Cách Sử Dụng Chỉ Báo MACD

MACD là từ viết tắt của từ Moving Average Convergence Divergence (Phân kỳ hội tụ trung bình động).

Chỉ báo kỹ thuật này là một công cụ được sử dụng để xác định các đường trung bình động vốn đang chỉ ra một xu hướng mới, cho dù đó là xu hướng tăng hay giảm.

Dù sao đi nữa, ưu tiên hàng đầu của các trader khi giao dịch chính là tìm ra xu hướng, bởi vì đó là cách để kiếm được nhiều tiền nhất.

Trên biểu đồ MACD, thông thường sẽ có ba con số được sử dụng để thiết lập cài đặt.

• Đầu tiên là số khoảng thời gian (số kỳ) được sử dụng để tính đường trung bình động nhanh.

• Thứ hai là số kỳ được sử dụng để tính toán đường trung bình động chậm.

• Và thứ ba là số lượng thanh biểu đồ được sử dụng để tính toán đường trung bình động

của mức chênh lệch giữa đường trung bình động nhanh và chậm.

Ví dụ: nếu bạn thấy dãy số “12, 26, 9” trên thông số thiết đặt MACD (thường là mức cài đặt mặc định trên hầu hết các phần mềm vẽ biểu đồ), thì ý nghĩa của chúng được giải thích như sau:

• Số 12 đại diện cho một đường trung bình động của 12 thanh nến trước đó.

• Số 26 đại diện cho một đường trung bình động của 26 thanh nến trước đó.

• Số 9 đại diện cho một đường trung bình động của mức chênh lệch giữa hai đường trung bình động ở trên.

Đa phần các trader thường có một quan niệm sai lầm phổ biến khi xét đến các đường của MACD.

Chỉ báo MACD có 2 đường gồm:

1. “Đường MACD”

2. “Đường tín hiệu”

Hai đường này KHÔNG phải là đường trung bình động của giá.

Đường MACD thể hiện mức chênh lệch (hoặc khoảng cách) giữa hai đường trung bình động. Hai đường trung bình động này thường là đường trung bình động hàm mũ (EMA).

Khi nhìn vào chỉ báo, Đường MACD được coi là đường trung bình động “nhanh”.

Trong ví dụ nêu trên, Đường MACD là đường thể hiện mức chênh lệch giữa đường trung bình động 12 kỳ và 26 kỳ.

Đường Tín hiệu là đường trung bình động của Đường MACD.

Khi nhìn vào chỉ báo, Đường tín hiệu được coi là đường trung bình động “chậm”.

Đường trung bình động chậm vẽ nên đường trung bình của Đường MACD trước đó. Một lần nữa, từ ví dụ ở trên, đây là một đường trung bình động 9 kỳ.

Hầu hết các phần mềm biểu đồ kỹ thuật mặc định sử dụng đường trung bình động hàm mũ (EMA) 9 kỳ.

Theo công thức tính, điều này có nghĩa là lấy giá trị trung bình của 9 kỳ gần nhất của Đường MACD “nhanh” và từ đó vẽ thành đường trung bình động “chậm”.

Mục đích của Đường tín hiệu là làm phẳng độ nhạy của Đường MACD.

Biểu đồ phân phối tần suất (histogram) chỉ có chức năng đơn giản là biểu thị mức chênh lệch giữa Đường MACD và Đường tín hiệu.

Đó là một hình chiếu biểu diễn trực quan về khoảng cách giữa hai đường này.

Đôi khi biểu đồ histogram có thể báo hiệu sớm cho thấy trạng thái giao cắt sắp xảy ra (hai đường giao nhau).

Nếu nhìn vào biểu đồ ban đầu, bạn có thể thấy rằng, khi hai đường trung bình động (Đường MACD và Đường tín hiệu) tách biệt nhau, các thanh trên biểu đồ histogram sẽ trở nên lớn hơn.

Đây được gọi là phân kỳ MACD vì đường trung bình động nhanh (Đường MACD) “phân kỳ” hoặc di chuyển ra xa khỏi đường trung bình động chậm (Đường tín hiệu).

Khi các đường trung bình động tiến đến gần nhau hơn, các thanh trên biểu đồ sẽ trở nên nhỏ hơn. Hiện tượng này được gọi là hội tụ vì đường trung bình động nhanh (Đường MACD) đang “hội tụ” hoặc tiến gần hơn đến đường trung bình động chậm (Đường tín hiệu).

Và đó chính là lý do MACD có tên là Phân kỳ hội tụ trung bình động. Như vậy, sau khi đã biết nguồn gốc của MACD, bây giờ bạn sẽ được giải thích công dụng của MACD đối với các trader.

Cách giao dịch forex bằng MACD

Bởi vì MACD có hai đường trung bình động với “tốc độ” khác nhau, đường trung bình nhanh rõ ràng sẽ phản ứng nhanh hơn với biến động giá so với đường trung bình chậm.

Khi một xu hướng mới hình thành, đường nhanh hơn (Đường MACD) sẽ phản ứng trước tiên và cuối cùng sẽ giao cắt qua đường chậm hơn (Đường tín hiệu).

Khi hiện tượng “giao cắt” này xảy ra và đường nhanh bắt đầu “phân kỳ” hoặc di chuyển ra xa khỏi đường chậm, quá trình này thường cho thấy rằng một xu hướng mới đã hình thành.

Từ biểu đồ bên trên, có thể thấy rằng đường nhanh cắt xuống DƯỚI đường chậm và báo hiệu chính xác rằng một xu hướng giảm mới vừa hình thành.

Lưu ý rằng khi các đường cắt nhau, thanh biểu đồ histogram sẽ tạm thời biến mất.

Điều này là do mức chênh lệch giữa hai đường này tại thời điểm giao nhau là bằng 0.

Khi xu hướng giảm bắt đầu mở ra và đường nhanh tách xa khỏi đường chậm, thanh biểu đồ sẽ trở nên lớn hơn, đây là một dấu hiệu tốt cho thấy xu hướng có lực mạnh.

Hãy xem một ví dụ sau đây.

Trong biểu đồ 1 giờ của cặp EUR/USD ở trên, đường nhanh vượt lên trên đường chậm khi thanh biểu đồ biểu đồ biến mất. Điều này cho thấy xu hướng giảm trong quãng thời gian ngắn có khả năng sẽ đảo ngược.

Kể từ đó, EUR/USD bắt đầu bật cao lên khi xu hướng tăng bắt đầu hình thành. Hãy tưởng tượng nếu bạn vào lệnh mua ngay sau khi xuất hiện tín hiệu giao cắt thì bạn sẽ thu lãi gần 200 pip.

Tuy nhiên, MACD có một nhược điểm.

Theo lẽ đương nhiên, các đường trung bình động thường có xu hướng phản ứng trễ so với giá.

Dù sao đi nữa, đó cũng chỉ là mức giá trung bình dựa trên số liệu trong quá khứ.

Nên nhớ rằng, chỉ báo MACD bao gồm ba thành phần:

1. Đường MACD biểu thị mức chênh lệch giữa hai đường trung bình động.

2. Đường Tín hiệu là đường trung bình động của Đường MACD.

3. Biểu đồ Histogram là một hình chiếu biểu diễn trực quan cho khoảng cách giữa Đường MACD và Đường tín hiệu.

Tuy nói vậy nhưng MACD vẫn là một trong những công cụ được nhiều trader ưa chuộng nhất.