Phân tích thị trường KVB | 15 Tháng 11: Đồng Úc giảm do khó khăn

Sản phẩm: XAU/USD

Dự đoán: Giảm

Phân Tích Cơ Bản:

Giá vàng giao ngay tiếp tục giảm, chạm mức thấp nhất trong hai tháng khi Chỉ số Đô la Mỹ tăng mạnh lên mức cao nhất năm, khiến vàng trở nên kém hấp dẫn đối với người mua không dùng đô la Mỹ. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell gần đây đã gợi ý rằng có thể sẽ không có cắt giảm lãi suất vào tháng 12, làm tăng thêm áp lực cho giá vàng. Powell cho biết chưa có sự cần thiết cắt giảm lãi suất, khiến vàng giảm giá. Đồng đô la mạnh và dữ liệu lạm phát gần đây của Mỹ tiếp tục gây áp lực lên giá vàng. Chỉ số Giá Sản Xuất (PPI) của Mỹ vượt mức dự kiến, gợi ý rằng Fed có thể sẽ cân nhắc lại chu kỳ nới lỏng của mình. Theo dữ liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ, PPI tháng 10 đã tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn so với dự báo 2,3% và mức 1,9% của tháng 9. Chỉ số PPI lõi, thường ảnh hưởng đến chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi, tăng 3,1% so với năm trước, cao hơn mức 2,9% trước đó và dự báo 3%.

Phân Tích Kỹ Thuật:

Giá vàng gần đây đã giảm xuống dưới mức thấp ngày 10 tháng 10 là $2.603 mỗi ounce, tăng tốc đà giảm sau khi phá vỡ mốc $2.600. Điều này mở đường cho mức thấp hai tháng là $2.536 mỗi ounce. Giá vàng tạm thời giảm xuống dưới mức Trung bình Đơn giản (SMA) 100 ngày ở mức $2.547. Nếu giá giảm xuống dưới $2.536, có thể tiếp tục giảm về mức $2.500. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) đã rời khỏi đường trung lập, cho thấy xu hướng giảm, có thể dẫn đến nhiều đợt giảm nữa. Ở phía tăng, mức kháng cự đầu tiên là khoảng $2.600. Nếu người mua lấy lại mức này, giá có thể kiểm tra đường trung bình 50 ngày ở mức $2.650, tiếp theo là mức kháng cự gần $2.700. Một đột phá trên các mức này có thể mở đường đến mức cao ngày 7 tháng 11 là $2.710 mỗi ounce.

Sản phẩm: USD/JPY

Dự đoán: Tăng

Phân Tích Cơ Bản:

Cặp USD/JPY tiếp tục tăng, đạt khoảng 156,60, mức cao nhất kể từ tháng 7, trong phiên giao dịch châu Á sớm thứ Sáu. Sự gia tăng này được hỗ trợ bởi đồng Đô la Mỹ mạnh hơn. Các nhà giao dịch đang chờ dữ liệu Doanh số Bán lẻ tháng 10 của Mỹ sẽ được công bố trong ngày. GDP sơ bộ quý 3 của Nhật Bản cho thấy tăng trưởng 0,2% hàng quý, phù hợp với dự kiến nhưng thấp hơn mức 0,5% trước đó. Tăng trưởng GDP hàng năm là 0,9%, hơi cao hơn dự báo 0,7% nhưng giảm so với mức tăng trưởng 2,2% của quý 2, làm đồng Yên yếu đi sau khi công bố. Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) Kazuo Ueda lưu ý rằng dữ liệu thu nhập sẽ được theo dõi chặt chẽ cho chính sách trong tương lai, thêm sự không chắc chắn xung quanh việc tăng lãi suất. Tuy nhiên, các phát biểu từ quan chức Nhật có thể giúp hạn chế sự suy giảm của Yên.

Phân Tích Kỹ Thuật:

Về kỹ thuật, USD/JPY gần đây đã vượt qua mức Fibonacci 61,8% từ đợt giảm tháng 7-9 và đóng cửa trên mức 155,00 vào thứ Tư, hỗ trợ triển vọng tăng. Các chỉ báo biểu đồ hàng ngày cho thấy động lực tích cực mà không tiến gần đến mức quá mua, gợi ý rằng USD/JPY có thể tiếp tục tăng cao hơn. Một động thái trên 156,00 có thể dẫn đến thử nghiệm mức kháng cự quanh 156,55-156,60, với tiềm năng đạt 157,00 và thậm chí là khu vực 157,30-157,35. Ở phía giảm, hỗ trợ quanh 155,35-155,30, tiếp theo là mức 155,00, có thể hạn chế các đợt giảm ngay lập tức. Một phá vỡ dưới mức 155,00 có thể dẫn đến bán thêm, nhắm đến hỗ trợ ở mức 154,55-154,50, sau đó là 154,00, với hỗ trợ bổ sung ở mức 153,80 và 153,45.

Sản phẩm: EUR/USD

Dự đoán: Giảm

Phân Tích Cơ Bản:

Vào thứ Năm, EUR/USD đã giảm xuống mức thấp mới trong năm, dưới 1,0500 lần đầu tiên trong hơn một năm. Dữ liệu hạn chế của Châu Âu không cung cấp nhiều hỗ trợ cho Euro, do đó nhu cầu đối với đồng Đô la Mỹ an toàn đang đẩy EUR/USD xuống. Dữ liệu GDP gần đây của Châu Âu không thúc đẩy Euro, vì nó đạt đúng kỳ vọng: tăng trưởng hàng quý là 0,4% và tăng trưởng hàng năm là 0,9%. Dữ liệu Chỉ số Giá Sản Xuất (PPI), thể hiện lạm phát ở mức nhà sản xuất, chủ yếu phù hợp với dự báo. PPI tiêu đề của tháng 10 tăng 0,2% so với mức 0,1% của tháng trước, trong khi PPI lõi tăng nhanh hơn dự kiến, đạt 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Phân Tích Kỹ Thuật:

Biểu đồ hàng ngày EUR/USD cho thấy động lượng giảm mạnh. Cặp tiền này đã giảm xuống dưới cả Đường Trung bình Lũy thừa (EMA) 50 ngày và 200 ngày ở khoảng 1,0867 và 1,0884 tương ứng. Gần đây, EMA 50 ngày đã cắt dưới EMA 200 ngày, tín hiệu “cắt tử thần,” thường gợi ý tiếp tục xu hướng giảm. EUR/USD gần mức thấp nhiều tháng tại 1,0520, có thể cung cấp hỗ trợ tạm thời. Tuy nhiên, bất kỳ đợt phục hồi nào có thể gặp kháng cự mạnh quanh mức 1,0700. Chỉ báo MACD cũng chỉ ra triển vọng giảm, với đường của nó dưới đường tín hiệu trong vùng âm, cho thấy áp lực bán tiếp tục. Trừ khi cặp tiền này bứt phá trên các EMA, xu hướng vẫn là giảm. Nếu nó giảm xuống dưới 1,0500, mục tiêu tiếp theo có thể là 1,0400. Cần một sự phục hồi rõ ràng trên 1,0880 để thay đổi quan điểm giảm giá này.