ЦБ РФ разъяснил, когда управляющие смогут возобновить выдачу, погашение и обмен паев ПИФов

ЦБ сообщил, на какую дату управляющие смогут рассчитывать цену пая, и когда смогут возобновить выдачу, погашение и обмен паев ПИФов, следует из информационного письма регулятора, опубликованного на сайте НАУФОР.

Так, указано, что цена пая будет определяться по дате возобновления торгов.

Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда в случае приостановления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев определяется на дату возобновления их выдачи, погашения и обмена, - говорится в информационном письме.

Кроме того, отмечается, что погашение многих паев будет фактически возможно с 25 марта.

Если управляющей компанией было принято решение о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев по причине невозможности определения стоимости активов этого ПИФ, то соответствующие операции по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев в реестре владельцев инвестиционных паев этого ПИФ следует осуществлять, начиная со дня, следующего за днем устранения причин приостановления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев ПИФ, - поясняется в сообщении ЦБ.

В начале марта ЦБ опубликовал письмо, где заявил, что текущая ситуация на российском фондовом рынке может потребовать от управляющих компаний приостановить выдачу и погашение паев ПИФов.

В связи со сложившейся кризисной ситуацией на финансовом рынке, вызванной в том числе нерыночными факторами, наличием риска приостановки организованных торгов ценными бумагами российскими организаторами торговли, проблем с корректным определением активного рынка, а также отсутствием необходимого объема торгов, возможны ситуации, когда определение справедливой стоимости ценных бумаг в паевых инвестиционных фондах, и как следствие, определение стоимости чистых активов таких фондов, будет являться затруднительным, что может нарушать права и законные интересы владельцев инвестиционных паев, - говорилось в информационном письме ЦБ, которое ранее также опубликовала НАУФОР.

По мнению департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ, перечисленные обстоятельства могут являться причиной возникновения обязанности управляющей компании приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, сказано в письме.

При этом ЦБ обращал внимание, что такие решения должны мотивированно приниматься управляющей компанией в отношении каждого ПИФа в отдельности.

В результате большинство УК последовали рекомендации и прекратили операции по выдаче и погашению паев.