GÓC NHÌN ĐẦU TƯ: TRADING KHÔNG HẲN LÀ MỘT CUỘC CHƠI XÁC SUẤT

Tôi đã từng chứng kiến nhiều anh em Traders Giao dịch với tỉ lệ thắng lên đến 80% thậm chí là 90% vẫn sml như thường. Trong khi đó, những bạn bè Traders của tôi thì phần nhiều tỉ lệ thắng chỉ dao động ở mức 50%-60% (cá nhân tôi thì chỉ 50%) nhưng hiện vẫn đang thoải mái với cuộc chơi Forex này.

Do đó, khái niệm đầu tiên liên quan đến Xác suất trong Trading vốn dĩ không đi liền với Win Rate của bạn. Còn thực tế đáng buồn rằng, dù bạn có tìm kiếm và sở hữu được một Hệ phương pháp Giao dịch thần thánh nào đi chăng nữa thì tỉ lệ Thắng cũng chỉ rơi vào khoản 60% - 70%. Giả thuyết bạn áp dụng nó một cách tuân thủ tuyệt đối, tôi vẫn không chắc phần thắng sẽ nghiêng về phía bạn.

Câu chuyện này bạn có thể liên tưởng như sau: Ví dụ bạn gieo xúc sắc và lựa chọn mặt chẳn. Tỉ lệ mặt chẳn : lẻ hoàn toàn là 50:50 nhưng vì bạn “đi tiền” với một khối lượng không đều (cùng một mức tiền) thì hành vi tiếp theo của bạn khi đó sẽ là: Khi thua – Máu & Đánh lớn, rồi tiếp tục thua. Trading cũng tương tự, phần nhiều cái chết của Traders đều ở chỗ: Volume giao dịch có vấn đề và khuynh hướng tất tay dần theo thời gian.

Xác suất cũng cần có Điều kiện Cần & Đủ

Vậy nên Điều kiện đầu tiên của Xác suất Trading ấy là: Đảm bảo giao dịch cùng một khối lượng. Khối lượng này còn tùy thuộc vào Balance của bạn. Riêng cá nhân tôi, nếu đang đánh lệnh ngược xu hướng chính thì Volume chỉ là ½ so với mức bình thường.

Kế đến Xác suất trong Forex vốn dĩ không ở mức công bằng!

Quay lại với ví dụ trên, nếu tỉ lệ mặt chẳn : lẻ là 50:50 và nếu bạn đặt 100k thắng/thua bạn khi ấy là +/- 100K thì đây sẽ là một sân chơi công bằng. Riêng Forex khi bạn giao dịch bạn đã phải tốn phí spreads (02 lần nhé!). Giả như lệnh qua đêm bạn sẽ cần phải tốn thêm Swap. Xui rủi có GAP, SL bạn sẽ bị trượt. Bạn chốt non, Bạn gồng lỗ lớn, Bạn đang đánh lướt sóng bỗng dưng thị trường đảo chiều và trở thành “Nhà đầu tư Dài hạn”… Hệt như cách bạn vào sòng bạc sẽ có phí “xâu bài” do đó hệ số 50:50 này rút gọn lại đôi khi chỉ còn 60:40 (40 là phần của bạn).

Cách duy nhất để “cải thiện” được tính xác suất bất cân bằng này ấy là tỉ lệ R:R trong Giao dịch. Thói quen này vốn dĩ cần phải được bắt đầu từ câu hỏi: Stoploss bạn ở đâu khi bạn quyết định Giao dịch cặp sản phẩm này!？ Nếu bạn trả lời được câu hỏi đó, bạn mới có thể xác định được R:R.

Kế đến là thiết lập một kỉ luật bất di bất dịch về R:R. Cá nhân tôi chỉ giao dịch khi R:R tối thiểu ở mức 1:2 – nghĩa là thua 1 mà ăn được 2.

GBPCAD trên khung ngắn hạn H4

Chẳng hạn đối với GBPCAD trên H4, giá đang dao động trong mô hình tam giác tích lũy và phản ứng với demandzone ở 1.718x sau đó xác nhận bằng việc thoát khỏi channel giá giảm. Chấp nhận Buy với SL nếu giá vượt quá khỏi zone và TP hướng đến supplyzone trên. R:R khi đó sẽ là 1:3.4.

Câu chuyện khó nhất ở đây sẽ là: Liệu bạn có đủ bản lĩnh Kiên nhẫn đợi những Chiến lược đúng với nguyên tắc R:R để Giao dịch hay không？ Và lưu ý rằng chúng ta cần phải giao dịch cùng với một khối lượng thì Tính xác suất trong Trading họa may mới phát huy được công năng của mình. Đó là lí do vì sao những Traders chuyên nghiệp tỉ lệ Win Rate họ chỉ ở mức trung bình nhưng họ vẫn sống tốt. Vì tất cả chỉ chấp nhận Trade khi có mức R:R cao. Và tôi có một người anh, phân tích chỉ ở mức tạm nhưng phải gọi là giàu có vì cực kì tuân thủ R:R tối thiểu là 1:3.

Bản lĩnh trong Trading hơn nhau là ở Chỗ Kiên nhẫn!

Điều kiện cuối cùng trong xác suất Trading là: Hãy bỏ qua những cơ hội không rõ ràng!Vì với những cơ hội không rõ ràng, bạn chấp nhận Trade thì khả năng bạn gánh chịu thêm phần rủi ro sẽ cao hơn. Nhớ rằng với các cơ hội không rõ ràng, chúng ta lại càng dễ muốn Trade khi trước đó chúng ta đang thắng liên tục.

Chân thành mà nói các bạn sẽ trải qua cảm giác luyến tiếc vô cùng khi chúng ta bỏ qua cơ hội đó và nó chạy đúng hướng. Nhưng tin tôi đi hoặc bạn cũng có thể thử, với các cơ hội không rõ như thế bạn cứ Trade 0.01, tổng kết lại phần thua sẽ luôn nhỉnh hơn. Bởi lẽ, cơ hội không rõ sẽ có vài điểm bất đồng với hệ kiến thức và nhận định của bạn, chúng luôn tồn tại những điểm sai đáng kể. Nếu bạn tuân thủ Volume – R:R & “Say no” với các cơ hội không rõ trong Giao dịch thì Xác suất Trading mới thật sự phát huy vai trò của nó nhé!

LỮ TIÊN SINH