Tỷ Lệ Rủi Ro - Lợi nhuận (Risk - Reward Ratio)

Để tăng cơ hội sinh lời, trader muốn giao dịch khi tiềm năng kiếm tiền gấp 3 lần so với mức họ đang mạo hiểm.

Trader có thể tự tạo cho mình tỷ lệ rủi ro - lợi nhuận là 3:1, khi đó cơ hội kiếm được lợi nhuận sẽ cao hơn đáng kể trong thời gian dài.

Hãy quan sát ví dụ trong bảng dưới đây:

Trong ví dụ này, bạn chỉ chiến thắng 50% giao dịch của mình, bạn vẫn sẽ kiếm được lợi nhuận 10.000 đô la.

Bạn chỉ cần nhớ rằng bất cứ khi nào bạn giao dịch với tỷ lệ lợi nhuận cao hơn thua lỗ, cơ hội sinh lãi của bạn sẽ lớn hơn nhiều ngay cả khi bạn có tỷ lệ thắng thấp hơn.

Khái niệm đặt tỷ lệ rủi ro - lợi nhuận cao nghe có vẻ hợp lý, nhưng hãy nghĩ về cách áp dụng nó trong các kịch bản giao dịch thực tế.

Nếu bạn giao dịch scalping trong khung thời gian ngắn và chỉ muốn chấp nhận rủi ro 3 pips.

Tỷ lệ Reward:Risk là 3:1, có nghĩa lợi nhuận sẽ là 9 pips. Lúc này, tỷ lệ cược chống lại bạn vì bạn phải trả tiền spread.

Nếu sàn môi giới của bạn cung cấp spread 2 pip trên EUR / USD, bạn sẽ phải kiếm được 11 pips bù thêm, buộc phải điều chỉnh tỷ lệ thành 4:1.

Xem xét tỷ giá EUR / USD có thể biến động 3 pips trong vài giây, bạn có thể sẽ bị dừng lỗ ngay lập tức.

Vậy nên bạn có thể mở rộng điểm dừng lỗ của mình để duy trì tỷ lệ rủi ro - lợi nhuận mong muốn.

Bây giờ, nếu bạn tăng số pips rủi ro lên 50, bạn sẽ cần lợi nhuận 152 pips.

Bằng cách này, bạn có thể duy trì tỷ lệ rủi ro - lợi nhuận là 3:1 ở bất kì trường hợp nào.

Tỷ lệ rủi ro - lợi nhuận được điều chỉnh tùy thuộc vào khung thời gian, cặp tiền giao dịch và điểm vào / thoát lệnh. Tỷ lệ rủi ro - lợi nhuận không cố định.

Một giao dịch dài hạn có thể có tỷ lệ rủi ro - lợi nhuận tới 10:1 trong khi một giao dịch scalping chỉ đạt 0,7:1.