Phân tích Thị trường KVB | 23 Tháng 8: JPY Tăng Giá So Với USD Khi BoJ Gợi Ý Tăng Lãi Suất

Sản phẩm: EUR/USD

Dự đoán: Tăng

Phân tích cơ bản:

Cặp EUR/USD đã giảm vào thứ năm khi đồng đô la Mỹ lấy lại được sự quan tâm mua vào trước bài phát biểu của Chủ tịch Fed Powell tại Jackson Hole. Đồng đô la Mỹ đã phục hồi từ mức thấp gần đây, được thúc đẩy bởi lợi suất trái phiếu Mỹ cao hơn và mất đà trong phức hợp rủi ro sau khi biên bản cuộc họp của FOMC gợi ý về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Dữ liệu PMI hỗn hợp của Khu vực đồng tiền chung châu Âu và tài khoản của ECB cũng ảnh hưởng đến xu hướng tăng của cặp tiền này. Với một số quan chức Fed cởi mở với việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 và khả năng giảm 75% 25 điểm cơ bản, khoảng cách chính sách giữa Fed và ECB có thể thu hẹp, có khả năng thúc đẩy EUR/USD. Tuy nhiên, hiệu suất vượt trội dự kiến của nền kinh tế Hoa Kỳ có thể hạn chế bất kỳ sự suy yếu kéo dài nào của đồng đô la. 

Phân tích kỹ thuật:

Cặp EUR/USD dự kiến sẽ thách thức mức cao nhất năm 2024 là 1,1174, tiếp theo là mức 1,1200 và mức cao nhất năm 2023 là 1,1275. Mục tiêu giảm tiếp theo của cặp tiền này là mức thấp hàng tuần là 1,0881, SMA 200 ngày là 1,0846 và mức thấp hàng tuần là 1,0777, trước khi chạm đáy tháng 6 là 1,0666 và mức thấp tháng 5 là 1,0649.

Xu hướng tăng chung sẽ tiếp tục miễn là cặp tiền này vẫn ở trên SMA 200 ngày quan trọng. Biểu đồ bốn giờ cho thấy xu hướng tăng chậm lại một chút, với mức kháng cự ban đầu là 1,1174 và 1,1275. Các mức hỗ trợ nằm ở SMA 55 là 1,1028, 1,0949 và 1,0881. RSI đã giảm xuống khoảng 56, cho thấy giai đoạn củng cố tiềm năng.

Sản phẩm: XAU/USD

Dự đoán: Tăng

Phân tích cơ bản:

Vàng tăng trong phiên giao dịch châu Á, dựa trên sự phục hồi qua đêm từ mức thấp trong tuần, vì đồng đô la Mỹ vẫn ở mức thấp. Mối lo ngại về suy thoái kinh tế của Hoa Kỳ và rủi ro địa chính trị đã hỗ trợ vàng, nhưng đà tăng bị hạn chế vì các nhà giao dịch đang chờ đợi bài phát biểu của Chủ tịch Fed Powell.

XAU/USD phải đối mặt với áp lực bán mới, giảm trở lại xuống dưới 2.500 đô la một ounce. Sự sụt giảm này trùng với sự phục hồi của chỉ số đô la Mỹ, trước đó đã giảm xuống dưới mức quan trọng 101,00. Lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ cao hơn, khi thị trường tiếp thu biên bản họp FOMC ôn hòa, cũng gây áp lực lên vàng.

Biên bản họp FOMC cho thấy khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9, nhưng bài phát biểu của Powell có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về quy mô của nó. Việc cắt giảm 50 điểm cơ bản lớn hơn dự kiến sẽ gây áp lực lên đồng đô la Mỹ và cho phép vàng kiểm tra mức cao gần đây, nhưng đồng đô la Mỹ có khả năng vẫn được theo dõi chặt chẽ, hạn chế bất kỳ sự sụt giảm đáng kể nào về giá vàng.

Phân tích kỹ thuật:

Biểu đồ hàng ngày cho thấy vàng giao dịch trên các đường trung bình động, với Đường trung bình động đơn giản 55 ngày tăng giá ở mức khoảng 2.390 đô la. Các chỉ báo kỹ thuật như RSI và Momentum đã giảm từ mức cao gần đây, nhưng Chỉ số định hướng trung bình hàng ngày cho thấy xu hướng ổn định.

Trong ngắn hạn, biểu đồ 4 giờ cho thấy sự suy giảm điều chỉnh đang diễn ra. Vàng đối mặt với hỗ trợ tại 100-SMA ở mức 2.452 đô la, tiếp theo là 2.432 đô la, được hỗ trợ bởi 200-SMA ở mức 2.428 đô la. Một sự phá vỡ liên tục dưới vùng này có thể dẫn đến sự thoái lui sâu hơn xuống 2.379 đô la, và sau đó là 2.364 đô la.

Nhìn chung, xu hướng dài hạn vẫn tăng giá, với vàng đang di chuyển trên các đường trung bình động chính của nó. Tuy nhiên, giai đoạn điều chỉnh hiện tại có thể tiếp tục trong ngắn hạn, với khu vực 2.432 đô la - 2.428 đô la đóng vai trò là vùng hỗ trợ quan trọng cần theo dõi.

Sản phẩm: GBP/USD

Dự đoán: Tăng

Phân tích cơ bản:

Bảng Anh đạt mức cao nhất trong 13 tháng là 1,3130 vào thứ năm, nhưng đã giảm xuống khoảng 1,3090 do tâm lý thị trường yếu hơn. Cặp tiền này vẫn duy trì đà tăng giá, giao dịch ngay dưới mức 1,2900 vào thứ sáu. Dữ liệu lạc quan của Hoa Kỳ, bao gồm sự sụt giảm trong các yêu cầu trợ cấp thất nghiệp và doanh số bán lẻ mạnh hơn, đã thúc đẩy đồng đô la Mỹ, khiến GBP/USD giảm xuống mức 1,2800. Tuy nhiên, cặp tiền này đã lấy lại được đà tăng khi dòng rủi ro quay trở lại. Mặc dù dữ liệu sắp tới của Hoa Kỳ có thể bị lu mờ bởi tâm lý thị trường, nhưng việc Phố Wall mở cửa tăng giá có thể gây áp lực lên đồng đô la Mỹ và cho phép GBP/USD tăng cao hơn.

Phân tích kỹ thuật:

Bảng Anh đang phải đối mặt với mức kháng cự ngay lập tức tại 1,2900, phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 61,8% của xu hướng giảm mới nhất. Các rào cản tiếp theo nằm ở mức 1,2950 (Fibonacci thoái lui 78,6%) và mức tâm lý là 1,3000.

Về mặt tiêu cực, mức hỗ trợ đầu tiên là ở mức 1,2850-1,2840, tương ứng với mức thoái lui Fibonacci 50% và Đường trung bình động đơn giản 200 kỳ. Dưới mức đó, cặp tiền có thể tìm thấy mức hỗ trợ tại 1,2800, là giao điểm của SMA 100 kỳ và mức thoái lui Fibonacci 38,2%, tiếp theo là 1,2760, mức thoái lui Fibonacci 23,6%.

Các mức kỹ thuật quan trọng này cho thấy phạm vi hợp nhất tiềm năng cho GBP/USD trong thời gian tới, với phe mua muốn phá vỡ trên mức 1,3130, trong khi phe bán muốn đẩy cặp tiền xuống thấp hơn về phía vùng hỗ trợ 1,2800.

Sản phẩm: USD/JPY

Dự đoán: Giảm

Phân tích cơ bản:

JPY đã tăng đáng kể so với USD trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Sáu, với cặp USD/JPY vẫn chịu áp lực bán mạnh và hướng đến mức 145,00. Đà tăng của JPY này được thúc đẩy bởi dữ liệu lạm phát trong nước và sự sẵn sàng tăng lãi suất thêm nữa của Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Ueda.

Tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội quý II của Nhật Bản cũng vượt kỳ vọng, hỗ trợ cho lập luận về khả năng tăng lãi suất trong ngắn hạn của BoJ. Các quan chức chính phủ Nhật Bản đã tuyên bố rằng nền kinh tế dự kiến sẽ phục hồi dần dần khi tiền lương và thu nhập được cải thiện, và họ sẽ hợp tác chặt chẽ với BoJ để thực hiện các chính sách kinh tế vĩ mô linh hoạt.

Tuy nhiên, cặp USD/JPY đã nhận được một số hỗ trợ từ đồng đô la Mỹ được cải thiện trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc cao hơn. Tuy nhiên, tiềm năng tăng thêm của đồng bạc xanh có thể bị hạn chế bởi kỳ vọng ngày càng tăng về việc Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ cắt giảm lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản vào tháng 9, sau dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng Hoa Kỳ ở mức vừa phải.

Phân tích kỹ thuật:

Cặp USD/JPY vẫn trong phạm vi giới hạn, không thể vượt qua mức cao trước đó là 146,90. Trong khi người bán có động lực, người mua đang bắt đầu mạnh lên. Để phe mua giành lại quyền kiểm soát, cặp tiền này cần vượt qua Tenkan-Sen ở mức 146,92, điều này có thể mở ra cánh cửa cho mức kháng cự tiếp theo ở mức 147,00 và mức cao của chu kỳ là 149,39. Tuy nhiên, việc phá vỡ dưới mức 144,45 có thể báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng giảm, có khả năng dẫn đến việc kiểm tra mức thấp dao động 141,69.

Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm Về Phân Tích Thị Trường:

Phân tích thị trường do KVB Prime Limited cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư hoặc khuyến nghị mua bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào. Giao dịch ngoại hối và các thị trường tài chính khác đều tiềm ẩn nhiều rủi ro và hiệu suất trong quá khứ không đại diện cho kết quả trong tương lai.

KVB Prime Limited không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời của thông tin được cung cấp trong phân tích thị trường. Nội dung có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và có thể không phải lúc nào cũng phản ánh những điều kiện hoặc sự biến động mới nhất trên thị trường.

Khách hàng và độc giả hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và nên tìm kiếm lời khuyên tài chính độc lập từ các chuyên gia có trình độ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định giao dịch hoặc đầu tư nào. KVB Prime Limited sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc trách nhiệm pháp lý nào khác phát sinh từ việc sử dụng hoặc dựa vào phân tích thị trường được cung cấp.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng phân tích thị trường do KVB Prime Limited cung cấp, khách hàng và độc giả xác nhận và đồng ý với các điều khoản của tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này.

CẢNH BÁO RỦI RO TRONG GIAO DỊCH

Giao dịch ký quỹ liên quan đến các sản phẩm sử dụng cơ chế đòn bẩy, tiềm ẩn rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. KHÔNG CÓ ĐẢM BẢO LỢI NHUẬN cho khoản đầu tư của bạn, vì vậy hãy cảnh giác với những người đảm bảo lợi nhuận trong giao dịch. Bạn không nên đầu tư nếu chưa sẵn sàng để chịu lỗ. Trước khi quyết định giao dịch, hãy đảm bảo rằng bạn đã hiểu những rủi ro liên quan và xem xét kinh nghiệm của mình.