PHỎNG VẤN TRADER ĐÃ BIẾN 600$ THÀNH 600.000$ TRONG VÒNG 6 NĂM

Thông tin về thành tích giao dịch của Hrenfx:

MetaTrader 4 Account

Vốn đầu tư ban đầu: $5000. Thu nhập: $400,000. Lợi nhuận: 7833%.

PAMM Account:

Vốn đầu tư ban đầu: $677. Thu nhập: hơn $230,000. Lợi nhuận: hơn 40000%. Tại thời điểm phỏng vấn thì tài khoản này đang hơn 600,000$ (vẫn còn tăng).

- Giải thưởng và đề cử:

• Chiến thắng cuộc thi Largest Absolute Profit leader LCHI2011 (giải thưởng 400,000$) - tạm dịch: cuộc thi Người dẫn đầu với lợi nhuận tuyệt đối lớn nhất.

• Đề cử: Highest Relative Income - tạm dịch: giải thưởng Người có thu nhập tương đối cao nhất (tính theo lợi nhuận trên tại khoản PAMM)

• Giải thưởng Best Private Investor 2011 - tạm dịch Nhà đầu tư cá nhân giỏi nhất - ttp://www.investor.rts.ru/ru/statistics/2011/

Bài phỏng vấn cung cấp các thông tin như làm thế nào để hrenfx có được thành công, con đường trading của anh ấy qua từng giai đoạn và nhận định của anh về thị trường trading trong tương lai.

1. Xin hãy nói cho chúng tôi biết một chút về con đường đến với trading và phương pháp giao dịch của anh.

Tôi bắt đầu giao dịch forex kể từ năm 2006. Trong những giai đoạn đầu, tôi làm ra được vài ngàn phần trăm lợi nhuận từ một tài khoản đầu tư với số vốn ban đầu vài trăm đô la.

Sau năm 2007, tôi đã tạo ra lợi nhuận từ tài khoản mở với broker FXOpen mặc dù tôi chỉ mới bắt đầu giao dịch với họ một thời gian ngắn trước thời điểm đó. Thật không may, toàn bộ mô hình kinh doanh của thị trường forex bấy giờ là màu xám và FXOpen cũng không phải là ngoại lệ. Tôi đã dần nhận thức được một vài sự thật trần trụi tại thị trường này ngay khi còn là người mới.

Khi hệ thống hoàn toàn tân tiến của mô hình giao dịch forex cá nhân đã trải qua giai đoạn mới của sự phát triển, tôi bắt đầu giao dịch với một vài broker tương đối lớn và có đăng kí với các tổ chức quản lí broker. Tôi có rất nhiều kỷ niệm gắn liền với giai đoạn này. Đây cũng là lúc tôi bắt đầu cuộc chiến thực sự, cuộc chiến giữa hai thế lực, một bên là các tay to có khả năng làm lũng đoạn thị trường, bên còn lại là những siêu thuật toán được thiết kế để có khả năng chống lại điều đó (tình trạng lũng đoạn, bị thao túng). (Thời gian này các broker đa phần chỉ theo dạng market maker, nghĩa là nhà cái)

Cuối cùng, các thuật toán của tôi giành chiến thắng khá nhanh chóng. Trong các trường hợp này, nhiều khả năng các broker sẽ buộc trader phải ngừng giao dịch và thu hồi lợi nhuận cho dù tôi chẳng làm gì sai cả. Từ đây, tôi hiểu ra rằng cái gọi là broker danh tiếng thực ra cũng chỉ phục vụ cho một hệ thống ngầm của các ông lớn mà thôi. Ở nơi này, broker không đăng kí đôi khi cũng sánh bằng broker đăng kí luôn đấy.

Như mọi người cũng thấy đó, chuyện các diễn đàn forex tràn ngập các bài viết về “tính thanh khoản” của broker hay các email spam từ tay trong của broker là bình thường. Các vụ việc này vẫn xảy ra cho đến bây giờ và đôi khi broker cũng dùng lời lẽ của mình thuyết phục một số tay gà mờ trên thị trường. Bạn cứ thử search “SCAM BrokerName” trên bất kì hệ thống tìm kiếm nào đi thì bạn sẽ hiểu điều tôi nói.

Sau khi đi sâu vào các mảng tối của thị trường và các tổ chức khác nhau trong lĩnh vực này, tôi đã phải từ bỏ trading trong một thời gian kha khá. Thay vào đó, tôi chủ yếu chỉ viết các bài nghiên cứu thị trường trên các diễn đàn forex. Cả giai đoạn trên dù khá thú vị nhưng nó cũng thật khiến tôi thất vọng.

Cho đến khi broker STP và ECN/STP xuất hiện thì mọi thứ mới thay đổi. Tôi được giới thiệu với FXOpen ECN qua một số mối quan hệ còn giữ trước đây. Không chút do dự, tôi đã mở ngay một tài khoản PAMM và dù có một số lỗi kĩ thuật, mọi thứ dần đi vào ổn định vài tháng sau đó. Tôi cũng có một số bước tiến ở thời điểm này như việc trở thành Chuyên gia cố vấn (Expert Adviser) chuyên về một loại thuật toán nhất định.

Trong quá trình giao dịch của tôi, toàn bộ hệ thống ECN FXOpen đã được trải qua một bài kiểm tra căng thẳng thực sự, như việc MT4 đã cố gắng để xử lý một dòng chảy lớn chưa từng có của số lượng và khối lượng lệnh giao dịch. Sơ hở và lỗi đã được phát hiện và điều chỉnh bởi bộ phận hỗ trợ của broker và đội ngũ kĩ thuật đóng một vài trò quan trọng trong thành công của tôi ngày hôm nay. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến họ.

2. Phương pháp giao dịch của anh là gì？

Phương pháp giao dịch của tôi dựa trên việc tìm ra sự lũng đoạn của thị trường và giao dịch trên chúng. Thống kê, độ tin cậy của tín hiệu và một vài yếu tố quan trọng khác giúp tôi thực hiện các giao dịch của mình.

Về cá nhân, tôi thường tìm kiếm lợi thế bằng cách đặt lệnh trên Level II của Orderbook, vì vậy, nó tác động đến giá một cách trực tiếp. Đó là lý do vì sao tôi chọn lệnh chờ - limit order - để giao dịch. Trong trường hợp này, tôi có thể hành động như dạng một nhà cái tổ chức (institutional Market Maker), đưa ra mức giá tốt hơn giá của ngân hàng. Tôi phản ứng nhanh và nắm lấy sự thanh khoản của hệ thống ECN, giúp bỏ qua sự chậm chạp của các phần mềm giao dịch. Nó cho tôi cơ hội để có được những lệnh tốt nhất có thể từ hệ thống STP mà không có trượt giá bất lợi. Cùng lúc đó, nó cho tôi cơ hội để bù trừ phần nào phần hoa hồng phải trả vì nó thường trượt giá có lợi. Trong quá trình này, mọi thứ được điều chỉnh để tối đa hóa tỷ lệ khớp và tối thiểu hóa chi phí giao dịch.

Vì vậy, tôi có xu hướng sử dụng không chỉ lịch sử giá bid tiêu chuẩn mà lịch sử giá ask luôn khi tìm kiếm lỗ hổng của thị trường. Một điều may mắn là cả hai loại bid ask này tôi đều có thể xem được trên nền tảng MT4.

3. Anh có thể nói cho chúng tôi biết một chút về Algorithmic Trading (giao dịch thuật toán) được không？

Hầu hết các trader giao dịch thuật toán đều đạt được đến level tạo ra nghiên cứu cá nhân và hạ tầng giao dịch, trong đó bao gồm việc thu thập và lưu trữ dữ liệu thị trường, back test, trực quan và khai thác nhiều thông số giao dịch,... Một mặt, các bước này rất hữu ích vì nó giúp trader tự làm mọi việc từ đầu đến cuối. Mặt khác, nó rất tốn thời gian. Nó giống như bạn đang tự sáng tạo ra cái đã có rồi và phát triển một công cụ phù hợp với tất cả mọi trader giao dịch thuật toán với nhiều phong cách giao dịch khác nhau.

Nếu bạn có cơ sở hạ tầng rồi, bạn có thể dành phần lớn thời gian để nghiên cứu và phân tích những thứ khác. Mọi người đều có phương pháp và các công cụ riêng để quyết định họ nên đi sâu vào vấn đề nào và bỏ qua những thứ râu ria. Như một quy luật, một nhà giao dịch thuật toán thường bị giam giữ bởi chính phương pháp giao dịch của chính họ, và họ rất khó từ bỏ hoặc đổi mới nó. Đó là lý do tại sao việc mở rộng kiến thức bằng cách học hỏi các quan điểm mới về thị rường hoặc các cách tiếp cận trading là rất hữu dụng.

4. Anh hay giao dịch những cặp tiền nào？

Tôi thật sự không có câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi này vì các cặp tiền tệ đều có quan hệ mật thiết với nhau trong forex. Một cặp tiền tệ có thể được trade bằng cách theo dõi một vài cặp khác. Hơn nữa, ở thị trường cũng có một vài cơ hội khi bạn có thể trade các loại tiền tệ không chỉ theo cặp mà còn theo nhóm 3, 4. Nên nói một cách chính xác hơn, toàn bộ quá trình trading của tôi đều dựa trên các tổ hợp tiền tệ và mức độ tổng hợp của chúng.

5. Ngoài forex ra, anh có giao dịch ở thị trường khác không？

Không, tôi không giao dịch thị trường nào khác cả và tôi cũng chưa hề thử qua. Tôi đã từng có ý định tiếp cận một số nhà chế tạo và phát triển EA từ thị trường chứng khoán trong khoản thời gian tôi tham gia cuộc thi Best Private Investor vào năm 2011. Tuy nhiên, hầu hết họ đều có những khái niệm rất mơ hồ về thị trường forex.

6. Anh nghĩ gì về rủi ro？

Tôi chỉ có thể nói rằng tôi có một thái độ rất khác biệt và không theo lối thông thường về rủi ro.

7. Theo quan điểm của anh, công thức chung nhất cho sự thành công ở lĩnh vực giao dịch forex là gì？

Về câu hỏi này, tôi sẽ chỉ có thể cho bạn một câu trả lời trung thực và ngắn gọn: Tôi không biết. Tuy nhiên, các thuật ngữ phổ biến như giá (prices), tính thanh khoản (liquidity), độ trễ (latency), xử lí lệnh (execution), mô hình giá (pricing model) và hoa hồng (commission) đóng một vai trò rất quan trọng trên con đường tìm đến thành công tại thị trường này. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể đề cập đến độ uy tín và bảo mật của các quỹ khách hàng, các chính sách của broker đối với nhà cung cấp thanh khoản cũng như các văn bản pháp lí có liên quan đến quyền lợi của người tham gia thị trường STP. Tất cả những thứ tôi nói trên tóm gọn lại là: hãy chọn broker tốt nhất, phù hợp nhất với chiến lược của bạn. Đây là tất cả những gì thiết yếu nhất bạn có thể chuẩn bị cho bản thân mình và sau đó bạn sẽ chỉ phải chiến đấu với thị trường.

8. Mọi người thường nói thành công trong forex chỉ là mơ ước hão huyền nhưng anh đã cho thấy một hiện tượng khác biệt với các tài khoản của mình. Vậy bí quyết của anh là gì？

Mỗi người đều có quan điểm riêng của mình thành công. Tôi đã phải trải qua những giai đoạn nhất định của sự phát triển. Tuy nhiên, tôi vẫn còn rất nhiều thứ phải làm ở phía trước. Mặc hoạt động trading của tôi được tự động hóa nhờ EA, đôi khi tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức. Điều này có thể dẫn đến một số hoạt động giao dịch không kiểm soát hoặc thậm chí không thể giao dịch được. Tất cả mọi thứ trong thị trường forex đều là chủ quan nên không thể nói trước được gì.

Một trong những thử thách lớn nhất đối với tôi có thể là việc làm sao để suy nghĩ một cách độc lập, nên tôi đoán đây chính là chìa khóa của mình.

9. Anh nghĩ gì về ngành công nghiệp forex trong tương lai？

Thật sự mà nói, chủ đề này là một chủ đề khá lớn lao để bàn luận. Mô hình môi giới có lẽ sẽ sớm thay đổi thôi. Tôi nghĩ thu nhập của broker sẽ không còn trên spread nữa, mà là trên lợi nhuận. Do đó, giá trị của nhóm khách hàng sẽ được đánh giá không phải trên số lượng các hợp đồng nữa mà là trên kinh nghiệm và mức độ thành công của các khách hàng/trader thuộc broker đó.

Tôi nghĩ một sự chuyển đổi hoàn toàn sang mô hình ECN/STP cũng nên được cân nhắc. Mô hình này sẽ giúp tập hợp khối lượng lớn thanh khoản từ các nhà đầu tư các nhân lẫn tổ chức, thay vì bị phân phối ra như hiện giờ. Nhân tố này có thể tạo ra một bước tiến đáng kể trong lịch sử phát triển ngành công nghiệp forex. Tuy nhiên, điều này có thể còn xa mới thực hiện được do hiện giờ mọi người vẫn giao dịch theo kiểu truyền thống. trader đang chế các cách tiếp cận mới bằng cách chịu đựng các kiểu mẫu cũ, khiến lợi nhuận của họ dễ bị thao túng bởi các broker dỏm.

Chúng ta cũng cần nói về sự phát triển của sản phẩm giao dịch forex trong tầm quan trọng của giao dịch tự động. Một sản phẩm giao dịch nên được tạo ra để trader có thể sử dụng các phương pháp nghiên cứu mới, hoặc giải pháp giao dịch mới mà các chi phí bảo trì vẫn ở mức thất nhất.

Đối với nhà đầu tư và trader, mọi người sẽ trở nên thông thái hơn theo thời gian. Họ sẽ không trung thành với broker mà cung cấp các điều khoản trading thiếu hợp lý. Điều này nghĩa là mảng quản lí vốn sẽ được nâng cấp và nhấn mạnh tầm quan trọng hơn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

WikiFX là ứng dụng tra cứu sàn môi giới toàn cầu đầu tiên tại Việt Nam. Với kho dữ liệu khổng lồ hơn 30000 broker và sự tin tưởng của hơn 5 triệu người dùng trên toàn thế giới.

*Cảnh báo rủi ro: Trước khi bắt đầu giao dịch, bạn phải hiểu rõ những rủi ro liên quan đến các giao dịch sử dụng đòn bẩy và cần phải có kinh nghiệm cần thiết để làm việc trên thị trường Forex