Phân Tích Thị Trường KVB | 11 Tháng 10: JPY Khó Khăn do Dữ Liệu Kinh Tế Yếu và Kỳ Vọng Lãi Suất Fed

Sản phẩm: XAU/USD

Dự đoán: Tăng

Phân tích cơ bản:

Giá vàng đã phục hồi vào thứ Năm trong phiên giao dịch tại Bắc Mỹ, tăng khoảng 0,67% sau khi có báo cáo lạm phát Hoa Kỳ cao hơn mong đợi, nhưng bị kìm hãm bởi dữ liệu việc làm yếu của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, bình luận cứng rắn từ một quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã hạn chế đà tăng của kim loại quý này. Cặp XAU/USD giao dịch ở mức 2.624 USD sau khi bật lên từ mức thấp hàng ngày là 2.603 USD. Lạm phát tháng 8 của Hoa Kỳ cao hơn một chút so với dự kiến, nhưng dữ liệu việc làm đã bù đắp phần nào. Bộ Lao động Hoa Kỳ thông báo rằng có nhiều người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp hơn mong đợi, điều này có thể khiến Fed giảm mạnh lãi suất vay mượn.

Phân tích kỹ thuật:

Giá vàng tiếp tục xu hướng tăng sau khi giảm xuống mức thấp hàng tuần là 2.603 USD. Mặc dù đà giảm đã kéo dài trong sáu ngày qua, nhưng đã chuyển sang tích cực vào thứ Năm, như có thể thấy qua chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) đang hướng lên. Tuy nhiên, XAU/USD phải vượt qua mức cao hàng ngày vào ngày 8 tháng 10 là 2.653 USD để người mua có thể hy vọng thách thức mức cao nhất trong năm là 2.685 USD. Nếu vàng vượt qua mức 2.653 USD, mức kháng cự tiếp theo sẽ là khu vực 2.670 USD, trước khi tiến đến mức 2.685 USD. Ngược lại, nếu XAU/USD duy trì dưới mức 2.650 USD, điều này có thể kích hoạt một đợt giảm xuống mức 2.600 USD. Nếu phá vỡ mức này, đường Trung bình Đơn giản (SMA) 50 ngày tại 2.540 USD sẽ được mở ra.

Sản phẩm: GBP/USD

Dự đoán: Giảm

Phân tích cơ bản:

Cặp GBP/USD đã biến động vào thứ Năm, dao động quanh mức 1.3000 trước khi giảm 0,1% trong ngày. Đồng Đô la Mỹ được củng cố bởi dữ liệu lạm phát Hoa Kỳ vượt mong đợi. Một loạt dữ liệu từ cả Anh và Hoa Kỳ sẽ được công bố vào thứ Sáu, tạo ra sự căng thẳng cho tuần giao dịch. Lạm phát toàn phần của Hoa Kỳ đã giảm nhẹ, từ 2,5% xuống 2,4% trong năm kết thúc vào tháng 9, nhưng vẫn cao hơn mức dự báo của thị trường là 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặt khác, lạm phát cốt lõi của Hoa Kỳ tăng lên 3,3% từ mức 3,2% trước đó trong tháng 9.

Phân tích kỹ thuật:

Cặp GBP/USD đang giao dịch ở mức 1.3056, giảm 0,11% trong ngày. Hành động giá cho thấy xu hướng giảm xuất hiện sau giai đoạn tích lũy gần đường Trung bình Động (EMA) 50 ngày, hiện ở mức 1.3108. Cặp tiền này đã phá vỡ mức kỹ thuật quan trọng, cho thấy động lực giảm đang gia tăng. Đường EMA 200 ngày ở mức 1.2840 là vùng hỗ trợ quan trọng có thể được kiểm tra nếu áp lực bán tiếp tục tăng. Các mô hình nến giảm giá gần đây củng cố quan điểm rằng người bán đang chiếm ưu thế. Chỉ báo MACD hỗ trợ triển vọng giảm giá với đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu, cho thấy động lực giảm đang mạnh lên. Trong ngắn hạn, cặp tiền có thể gặp khó khăn khi vượt qua đường EMA 50 ngày, đã trở thành mức kháng cự. Nếu xu hướng giảm tiếp tục, mức 1.3000 và hỗ trợ 1.2840 gần đường EMA 200 ngày có thể là mục tiêu tiếp theo cho các nhà giao dịch.

Sản phẩm: USD/JPY

Dự đoán: Giảm

Phân tích cơ bản:

Đồng Yên Nhật (JPY) vẫn gặp khó khăn trong việc thu hút người mua có ý nghĩa trong phiên giao dịch tại châu Á vào thứ Sáu, với cặp USD/JPY giữ dưới mức cao nhất kể từ đầu tháng 8 chạm vào ngày trước đó. Mức lương thực tế của Nhật Bản đã giảm lần đầu tiên trong ba tháng, chi tiêu hộ gia đình giảm và các dấu hiệu cho thấy áp lực giá từ chi phí nguyên liệu đang giảm, đã dấy lên nghi ngờ về kế hoạch tăng lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ). Điều này tiếp tục làm suy yếu JPY trước cuộc bầu cử nhanh của Nhật Bản vào ngày 27 tháng 10 và trở thành một yếu tố chính hỗ trợ cho cặp tiền này. Trong khi đó, phản ứng ban đầu của thị trường đối với dữ liệu lạm phát tiêu dùng cao hơn mong đợi của Hoa Kỳ được công bố vào thứ Năm đã nhanh chóng mờ nhạt do các dấu hiệu yếu kém của thị trường lao động. Với việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) chuyển trọng tâm sang đạt được việc làm bền vững tối đa, sự gia tăng số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Hoa Kỳ cho thấy rằng ngân hàng trung ương Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất. Điều này khiến đồng Đô la Mỹ (USD) bị kìm hãm, dưới mức cao gần hai tháng thiết lập vào ngày hôm trước, và giới hạn cặp USD/JPY khi các nhà giao dịch chờ đợi báo cáo Chỉ số Giá sản xuất (PPI) của Hoa Kỳ.

Phân tích kỹ thuật:

Từ góc độ kỹ thuật, động thái của tuần trước vượt qua đường Trung bình Đơn giản (SMA) 50 ngày lần đầu tiên kể từ giữa tháng 7 và chấp nhận trên mức thoái lui Fibonacci 38,2% của đợt giảm giá tháng 7 đến tháng 9 nghiêng về phe mua. Hơn nữa, các chỉ báo dao động trên biểu đồ hàng ngày đã thu hút được đà tích cực và chưa bước vào vùng quá mua, cho thấy rằng con đường ít kháng cự nhất đối với cặp USD/JPY là xu hướng tăng. Do đó, bất kỳ sự sụt giảm tiếp theo nào cũng có nhiều khả năng thu hút người mua mới và nên được giới hạn ở mức 148,00.