Phân Tích Thị Trường KVB | 25 Tháng 9: Thống Đốc BOJ Thận Trọng Về Tăng Lãi Suất

Sản phẩm: XAU/USD

Dự đoán:Tăng

Phân tích cơ bản:

Do căng thẳng gia tăng ở Trung Đông và niềm tin của người tiêu dùng tại Hoa Kỳ suy yếu, sức hấp dẫn của vàng như một nơi trú ẩn an toàn đã được củng cố. Giá vàng đã tăng gần 30 USD, đạt mức cao kỷ lục. Vào thứ Ba, thị trường Bắc Mỹ chứng kiến giá vàng đạt mức cao nhất mọi thời đại, được thúc đẩy bởi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm và đồng đô la yếu đi. Căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông đã làm gia tăng nhu cầu về vàng như một khoản đầu tư an toàn. Các cuộc không kích của Israel vào các vị trí của Hezbollah ở miền Nam Lebanon, cùng với cam kết duy trì áp lực, đã làm gia tăng lo ngại về một cuộc chiến toàn diện trong khu vực. Kết quả là giá vàng đã tăng 28% trong năm 2024 cho đến nay.

Phân tích kỹ thuật:

Triển vọng cho vàng vẫn tăng, với khả năng giá sẽ tiếp tục đạt mức cao kỷ lục mới, mặc dù đà tăng dường như đã hơi quá mức. Các nhà giao dịch đang theo dõi mức 2.700 USD. Động lực đang nghiêng về phía người mua, nhưng chỉ số RSI hiện đang ở trong vùng quá mua, vì vậy người mua cần thận trọng với khả năng điều chỉnh giảm. Nếu giá tiếp tục tăng, các nhà giao dịch có thể thử nghiệm mức 2.675 USD, tiếp theo là 2.700 USD. Các mục tiêu tiếp theo sẽ là 2.750 USD và 2.800 USD. Tuy nhiên, nếu giá giảm xuống dưới 2.650 USD, nó có thể thử nghiệm mức cao ngày 18 tháng 9 là 2.600 USD. Mức hỗ trợ quan trọng cần theo dõi sau đó là mức thấp ngày 18 tháng 9 là 2.546 USD.

Sản phẩm: USD/JPY

Dự đoán: Giảm

Phân tích cơ bản:

Kazuo Ueda, Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản, đã nói vào thứ Ba (24 tháng 9) rằng ngân hàng trung ương có khả năng dành thời gian quan sát các diễn biến của thị trường tài chính và kinh tế nước ngoài khi đưa ra các quyết định về chính sách tiền tệ. Điều này cho thấy Ngân hàng Nhật Bản không vội vàng tăng lãi suất thêm nữa. Ông muốn xem xét kỹ lưỡng dữ liệu giá dịch vụ tháng 10 (phần lớn sẽ được công bố vào tháng 11) để xác định xem lạm phát cơ bản có đang tiến gần hơn đến mục tiêu lạm phát 2% của Ngân hàng Nhật Bản hay không, điều mà thị trường hiện coi là một điều kiện chính để tăng lãi suất. Nhận xét của ông nhấn mạnh rằng Ngân hàng Nhật Bản đang chuyển trọng tâm từ rủi ro lạm phát sang áp lực tiềm tàng đối với nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu của Nhật Bản do sự suy giảm tăng trưởng toàn cầu và sự mạnh lên của đồng yên. Khi Nhật Bản bắt đầu chu kỳ tăng lãi suất, nhiều ngân hàng trung ương khác đang nới lỏng chính sách tiền tệ sau khi tăng lãi suất để chống lại lạm phát cao.

Phân tích kỹ thuật:

Cặp USD/JPY đã ở trong xu hướng giảm, kiểm tra mức 144.00 USD trong ba ngày nhưng không thể vượt qua. Vào thứ Ba, cặp tiền này tiếp tục giảm khi động lực nghiêng về phía người bán, theo Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI). Việc duy trì dưới mức trung bình động 200 ngày cho thấy rủi ro giảm giá, với mức hỗ trợ chính tiếp theo là 141,73 USD (mức thấp ngày 20 tháng 9) và có khả năng là 139,58 USD (mức thấp ngày 16 tháng 9). Ngược lại, nếu USD/JPY vượt qua 143,44 USD, nó có thể kiểm tra lại mức 144,00 USD, với khả năng tăng thêm nếu vượt qua mức cao gần đây là 144,68 USD.

Sản phẩm: BTC/USD

Dự đoán: Tăng

Phân tích cơ bản:

Các nhà giao dịch đang cố gắng đẩy giá vượt qua ngưỡng kháng cự hiện tại, với mục tiêu đạt mức cao nhất trong hai tháng trên 66.000 USD. Để đạt được điều này, thị trường cần chứng kiến sự gia tăng về khối lượng giao dịch giao ngay hoặc các hợp đồng tương lai, với nhiều người mua sử dụng đòn bẩy tham gia để vượt qua bức tường bán mạnh 65.000 USD. Ngoài ra, Ngân hàng New York Mellon đang tiến tới việc cung cấp dịch vụ lưu ký Bitcoin và Ethereum cho khách hàng ETF, vì một cuộc đánh giá cho phép họ tránh việc coi các tài sản này là khoản nợ trong bảng cân đối kế toán của mình. Dịch vụ này có thể sớm được ra mắt, giúp các nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận Bitcoin hơn. BlackRock đã phê duyệt kế hoạch ETF Bitcoin, với các quy định rõ ràng hơn dự kiến sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Những yếu tố này đang thúc đẩy việc áp dụng thể chế và gia tăng niềm tin của nhà đầu tư vào sự phát triển trong tương lai của Bitcoin.

Phân tích kỹ thuật:

Giá hiện đang di chuyển trong một phạm vi tích lũy chặt chẽ, với 63,875 USD là một mức quan trọng mà người mua đang tập trung vào. Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 kỳ ở mức 63.072 USD cung cấp hỗ trợ động mạnh, củng cố xu hướng tăng của Bitcoin. Ở phía tăng, ngưỡng kháng cự ngay lập tức là 64.400 USD. Nếu người mua vượt qua mức này, ngưỡng kháng cự chính tiếp theo là 65.300 USD và 66.060 USD. Sự gia tăng ổn định gần đây của Bitcoin trên đường xu hướng tăng cho thấy thị trường đang chuẩn bị cho những đợt tăng tiếp theo để vượt qua các mức kháng cự này. Ở phía giảm, hỗ trợ ngay lập tức là 63.072 USD, tiếp theo là 62.600 USD và 62.379 USD. RSI ở mức 52, cho thấy động lượng trung tính với xu hướng tăng nhẹ. Nếu vượt qua 60, điều này sẽ báo hiệu động lượng tăng mạnh hơn. EMA 50 kỳ duy trì ở mức 63.072 USD cung cấp hỗ trợ chính miễn là giá vẫn ở trên mức này, duy trì triển vọng tăng giá.