Phân Tích Thị Trường KVB | 2 Tháng 9: Bitcoin Đối Mặt Rủi Ro Thanh Khoản 1,3 Tỷ USD

Sản phẩm: XAU/USD  

Dự đoán: Tăng  

Phân tích cơ bản:  

Mặc dù vàng vẫn còn nhiều tiềm năng để tăng giá, nhưng một số thận trọng đã bắt đầu xuất hiện trên thị trường. Các nhà đầu tư đang chờ đợi để xem tình hình của thị trường lao động Hoa Kỳ sẽ ảnh hưởng đến các quyết định của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vào tháng tới như thế nào. Các nhà phân tích cho rằng do những biến động giá gần đây, các nhà đầu tư đang áp dụng cách tiếp cận chờ xem. Dữ liệu việc làm trong tuần này dự kiến sẽ gây ra một số biến động thị trường trong tuần giao dịch ngắn hơn. Thị trường Bắc Mỹ sẽ đóng cửa vào thứ Hai, ngày 2 tháng 9, cho kỳ nghỉ lễ Lao động cuối tuần dài. Khi thị trường vàng đang đối mặt với sức mạnh của đồng đô la Mỹ, một động lực thú vị đang hình thành. Mặc dù giá vàng đã vượt qua mức $2.500 một cách vững chắc, nhưng không có bong bóng hay mua quá mức cực đoan nào. Tuy nhiên, các nhà phân tích lưu ý rằng sự suy yếu của đồng đô la Mỹ có thể đã đi quá xa, điều này có thể gây ra rủi ro cho các kim loại quý.

Phân tích kỹ thuật:  

Phân tích kỹ thuật ngắn hạn cho thấy xu hướng tăng giá của vàng vẫn còn. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) trên biểu đồ hàng ngày vẫn quanh mức 60, và giá vàng tiếp tục giao dịch trong nửa trên của kênh tăng kể từ giữa tháng Hai. Trong ngắn hạn, vàng có hỗ trợ ở mức $2.500-$2.490 (mức tâm lý). Mức hỗ trợ tiếp theo nằm ở mức $2.475, cũng là nơi mà Đường trung bình động đơn giản (SMA) 20 ngày đang nằm. Nếu giá vàng đóng cửa hàng ngày dưới mức $2.475, có thể dẫn đến sự suy giảm hơn nữa về phía $2.420 (đường trung bình động 50 ngày). Ở chiều tăng giá, một ngưỡng kháng cự tĩnh dường như đã hình thành ở mức $2.530. Nếu vàng tăng vượt qua mức này và xác nhận nó là hỗ trợ, giá có thể nhắm tới giới hạn trên của kênh ở mức $2.600.

Sản phẩm: USD/JPY  

Dự đoán: Tăng  

Phân tích cơ bản:  

Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản, ông Yoshitaka Shindo, cho biết nền kinh tế dự kiến sẽ phục hồi dần dần khi tiền lương và thu nhập được cải thiện. Ông nhắc rằng chính phủ sẽ hợp tác chặt chẽ với Ngân hàng Trung ương Nhật Bản để thực hiện các chính sách kinh tế linh hoạt. Cặp tỷ giá USD/JPY được hỗ trợ bởi đồng đô la Mỹ mạnh hơn do lợi suất trái phiếu kho bạc tăng. Tuy nhiên, đà tăng của đồng đô la Mỹ có thể bị hạn chế khi kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9 tăng lên. Dữ liệu Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ ở mức trung bình đã dẫn đến cuộc tranh luận, với các nhà giao dịch ủng hộ việc cắt giảm 25 điểm cơ bản và khả năng 36% về việc cắt giảm 50 điểm cơ bản.

Phân tích kỹ thuật:  

Cặp tỷ giá USD/JPY cho thấy xu hướng giảm, mặc dù nó đang trên mức $146,00. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) cho thấy đà tăng giảm lẫn lộn—nó đang ở vùng giảm giá nhưng đang chỉ lên. Các nhà đầu tư ngắn hạn đang kiểm soát, nhưng họ cần đẩy giá lên mức $146,93 và $148,46 trước khi đạt mức cao gần đây là $149,39 từ ngày 15 tháng 8. Ở chiều giảm giá, nếu USD/JPY giảm xuống dưới đường Tenkan-Sen, nó có thể giảm về mức thấp gần đây là $143,44 từ ngày 26 tháng 8. Nếu đà giảm tiếp tục, người bán có thể nhắm mục tiêu vào mức thấp ngày 5 tháng 8 là $141,69.

Sản phẩm: EUR/USD  

Dự đoán: Giảm  

Phân tích cơ bản:  

Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) gần đây lưu ý rằng không có lý do mạnh mẽ để cắt giảm lãi suất vào tháng trước. Tuy nhiên, họ cảnh báo rằng điều này có thể được xem xét lại vào tháng 9 do tác động tiếp tục của lãi suất cao đối với tăng trưởng kinh tế. Dữ liệu lạm phát thấp hơn dự kiến ở Đức vào tháng 8 có thể thách thức lập trường thận trọng của ECB. Với dữ liệu lạm phát tiên tiến cho khu vực đồng euro sẽ được công bố vào thứ Sáu, một bất ngờ tương tự có thể dẫn đến việc ECB cân nhắc cắt giảm lãi suất vào ngày 12 tháng 9. Nếu Fed cũng cắt giảm lãi suất, khoảng cách chính sách giữa Fed và ECB có thể thu hẹp, có khả năng tăng cường tỷ giá EUR/USD.

Phân tích kỹ thuật:  

Cặp tỷ giá EUR/USD dự kiến sẽ kiểm tra mức cao nhất năm 2024 là $1,1201 (đạt được vào ngày 26 tháng 8), tiếp theo là mức đỉnh năm 2023 là $1,1275 (từ ngày 18 tháng 7) và sau đó là mức tròn $1,1300. Ở chiều giảm giá, mục tiêu tiếp theo là mức thấp hàng tuần $1,0881 (từ ngày 8 tháng 8), tiếp theo là Đường trung bình động đơn giản (SMA) 200 ngày quan trọng ở mức $1,0852. Xu hướng tăng dự kiến sẽ tiếp tục miễn là cặp tiền này duy trì trên đường SMA 200 ngày. Biểu đồ bốn giờ cho thấy đà giảm đang tăng nhẹ. Mức kháng cự ban đầu là $1,1201, với hỗ trợ ngay lập tức tại $1,1055, tiếp theo là đường SMA 100 ở mức $1,1046 và đường SMA 200 ở mức $1,0960. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) đã giảm xuống khoảng 35.

Sản phẩm: BTC/USD  

Dự đoán: Tăng  

Phân tích cơ bản:  

Theo CoinGlass, nếu Bitcoin giảm xuống dưới $56.000, các sàn giao dịch tập trung lớn như Binance, OKX và Bybit có thể sẽ thấy các vị thế mua trị giá $465 triệu bị thanh lý. Nếu Bitcoin tăng lên trên $60.000, các vị thế bán trị giá $860 triệu có thể sẽ bị thanh lý trên các sàn giao dịch này, khiến các biến động giá sắp tới trở nên quan trọng để theo dõi. CoinGlass giải thích rằng bản đồ thanh lý của họ cho thấy một dự báo trực quan về các thanh lý tiềm năng trong thị trường tiền điện tử tương lai dựa trên các biến động giá trước đó. Trong khi các cụm thanh lý nhỏ có tác động tối thiểu đến thị trường, các cụm lớn ở gần nhau có thể gây ra sự dịch chuyển đáng kể của thị trường nếu bị thanh lý cùng lúc. Giá của Bitcoin cũng có thể bị ảnh hưởng bởi việc chính phủ Hoa Kỳ bán hơn 203.000 Bitcoin, trị giá $12,1 tỷ. Áp lực bán thêm từ Mt. Gox và chính phủ Hoa Kỳ có thể kéo dài sự biến động của Bitcoin vào tháng 9.

Phân tích kỹ thuật:  

Mức hỗ trợ ngay lập tức cho Bitcoin là $57.000. Nếu giá tăng từ mức hiện tại, các nhà đầu tư sẽ cố gắng một lần nữa để vượt qua đường trung bình động 20 ngày. Nếu thành công, Bitcoin có thể tăng lên $65.000. Đường Trung bình động đơn giản (SMA) 50 ngày ở mức $62,020 có thể đóng vai trò là mức kháng cự, nhưng nó được dự đoán sẽ bị phá vỡ. Ở chiều ngược lại, nếu giá tiếp tục giảm và giảm xuống dưới $57,000, điều đó sẽ chỉ ra rằng người bán vẫn đang kiểm soát. Điều này làm tăng nguy cơ giảm xuống dưới $55,724. Nếu mức hỗ trợ này bị phá vỡ, Bitcoin có thể giảm xuống $49.000.

Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm Về Phân Tích Thị Trường:

Phân tích thị trường do KVB Prime Limited cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư hoặc khuyến nghị mua bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào. Giao dịch ngoại hối và các thị trường tài chính khác đều tiềm ẩn nhiều rủi ro và hiệu suất trong quá khứ không đại diện cho kết quả trong tương lai.

KVB Prime Limited không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời của thông tin được cung cấp trong phân tích thị trường. Nội dung có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và có thể không phải lúc nào cũng phản ánh những điều kiện hoặc sự biến động mới nhất trên thị trường.

Khách hàng và độc giả hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và nên tìm kiếm lời khuyên tài chính độc lập từ các chuyên gia có trình độ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định giao dịch hoặc đầu tư nào. KVB Prime Limited sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc trách nhiệm pháp lý nào khác phát sinh từ việc sử dụng hoặc dựa vào phân tích thị trường được cung cấp.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng phân tích thị trường do KVB Prime Limited cung cấp, khách hàng và độc giả xác nhận và đồng ý với các điều khoản của tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này.

CẢNH BÁO RỦI RO TRONG GIAO DỊCH

Giao dịch ký quỹ liên quan đến các sản phẩm sử dụng cơ chế đòn bẩy, tiềm ẩn rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. KHÔNG CÓ ĐẢM BẢO LỢI NHUẬN cho khoản đầu tư của bạn, vì vậy hãy cảnh giác với những người đảm bảo lợi nhuận trong giao dịch. Bạn không nên đầu tư nếu chưa sẵn sàng để chịu lỗ. Trước khi quyết định giao dịch, hãy đảm bảo rằng bạn đã hiểu những rủi ro liên quan và xem xét kinh nghiệm của mình.