Прогноз Форекс на неделю - GBP/USD, USD/JPY, EUR/USD, нефть WTI, индекс NASDAQ 100

Фундаментальный анализ и настроения рынка

На прошедшей неделе рисковые настроения оставались неустойчивыми, и основной причиной этого является состоявшееся две недели назад заседание ФРС, на котором было принято “ястребиное решение”. Хотя ФРС, как и ожидалось, оставила ставки без изменений, теперь ожидается, что ФРС вновь повысит ставки на 0,25% позднее в 2023 году, что означает, что конечный уровень текущего цикла ужесточения еще не достигнут.

Прошлая неделя была довольно скудной на важные данные, основными событиями стали индекс базовых цен PCE в США, который рассматривается для получения информации об инфляции, и окончательный ВВП, который является оценкой экономического роста. Индекс PCE оказался на долю ниже ожиданий, что может быть позитивным признаком в отношении инфляции. Окончательный ВВП также оказался на несколько процентов ниже ожиданий.

Другими ключевыми данными прошлой недели были:

Индекс потребительского доверия ЦБ США - немного хуже ожиданий.

Австралийский индекс потребительских цен (инфляция) - 5,2% в годовом исчислении, что совпало с ожиданиями.

Заявки на пособие по безработице в США - немного лучше ожиданий.

ВВП Канады - немного хуже ожиданий.

Пересмотренный индекс потребительских настроений UoM в США - немного лучше ожиданий.

Данные по деловому климату Германии IFO - на долю лучше ожиданий.

Индекс деловой активности в производственном секторе Китая - как и ожидалось.

Настоящих сюрпризов не произошло.

Предстоящая неделя: 2 октября - 6 октября

На предстоящей неделе волатильность на рынках, скорее всего, будет ниже, чем на прошлой неделе, поскольку запланировано мало важных данных, хотя мы можем увидеть значительную активность в австралийском и новозеландском долларах, поскольку по каждому из них должны быть опубликованы данные центральных банков. На этой неделе выходят следующие ключевые данные (в порядке убывания важности):

Изменение занятости в несельскохозяйственном секторе США, средняя почасовая заработная плата и уровень безработицы.

- Открытые вакансии JOLTS в США

- Заявление РБА по ставке и наличной ставке

- Заявление РБНЗ по ставке и официальная ставка наличными

- Индекс потребительских цен Швейцарии (инфляция)

- Индекс PMI для сферы услуг от ISM США

- Индекс PMI для производственной сферы от ISM США

- Заявки на пособие по безработице в США

- Уровень безработицы и изменение уровня занятости в Канаде

В понедельник в Австралии, Канаде и Китае выходной день. Вторник является выходным днем в Китае и Германии. Остальные дни недели являются выходными в Китае.

Технический анализ

Индекс доллара США

На приведенном ниже недельном ценовом графике видно, что на прошлой неделе индекс доллара США снова вырос, уже одиннадцатую неделю подряд, и закрылся на новом 10-месячном максимуме, продолжая свой замечательный долгосрочный “бычий” тренд. Он прорвался выше бывшего ключевого уровня сопротивления 105,36.

Это бычьи признаки, но следует отметить, что недельная свеча напечатала значительно большую верхнюю границу, что говорит о возможном давлении продаж сверху.

Доллар США находится в долгосрочном “бычьем” тренде, о чем свидетельствует то, что цена торгуется выше уровней трехмесячной и шестимесячной давности.

Я считаю, что доллар США имеет бычий импульс, поэтому на этой неделе, вероятно, стоит искать только длинные сделки по доллару США. Однако быкам следует опасаться замедления импульса.

Недельный график доллара США

GBP/USD

Валютная пара GBP/USD напечатала нисходящую свечу, однако во второй половине недели цена совершила довольно сильный возврат. В итоге недельная свеча может быть интерпретирована как пин-бар, что может быть бычьим фактором.

В данный момент эта пара находится в центре внимания, поскольку доллар США силен и имеет тенденцию к росту, в то время как британский фунт стерлингов вновь стал объектом распродаж после того, как две недели назад Банк Англии проголосовал за отказ от ожидаемого повышения ставки, а данные по инфляции в Великобритании оказались ниже ожиданий.

Цена достигла нового 6-месячного минимума, и, безусловно, существует сильный долгосрочный “медвежий” тренд, но, похоже, покупатели начинают действовать по мере приближения цены к отметке $1.2000.

В настоящее время я не хочу заключать здесь новую сделку, ни длинную, ни короткую. Если в дальнейшем цена сможет закрепиться ниже области $1.2000, это будет медвежьим знаком.

USD/JPY

Валютная пара USD/JPY напечатала бычью свечу с полным реальным телом. Цена достигла самого высокого недельного закрытия за почти целый год. Кроме того, цена закрылась вблизи своего максимума, что является еще одним бычьим признаком. Однако быки должны быть немного обеспокоены тем, что цена не смогла преодолеть уровень сопротивления ¥149,51. Тем не менее, волатильность была вполне нормальной, так что, возможно, не стоит придавать этому особого значения.

Я по-прежнему рассматриваю эту валютную пару как долгосрочную покупку благодаря очень свободной денежно-кредитной политике Банка Японии, а также долгосрочному понижательному тренду в йене.

Также верно, что большое круглое число на уровне ¥150 в прошлый раз привело к сильному медвежьему развороту - оно может повториться.

Я по-прежнему рассматриваю эту валютную пару для покупки.

Недельный график USD/JPY

EUR/USD

Валютная пара EUR/USD сформировала нисходящую свечу, но во второй половине недели цена совершила довольно сильный возврат. Недельная свеча, представленная на ценовом графике ниже, имеет значительный нижний фитиль.

Цена достигла нового 9-месячного минимума, и, безусловно, существует сильный долгосрочный “медвежий” тренд, но, глядя на график, можно усомниться в том, насколько здоровым является этот тренд, поскольку очень долгосрочное ценовое действие предполагает наличие диапазона.

Возможно, именно приближение цены к большому круглому числу $1,0500 привело к появлению покупателей, поэтому медведям, вероятно, не следует заключать новые короткие сделки выше этой ценовой области.

Недельный график EUR/USD

Нефть WTI

Текущий фьючерс на нефть марки WTI за прошедшую неделю очень незначительно вырос, после того как цена на него достигла нового 10-месячного максимума. Однако недельная свеча не так уж далека от того, чтобы выглядеть как медвежий пин-бар, что должно дать быкам повод для размышлений.

Ухудшение настроений в отношении рисков или, по крайней мере, его вторичный эффект, заключающийся в том, что мы увидим более сильное замедление темпов роста мировой экономики, - плохая новость для “быков” по сырой нефти.

Тем не менее, существует устойчивый долгосрочный тренд, и ОПЕК недавно приняла ограничительные меры. Торговля сырьевыми товарами с длинными позициями при “бычьих” прорывах к новым долгосрочным максимумам исторически была очень прибыльной торговой стратегией.

Я по-прежнему рассматриваю нефть марки WTI для покупки, но только после дневного закрытия выше уровня $93. В этом случае цена окажется в “голубом небе”, но очень большое круглое число на уровне $100 может выступить в качестве естественного сопротивления.

Дневной график фьючерсов на нефть WTI

Индекс NASDAQ 100

Индекс NASDAQ 100 практически не изменился за прошедшую неделю, снова закрывшись чуть выше ключевого уровня поддержки, который я определил на отметке 14 657. Вероятно, он продолжит движение вниз в качестве зоны поддержки примерно до 14 500.

Похоже, что цена находит поддержку в очень важной области.

Я не буду открывать длинные сделки в акциях, за исключением очень долгосрочных инвестиций. Короткие продажи могут быть очень опасными, и их лучше доверить экспертам, но мы можем увидеть здесь более сильное падение, если дневное закрытие будет ниже 14 500.

Однако бычьим признаком может быть и то, что цена никак не может закрепиться ниже 14 657.

Недельный график индекса NASDAQ 100

Вывод

Наилучшие торговые возможности на этой неделе я вижу в следующем:

• Длинные позиции по валютной паре USD/JPY.

• Длинные фьючерсы на нефть WTI после нового дневного закрытия выше $93.

• Короткие позиции по валютной паре EUR/USD после нового дневного закрытия ниже $1,0500.

WikiFX предоставляет трейдерам различные инструменты, которые могут помочь им в торговле, включая калькуляторы, графики и новости.

Форекс инструменты доступны по ссылке: https://www.wikifx.com/ru/forex-tools.html

WikiFX упрощает торговлю на форекс для трейдеров, предоставляя им необходимую информацию и инструменты.