Cách Sử Dụng Pivot Point Trong Giao Dịch Breakout

Cũng giống như các mức hỗ trợ và kháng cự thông thường, các mức điểm xoay sẽ không được giữ mãi.

Sử dụng điểm xoay trong range trading (giao dịch trong đường ống) sẽ đem lại hiệu quả, nhưng không phải lúc nào cũng thế. Trong những thời điểm mà các mức này không giữ được, bạn nên chuẩn bị sẵn một vài công cụ trong tay để ứng phó với tình huống!

Nhưng đã đề cập trước đó, có hai cách chính để giao dịch breakout (giao dịch khi giá phá vỡ) đó là: mạo hiểm hoặc an toàn.

Cả hai lựa chọn đều tốt cả. Chỉ cần bạn luôn nhớ rằng nếu bạn chọn cách an toàn, nghĩa là bạn sẽ chờ đợi giá kiểm tra lại mức hỗ trợ hay kháng cự, lúc đó bạn có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội kiếm lời từ đợt biến động giá ban đầu.

Sử dụng pivot point (điểm xoay) để giao dịch khi giá có tiềm năng phá vỡ

Hãy nhìn vào đồ thị dưới đây để xem các giao dịch giá phá vỡ tiềm năng sử dụng điểm xoay như thế nào. Đây là một đồ thị 15 phút của cặp tiền EUR/USD.

Ở đồ thị này bạn có thể thấy cặp tiền EUR/USD đã tăng mạnh trong cả ngày.

Chúng ta có thể thấy cặp tiền EUR/USD đã mở ra một khoảng trống tăng giá (gap up) bên trên điểm xoay. Giá đã tăng mạnh trước khi dừng lại một chút tại mức R1.

Cuối cùng, mức kháng cự đã bị phá vỡ và cặp tiền này đã tăng lên 50 pips!

Nếu bạn quyết định chọn cách mạo hiểm liều ăn nhiều, bạn sẽ bắt kịp được các biến động giá bạn đầu và ăn mừng như thể vừa vô địch World Cup.

Mặt khác, nếu bạn lựa chọn cách an toàn là chờ đợi một đợt kiểm tra lại của thị trường, bạn sẽ ngồi buồn và tiếc nuối. Bởi vì giá đã không kiểm tra lại sau khi phá vỡ mức R1. Trên thực tế, điều tương tự cũng xảy ra với cả mức R1 và R2!

Hãy để ý tới cách cặp tiền EUR/USD này cũng cố leo lên để phá vỡ cả mức R3.

Tuy nhiên, nếu bạn lựa chọn hướng đi mạo hiểm, bạn sẽ có thể gặp phải hiện tượng fakeout (phá vỡ giả) khi giá không thể tăng theo hướng giá phá vỡ ban đầu. Nếu bạn đặt lệnh dừng lỗ quá gần sát với lệnh giao dịch, bạn sẽ bị thị trường chạm dừng lỗ.

Tuy nhiên sau đó bạn sẽ thấy giá cuối cùng đã phá vỡ. Hãy lưu ý rằng giá cũng kiểm tra lại các đường kháng cự bị phá vỡ.

Ngoài ra, hãy quan sát cách khi một cặp tiền đảo chiều vào cuối ngày và phá vỡ mức R3. Đó là cơ hội để rút ngắn thời gian giá kiểm tra lại mức kháng cự đã chuyển thành mức hỗ trợ rồi chuyển lại thành kháng cự!

“Đảo ngược vai trò”

Hãy nhớ rằng, khi các mức hỗ trợ bị phá vỡ, chúng sẽ thường chuyển thành mức kháng cự!

Khái niệm “đảo ngược vai trò” này cũng áp dụng đối với trường hợp mức kháng cự bị phá vỡ và trở thành mức hỗ trợ. Đây sẽ là cơ hội tốt để bạn lựa chọn hướng đi an toàn trong trường hợp này.

Bạn nên đặt lệnh dừng và chọn điểm có giá phá vỡ ở đâu？

Một trong những trở ngại khi thực hiện giao dịch breakout (giá phá vỡ) đó là lựa chọn một điểm để đặt lệnh dừng.

Khác với range trading (giao dịch trong đường ống) ở đó bạn tìm kiếm các điểm xoay phá vỡ các mức hỗ trợ và kháng cự. Còn với giao dịch breakout (giao dịch giá phá vỡ), bạn sẽ phải nhìn vào các hướng giá biến chuyển nhanh mạnh mẽ.

Về lý thuyết, khi một mức bị phá vỡ, mức đó sẽ có khả năng trở thành “mức hỗ trợ chuyển thành mức kháng cự” hoặc “mức kháng cự chuyển thành mức hỗ trợ”. Khái niệm này được gọi là sự đảo ngược vai trò…bởi vì các vai trò của các mức đã bị đảo ngược.

Nếu bạn đã mua vào và giá đã phá vỡ mức R1, bạn có thể đặt lệnh dừng ngay dưới mức R1.

Hãy quay lại đồ thị cặp tiền EUR/USD để xem bạn có thể dừng lỗ tại điểm nào.

Khi xác định mục tiêu, bạn thường nhắm đến mức hỗ trợ và kháng cự của điểm xoay kế tiếp làm điểm chốt lời.

Rất hiếm xảy ra trường hợp giá sẽ phá vỡ tất cả các mức điểm xoay trừ khi có một sự kiện kinh tế lơn hay tin tức bất ngờ xảy ra.

Hãy nhìn lại đồ thị cặp tiền EUR/USD để xem liệu bạn có thể đặt lệnh dừng và chốt lời tại đâu.

Trong ví dụ này, khi bạn thấy giá phá vỡ mức R1, bạn sẽ đặt lệnh dừng ngay dưới mức R1.

Nếu bạn tin rằng giá sẽ tiếp tục tăng, bạn có thể giữ nguyên vị thế của mình và di chuyển chuyển lệnh dừng theo cách thủ công để xem liệu xu hướng tăng giá ấy có tiếp tục không.

Bạn cần phải xem xét cẩn thận để có những điều chỉnh phù hợp. Chúng ta sẽ đi sâu vào nội dung này ở các bài học sau.

Cũng như đối với bất kỳ phương pháp hay chỉ báo nào, bạn sẽ cần phải cảnh giác với các rủi ro khi thực hiện các giao dịch breakout (giao dịch khi giá phá vỡ).

Trước hết, bạn không hề biết liệu xu hướng đó sẽ tiếp tục hay không. Bạn có thể nghĩ rằng giá sẽ tiếp tục tăng, nhưng thay vào đó bạn lại vào lệnh bắt đỉnh hoặc bắt đáy, đồng nghĩa với việc bạn đã gặp phải hiện tượng fakeout (giá phá vỡ giả)!

Thứ hai, bạn sẽ không chắc được liệu giá có thực sự phá vỡ hay không hay chỉ là giá biến động đơn thuần khi có một tin tức quan trọng vừa mới được tung ra.

Hiện tượng biến động tăng đột biến thường xảy ra khi có sự kiện tin tức nào đó, vậy nên bạn cần phải luôn cập nhật tin tức nóng nhất và lưu ý những sự kiện kinh tế đặc biệt diễn ra trong ngày hoặc trong tuần.

Cuối cùng cũng giống như range trading (giao dịch trong đường ống), tốt nhất bạn nên tham khảo cả các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng khác nữa.

Bạn có thể cho rằng mức R1 đang bị phá vỡ, nhưng bạn không hề nhận ra một mức kháng cự mạnh khác đã vượt qua mức R1.

Giá có thể phá vỡ mức R1, kiểm tra mức kháng cự và rồi giảm trở lại.

Bạn nên tận dụng các kiến thức về mức hỗ trợ và kháng cự, các mô hình nến Nhật, và các chỉ báo xung lượng để giúp bạn có các tín hiệu mạnh mẽ hơn để nhận biết liệu đợt giá phá vỡ này có thật hay không.