Рубль подрастает вслед за нефтью, у ОФЗ скромная смешанная динамика

МОСКВА (Рейтер) - Рубль оставался в плюсе на вечерней сессии пятницы, продолжая отыгрывать внутридневную положительную динамику нефти, при этом опубликованная ранее инфляционная статистики США оказалась в рамках прогнозов и не привела к заметным изменениям на рынках.

Биржевые котировки пары доллар/рубль расчетами завтра к 18.20 МСК были на уровне 73,35, и рубль дорожает на 0,46% от предыдущего закрытия.

Котировки пары евро/рубль к этому времени были вблизи 82,92, и здесь рубль набирает 0,39% с начала дня.

По итогам недели рубль готовится показать лишь незначительное укрепление вопреки существенному росту нефтяных котировок и снижению рыночных страхов в отношении нового омикрон-штамма коронавируса - в российских активах продолжает учитываться геополитическая премия, сохранившаяся и после прошедшего во вторник видеосаммита РФ-США, который не привел к прорыву в напряженных отношениях Москвы с Западом и Киевом.

Рублю сложно найти почву для серьезного укрепления из-за усиления спекулятивного оттока капитала на фоне геополитической напряженности. Очевидным фактором усиления этого оттока стал недавний эпизод повышения геополитической напряженности между Россией и Украиной и заявления США о возможности новых жестких санкций, - говорится в обзоре Райффайзенбанка.Тем временем, нефтяные котировки вырастут за неделю впервые с октября и самыми сильными темпами с конца лета, поскольку ослабление опасений о влиянии нового штамма Covid-19 на мировую экономику и спрос на топливо стимулировали рыночные настроения.

Баррель Brent сейчас оценивается в $74,60 (+0,3%) и пока набирает более 6% от уровня закрытия прошлой пятницы.

Минтруда США сегодня выпустил отчет об инфляции, согласно которому потребительские цены продолжили рост в ноябре, зафиксировав самый большой прирост в годовом исчислении с 1982 года, что может подтолкнуть Федеральную резервную систему к быстрому сворачиванию программы скупки бондов, а в следующем году - и к повышению долларовых процентных ставок.

Американский регулятор может повысить ставку в третьем квартале 2022 года, считают опрошенные Рейтер экономисты, при этом большинство из них отметило риски более раннего ужесточения ДКП.

После инфляционной статистики пара евро/доллар на форексе была в минусе, текущие котировки - вблизи отметки $1,1300 (+0,06%); индекс доллара котируется в символическом минусе, оцениваясь в 96,17.

ФРС США заседает 14-15 декабря, на следующей неделе проведут свои заседания и другие крупнейшие мировые центробанки.

Для рубля и рублевых активов следующая неделя будет важной и с учетом совета директоров ЦБР 17 декабря.

В последнее время на локальных рынках стали превалировать ожидания агрессивного повышения ключевой ставки Центробанком для борьбы с инфляцией, которые сам же регулятор подогревал ястребиными комментариями, в связи с чем среди рыночного комьюнити сейчас складывается консенсус повышения ставки сразу на 100 базисных пунктов до 8,50% годовых.

По мнению Александра Исакова из ВТБ Капитал, Центробанк повысит ставку на 100 базисных пунктов, а ее уровень 8,50% станет пиковым значением и может сохраниться до конца 2022 года.

ОФЗ в течение пятницы показывали скромные разнонаправленные изменения, но при этом у большинства бумаг доходность вечером была в небольшом минусе. У 10-летнего бенчмарка она сейчас на уровне 8,54% годовых против 8,57% при закрытии торгов накануне.

Покупателями (ОФЗ) выступают локальные игроки, которые, покупая бумаги на текущих уровнях, пытаются усреднить свои убытки за этот год в надежде, что с этих уровней кривая будет только снижаться, - полагает Дмитрий Полевой из компании Локо Инвест.

(Владимир Абрамов. Редактор Дмитрий Антонов)