Magic Compass Prime - Tổng quan về Thị trường (26.08.2024)

Chứng khoán Mỹ

Vào thứ Sáu tuần trước, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã đưa ra tín hiệu nới lỏng chính sách tiền tệ tại hội nghị thường niên của các ngân hàng trung ương toàn cầu, củng cố kỳ vọng hạ lãi suất và kích thích thị trường chứng khoán Mỹ tăng mạnh. Trên bảng giao dịch, các cổ phiếu vốn hóa nhỏ và vừa thể hiện sức mạnh, do kỳ vọng rằng việc hạ lãi suất sẽ cải thiện hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, thu hút dòng vốn. Đồng thời, nhà đầu tư chờ đợi báo cáo tài chính của NVIDIA, có thể dẫn đến sự biến động thu hẹp của các cổ phiếu lớn. Do đó, dự kiến trước khi NVIDIA công bố báo cáo tài chính, thị trường chứng khoán Mỹ có thể dao động ở mức cao.

Trong phiên giao dịch trước đó (23/08), chỉ số Nasdaq dao động trong khoảng từ 19,820.34 đến 19,511.44 điểm, biên độ dao động khoảng 300 điểm, mang lại lợi nhuận khoảng 6,000 USD cho mỗi hợp đồng, với tỷ suất sinh lợi khoảng 3 lần (với mức ký quỹ 2,000 USD/hợp đồng).

→ Phát biểu của Powell vào thứ Sáu được coi là một tín hiệu mạnh mẽ về việc hạ lãi suất, khiến nhà đầu tư tăng cường kỳ vọng hạ lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 9 (hiện khoảng 36%). Powell đã đề cập trong bài phát biểu của mình rằng thời điểm điều chỉnh chính sách đã đến, nhưng ông không muốn thấy thị trường lao động hạ nhiệt thêm. Điều này có thể đại diện cho rủi ro suy thoái của kinh tế Mỹ bên cạnh việc bình thường hóa lạm phát, điều này khiến Fed có thể tăng cường các biện pháp kích thích. Do đó, phe mua ngắn hạn trên thị trường chứng khoán Mỹ được khích lệ, và giá vàng cũng tăng do đồng USD suy yếu.

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

Kim loại quý

Chủ tịch Fed Jerome Powell đã phát biểu tại hội nghị thường niên của các ngân hàng trung ương toàn cầu vào thứ Sáu tuần trước rằng đây là thời điểm thích hợp để điều chỉnh lãi suất, ông tự tin hơn về việc lạm phát sẽ trở lại mục tiêu 2%. Nội dung bài phát biểu không loại trừ khả năng hạ lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 9, khiến thị trường kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất 50 điểm cơ bản trong tháng 9, làm suy yếu đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ, đẩy giá vàng và bạc tăng lên.

Trong phiên giao dịch trước đó (23/08), giá vàng dao động từ 2,518.26 đến 2,484.32 USD, biên độ dao động khoảng 34 USD, mang lại lợi nhuận khoảng 3,400 USD cho mỗi hợp đồng, với tỷ suất sinh lợi khoảng 3.4 lần (với mức ký quỹ 1,000 USD/hợp đồng).

*Lưu ý:Mặc dù giá vàng và thị trường chứng khoán Mỹ đều tăng khi kỳ vọng hạ lãi suất tăng cao, nhưng cần chú ý rằng sau khi thị trường tiêu hóa các thông tin này, tâm điểm có thể chuyển từ lạm phát sang rủi ro suy thoái, có thể dẫn đến sự biến động mạnh như đã thấy vào đầu tháng 8.

Đơn hàng lâu bền công bố vào lúc 20:30 và Chỉ số Hoạt động Kinh doanh của Fed Dallas tháng 8 công bố lúc 22:30 tối nay sẽ không được đánh giá từ góc độ lạm phát, thay vào đó, nhà đầu tư sẽ bắt đầu đánh giá dữ liệu dựa trên rủi ro suy thoái kinh tế. Nếu rủi ro suy thoái tăng lên, cần lưu ý sự biến động lớn có thể xảy ra đối với thị trường chứng khoán Mỹ và giá vàng.

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

GOLD: Powell phát biểu ôn hòa, vàng thách thức mức cao lịch sử

Phân tích cơ bản:Chủ tịch Fed Jerome Powell đã đưa ra những phát biểu ôn hòa tại hội nghị thường niên của các ngân hàng trung ương toàn cầu vào thứ Sáu tuần trước, bày tỏ sự tự tin hơn về việc đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% và cho rằng đây là thời điểm thích hợp để bắt đầu điều chỉnh lãi suất. Nội dung bài phát biểu không phủ nhận kỳ vọng của thị trường về việc hạ lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 9, điều này đã kích thích tâm lý lạc quan trên thị trường và đẩy giá vàng lên. Về triển vọng tương lai, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Kazuo Ueda cho biết nếu dữ liệu hỗ trợ, Nhật Bản sẽ tiếp tục tăng lãi suất, điều này sẽ làm tăng giá trị của đồng yên và tiếp tục làm suy yếu USD, từ đó giúp vàng có cơ hội thách thức lại mức cao lịch sử.

Phân tích kỹ thuật:Biểu đồ 1 giờ cho thấy các đỉnh giá đang tăng, điều này có thể chỉ ra xu hướng tăng giá. Do đó, có thể chia vốn thành hai phần để vào lệnh mua ở mức giá thấp hơn. Nếu giá phá vỡ mức thấp trước đó, nên dừng lỗ; nếu giá tăng, mục tiêu sẽ là mức mở rộng của đà tăng.

Khuyến nghị giao dịch: 

- Mua vàng tại các mức 2509.14 - 2503.50

- Dừng lỗ tại 2494.38

- Mục tiêu là 2523.90

- Mức hỗ trợ: 2494.38  

- Mức kháng cự: 2523.90

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

[AUD/USD]: Fed hạ lãi suất, không gian điều chỉnh của AUD hạn chế

Phân tích cơ bản:Mặc dù AUD có sự điều chỉnh nhẹ trong ngày, nhưng USD vẫn chịu áp lực do phát biểu của Powell, điều này khiến đà tăng của AUD không bị phá vỡ. Vào thứ Sáu tuần trước, Powell cho biết “thời điểm điều chỉnh chính sách đã đến” và cho rằng thị trường lao động không nên tiếp tục chậm lại. Hiện tại, các nhà đầu tư tin rằng Fed sẽ giảm ít nhất 25 điểm cơ bản vào tháng 9, với khả năng hạ 50 điểm cơ bản cũng gần 40%, gây áp lực lớn lên USD.

Mặt khác, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) gần đây vẫn giữ lập trường diều hâu, và Thống đốc Bullock thậm chí còn tái khẳng định rằng “nếu cần thiết, sẽ không do dự tăng lãi suất lần nữa để kiềm chế rủi ro lạm phát.” Bên cạnh đó, việc Fed hạ lãi suất có thể thúc đẩy nhu cầu hàng hóa, tạo điều kiện cho AUD tăng giá.

Phân tích kỹ thuật: Biểu đồ 1 giờ của cặp AUD/USD cho thấy giá đang nằm trong kênh tăng, hiện tại chưa thể xác định việc điều chỉnh đã kết thúc, những nhà giao dịch thận trọng nên chờ đợi thêm; những nhà giao dịch mạo hiểm có thể vào lệnh tại mức giá cân bằng của xu hướng trước đó, đặt lệnh dừng lỗ dưới đáy của kênh hiện tại và đặt mục tiêu ở đỉnh của kênh.

Khuyến nghị giao dịch: 

- Mua tại mức giá 0.67244 hoặc tốt hơn

- Dừng lỗ dưới 0.66967

- Mục tiêu là 0.67980

- Mức hỗ trợ: 0.66967  

- Mức kháng cự: 0.67980

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

[AUD/USD]: Biểu đồ M30

Đỉnh và đáy trong khung thời gian 30 phút đang tăng lên, cho thấy xu hướng nghiêng về phía mua. Mức 61.8% của đoạn tăng gần nhất lý thuyết là có hỗ trợ, có thể vào lệnh mua tại đây. Nếu giá phá vỡ mức thấp trước đó, xu hướng có thể thay đổi và lệnh mua nên dừng lỗ. Chốt lời tại mức cao trước đó, vì đà tăng đã từng dừng lại tại đây.

Khuyến nghị giao dịch: 

- Mua dưới mức 0.67514

- Dừng lỗ tại 0.67226

- Mục tiêu là 0.67980

- Mức hỗ trợ: 0.67226  

- Mức kháng cự: 0.67980

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]