미국 선거와 연준 회의의 동시 개최! 역사적 기회인가, 아니면 초대형 리스크인가?

8년 전, 그는 민주당의 강적 힐러리를 물리치고 미국의 45대 대통령이 되었습니다. 그때부터 달러는 하늘을 찌르며 세계 금융 시장은 급변했습니다.

4년 전 재선을 노리며 백악관과 아쉽게 작별할 당시, 트럼프 대통령은 “우리는 전투에서 패했을지 모르지만, 전쟁은 아직 끝나지 않았습니다. 우리는 돌아올 것입니다.”라고 말했습니다.

백악관과 작별한 후에도 도널드 트럼프 전 대통령은 약속을 지키기 위해 분주히 움직였습니다. 미국 제60대 대통령 선거가 초읽기에 들어가면서, 국제 금융 시장을 뒤흔들었던 그가 다시 한번 세계의 주목을 받고 있습니다.

내일이면 2024 미국 대선 투표가 시작되고, 6일 오후까지 득표 발표를 기다려야 합니다. 오랜 세월을 끌어온 코끼리와 당나귀의 전쟁이 본격적인 최종 결전을 맞이하게 된 것입니다. 과연 백악관은 누구의 소유가 될 것이며, 누가 미국을 다시 장악할까요? 이는 모든 외환 투자자들에게 흥미로운 주제가 되고 있습니다.

대통령 선거와 함께 468석의 국회 의석(상원 100석 중 33석, 하원 435석)도 같은 날 선거를 치르게 됩니다. 대선에서 승리한 당이 양원을 모두 장악하여 압승할 것인지, 아니면 분열될 것인지가 바로 합격한 트레이더가 주목해야 할 중요한 이슈입니다.

더욱 주목해야 할 점은 연준의 11월 금리 인하가 50bp인지 25bp인지에 대한 불확실성입니다. 7일 저녁, 미국 중앙은행은 한 금융 잔치를 선사할 것입니다. 의심할 여지 없이, 다음 주에는 핵폭탄 수준의 투자 위험에 직면할 서사시적인 시장 기회를 함께 목격할 것입니다.

미국의 대통령 선거

참고: 이 글은 대선이 금융 시장에 미치는 영향의 관점에서만 다루며, 어느 당이 승리할지 예측하지 않으며 정치적 논의는 포함하지 않습니다.

대통령 선거는 양당제에 따라 어느 당이 백악관을 차지할지를 결정합니다. 트럼프 후보 뒤에는 전통적 미국 정책에 치우친 공화당이 있으며, 이들은 중상류층 부르주아 계급에 더 많은 관심을 갖고 대내적 감세와 대외적 증세를 통해 달러 강화를 통한 글로벌 영향력 강화를 추구하고 있습니다. 반면, 중간에 등장한 해리스 후보는 미국 중하류층 부르주아 계급의 다변화를 노리고 있습니다.

달러는 국제 금융 시장의 핵심 요소로, 투자 시장에서 그 지위는 매우 높습니다. 표면적으로 통화정책을 수립하는 연준은 독립성을 가지고 있지만, 대통령의 영향도 어느 정도 받고 있습니다. 미국 대통령은 조세 및 관세 등의 재정 정책을 수립하고 조정하며, 국제 관계를 통해 달러화의 흐름에 영향을 줄 수 있습니다. 따라서 외환 및 미국 주식 시장 참여자들에게는 트럼프와 해리스의 달러 태도 및 잠재적인 재정과 조세 정책을 분석하여 달러의 향후 동향을 논의하는 것이 매우 중요합니다.

대선 결과가 외환 등 주요 자산시장에 미치는 영향

(1) 트럼프를 앞세운 '공화당 대승'

트럼프 대통령은 공개적으로 '달러 강화'를 여러 차례 언급했습니다. 그는 미국 경제 성장에 기여할 수 있는 재정 지출 증가와 감세 정책을 선호하며, 이러한 정책은 달러에 긍정적으로 작용해왔습니다. 또한 확장적 재정 정책은 지출을 촉진하고 높은 인플레이션으로 이어질 수 있으며, 이는 더 높은 금리 환경과 강한 달러를 암시합니다.

대외무역에서 트럼프의 정책은 '미국 우선'을 내세웁니다. 그는 재선될 경우 일부 아시아 국가에서 수입하는 상품에 대한 관세를 60% 이상 인상하겠다고 밝혔습니다. 이러한 계획이 실현된다면 무역 마찰이 심화되고 관련국들의 반발이 커져 전 세계적으로 무역 리스크가 증가할 것입니다. 과거의 무역 마찰 사건에서는 달러가 상승하는 경향이 있었습니다. 무역 경쟁이 격화되면 투자자들은 위험 회피를 위해 달러로 전환할 가능성이 높습니다.

국제적 지정학적 리스크를 다루는 데 있어 공화당은 전통적으로 보수적입니다. 트럼프는 러시아-우크라이나 분쟁의 조기 종식, 아프가니스탄 철군, 태평양 지역의 개입 축소 등을 여러 차례 언급하며 유화적 국제 관계 구축을 목표로 하고 있습니다. 이는 미국 통화의 신용을 높이고 달러에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

트럼프가 미국 대선에서 승리하고 공화당이 양원 선거에서 압승할 경우, 달러에는 구조적 호재가 올 것으로 예상됩니다. 반면, 유로화와 금과 같은 비미 자산은 압박을 받아 약세를 보일 수 있습니다. 트럼프의 감세와 보호무역 정책은 미국 3대 주가지수에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

(2) 해리스를 앞세운 '민주당 대승'

해리스가 대선에서 승리할 경우 바이든의 정책이 지속될 것으로 예상되며, 그녀의 재정 확장에 대한 보수적인 접근은 기존 무역 정책을 유지할 가능성이 큽니다. 이는 미국 경제 성장 전망에 걸림돌이 될 수 있으며, 결과적으로 달러에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

민주당원 중 신흥 부유층을 대표하는 이들은 전 세계에서 온 이민자 후손들이 많아, 글로벌 부의 경쟁을 목표로 하고 있습니다. 이는 대외 정책에 더 많은 위험 요소를 추가합니다. 현재 민주당 정부 하에서 미국은 동유럽과 중동에서 공격적인 입장을 취하고 있으며, 이는 국제 무역 및 달러의 장기적인 추세에 긍정적이지 않은 신호로 해석될 수 있습니다.

도이체방크의 분석가는 “해리스가 대선에서 승리하더라도 민주당 의회가 패할 경우 아시아 외환 시장이 좋은 흐름을 보일 수 있으며, 민주당 의회가 이길 경우 달러는 큰 손실을 입을 수 있다”고 언급했습니다.

따라서 민주당이 대통령 및 양원 선거에서 모두 압승할 경우, 달러화는 약세를 보이고 유로, 금과 같은 비미 자산은 강세를 나타낼 가능성이 높습니다.

(3) 백악관과 의회가 대립하는 분열된 정부

대선에서 승리한 정당이 총선을 통제하지 못하면 분열된 정부가 형성됩니다. 투자자들은 트럼프 행정부 시절, 미치광이 펠로시 하원의장이 그와 엇박자를 내며 정치적 대립을 보여줬던 기억이 있을 것입니다. 분열된 정부는 두 당이 서로 괴롭히고 정책 추진이 어려워지는 비효율적인 상황을 초래할 수 있으며, 정부 기능이 중단되는 일이 일상화될 수 있습니다. 이는 미국의 장기적인 발전에 부정적인 영향을 미칠 수 있지만, 이를 단순히 정부 악재로 해석하는 것은 옳지 않습니다. 미국 정부는 의견 차이가 생길 때 논쟁을 통해 절충안을 찾아가는 과정을 거치기 때문입니다.

분열된 정부의 형성 가능성을 간과해서는 안 됩니다. 공화당이나 민주당이 백악관을 장악하고 야당이 의회 한두 개를 차지하는 결과가 생길 수 있습니다. 이런 결과는 최근 달러화 회복에 제한적인 영향을 미칠 것으로 예상되며, 정책적인 난국에 직면할 가능성이 높습니다. 이러한 상황에서는 달러의 흐름이 단기적으로 명확한 방향성을 찾기 어렵고, 반복적인 변동성을 보일 수 있으며, 연준의 정책에 더 큰 영향을 받을 수 있습니다.

연준 금리 결의

미국 대선이 외환시장을 연간 고조로 이끌 경우, 뒤이어 나오는 미 중앙은행의 금리 결의가 그 고조를 한 단계 끌어올릴 수 있습니다.

11월 7일, 연준은 최신 금리 결의를 발표할 예정입니다. 이에 앞서 시장은 지난주 발표된 두 가지 중요한 데이터인 9월 PCE와 10월 비농업 데이터에 주목하고 있습니다. 이 데이터는 인플레이션과 고용 현황을 나타내며, 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 통화정책을 수립하는 핵심 참고 근거로 작용합니다.

최근 연준의 고위 유권자 위원회는 집단 침묵기에 들어갔습니다. 지난 회의 이후, 경제학자들은 일반적으로 연준이 금리를 25 베이시스 포인트 인하하고 금리 범위가 4.5%-4.75%로 조정될 것이라고 예상하고 있습니다. 금리 인하 전에 발표된 9월 PCE 인플레이션 보고서와 10월 고용 보고서와 같은 주요 데이터가 회의 결정에 영향을 미칠 수 있지만, 분석가들은 이러한 데이터가 연준의 의사 결정 경로를 변경하지는 않을 것으로 보고 있습니다.

도이체방크 애널리스트 Luzzetti는 대다수 연준 관리들이 신중하거나 점진적인 금리 인하를 주장하고 있으며, “우리가 연준 관리들로부터 받는 신호는 보편적으로 '25베이시스 포인트 금리 인하'”라고 밝혔습니다. SGH Macro Advisors의 수석 이코노미스트 Tim Duy도 이 의견에 동의했습니다.

연방 기금 선물 시장의 가격은 시장이 25 베이시스 포인트 금리 인하 기대를 거의 완전히 접수하고 있음을 보여주며, 투자자들은 연준이 회의 후 25 베이시스 포인트를 발표할 확률이 95.7%에 달할 것으로 예상합니다.

연준의 11월 금리 인하는 거의 확실하지만, 외환 투자자들은 미 연준이 기준금리를 얼마나 내릴지, 대선 결과에 대한 반응, 파월 의장의 경제 및 금리 정책 전망에 대한 태도와 어조로 이번 회의의 전반적인 기조가 중도, 비둘기파, 더 비둘기파, 아니면 매파를 판단하는 것이 중요합니다. 이는 후속 달러 및 기타 통화 자산에 결정적인 영향을 미칠 것입니다.

외환 시장에서 투자 기회를 포착, 시장과 플랫폼의 위험을 주의

미국 대통령 선거와 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 결정은 외환, 금속, 에너지, 주가지수 투자 시장에 전례 없는 투자 광풍을 가져올 것으로 예상되며, 다양한 자산들이 역사적 추세 기회를 창출하고 있습니다. 일반 외환 투자자에게는 드문 자산 기회가 될 수 있으므로 자금, 심리, 기술적 준비가 필요합니다.

그렇다면 어떤 품목이 가장 주목할 만할까요?

첫째, 외환입니다. 달러의 주요 역통화인 유로(EUR/USD)는 세계 최대의 외환 거래 품목으로, 안정적이고 핍 계산이 용이해 많은 투자자들에게 사랑받고 있습니다. 또한 엔화, 파운드, 호주 달러, 캐나다 달러 등 달러와의 직접 거래 외화도 주목할 만합니다. 그러나 겹치는 위험을 피하기 위해 익숙하지 않은 교차 통화 거래는 자제하는 것이 좋습니다.

둘째, 금은 외환보다 변동성이 크고 영향을 미치는 요인이 많아, 특정 투자 경험이 있는 투자자에게 적합한 인기 있는 자산입니다.

셋째, 미국과 아시아 주가도 있습니다. 주가는 변동성이 크고 위험 선호자들에게 인기가 있으며, 미국 3대 주가지수, DAX 지수, 항생지수, A50 등 주요 지수는 디지털 화폐 못지않게 큰 변동성을 보입니다.

마지막으로, 11월에는 전례 없는 투자 기회를 만날 수 있지만, 동시에 엄청난 투자 리스크도 따릅니다. 시장의 불확실성은 외환 플랫폼의 사기 조작과 관련된 위험을 더욱 부각시킬 수 있습니다.

과거의 경험에 따르면, 미국 대선과 비농업 고용 데이터, 그리고 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 주요 결정 시기에 많은 다크 플랫폼이 다양한 소셜 채널을 통해 수익 사실을 과장하거나 허위 주문을 작성하여 고객을 유인하고 외환 사기에 연루되는 경우가 많습니다.

일부 감독되지 않는 플랫폼에서는 사기 투자자들이 나타날 수 있으며, 예를 들어 수익 과장을 통해 계좌 개설 및 입금을 유도하고, 단체 채팅방에서 악의적으로 빈번한 주문 안내를 하거나, 거래 소프트웨어를 자주 중단시키는 등의 방법으로 피해를 줍니다. 또한, 강제 청산, 큰 스프레드, 레버리지 및 랏 수 조작 등으로 투자자에게 불리한 조건을 강요하는 경우도 있습니다. 이처럼 불법적인 사례는 늘어나고 있습니다.

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