resistensi Quasimodo mingguan dari 124.42. Ini mengisyaratkan penembusan 124.42 dan kemungkinan pengujian resistensi Quasimodo harian di 125.11 dan 125.86 tertinggi 1 Juni (2015).

Jangka pendek:

Menyadari lanskap bullish pada kerangka waktu yang lebih tinggi, skenario beli-turun jangka pendek dapat terungkap di 124 minggu ini, ruang berbagi level psikologis dengan permintaan H1 di 123.75-124.00 dan support garis tren H1.

Analisis Teknis GBP/USD:

Sterling menjadi korban dolar AS yang secara luas lebih kuat pekan lalu, memperpanjang penurunannya ke sesi mingguan kedua. Secara teknis, kelemahan GBP/USD bukanlah kejutan. Resistensi utama mingguan di $1,3473-1,3203 menyambut aksi harga di bulan Maret, dalam tren pasar yang lebih rendah, menunjukkan kebebasan bagi pasangan mata uang untuk turun sejauh ke selatan hingga support mingguan dari $1,2719. Tulisan terbaru juga menyoroti hal berikut dalam kaitannya dengan tren (miring):

Arah tren pada grafik mingguan telah mengarah ke selatan sejak akhir 2007 mencapai $2,1161. Akibatnya, pergerakan 25 persen dari posisi terendah pandemi ($ 1.1410) pada Maret 2020 hingga Februari 2021 dapat dilihat sebagai kemunduran dalam tren turun yang lebih besar. Ini, tentu saja, menempatkan tanda tanya pada 8,5 persen 'koreksi' dari Februari 2021 ($ 1,4241) hingga April 2022, menunjukkan kemungkinan penjualan lanjutan.

Berasal dari resistance utama mingguan dan tren yang menghadap ke selatan menempatkan support harian di $1,3082 dalam situasi yang rentan. Oleh karena itu, Jumat diharapkan memperkuat posisi di bawah level yang dicatat, dengan level tersebut sekarang berfungsi sebagai resistance dan harga mungkin mengawasi support channel harian (ditarik dari rendah $1,3160) minggu ini.

Terobosan ke bawah didukung oleh indeks kekuatan relatif (RSI) kerangka waktu harian yang menarik lebih rendah dari garis tengah 50,00 (momentum negatif) dan pasangan ini terus beroperasi di selatan rata-rata pergerakan sederhana 200-hari di $1,3538—pandangan bearish (teknis).

Menyegarkan posisi terendah tahun ini pada Jumat malam di $1,2982 (melalui pola candlestick hammer H4) mengalihkan perhatian ke support H4 di $1,2965 dan proyeksi Fibonacci 100% datang dari $1,2936 (struktur AB=CD). Juga dari catatan khusus adalah resistensi H4 di $1,3051.

Dari jangka waktu 1 jam, area titik keputusan $1,3054-1,3040 sekarang dalam jangkauan, menyusul rebound Jumat dari proyeksi Fibonacci 100% di $1,2985 (dan angka kunci $1,30). Jika unit membersihkan area titik keputusan saat ini, dan mengambil $1,3074, grafik menunjukkan sedikit harga penghentian dari mencapai $1,31.

Pandangan Teknis:

Jangka menengah:

Mengingat resistensi utama mingguan di $1,3473-1,3203 menerima aksi harga, selain arah tren yang menghadap ke selatan dan harga harian turun di bawah support di $1,3082, studi grafik menunjukkan tema bearish minggu ini.

Jangka pendek:

Dengan kerangka waktu yang lebih tinggi melihat ke level yang lebih rendah, zona titik keputusan H1 di $1,3054-1,3040 dan resistensi H4 dari $1,3051 kemungkinan ada di daftar pantauan trader awal minggu ini.