Cách Giao Dịch Với Fakeout (Phá Vỡ Giả)

Để biết cách giao dịch với phá vỡ giả, bạn cần phải biết được các điểm fakeout (phá vỡ giả) có thể xuất hiện.

Fakeout (phá vỡ giả) thường xuất hiện ở các mức hỗ trợ và kháng cự được tạo thông qua các đường xu hướng, hình thái đồ thị hay giá cao nhất hoặc thấp nhất trong ngày của phiên giao dịch trước.

Cách giao dịch với fakeout (phá vỡ giả) bằng đường xu hướng

Khi giao dịch với fakeout (phá vỡ giả), bạn cần phải nhớ rằng luôn có một KHOẢNG TRỐNG ở giữa đường xu hướng và giá.

Nếu giữa đường xu hướng và giá có một khoảng trống, điều đó có nghĩa là giá đang đi theo hướng của xu hướng nhiều hơn và dần rời xa khỏi đường xu hướng.

Như trong ví dụ ở dưới đây, khoảng trống giữa đường xu hướng và giá cho phép giá quay trở lại đường xu hướng cũ, thậm chí có thể phá vỡ đường xu hướng, để từ đó các nhà giao dịch có thể nhảy vào giao dịch tại thời điểm phá vỡ suy yếu.

TỐC ĐỘ di chuyển của giá cũng rất quan trọng.

Nếu giá nhích chầm chậm về phía đường xu hướng thì có thể là tín hiệu của false breakout (phá vỡ giả).

Tuy nhiên, nếu giá di chuyển nhanh về phía đường xu hướng, thì đó là tín hiệu giá phá vỡ thành công.

Khi giá di chuyển với tốc độ cao, xung lượng có thể đưa giá vượt qua đường xu hướng và đi xa hơn nữa.

Trong trường hợp này, tốt hơn là hãy lùi lại để làm suy yếu phá vỡ giá.

Làm cách nào để chúng ta có thể làm suy yếu phá vỡ đường xu hướng？

Rất đơn giản. Chỉ cần vào lệnh khi giá bật trở lại bên trong vùng chưa đột phá.

Điều này sẽ giúp bạn giữ mình an toàn và tránh nhảy vào họng súng. Bạn sẽ không muốn bán ra tại mức giá nằm trên hoặc dưới một đường xu hướng để rồi sau đó nhận ra rằng giá phá vỡ là thật!

Với ví dụ về đồ thị đầu tiên này, bạn có thể xác định được các điểm vào lệnh tiềm năng bằng cách phóng to một chút.

Cách giao dịch với các phá vỡ giả bằng hình thái đồ thị

Các hình thái đồ thị là các nhóm thể hiện giá dưới dạng hữu hình mà bạn có thể quan sát bằng mắt thường. Những mô hình này đóng vai trò quan trọng trong phân tích kỹ thuật và cũng hỗ trợ bạn trong quá trình đưa ra quyết định.

Có hai hình thái đồ thị phổ biến thường xuất hiện false breakout (phá vỡ giả):

· Head and Shoulders (Mô hình vai-đầu-vai)

· Double Top/Bottom (Mô hình giá hai đỉnh/hai đáy)

Mô hình đồ thị head and shoulders (mô hình vai-đầu-vai) là một trong các hình thái khó phát hiện nhất đối với các nhà giao dịch mới. Tuy nhiên, qua thời gian và trải nghiệm, mô hình này có thể trở thành công cụ đắc lực trong quá trình giao dịch của bạn.

Mô hình vai-đầu-vai là một mô hình đảo chiều. Nếu được hình thành ở cuối một xu hướng tăng, mô hình này có thể báo hiệu bearish reversal (đảo chiều giảm giá). Ngược lại, nếu được hình thành ở cuối một xu hướng giảm, mô hình này có thể báo hiệu bullish reversal (đảo chiều tăng giá).

Mô hình vai-đầu-vai thường tạo ra các fakeout (phá vỡ giả) và tạo cơ hội tuyệt vời để giao dịch với đột phá giả.

Các đột phá giả thường xuất hiện trong mô hình này bởi vì nhiều nhà giao dịch khi nhận thấy giá đang trong hình thái vai-đầu-vai này thường sẽ đặt lệnh dừng lỗ của họ gần với neckline (đường viền cổ).

Khi mô hình này trải qua một đợt phá vỡ giải, giá sẽ thường bật trở lại.

Các nhà giao dịch đã bán ra khi phá vỡ giảm giá hoặc bán ra khi phá vỡ tăng giá, sẽ đặt lệnh dừng trong trường hợp giá biến động theo hướng bất lợi cho giao dịch của họ.

Đây thường là động thái của các nhà giao dịch tổ chức, những người muốn kiếm tiền từ các nhà giao dịch nhỏ lẻ.

Trong mô hình vai-đầu-vai, bạn có thể giả định rằng lần phá vỡ đầu tiền thường là giả.

Bạn có thể làm suy yếu phá vỡ giá bằng một limit order (lệnh giới hạn) ở đường viền cổ và chỉ cần đặt lệnh dừng tại điểm nằm trên mức đỉnh của thanh nến phá vỡ giả ấy.

Bạn có thể đặt điểm mục tiêu của mình tại mức thấp hơn một chút so với đỉnh của vai thứ hai hoặc cao hơn một chút so với đáy của vai thứ hai trong mô hình nghịch đảo.

Mô hình tiếp theo là mô hình double top (mô hình hai đỉnh) hoặc double bottom (mô hình hai đáy).

Các nhà giao dịch rất yêu thích các hình thái này, bởi vì chúng rất dễ phát hiện ra.

Khi giá phá vỡ phía dưới đường viền cổ, nó báo hiệu có một xu hướng đảo chiều có thể xảy ra.

Chính vì vậy, nhiều nhà giao dịch thường đặt điểm vào lệnh rất gần với đường viền cổ đề phòng xuất hiện xu hướng đảo chiều.

Bất lợi khi giao dịch với các hình thái đồ thị này đó là có rất nhiều nhà giao dịch biết tới chúng và đặt lệnh tại các vị trí giống nhau.

Điều này mở ra cơ hội lớn cho các nhà giao dịch tổ chức kiếm lời từ túi tiền của số đông ấy.

Cũng giống với mô hình vai-đầu-vai, bạn có thể đặt lệnh sau khi giá quay trở lại vùng chưa phá vỡ để nắm bắt cơ hội kiếm lời từ đợt bật lại giá ấy. Bạn có thể đặt lệnh dừng tại điểm xa với thanh nến phá vỡ giả một chút.

Câu hỏi đặt ra là bạn nên giao dịch với phá vỡ giả trong loại thị trường nào？

Tốt nhất là nên giao dịch phá vỡ giả trong range-bound market (thị trường dao động trong phạm vi giới hạn). Tuy nhiên, bạn cũng không thể bỏ qua tâm lý thị trường, các sự kiện tin tức lớn, nhận thức thông thườngvà các kỹ thuật phân tích thị trường khác nhau.

Các thị trường tài chính thường dao động qua lại giữa một phạm vi các mức giá và không đi chệch nhiều so với các mức đỉnh và đáy này.

Các phạm vi này được giới hạn bởi một mức hỗ trợ và một mức kháng cự, theo đó các phe mua và bán liên tục đẩy giá lên và xuống trong các mức nói trên.

Giao dịch với fakeout (phá vỡ giả) trong các điều kiện giá dao động trong phạm vi giới hạn có thể đem lại lợi nhuận lớn.

Tuy nhiên tại một thời điểm nào đó, một phe mua hoặc bán sẽ chiếm được thế áp đảo và một giao đoạn xu hướng mới sẽ hình thành.