O dólar australiano mal reage ao aumento da inflação: previsões para AUD/USD, AUD/JPY

• O dólar da Nova Zelândia ganhou hoje cedo com um RBNZ mais agressivo, mas o Kiwi desistiu desde então de muitos dos seus ganhos anteriores.

• O iene japonês tem fraqueza de longo prazo, portanto, comprar NZD/JPY pode ser uma boa negociação se observarmos um rompimento de alta para uma nova máxima ou uma retração para o nível de suporte mais próximo.

• O cruzamento da moeda NZD/JPY apresenta uma tendência de alta forte, organizada e de longo prazo.

Índice do Dólar Australiano (ZXY): Análise Técnica

O dólar australiano tem uma tendência de alta de longo prazo, subindo ao longo de 3 e 6 meses. No entanto, o gráfico de preços abaixo mostra que grande parte desta ação tem sido muito instável e bastante consolidada, pelo que não tenho fé nesta tendência de longo prazo. Num período mais curto, vemos mais um movimento de alta, embora pareça agora ter perdido dinamismo.

Embora o gráfico de preços abaixo mostre que o australiano perdeu terreno com uma vela de baixa ontem, o preço só precisa quebrar acima da área de 67,00 para negociar em uma nova máxima de vários meses no céu azul, o que seria um sinal muito mais de alta. Isso pode não estar longe.

Desde a divulgação dos dados do IPC, há algumas horas, vimos o Aussie registar um pequeno aumento no valor, sugerindo um impacto ligeiramente altista.

Se o preço puder ser estabelecido acima de 67,00, é provável que suba ainda mais, pelo menos para a próxima área de resistência provável em 67,50. Isso é algo para se ter em mente ao planejar a relação recompensa/risco para qualquer negociação longa aqui.

O próximo nível de resistência acima provavelmente estará no ponto de inflexão histórico em 68,50.

Índice do Dólar Australiano (AXY): Análise Fundamental

Há poucas horas, foram divulgados os dados do Índice de Preços ao Consumidor Australiano (IPC), que mostravam um aumento na taxa anualizada de 3,5% para 3,6%. Esperava-se que a taxa caísse para 3,4%, pelo que esta é uma pequena surpresa hawkish, uma vez que uma inflação mais elevada normalmente influenciará um banco central no sentido de uma trajectória mais hawkish nas taxas de juro.

Apesar deste pequeno aumento na inflação, a perspectiva de o Banco Central da Austrália aumentar as taxas ou adiar um corte é considerada muito pequena, por isso não posso dizer que os fundamentos tenham realmente mudado aqui.

O problema para os touros australianos é que o crescimento da economia australiana já se tornou tão anémico nos últimos meses que o RBA não tem realmente qualquer margem de manobra nas taxas – pode atrasar os cortes nas taxas, mas não indefinidamente.

A pequena subida que temos visto nas últimas horas no Aussie sugere que os mercados poderão ver um ligeiro atraso para o próximo corte nas taxas, como um pouco mais provável após esta divulgação de dados.

Previsão AUD/USD: Análise Técnica

O par de moedas AUD/USD tem lutado para subir além do nível de resistência em US$ 0,6656 nas últimas horas, mas parece bem suportado em US$ 0,6641. Este par de moedas é um pouco menos otimista tecnicamente do que o índice monetário AUD devido a alguma força relativa recente do dólar americano.

Devo começar com algum tipo de abordagem otimista, mesmo que não seja forte, porque o preço está bem suportado em US$ 0,6641.

Infelizmente para os touros, US$ 0,6656 parece ser uma forte resistência. No entanto, isso ajuda a provar que é um ponto crucial potencial que pode ser útil. Se o preço estourar e puder se manter acima deste nível, isso será um sinal de alta, sugerindo um novo aumento, para potencialmente até US$ 0,6682.

É muito improvável que o preço permaneça entre US$ 0,6656 e US$ 0,6641 hoje, portanto, qualquer direção que o rompimento venha eventualmente pode ser útil. Se o preço ficar abaixo de US$ 0,6635 (o suporte em US$ 0,6641 não é um nível muito exato), é provável que continue caindo para US$ 0,6621 – mas como podemos ver, os níveis de suporte estão bastante compactados aqui, então o o verdadeiro potencial parece estar no lado positivo.

Níveis de suporte:

US$ 0,6641

US$ 0,6621

US$ 0,6607

Níveis de resistência:

US$ 0,6656

US$ 0,6682

US$ 0. 6696

Previsão AUD/JPY: Análise Técnica

O cruzamento da moeda AUD/JPY atingiu um novo preço máximo em 16 anos apenas algumas horas atrás. Embora tenha desistido de alguns dos seus ganhos nas últimas horas, a ação do preço de hoje é bastante otimista e parece provável que se mantenha no longo prazo. Isto deve-se à continuação da fraqueza a longo prazo do iene japonês.

O gráfico de preços por hora abaixo mostra que temos aqui uma tendência de alta muito sólida e de muito longo prazo, com a ação do preço imprimindo níveis de suporte escalonados, fortes e uniformemente espaçados. Acabamos de ver o nível mais próximo de ¥ 104,36 se manter novamente.

Acho que as negociações aqui só podem ser consideradas no lado longo, seja como um rompimento além da alta de hoje ou após uma retração de baixa para ¥ 104,36 seguida por uma recuperação de alta lá.

Níveis de suporte:

¥104,36

¥104,13

¥103,96

Níveis de resistência potencial:

¥105,00

¥106,00

¥107,00

Previsão AUD/NZD: Análise Técnica

O cruzamento da moeda AUD/NZD se recuperou nos últimos dias depois de atingir um novo mínimo de 2 meses.

O gráfico diário de preços abaixo mostra que este cruzamento de moedas, sendo composto por duas moedas fortemente correlacionadas positivamente, tende a variar no longo prazo. No entanto, pode-se argumentar que existe uma tendência de alta a longo prazo, embora nas últimas semanas tenhamos assistido a um forte movimento descendente.

A característica técnica de destaque aqui é o nível de resistência em US$ 1,0848. É provável que isto se mantenha se for testado novamente hoje, portanto, uma negociação curta a partir de uma rejeição de baixa pode ser uma boa negociação. Apesar disso, suspeito que haverá melhores oportunidades potenciais hoje no par de moedas AUD/USD ou no par de moedas AUD/JPY.