简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
บทคัดย่อ:ความสัมพันธ์ของสกุลเงินบอกเราว่าคู่สกุลเงินสองคู่เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน ตรงกันข้าม หรือแบบสุ่มโดยสิ้นเชิงในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
ความสัมพันธ์ของสกุลเงินบอกเราว่าคู่สกุลเงินสองคู่เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน ตรงกันข้าม หรือแบบสุ่มโดยสิ้นเชิงในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
เมื่อทำการเทรดสกุลเงิน สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าเนื่องจากสกุลเงินมีการเทรดเป็นคู่ จึงไม่มีคู่สกุลเงินเดียวที่จะแยกได้โดยสิ้นเชิง
สหสัมพันธ์คำนวณเป็นสิ่งที่เรียกว่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ซึ่งอยู่ในช่วงระหว่าง -1 ถึง +1
นี่คือแนวทางในการตีความค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สกุลเงินต่างๆ
-1.0 ความสัมพันธ์ผกผันที่สมบูรณ์แบบ
-0.8 ความสัมพันธ์ผกผันที่แข็งแกร่งมาก
-0.6 แข็งแกร่ง สหสัมพันธ์ผกผันสูง
-0.4 ความสัมพันธ์ผกผันปานกลาง
-0.2 อ่อน ความสัมพันธ์ผกผันต่ำ
0 ไม่มีความสัมพันธ์ สุ่มหมดเลย
0.2 อ่อนแอมาก ความสัมพันธ์ไม่มีนัยสำคัญ
0.4 อ่อนแอ มีความสัมพันธ์ต่ำ
0.6 สหสัมพันธ์ปานกลาง
0.8 แข็งแกร่ง มีสหสัมพันธ์สูง
1.0 ความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบ
ตอนนี้คุณก็รู้แล้วว่าสหสัมพันธ์ของสกุลเงินคืออะไรและจะอ่านจากแผนภูมิแฟนซีได้อย่างไร
แต่เราพนันได้เลยว่าคุณสงสัยว่าการใช้ความสัมพันธ์ของสกุลเงินจะทำให้การเทรดของคุณประสบความสำเร็จมากขึ้นได้อย่างไร
ทำไมคุณถึงต้องการทักษะที่น่าอัศจรรย์นี้ในกระเป๋าเครื่องมือของเทรดเดอร์ของคุณ?
มีสาเหตุหลายประการ:
1. กำจัดการเทรดที่ได้ผล
การใช้ความสัมพันธ์สามารถช่วยให้คุณไม่อยู่ในตำแหน่งที่จะยกเลิกซึ่งกันและกัน
จากบทเรียนที่แล้ว เรารู้ว่า EUR/USD และ USD/CHF เคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้ามเกือบ 100%
การเปิดสถานะซื้อ EUR/USD และ long USD/CHF นั้นไม่มีประโยชน์และบางครั้งก็มีราคาแพง นอกเหนือจากการจ่ายสเปรดสองครั้งแล้ว การเคลื่อนไหวใดๆ ในราคาจะทำให้คู่หนึ่งขึ้นและอีกคู่หนึ่งลดลง
เราต้องการให้การทำงานหนักของเราได้รับการตอบแทนด้วยบางสิ่ง!
2. เลเวอเรจผลกำไร
เลเวอเรจกำไร….หรือขาดทุน! คุณมีโอกาสที่จะเพิ่มตำแหน่งเป็นสองเท่าเพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุด อีกครั้ง มาดูความสัมพันธ์ 1 สัปดาห์ของ EUR/USD และ GBP/USD จากตัวอย่างในบทเรียนที่แล้ว
สองคู่นี้มีความสัมพันธ์เชิงบวกที่แข็งแกร่งกับ GBP/USD ตามหลัง EUR/USD แทบจะเป็นขั้นเป็นตอน
การเปิดสถานะซื้อสำหรับแต่ละคู่จะมีผลเหมือนกับการรับ EUR/USD และเพิ่มตำแหน่งของคุณเป็นสองเท่า
โดยพื้นฐานแล้วคุณจะใช้ประโยชน์จากเลเวอเรจ! กำไร Mucho หากทุกอย่างถูกต้อง และขาดทุนมากหากเกิดข้อผิดพลาด!
3.กระจายความเสี่ยง
การทำความเข้าใจว่ามีความสัมพันธ์กันยังช่วยให้คุณใช้คู่สกุลเงินที่แตกต่างกันได้ แต่ยังคงใช้มุมมองของคุณ
แทนที่จะเทรดคู่สกุลเงินเดียวตลอดเวลา คุณสามารถกระจายความเสี่ยงของคุณข้ามสองคู่ที่เคลื่อนไหวในลักษณะเดียวกันได้
เลือกคู่ที่มีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งถึงแข็งแกร่งมาก (ประมาณ 0.7) ตัวอย่างเช่น EUR/USD และ GBP/USD มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวร่วมกัน
ความสัมพันธ์ที่ไม่สมบูรณ์ระหว่างคู่สกุลเงินทั้งสองนี้ทำให้คุณมีโอกาสกระจายความเสี่ยงซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของคุณ สมมติว่าคุณรั้นใน USD
แทนที่จะเปิดสถานะ Short สองตำแหน่งในสกุลเงิน EUR/USD คุณสามารถ Short EUR/USD และ Short GBP/USD ซึ่งจะช่วยป้องกันความเสี่ยงและกระจายตำแหน่งโดยรวมของคุณ
ในกรณีที่เงินดอลลาร์สหรัฐขายหมด เงินยูโรอาจได้รับผลกระทบน้อยกว่าเงินปอนด์
4. ความเสี่ยงป้องกันความเสี่ยง
แม้ว่าการป้องกันความเสี่ยงอาจส่งผลให้ได้กำไรที่น้อยลง แต่ก็สามารถช่วยลดการขาดทุนได้
หากคุณเปิดสถานะซื้อ EUR/USD และเริ่มเป็นปฏิปักษ์กับคุณ ให้เปิดสถานะซื้อขนาดเล็กในคู่เงินที่เคลื่อนไหวตรงข้าม EUR/USD เช่น USD/CHF
พลิกขาดทุนครั้งใหญ่!
คุณสามารถใช้ประโยชน์จากค่า pip ที่แตกต่างกันสำหรับคู่สกุลเงินแต่ละคู่
ตัวอย่างเช่น ในขณะที่ EUR/USD และ USD/CHF มีความสัมพันธ์ผกผัน -1.0 ที่เกือบจะสมบูรณ์แบบ แต่ค่า pip ของพวกมันต่างกัน
สมมติว่าคุณเทรด 10,000 มินิล็อต หนึ่ง pip สำหรับ EUR/USD เท่ากับ $1 และหนึ่ง pip สำหรับ USD/CHF เท่ากับ $0.93
หากคุณซื้อหนึ่งล็อตขนาดเล็ก EUR/USD คุณสามารถป้องกันเทรดของคุณได้โดยการซื้อ USD/CHF ล็อตขนาดเล็กหนึ่งล็อต หาก EUR/USD ตกลง 10 pip คุณจะลง 10 ดอลลาร์ แต่การเทรด USD/CHF ของคุณอาจสูงถึง $9.30
แทนที่จะลดลง $10 ตอนนี้คุณเหลือเพียง $0.70!
แม้ว่าการป้องกันความเสี่ยงจะดูเหมือนเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตั้งแต่หั่นขนมปัง แต่ก็มีข้อเสียอยู่บ้าง
หาก EUR/USD ปรับตัวขึ้น กำไรของคุณจะถูกจำกัดเนื่องจากการขาดทุนจากสถานะ USD/CHF ของคุณ
นอกจากนี้ ความสัมพันธ์อาจอ่อนตัวลงเมื่อใดก็ได้ ลองนึกภาพว่า EUR/USD ลดลง 10 pip และ USD/CHF เพิ่มขึ้นเพียง 5 pip ทรงตัวหรือลดลงด้วย!
บัญชีของคุณจะมีเลือดไหลออกมามากกว่า Red Wedding ใน Game of Thrones
ดังนั้นระวังเมื่อป้องกันความเสี่ยง!
5. ยืนยันการฝ่าวงล้อมและหลีกเลี่ยงการปลอมแปลง
คุณสามารถใช้ความสัมพันธ์ของสกุลเงินเพื่อยืนยันสัญญาณการเข้าเทรดหรือทางออกของคุณ
ตัวอย่างเช่น ดูเหมือนว่า EUR/USD กำลังทดสอบระดับแนวรับที่สำคัญ คุณสังเกตการเคลื่อนไหวของราคาและต้องการขายด้วยการฝ่าวงล้อมด้านลบ
เนื่องจากคุณรู้ว่า EUR/USD มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ GBP/USD และมีความสัมพันธ์เชิงลบกับ USD/CHF และ USD/JPY คุณตรวจสอบเพื่อดูว่าอีกสามคู่มีการเคลื่อนไหวในระดับเดียวกับ EUR/USD หรือไม่
คุณสังเกตเห็นว่า GBP/USD เทรดใกล้ระดับแนวรับที่สำคัญ และทั้ง USD/CHF และ USD/JPY มีการเทรดใกล้ระดับแนวต้านสำคัญ
สิ่งนี้บอกคุณว่าการเคลื่อนไหวล่าสุดเกี่ยวข้องกับดอลลาร์สหรัฐฯ และยืนยันการฝ่าวงล้อมที่เป็นไปได้สำหรับ EUR/USD เนื่องจากอีกสามคู่มีการเคลื่อนไหวในลักษณะเดียวกัน ดังนั้นคุณจึงตัดสินใจว่าจะแลกเปลี่ยนการฝ่าวงล้อมเมื่อเกิดขึ้น
ตอนนี้ สมมติว่าอีกสามคู่ไม่มีการเคลื่อนไหวในขนาดเป็น EUR/USD
GBP/USD ถือไม่ตก USD/JPY ไม่ขึ้น และ USD/CHF อยู่ด้านข้าง
ซึ่งมักจะเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าการลดลงของ EUR/USD นั้นไม่เกี่ยวกับดอลลาร์สหรัฐฯ และน่าจะได้รับแรงหนุนจากข่าวเชิงลบบางประเภทของสหภาพยุโรป
ราคาอาจเทรดต่ำกว่าระดับแนวรับหลักที่คุณได้รับการตรวจสอบ แต่เนื่องจากอีกสามคู่ที่มีความสัมพันธ์ไม่เคลื่อนไหวตามสัดส่วนของ EUR/USD จึงจะไม่มีการติดตามราคาใด ๆ และราคาจะกลับมาที่ด้านบน ระดับการสนับสนุนส่งผลให้เกิดการปลอมแปลง
หากคุณยังต้องการแลกเปลี่ยนการตั้งค่านี้ เนื่องจากคุณไม่ได้รับ “การยืนยันสหสัมพันธ์” จากคู่อื่น ๆ คุณสามารถเล่นได้อย่างชาญฉลาดโดยลดความเสี่ยงและเทรดด้วยขนาดตำแหน่งที่เล็กลง
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ:
มุมมองในบทความนี้แสดงถึงมุมมองส่วนตัวของผู้เขียนเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน สำหรับแพลตฟอร์มนี้ไม่รับประกันความถูกต้องครบถ้วนและทันเวลาของข้อมูลบทความ และไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการใช้ข้อมูลในบทความ
GO MARKETS
FBS
STARTRADER
EC Markets
OANDA
TMGM
GO MARKETS
FBS
STARTRADER
EC Markets
OANDA
TMGM
GO MARKETS
FBS
STARTRADER
EC Markets
OANDA
TMGM
GO MARKETS
FBS
STARTRADER
EC Markets
OANDA
TMGM