Как кредитное плечо влияет на транзакционные издержки

Однако это гораздо более медленная смерть, вроде смерти от тысячи порезов.

Большинство форекс-трейдеров не видят этого, и к тому времени, когда они это замечают, они уже МЕРТВЫ.

Этот убийца, о котором мы говорим, — это связанные с этим транзакционные издержки при использовании высокого кредитного плеча.

Кредитное плечо не только увеличивает ваши убытки, но и увеличивает ваши транзакционные издержки в процентах от вашей учетной записи.

Допустим, вы открываете мини-счет на 500$.

Вы покупаете пять мини-лотов GBP/USD по 10 тысяч $ со спредом в 5 пунктов. Ваше истинное кредитное плечо составляет 100:1 (общие мини-лоты 50 000$ / счет на 500$).

Но проверьте это… вы заплатили 25$ в качестве транзакционных издержек ((1$ за пункт x спред 5 пунктов) x 5 лотов)).

Это 5% от вашего аккаунта!

С одной сделкой, когда рынок еще даже не движется, вы уже потеряли 5%! Если ваши сделки проигрывают, баланс вашего счета уменьшается.

По мере того, как баланс вашего счета уменьшается, ваше кредитное плечо увеличивается.

Чем больше ваше кредитное плечо, тем быстрее ваши транзакционные издержки съедают те небольшие деньги, которые у вас остались.

Это тот медленный и бесшумный убийца, о котором я говорю.

Чем выше ваше кредитное плечо, тем выше стоимость вашей транзакции в процентах от вашего торгового капитала.

Вот почему транзакционные издержки являются одним из шести наиболее важных факторов при выборе брокера.

Например, если вы открываете длинную позицию на 10 000 единиц EUR/USD со спредом в 5 пипсов, что равняется 5 долларам за транзакцию, посмотрите, как увеличивается относительная стоимость ваших транзакционных издержек с увеличением кредитного плеча.

Теперь вы узнали, как кредитное плечо может увеличить ваши прибыли и убытки, а также ваши транзакционные издержки.

Кредитное плечо не равно марже.

Кредитное плечо — это то, сколько раз вы используете весь свой счет.

Максимальная сумма, которую вам разрешено использовать, зависит от ваших маржинальных требований.