Прогноз XAU/USD: может ли напряженность между Россией и Украиной поддержать цены на золото?

Цены на золото в настоящее время торгуются вяло, несмотря на усиление напряженности в отношениях между Россией и Украиной и эскалацию опасений вторжения.

Хотя высокие темпы инфляции и растущие геополитические риски в последнее время поддерживали цены на желтый металл, растущая вероятность более высоких ставок и роста доходности ограничила дальнейший рост, заставив быков столкнуться со стеной сопротивления, сформированной ключевыми уровнями Фибоначчи исторических движений.

Поскольку занятость и инфляция остаются двумя основными показателями для Федеральной резервной системы, опубликованный в пятницу удивительно оптимистичный отчет NFP теперь ставит данные по инфляции в США на первое место в рейтинге склонности к риску, создавая дополнительный катализатор для цен на золото.

Анализ цены на золото

Поскольку цены на золото стремятся к росту вторую неделю подряд, ключевые уровни Фибоначчи от движений 2020 и 2021 годов продолжают оказывать как поддержку, так и сопротивление для желтого металла.

Сейчас, когда быки пытаются преодолеть 50-процентный откат движения 2021 года на уровне 1818 долларов, следующее препятствие находится на следующем ключевом уровне Фибоначчи в 1833 доллара, после которого последует движение к 1852 долларам.

Золото (XAU/USD) Недельный график

Между тем, на дневном таймфрейме потенциальное формирование свечи доджи является потенциальным признаком того, что быки могут терять пар, пытаясь набрать обороты.

В то время как CCI (индекс товарного канала) остается в пределах нормы, усиление давления со стороны продавцов и переход к более рискованным активам могут привести к падению цен к ключевому психологическому уровню в 1800 долларов, что может позволить продолжить медвежий тренд, сохраняющийся с максимума августа 2020 года.

Золото (XAU/USD) Дневной график

Золото (XAU/USD) настроения

Данные розничных трейдеров показывают, что 74,66% трейдеров имеют чистую длинную позицию, при этом соотношение трейдеров, занимающих длинные и короткие позиции, составляет 2,95 к 1. Количество трейдеров, удерживающие короткие позиции, на 25,62% больше, чем вчера, и на 47,16% больше, чем на прошлой неделе.

Обычно мы придерживаемся противоположного взгляда на настроения толпы, и тот факт, что трейдеры имеют чистые длинные позиции, предполагает, что цены на золото могут продолжать падать.

Тем не менее, у трейдеров меньше чистых длинных позиций, чем вчера и по сравнению с прошлой неделей. Недавние изменения в настроениях предупреждают, что текущая тенденция цен на золото может вскоре развернуться вверх, несмотря на тот факт, что трейдеры продолжают держать чистые длинные позиции.