บทสัมภาษณ์ ‘นิเวศน์ เหมวชิรวรากร’ หนึ่งในนักลงทุนไทยที่สำเร็จขั้นสุด

นิเวศน์ เหมวชิรวรากร “บิดาแห่งการลงทุนเชิงคุณค่า” ได้ชื่อว่าเป็นวอร์เรน บัฟเฟตต์ ของไทย เขาถูกจัดอยู่ในอันดับที่ “99 จากนักลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก” โดย Magnus Angenfell ผู้เขียนหนังสือ The World's 99 Greatestt Investor (2013)

วันนี้ WikiFX จะพาคุณมารู้จักสุดยอดนักลงทุนไทยคนนี้ ผ่านบทสัมภาษณ์บางส่วนจากหนังสือ “Secret Conversations with Trading Tycoons” （มีขายบนแอพ WikiFX）

1. คุณเริ่มเข้าสู่ธุรกิจการคงทุนในตลาดหลักทรัพย์ (Trading) ได้อย่างไร

ผมเริ่มทำการลงทุนในตลาดหุ้น หลังจากที่ต้องออกจากงาน หลังจากวิกฤติทางเศรษฐกิจในเอเชียในปี 1997 มันเป็นหนทางเพื่อความอยู่รอด เพราะไม่มีอาชีพอื่น ๆ นอกจากรายได้จากการเทรด และมองว่าเป็นโอกาสในการสร้างความได้เปรียบจากราคาหุ้นที่ตกลงมาอย่างหนัก อย่างไรก็ตาม ในตอนนั้น ผมไม่ได้วางแผนที่จะเทรด “หุ้น” เพราะว่าตอนนั้นสภาพคล่องไม่มีแล้วในตลาดหุ้น ผมเพียงแต่รอเงินปันผลเท่านั้น

2. วิธีการ Trading ของคุณเป็นอย่างไร หลายปีที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

วิธีการเทรดของผม ดูจากปัจจัยพื้นฐานของบริษัทที่ผมลงทุน ส่วนใหญ่ผมอาศัยตัว S-curves ผมมองบริษัทที่กำลังเติบโต โดยซื้อหุ้นจากบริษัทเหล่านี้ และถือครองมันไว้ จนกระทั่งการเติบโตเริ่มชะลอตัวลง ผมก็ขายหุ้นดังกล่าวไป โดยมองว่าผมสามารถที่จะได้ผลตอบแทนจากกำไรที่ได้สูงสุด

3. คำแนะนำของคุณต่อเทรดเดอร์มือใหม่คืออะไร

ทำการประเมินต่อสภาพของตลาดหุ้นว่าเป็นอย่างไร ตัวอย่างคือ ถ้าตอนนั้น ราคาของตลาดโดยรวมมีราคาถูกมาก ให้ใช้กลยุทธ์แบบ 'การเทรดหุ้นที่มีราคาถูก' แต่ถ้าเราอยู่ในสภาพปรกติของตลาด หรือตลาดที่กำลังมีการเติบโต ให้ทำการเปลี่ยนกลยุทธ์ของคุณ ต่อการเทรดหุ้นจำพวก super stocks ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี คือเทรดด้วยวิธีแบบ S-curve

4. ทำไมพวกนักเทรดเหล่านี้ ถึงอยากได้กำไรเร็วๆ จนไม่คำนึงถึงสิ่งต่าง ๆ

คนเรามักชอบทำตามฝูงชน พวกเขามองหาเรื่องอะไรที่เขาคิดว่าพวกเขารวยเร็วได้ และโดยธรรมชาติแล้ว ใคร ๆ ก็ต้องการอ การเป็นนักลงทุนที่ดี คุณต้องทำตัวเป็นคนทวนกระแส การรู้จักควบคุมอารมณ์ หรือการไม่ฟังความเห็นของคนอื่นและไม่ฟังว่าตลาดเสนออะไรให้

5. การค้าของคุณที่เคยทำ อันไหนดีที่สุดและแย่ที่สุด

ปีที่ดีที่สุด คือตอนที่ผมใช้การเทรดแบบ S-curve ต่ออุตสาหกรรมด้านโมเดิร์นเทรดที่สิบปีที่แล้วธุรกิจจากอุตสาหกรรมนี้บูมมาก ปีที่แย่ที่สุดมาจากเหตุการณ์หนึ่ง ซึ่งตอนนั้นผมเกิดความกลัวขึ้นมาจากหุ้นของบริษัทที่ผมเข้าไปซื้อ โดยที่บริษัทดังกล่าวถูกยกเลิกแฟรนไชส์ไป ผมจึงกลัวว่าหุ้นของบริษัทที่ผมซื้อไปนั้นจะมีมูลค่าตกลง ผมจึงขายหุ้นดังกล่าวไป อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ความวุ่นวายของบริษัทที่ว่านี้จบลง บริษัทกลับสามารถสร้างผลกำไรได้ถึงสิบเท่าจากเดิม บทเรียนที่ผมได้รับคือ บริษัทที่ยิ่งใหญ่ในการดำเนินภารกิจนั้น จะไม่ล้มเหลวจากการประกอบภารกิจที่มีแค่เพียงองค์ประกอบเดียวเท่านั้น

6. หุ่นยนต์จะมาทำหน้ที่แทน Traders เหล่านี้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ได้หรือไม่？

ไม่มีทางอย่างแน่นอน เหตุผลก็คือ สถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การลงทุน คือเกมที่เราต้องปรับตัวเองตลอดเวลา อาศัยปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งมากกว่าปัจจัยทางเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว ถ้าเราจะชนะเกมนี้ เราต้องอาศัยทักษะ ความสร้างสรรค์ ปัญญา และวิสัยทัศน์ เพื่อปรับตัวเราต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งคุณภาพดังกล่าว เป็นสิ่งที่หุ่นยนต์ทำไม่ได้

7. นัก Trader รายย่อย สามารถจะสร้างผลกำไรที่ดีมากในตลาดได้หรือไม่

แน่นอนครับ นักเทรดรายย่อย ไม่ถูกกฎเกณฑ์ต่าง ๆ บีบบังคับ ไม่ต้องคอยกังวลต่อผลประกอบการระยะสั้น ที่องค์กรใหญ่ๆ ต้องเผชิญ

8. คุณคิดอย่างไร ระหว่าง Trading กับ Investing

Trading อาศัยจังหวะจะโคลน แต่ Investing คือการทำการประมิน ว่าบริษัทมีมูลค่าเท่าใด และปัจจัยพื้นฐานของบริษัทเป็นอย่างไร เราต้องเข้าใจต่อสิ่งทั้งสองนี้ เพื่อสร้างความสำเร็จแก่เรา ไม่ว่าจะเป็น Trading หรือ Investing

9. คุณตั้งเป้าต่อผลตอบแทนไว้ที่เท่าไร

ประมาณ 10% - 15% ของผลตอบแทนสมทบต่อปี แต่โดยถัวเฉลี่ยแล้ว ผมสร้างผลตอบแทนแบบสมทบในช่วง 20 ปีที่ว่านั้น อยู่ที่ 34%

10. คุณมักชอบทำการ Trade ส่วนใหญ่ช่วงไหนของวัน

ผมตื่นเช้าเพื่อติดตามข่าวคราวต่าง ๆ เสมอ ตอนบ่ายผมก็มีภารกิจเสมอ หลังจากนั้น ผมก็จะอ่านมากขึ้น(การอ่านของผมไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องการลงทุนอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องทั่วไปด้วย)โดยรวมแล้ว ตารางของผม คือผมใช้ชีวิตเงียบ ๆ ไม่มีเรื่องเครียด

กว่าที่คุณนิเวศน์ เหมวชิรวรากร จะก้าวมาเป็นนักลงทุนระดับโลกนั้นไม่ง่ายเลย WikiFX หวังว่าบทสัมภาษณ์นี้คงจะเป็นประโยชน์ และแรงบันดาลใจแก่นักลงทุนทั้งหน้าใหม่และเก่า หากคุณชอบที่จะเรียนรู้ชีวิตของไอดอลนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ เราพร้อมที่จะคัดสรรค์มานำเสนอให้ได้อ่านกันทุกวัน ดาวน์โหลด App WikiFX พี่รับเรื่องราวแห่งแรงบันดาลใจแบบนี้ได้ฟรี โหลดกันนะ : )

คุณกำลังมองหาโบรกเกอร์ Forex แนะนำอยู่หรือไม่ ถ้าใช้ให้ดาวน์โหลดแอพ WikiFX เพื่อตรวจสอบโบรกเกอร์หรือดูการจัดอันดับ โบรกเกอร์ Forex เพราะแอพ WikiFX ได้ตรวจสอบโบรกเกอร์และคัดสรรมาให้หมดแล้ว ว่าโบรกเกอร์ไหนดีหรือไม่ดี