คุณกำลังเพิ่มความเสี่ยงเป็นสองเท่าโดยไม่รู้ตัวหรือไม่?

เมื่อคุณทำการเทรดคู่สกุลเงินหลายคู่พร้อมกันในบัญชีเทรดของคุณ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณตระหนักถึงความเสี่ยงของคุณเสมอ

ตัวอย่างเช่น ส่วนใหญ่แล้ว การเทรด AUD/USD และ NZD/USD จะเหมือนกับการเปิดการเทรดที่เหมือนกันสองรายการ เนื่องจากมักจะมีความสัมพันธ์เชิงบวก

คุณอาจเชื่อว่าคุณกำลังกระจายหรือกระจายความเสี่ยงโดยการเทรดในคู่ต่าง ๆ แต่หลายคู่มีแนวโน้มที่จะไปในทิศทางเดียวกัน

ดังนั้น แทนที่จะลดความเสี่ยง คุณกำลังขยายความเสี่ยง! โดยที่คุณไม่รู้ตัว คุณกำลังเสี่ยงต่อความเสี่ยงมากขึ้น

สิ่งนี้เรียกว่าการรับแสงมากเกินไป

มาดูตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับคู่เงินที่มีความสัมพันธ์สูงสองคู่ภายในระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์: EUR/USD และ GBP/USD

จากตารางที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เซ็กซี่ที่ 0.94 เห็นได้ชัดว่ามีความสัมพันธ์สูงในคู่นี้โดยเฉพาะ EUR/USD คือเนยถั่วของ GBP/USD เยลลี่! เหมือนน้ำมันและน้ำ เช่นเดียวกับ Ben & Jerry's!

โอเค เข้าใจภาพแล้ว ประเด็นคือทั้งสองจับมือกันร้องเพลง “กุมเบย์ยะห์” แล้วข้ามไปพร้อมกัน

ตัวอย่างความสัมพันธ์ของสกุลเงิน #1: EUR/USD และ GBP/USD

เพื่อพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าตัวเลขไม่ได้โกหก นี่คือแผนภูมิ 4 ชั่วโมงของพวกเขา สังเกตว่าพวกเขาทั้งคู่เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน…ลงได้อย่างไร

กลับมาที่เรื่องของความเสี่ยง เราจะเห็นว่าการเปิดสถานะทั้งใน EUR/USD และ GBP/USD นั้นเหมือนกับการเพิ่มสถานะเป็นสองเท่า

ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อ EUR/USD 1 ล็อต และซื้อ GBP/USD 1 ล็อต คุณกำลังซื้อ EUR/USD 2 ล็อต เนื่องจากทั้ง EUR/USD และ GBP/USD จะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน .

คุณกำลังเพิ่มความเสี่ยงของคุณ หากคุณซื้อ EUR/USD และ GBP/USD คุณจะไม่ผิดสองครั้ง!

ทั้งหมดที่คุณได้รับคือโอกาสเดียว เพราะหาก EUR/USD ตกลงและคุณถูกหยุดออก GBP/USD มักจะตกและหยุดคุณเช่นกัน (หรือกลับกัน)

คุณคงไม่อยากซื้อ EUR/USD และขาย GBP/USD พร้อมกัน เพราะถ้า EUR/USD พุ่งสูงขึ้น GBP/USD ก็อาจจะพุ่งขึ้นเช่นกัน และคุณจะทำอย่างไร

หากคุณคิดว่ากำไรหรือขาดทุนของคุณจะเป็นศูนย์เสมอ แสดงว่าคุณคิดผิด EUR/USD และ GBP/USD มีค่า pip ต่างกัน และเพียงเพราะว่ามันมีความสัมพันธ์กันสูง ไม่ได้หมายความว่าพวกมันจะเคลื่อนไหวในช่วง pip เดียวกันเสมอไป

ความผันผวนภายในคู่สกุลเงินนั้นไม่แน่นอน

EUR/USD สามารถพุ่งสูงขึ้นได้ 200 pip ในขณะที่ GBP/USD เพิ่มขึ้นเพียง 190 pip หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ การขาดทุนจากการเทรด GBP/USD ของคุณ (เนื่องจากคุณ Short) จะกินผลประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเทรด EUR/USD ของคุณ หากไม่ทั้งหมด

ตอนนี้ ลองจินตนาการว่า EUR/USD เป็นคู่ที่ขยับขึ้น 190 pip และ GBP/USD มีการเคลื่อนไหวที่ใหญ่กว่า 200 pip คุณจะต้องขาดทุนอย่างแน่นอน!

การลองคู่สกุลเงินหนึ่งคู่และการ short คู่สกุลเงินอื่นที่มีความสัมพันธ์กันสูงจะส่งผลตรงกันข้ามอย่างมาก

มากกว่าการจ่ายสำหรับสเปรดสองครั้ง คุณลดกำไรของคุณให้น้อยที่สุดเพราะคู่หนึ่งกินเข้าไปในผลกำไรของอีกคู่หนึ่ง

และที่แย่กว่านั้น คุณอาจจบลงด้วยการขาดทุนเนื่องจากค่า pip ที่แตกต่างกันและความผันผวนของคู่สกุลเงินที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ตัวอย่างความสัมพันธ์ของสกุลเงิน #2: EUR/USD และ USD/CHF

ลองมาดูตัวอย่างอื่น คราวนี้กับ EUR/USD และ USD/CHF

ในขณะที่เราเพิ่งเห็นความสัมพันธ์เชิงบวกที่แข็งแกร่งกับ GBP/USD แต่ EUR/USD มีความสัมพันธ์เชิงลบอย่างมากกับ USD/CHF

หากเราดูที่สหสัมพันธ์หนึ่งสัปดาห์ มันจะมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สมบูรณ์ที่ -1.00 มันไม่ได้ตรงข้ามไปกว่านี้อีกแล้วคนพวกนี้! แทนที่จะเป็น Ben & Jerry's พวกเขาคือ Tom and Jerry!

EUR/USD และ USD/CHF เปรียบเสมือนไฟและน้ำ Bugs Bunny และ Elmer Fudd ซูเปอร์แมนและคริปโตไนต์, บอสตัน เซลติกส์ และลอสแองเจลิส เลเกอร์ส, แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และลิเวอร์พูล

ทั้งสองคู่นี้เคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิง ตรวจสอบแผนภูมิ:

การรับตำแหน่งตรงกันข้ามในคู่ที่มีความสัมพันธ์เชิงลบทั้งสองจะคล้ายกับการรับตำแหน่งเดียวกันในคู่ที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกสูงสองคู่

การซื้อ EUR/USD และการขาย USD/CHF จะเหมือนกับการเพิ่มสถานะเป็นสองเท่า

ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อ EUR/USD 1 ล็อต และขาย USD/CHF 1 ล็อต คุณกำลังซื้อ EUR/USD 2 ล็อต เพราะหาก EUR/USD สูงขึ้น USD/CHF จะลดลง และคุณ จะทำเงินได้ทั้งสองคู่

สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่าคุณได้เพิ่มความเสี่ยงในบัญชีเทรดของคุณแล้ว หากคุณทำเช่นนี้

ย้อนกลับมาที่ตัวอย่างเมื่อคุณซื้อ EUR/USD และ short USD/CHF หาก EUR/USD ตกลงมาอย่างแข็งกร้าว เป็นไปได้มากว่าการเทรดทั้งสองของคุณจะหยุดลง ส่งผลให้เกิดการขาดทุนสองครั้ง

คุณสามารถลดการขาดทุนได้โดยเพียงแค่ตัดสินใจซื้อ EUR/USD หรือ Short USD/CHF แทนที่จะทำทั้งสองอย่าง

ในทางกลับกัน การซื้อ (หรือขาย) ทั้ง EUR/USD และ USD/CHF ในเวลาเดียวกันมักจะไม่เกิดผล เนื่องจากคุณจะยกเลิกการแลกเปลี่ยนแต่ละรายการ

เนื่องจากทั้งสองคู่เคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้ามเหมือนเกลียดชังความกล้าของกันและกัน ฝ่ายหนึ่งจะทำเงินได้ แต่อีกฝ่ายจะเสียเงิน

ดังนั้นคุณจึงได้กำไรเพียงเล็กน้อยเพราะคู่หนึ่งกินเข้าไปในกำไรของอีกคู่หนึ่ง

หรือคุณอาจจบลงด้วยการขาดทุนเนื่องจากค่า pip และช่วงความผันผวนที่แตกต่างกันของแต่ละคู่