Kịch Bản Giao Dịch: Margin Call Level 100% Và Stop Out Level 50%

Các nhà cung cấp hợp đồng chênh lệch (CFD) và các sàn giao dịch ngoại hối nhỏ lẻ sẽ có các chính sách gọi quỹ khác nhau. Một số chỉ hoạt động với lệnh gọi ký quỹ trong khi số khác sẽ phân chia thành lệnh gọi ký quỹ và ngưỡng đóng giao dịch.

Trong bài học trước, chúng ta đã được học kịch bản giao dịch thông qua một sàn giao dịch chỉ hoạt động với Lệnh gọi ký quỹ.

Trong bài học này, chúng ta sẽ xem xét kịch bản giao dịch thực tế trong đó sàn giao dịch hoạt động phân tách riêng Lệnh gọi ký quỹ và Ngưỡng ngừng giao dịch

Sàn giao dịch ngoại hối đưa ra mức ký quỹ là 100% và ngưỡng ngừng giao dịch là 50%.

Vậy điều gì sẽ xảy ra với số tiền ký quỹ của bạn khi giao dịch của trở nên tệ đi？ Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé!

Bước 1: Nạp tiền vào tài khoản giao dịch

Giả sử bạn nạp$10,000 vào tài khoản giao dịch của mình. Lức này, số dư tài khoản của bạn là$10,000.

Vậy tài khoản giao dịch của bạn sẽ hiển thị như sau:

Bước 2: Tính mức ký quỹ bắt buộc

%.

Nếu bạn muốn mua tỉ giá GBP/USD ở mức 1.30000 và muốn mở vị thế lot tiêu chuẩn (100,000 đơn vị), tỉ lệ yêu cầu ký quỹ là 5%

Vậy bạn cần ký quỹ ( bắt buộc) là bao nhiêu để mở vị thế？

Vì tài khoản giao dịch được tính bằng đồng USD, chúng ta phải chuyển đổi trị giá từ GBP sang USD để xác định được tổng Giá trị danh nghĩacủa giao dịch.

£1 = $1.30

£100,000 = $130,000

Vậy tổng Giá trị danh nghĩalà $130,000.

Bây giờ chúng ta có thể tính số tiền Ký quỹ bắt buộc như sau:

Required Margin = Notional Value x Margin Requirement

Ký quỹ bắt buộc = Giá trị danh nghĩa x Tỉ lệ yêu cầu ký quỹ

$6,500 = $130,000 x .05

Giả sử tài khoản giao dịch của bạn là USD, với tỉ lệ yêu cầu ký quỹ là 5% nên số tiền ký quỹ bắt buộc sẽ là $6,500.

Bước 3: Tính lượng ký quỹ đã sử dụng

Ngoài giao dịch chúng ta vừa tham gia, không có bất kì giao dịch nào khác đang mở.

Do chúng ta mới chỉ mở một vị thế duy nhất nên số tiền Ký quỹ đã sử dụng sẽ bằng với số tiền Ký quỹ bắt buộc.

Bước 4: Tính số vốn sở hữu

Giả sử giá đang dịch chuyển nhẹ theo hướng có lợi cho bạn và vị thế của bạn đang giao dịch ở điểm hòa vốn.

Như vậy có nghĩa là lãi /lỗ của bạn đang là $0.

Vậy cùng tính xem số vốn sở hữu của bạn là bao nhiêu:

Equity = Balance + Floating Profits (or Losses)

Vốn sử hữu = Số dư tài khoản + số tiền lãi ( hoặc lỗ)

$10,000 = $10,000 + $0

Như vậy vốn sở hữu hiện có của bạn là $10,000.

Bước 5: Tính lượng ký quỹ còn dư

Giờ thì chúng ta đã biết số vốn sở hữu, chúng ta sẽ tính số tiền ký quỹ còn dư:

Free Margin = Equity - Used Margin

Tiền ký quỹ còn dư = Vốn sở hữu – Tiền ký quỹ đã sử dụng

$3,500 = $10,000 - $6,500

Tiền ký quỹ còn dư là $3,500.

Bước 6: Tính mức ký quỹ

Khi đã biết vốn sở hữu, chúng ta tính mức ký quỹ như sau:

Margin Level = (Equity / Used Margin) x 100%

Mức ký quỹ = Vốn sở hữu/Tiền ký quỹ đã sử dụng x 100%

154% = ($10,000 / 6,500) x 100%

Vậy mức ký quỹ là 154%.

Lúc này, chỉ số tài khoản của bạn trên sàn giao dịch như sau:

Tỉ giá GBP/USD giảm 400 pips

Tỉ giá GBP/USD giảm 400 pips, như vậy giao dịch đang ở mức 1.26000.

Hãy xem tài khoản của bạn bị ảnh hưởng như thế nào.

Số tiền ký quỹ đã sử dụng

Bạn sẽ thấy rằng Số tiền ký quỹ sử dụng đã thay đổi

Vì khi tỉ giá tiền tệ thay đổi, Giá trị danh nghĩa của vị thế cũng thay đổi.

Điều này yêu cầu là phải tính lại số tiền Ký quỹ bắt buộc.

Bất cứ khi nào có thay đổi về giá của GBP/USD, Ký quỹ bắt buộc cũng sẽ thay đổi.

Với cặp tiền tệ GBP/USD được giao dịch ở 1.26000 (thay vì 1.30000),, hãy xem mức Ký quỹ bắt buộc là bao nhiêu để giữ vị thế mở.

Do tài khoản giao dịch được tính bằng USD nên chúng ta cần quy đổi trị giá của đồng GBP sang đồng USD để xác định được Giá trị danh nghĩa của giao dịch.

£1 = $1.26

£100,000 = $126,000

Giá trị danh nghĩa của giao dịch là $126,000.

Trước đây, Giá trị danh nghĩa của giao dịch là $130,000. Do GBP/USD bị giảm đồng nghĩa với việc đồng GBP đã bị suy yếu.Và vì tài khoản của bạn được tính bằng đồng USD , điều này làm cho vị thế của Giá trị danh nghĩa giảm.

Bây giờ chúng ta có thể tính Ký quỹ bắt buộc như sau:

Required Margin = Notional Value x Margin Requirement

Ký quỹ bắt buộc = Giá trị danh nghĩa – Tỉ lệ yêu cầu ký quỹ

$6300 = $126,000 x .05

Lưu ý rằng do Giá trị danh nghĩa giảm nên Ký quỹ bắt buộc cũng giảm.

Vì Tỉ lệ yêu cầu kí quỹ là 5%, nên số tiềnKý quỹ bắt buộc sẽ là 6,300

Trước đó, số tiền Ký quỹ bắt buộc là 6,500 (khi giao dịch GBP/USD là 1.30000).

Số tiền Ký quỹ đã sử dụng được cập nhật để phản ánh cho những thay đổi trong số tiền Ký quỹ bắt buộc của từng vị thế đang mở.

Trong ví dụ này, bạn chỉ có duy nhất một vị thế mở, nên số tiền Ký quỹ đã sử dụng sẽ bằng với số tiền Ký quỹ bắt buộc.

Lợi nhuận/Thua lỗ

GBP/USD giảm từ 1.30000 xuống 1.26000, chênh lệch là 400 pips.

Do bạn đang giao dịch lot tiêu chuẩn, biến động của 1 pip sẽ tương đương với $10.

Như vậy có nghĩa là bạnd đã bị thua lỗ $4,000.

Floating P/L = (Current Price - Entry Price)

Lãi/Lỗ = (Gía hiện tại- Gía khởi điểm) x 10,000 x $X/pip

-$4,000 = (1.26000 - 1.30000) x 10,000 x $10/pipSố vốn sở hữu

Số vốn sở hữu của bạn hiện tại là $6,000.

Equity = Balance + Floating P/L

Vốn sở hữu = Số dư tài khoản + Lãi/lỗ

$6,000 = $10,000 + (-$4,000)

Số dư ký quỹ

Số dư Ký quỹ của bạn hiện tại là –$300.

Free Margin = Equity - Used Margin

Số dư ký quỹ = Số vốn sở hữu- số tiền Ký quỹ đã sử dụng

-$300 = $6,000 - $6,300Mức ký quỹ

Mức ký quỹ của bạn đã giảm xuống 95%.

Margin Level = (Equity / Used Margin) x 100%

Mức ký quỹ = Số vốn sở hữu/ số Ký quỹ đã sử dụng x 100%

95% = ($6,000 / $6,300) x 100%

Hiện tại mức Ký quỹ của bạn vẫn thấp hơn 100%!

Ngưỡng gọi ký quỹ là khi Mức ký quỹ 100%

Thời điểm này, bạn sẽ nhận được Lệnh gọi ký quỹ!

Đây là 1 CẢNH BÁO rằng tài khoản giao dịch của bạn đang có nguy cơ bị đóng tự động.

Giao dịch của bạn vẫn mở nhưng bạn sẽ KHÔNG thể mở thêm các vị trí thế mới trừ khi mức Ký quỹ của bạn tăng lên trên 100%.

Chỉ số tài khoản

Chỉ số tài khoản của bạn sẽ hiển thị như sau trên sàn giao dịch:

GBP/USD giảm thêm 290 pips!

GBP/USD giảm thêm 290 pips và đang giao dịch ở mức 1.23100.

Tiền ký quỹ đã sử dụng

GBP/USD hiện tại đang giao dịch ở mức 1.23100 (thay vì 1.26000), hãy xem mức Ký quỹ bắt buộc cần có để giữ vị thế mở là bao nhiêu

Do tài khoản của chúng ta được giao dịch theo đồng USD, nên phải chuyển đổi giá trị từ đồng GBP sang đồng USD để xác định Giá trị danh nghĩa của giao dịch.

£1 = $1.23100

£100,000 = $123,100

Giá trị danh nghĩa bây giờ là $123,100.

Bây giờ chúng ta sẽ tính Ký quỹ bắt buộc:

Required Margin = Notional Value x Margin Requirement

Ký quỹ bắt buộc = Giá trị danh nghĩa x tỉ lệ yêu cầu ký quỹ

$6,155 = $123,100 x .05

Lưu ý rằng, do giá trị danh nghĩa giảm nên Ký quỹ bắt buộc cũng giảm.

Vì Tỉ lệ yêu cầu kí quỹ là 5%, nên số tiềnKý quỹ bắt buộc sẽ là $6,155.

Trước đó, số tiền Ký quỹ bắt buộc là 6,300 (khi giao dịch GBP/USD là 1.26000).

Số tiền Ký quỹ đã sử dụng được cập nhật để phản ánh cho những thay đổi trong số tiền Ký quỹ bắt buộc của từng vị thế đang mở.

Trong ví dụ này, bạn chỉ có duy nhất một vị thế mở, nên số tiền Ký quỹ đã sử dụng sẽ bằng với số tiền Ký quỹ bắt buộc

Lợi nhuận/Thua lỗ

GBP/USD giảm từ 1.30000 xuống 1.23100, chênh lệch là 690 pips.

Do bạn đang giao dịch lot tiêu chuẩn, biến động của 1 pip sẽ tương đương với $10.

Như vậy có nghĩa là bạnd đã bị thua lỗ $6,900.

Floating P/L = (Current Price - Entry Price) x 10,000 x $X/pip

Lãi/Lỗ = (Gía hiện tại- Gía khởi điểm) x 10,000 x $X/pip

-$6,900 = (1.23100 - 1.30000) x 10,000 x $10/pipSố vốn sở hữu

Số vốn sở hữu của bạn hiện tại là $3,100

Equity = Balance + Floating P/L

Vốn sở hữu = Số dư tài khoản + Lãi/lỗ

$3,100 = $10,000 + (-$6,900)

Số dư ký quỹ

Số dư Ký quỹ của bạn hiện tại là –$3,055.

Free Margin = Equity - Used Margin

Số dư ký quỹ = Số vốn sở hữu- số tiền Ký quỹ đã sử dụng

-$3,055 = $3,100 - $6,155Mức ký quỹ

Mức ký quỹ của bạn đã giảm xuống 50%.

Margin Level = (Equity / Used Margin) x 100%

Mức ký quỹ = Số vốn sở hữu/ số Ký quỹ đã sử dụng x 100%

50% = ($3,100 / $6,155) x 100%

Thời điểm này, mức ký quỹ của bạn đã thấp hơn Ngưỡng ngừng giao dịch!

Chỉ số tài khoản

Chỉ số tài khoản của bạn sẽ hiển thị trên sàn giao dịch như sau:

NGỪNG GIAO DỊCH!

Ngưỡng ngưng giao dịch là khi Mức ký quỹ giảm xuống 50%

Lúc này, Mức ký quỹ của bạn đã chạm Ngưỡng ngừng giao dịch!

Sàn giao dịch của bạn sẽ tự do động tiến hành Ngừng giao dịch.

Điều này có nghĩa là giao dịch của bạn sẽ tự động đóng lại theo giá của thị trường.

· Số tiền ký quỹ đã sử dụng sẽ được “giải phóng”

· Khoản lỗ chưa thực hiện sẽ được “ hiện thực hóa”

Số dư tài khoản của bạn sẽ được cập nhật để phản ánh mức lỗ thực tế.

Bây giờ tài khoản của bạn không còn ở vị thế mở nữa và trở về trạng thái “ Cân bằng”, Số dư ký quỹ, Vốn sở hữu và số dư tài khoản như nhau

Không có Mức kí quỹ hay hay lỗ/lãi nữa bởi vì không còn vị thế mở.

Giờ hãy xem tài khoản giao dịch của bạn thay đổi như thế nào từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc.

Trước khi giao dịch, bạn có $10,000 tiền mặt. Bây giờ bạn chỉ còn lại with $3,100!

Bạn đã mất 69% vốn đầu tư.

% Gain/Loss = ((Ending Balance - Starting Balance) / Starting Balance) x 100%

%Lỗ/Lãi = ( Số dư cuối cùng- Số dư ban đầu )/ Số dư ban đầu x100%

-69% = (($3,100 - $10,000) / $10,000) x 100%

Một số nhà giao dịch ngoại hối đã trải qua cảm giác thật tồi tệ khi phát hiện ra tài khoản giao dịch của mình bị thanh lý tự động.

Trong trong bài học tiếp theo, chúng tôi sẽ đưa ra một kịch bản thương mại khác, trong đó bạn sẽ cố gắng giao dịch ngoại hối chỉ với 100 đô la Mỹ.

Tất nhiên giao dịch với số tiền nhỏ như vậy thì vẫn được, nhưng có nên không？ Chúng ta cùng tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra với các nhà giao dịch như vậy nhé.