Соединенные Штаты Америки

Большая часть страны находится в Северной Америке, но у Соединенных Штатов также есть некоторые территории в Тихом океане.

С момента обретения независимости от Великобритании 4 июля 1776 года США стали экономической сверхдержавой не только на Западе, но и во всем мире.

Будучи крупнейшей экономикой мира, США играют серьезную роль на мировом рынке.

Любое экономическое событие в США, такое как рост или падение потребительских расходов или роман президента, о котором стало известно, может оказать серьезное влияние на экономику во всем мире!

США: факты и цифры

Соседи: Канада, Мексика, Пуэрто-Рико, Куба.

Размер: 3 794 101 кв. миля

Население: 309 349 689 человек.

Плотность: 87,4 человека на квадратную милю.

Столица: Вашингтон, округ Колумбия.

Глава правительства: президент Джо Байден

Известные влиятельные лица: Ким Кардашьян, Чарли ДАмелио, Дженна Марблс, Логан Пол.

Валюта: доллар США (USD)

Основной импорт: промышленные товары (сырая нефть и т. д.), капитальные товары (компьютеры, телекоммуникационное оборудование, автомобильные запчасти, офисные машины, электроэнергетическое оборудование), потребительские товары (автомобили, одежда, лекарства, мебель, игрушки) и сельскохозяйственная продукция.

Основной экспорт: капитальные товары (транзисторы, самолеты, автомобильные запчасти, компьютеры, телекоммуникационное оборудование), промышленные товары (органические химикаты), потребительские товары (автомобили, лекарства), сельскохозяйственная продукция (соевые бобы, фрукты, кукуруза), Барби, консоли Xbox, и Apple iPod

Партнеры по импорту: Китай (19%), Канада (14,1%), Мексика (12%), Япония (6,4%), Германия (4,7%).

Экспортные партнеры: Канада (18,9%), Мексика (14%), Китай (7,2%) и Япония (4,5%).

Часовые пояса: GMT-10, GMT-9, GMT-8, GMT-7, GMT-6, GMT-5

Веб-сайт: https://www.usa.gov

Экономический обзор

США широко считаются самой богатой страной в мире, производя около 16,24 трлн долларов США в 2012 году. В 2012 году они заняли 13-е место по доходу на душу населения - это всего лишь общий доход страны, разделенный на ее население - около 51 700 долларов США в год. год.

Основными отраслями промышленности США являются самолеты, автомобили, транзисторы, телекоммуникационное оборудование и другие промышленные материалы. Хотя может показаться, что экономика США в значительной степени ориентирована на производство физических товаров, на самом деле 70% ее продукции приходится на сектор услуг!

Говоря о торговле, одним из ключевых элементов экономики США является то, что страна печально известна огромным торговым дефицитом (т. е. общая стоимость товаров, поступающих в страну, больше, чем общая стоимость вывозимых).

В США также находится Нью-Йоркская фондовая биржа, которая является крупнейшей фондовой биржей в мире. Он также является домом для крупнейшего в мире рынка облигаций с рыночной капитализацией более 31 триллиона долларов и более чем 822 миллиардами долларов в облигациях, торгуемых в среднем ежедневно.

Будучи ведущей экономикой мира на сегодняшнем глобализированном рынке, любое внутреннее событие, затрагивающее США, также может повлиять на рынки по всему миру… Да, даже на валютный рынок!

Денежно-кредитная и фискальная политика

Федеральная резервная система, чаще называемая ФРС, является главным руководящим органом США, когда речь идет о разработке и реализации денежно-кредитной политики.

Денежно-кредитная политика — это то, как ФРС контролирует доступность и предложение денег в экономике, и что отличает ФРС от других центральных банков, так это то, что ее цели основаны на долгосрочных последствиях ее денежно-кредитной политики.

У ФРС есть две основные цели. Во-первых, поддержание стабильности цен на потребительские товары и услуги, а во-вторых, обеспечение устойчивого экономического роста.

Другими словами, ФРС просто хочет убедиться, что ваши Бенджи не обесценятся, а ваши мама и папа получат работу!

В ФРС есть Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC). В настоящее время во главе с управляющим ФРС Джеромом Пауэллом, также известным как «JPOW», перед FOMC стоит задача принимать обоснованные и рациональные решения по денежно-кредитной политике.

У FOMC есть два основных оружия для борьбы с инфляцией и достижения своих долгосрочных целей: операции на открытом рынке и процентная ставка ФРС.

Первая линия защиты ФРС, ее операции на открытом рынке, — это покупка или продажа государственных финансовых инструментов, таких как ценные бумаги, векселя и облигации.

Feds Funds Rate — это процентная ставка, которую банки взимают друг с друга за кредиты овернайт.

Банки используют эти кредиты, чтобы убедиться, что у них достаточно средств для удовлетворения резервных требований ФРС. Эти резервы хранятся в их местном Федеральном резервном банке или в виде наличных денег в их хранилищах.

Теперь ответственность за решения в области налогово-бюджетной политики несет Казначейство США. Фискальная политика – это использование государственных расходов или сбора налогов для влияния на направление экономики.

Для поощрения деловой активности Министерство финансов США, например, может снизить налоги и выделить больше средств на капитальную инфраструктуру, такую как дороги, школы, широкополосный доступ, секретные военные базы ниндзя и т. д.

С другой стороны, если инфляция начнет выходить из-под контроля, это может повысить ставки налогов и сократить расходы.

Знакомство с долларом США

Знаете ли вы, что прозвище «Бак» для доллара США произошло от оленьей шкуры, которая была обычным средством обмена, когда первые американские поселенцы торговали с индейцами？

Даже после того, как бумажные деньги заменили оленью шкуру в бартерной системе, люди по-прежнему называют долларами средство обмена! Ознакомьтесь со следующими свойствами доллара, связанными с форекс:

Ликвидность - это мое!

Огромное количество валютных операций каждый день связано с долларом США. Такие товары, как золото и сырая нефть, также номинированы в долларах. Только во время азиатской сессии доллар занимает около 93% всех валютных операций!

Чтобы представить это в перспективе, возьмем, к примеру, Нью-Йоркскую фондовую биржу и рынок облигаций США. Стоимость компаний, зарегистрированных на NYSE, составляет 28,5 трлн долларов, что составляет около 78% от размера мирового фондового рынка в 36,6 трлн долларов.

Точно так же из стоимости мирового рынка облигаций в размере 82,2 трлн долларов США занимают 31,2 трлн долларов. Каждая транзакция там так или иначе связана с долларом США. Как ЭТО для ликвидности？

ФРС и правительство США считают, что я должен оставаться сильным

В течение последних нескольких десятилетий ФРС и Минфин США придерживались политики «сильного доллара».

Они считают, что денежно-кредитная и фискальная политика должна быть направлена на сильный обменный курс доллара, поскольку это принесет пользу США и остальному миру.

Валюты многих развивающихся стран полагаются на меня, чтобы определить их стоимость

Как часто вы слышали фразу, доллар является мировой резервной валютой？ Что ж, причина этого в том, что некоторые страны фактически привязывают свои валюты к доллару!

Когда страна делает это, правительство соглашается покупать или продавать свою валюту по фиксированной цене по отношению к доллару.

Хотя правительство может увеличивать и уменьшать предложение денег, оно по-прежнему обязано иметь эквивалентную сумму долларов в резерве.

Этот процесс увеличивает важность доллара во всем мире, потому что это означает, что некоторые экономики полностью зависят от доллара!

Если бы стоимость доллара резко упала, это произвело бы далеко идущие негативные последствия для всех других стран, валюта которых привязана к доллару.

Важные экономические показатели для доллара США

Изменение занятости вне фермы (NFP) – в отчете о занятости NFP измеряется изменение количества занятых в предыдущем месяце.

ВВП — отчет о валовом внутреннем продукте (ВВП) — это показатель общей стоимости всех конечных товаров и услуг в стране.

Розничные продажи – в отчете о розничных продажах заголовков измеряется ежемесячное изменение общей стоимости продаж на уровне розничной торговли. С другой стороны, основная версия отчета не включает продажи автомобилей.

Индекс потребительских цен (ИПЦ) — ИПЦ измеряет изменение цен на фиксированную корзину товаров и услуг. В основной счет не включены цены на продукты питания и энергоносители из-за их неустойчивости.

Расходы на личное потребление – очень похоже на отчет об ИПЦ, поскольку он измеряет изменение цен на потребительские товары в США. Причина, по которой вам следует взглянуть на этот отчет, заключается в том, что именно на него смотрит ФРС при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. И мы все хотим быть в сговоре с экспертами, верно？

Мичиганский университет настроений потребителей. Каждый месяц Мичиганский университет публикует отчет о потребительских настроениях.

Этот индекс измеряет отношение потребителей к экономике. Чем больше потребители уверены в экономических условиях, тем больше вероятность того, что они потратят.

Что движет долларом？

Золотая лихорадка

Всякий раз, когда доллар рискует потерять свою стоимость из-за инфляции, инвесторы обращаются к золоту в поисках безопасности. В отличие от большинства финансовых активов, золото сохраняет свою внутреннюю стоимость.

Золото есть золото - везде одно и то же! Поэтому, когда цены на золото растут, это может быть признаком того, что доллар теряет свою привлекательность.

Экономические события в США

По сути, позитивные экономические события в США привлекают больше участников для инвестиций в США.

Инвестор, конечно, должен иметь несколько долларов, чтобы иметь возможность совершать сделки в США.

Таким образом, по мере увеличения спроса на инвестиции в США растет и спрос на доллар США.

Притоки и оттоки капитала

По сравнению с Японией и Лондоном, в США, вероятно, самые глубокие и развитые финансовые рынки.

Это предоставляет многим королям, султанам, миллиардерам и наследникам по всему миру множество типов инвестиций, которые они могут выбирать.

Чтобы инвестировать в эти американские активы, инвесторам сначала необходимо конвертировать любую валюту, которую они держат, в доллары США.

Притоки и оттоки капитала с финансовых рынков США могут оказать существенное влияние на стоимость доллара.

Экономическое развитие во всем мире

Поскольку в долларах США совершается большинство ежедневных валютных операций, практически любое крупное событие в мире (например, сильный рост ВВП в Австралии, крах фондового рынка в Пекине или атака Годзиллы в Токио) влияет на его краткосрочную оценку.

Дифференциал доходности облигаций

Поскольку инвесторы всегда ищут лучшую сделку для своих денег, важно отслеживать разницу в доходности облигаций США и других зарубежных стран.

Если инвесторы увидят, что доходность по облигациям в зарубежных странах растет, а доходность в США остается стабильной или снижается, инвесторы переведут свои средства из облигаций США (продавая в процессе свои доллары) и начнут покупать иностранные облигации.

Слухи о процентной ставке Виноградная лоза

Участники рынка обращают внимание на тенденции процентных ставок, и вы тоже должны это делать.

Если ожидается, что ФРС поднимет процентные ставки, это означает, что спрос на финансовые активы, деноминированные в долларах (такие как казначейские облигации), может вырасти, что будет оптимистично для доллара.

Если ожидается, что ФРС снизит процентные ставки, это может снизить спрос на эти активы, и мы можем увидеть, как инвесторы уводят свои средства от доллара.

Поскольку чиновники ФРС обычно намекают на будущие изменения процентной ставки центрального банка, трейдеры прислушиваются к речам политиков.

Торговля долларом США

Доллары США в качестве базовой валюты

USD/XXX торгуется суммами, выраженными в долларах США. Стандартные размеры лота составляют 100 000 долларов США, а мини-лоты — 10 000 долларов США.

Стоимость пункта, выраженная в XXX, рассчитывается путем деления 1 пункта пары USD/XXX, что составляет 0,0001 или 0,01 в зависимости от рассматриваемой пары, на текущий курс USD/XXX.

Прибыли и убытки выражены в ХХХ. Для одного стандартного размера позиции лота каждое движение пункта стоит 10 XXX. Для одного размера позиции мини-лота каждое движение пипса стоит 1 XXX.

Например, если один пункт равен 0,0001, а текущий обменный курс USD/XXX равен 1,4000, один пункт одного стандартного лота будет равен 14 долларам США.

Расчеты маржи основаны на долларах США. При кредитном плече 100:1 для торговли 100 000 долларов США/канадских долларов требуется 1000 долларов США.

USD как валюта котировки

XXX/USD торгуется суммами, выраженными в XXX. Стандартный размер лота составляет 100 000 XXX, а мини-лот — 10 000 XXX.

Стоимость пункта, выраженная в долларах США, рассчитывается путем деления 1 пункта XXX/USD (0,0001 или 0,01 в зависимости от пары) на текущий курс XXX/USD.

Прибыли и убытки выражены в долларах США.

Для одного стандартного размера позиции лота каждое движение пункта стоит 10 долларов США.

При размере позиции с одним мини-лотом каждое движение пункта стоит 1 доллар США.

Расчеты маржи основаны на долларах США. Например, если текущий курс XXX/USD составляет 0,8900, а кредитное плечо равно 100:1, доступная маржа должна составлять 890 долларов США, чтобы иметь возможность торговать стандартным лотом в 100 000 XXX.

Однако по мере увеличения курса XXX/USD требуется большая доступная маржа в долларах США. И наоборот, чем ниже курс XXX/USD, тем меньше необходимая доступная маржа.

Торговая тактика доллара США

Теперь давайте объединим все эти вещи, которые мы только что узнали, и придумаем некоторую торговую тактику для доллара США.

Изучение различий в развитии экономики США и экономических данных других крупных экономик — хороший способ начать торговлю долларом США.

Например, скачок розничных продаж в США и неутешительные результаты отчета о ситуации с занятостью в Великобритании дадут вам повод продать GBP/USD.

Индекс доллара США или USDX, который отслеживает поведение доллара США по отношению к фиксированной корзине валют, также является отличным барометром силы доллара США. Регулярно просматривая индекс доллара США, вы можете найти некоторые подсказки о том, куда движется доллар.

USDX, который имеет восходящий тренд, может предоставить вам дополнительное подтверждение, необходимое для открытия короткой позиции по EUR/USD.

Разговоры о повышении ставок по фондам ФРС, которые сигнализируют о возможности более высокой доходности активов США, побуждают трейдеров скупать доллары. Что ж, не отставай!

Принятие во внимание прогноза денежно-кредитной политики ФРС, который обычно является частью выступлений официальных лиц ФРС, может дать некоторые подсказки о направлении доллара США.

Ястребиные комментарии могут послужить сигналом для открытия длинных позиций по USD/JPY, тогда как голубиные комментарии могут послужить поводом для коротких позиций по USD/JPY.