Phân Tích Thị Trường KVB | 26 Tháng 11: Bitcoin Giảm Do Thanh Lý Và Nắm Giữ Dài Hạn Bán Tháo

Sản phẩm: XAU/USD

Dự đoán: Giảm

Phân Tích Cơ Bản:

Các báo cáo về một thỏa thuận ngừng bắn sắp tới giữa Israel và Hezbollah, cùng với việc Trump đề cử Scott Bessent làm Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ, đã làm giảm sức hấp dẫn của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn, khiến giá giảm hơn 3%. Giá vàng giao ngay đóng cửa ngày thứ Hai với mức giảm mạnh $90,53, tương đương 3,33%, ở mức $2.625,32/ounce—mức giảm lớn nhất trong một ngày kể từ ngày 7/6. Tình hình Trung Đông đã thúc đẩy sự sụt giảm đáng kể này. Thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng giữa Israel và Lebanon đã gây áp lực bán mạnh lên vàng. Theo các báo cáo, bản thảo thỏa thuận bao gồm giai đoạn chuyển tiếp kéo dài 60 ngày, trong đó lực lượng Israel sẽ rút khỏi miền nam Lebanon, lực lượng Lebanon sẽ triển khai gần biên giới, và Hezbollah sẽ di chuyển vũ khí nặng về phía bắc sông Litani. Bản thảo cũng đề xuất một ủy ban giám sát do Mỹ dẫn đầu để đảm bảo thực hiện thỏa thuận và xử lý các vi phạm.

Phân Tích Kỹ Thuật:

Vào thứ Hai, đà tăng của vàng đã bị chặn lại khi người bán đẩy giá xuống dưới mức $2.700/ounce, tiếp tục phá vỡ mốc $2.630/ounce. Khi phe bán kiểm soát và phá vỡ mức $2.630, ngưỡng hỗ trợ tiếp theo của vàng là $2.600. Nếu mức này không giữ được, giá có thể giảm xuống đường trung bình động 100 ngày ở mức $2.562/ounce, sau đó là mức thấp ngày 14/11 ở $2.536/ounce. Nếu phe mua lấy lại đà tăng và đẩy giá trở lại trên đường trung bình động 50 ngày, mục tiêu có thể là $2.700/ounce. Một cú bứt phá trên mức này có thể hướng tới $2.750, sau đó là mức cao kỷ lục $2.790/ounce. Tuy nhiên, các chỉ báo dao động như Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) đã chuyển sang xu hướng giảm, cho thấy phe bán hiện đang kiểm soát.

Sản phẩm: USD/JPY

Dự đoán: Tăng

Phân Tích Cơ Bản:

Điều này khiến các nhà giao dịch giảm bớt vị thế mua USD sau khi đồng tiền này đạt mức cao nhất trong hai năm, chuyển một phần sự quan tâm sang đồng Yên Nhật (JPY) có lợi suất thấp hơn. Tuy nhiên, sự không chắc chắn về kế hoạch tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ), cùng với tâm lý thị trường rủi ro hiện tại, có thể hạn chế mức tăng đáng kể của JPY như một tài sản trú ẩn an toàn. Ngoài ra, kỳ vọng rằng các chính sách của Tổng thống đắc cử Donald Trump có thể thúc đẩy lạm phát và làm chậm tốc độ cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể hỗ trợ lợi suất trái phiếu Mỹ. Điều này sẽ tạo lợi thế cho phe mua USD và hỗ trợ cặp USD/JPY.

Phân Tích Kỹ Thuật:

Xét từ góc độ kỹ thuật, việc cặp USD/JPY duy trì dưới đường trung bình động đơn giản (SMA) 100 kỳ cho thấy tiềm năng giảm thêm. Tuy nhiên, cặp này có thể tìm thấy hỗ trợ quanh vùng 153,30-153,25. Nếu phá vỡ mức này, hỗ trợ chính tiếp theo là mốc 153,00. Một cú phá vỡ quyết định dưới mức này có thể khuyến khích đà giảm mạnh hơn, đẩy cặp này xuống vùng giữa 152,00 và cuối cùng là đường SMA 200 ngày gần 152,00. Ở chiều tăng, mức 154,00 hiện đóng vai trò là kháng cự ban đầu, tiếp theo là mức cao gần đây quanh 154,40. Nếu cặp này lấy lại đà tăng, nó có thể tăng lên mức tâm lý 155,00 và xa hơn tới vùng 155,40-155,50. Sự duy trì trên khu vực này có thể đưa cặp tiền vượt qua 156,00, tiềm năng kiểm tra lại mức cao trong nhiều tháng gần 156,75 đạt được vào ngày 15/11.

Sản phẩm: BTC/USD

Dự đoán: Tăng

Phân Tích Cơ Bản:

Mặc dù Bitcoin đã có sự phục hồi ngắn hạn, nhưng vẫn chưa bù đắp được các khoản lỗ từ phiên trước. Đợt bán tháo, do các lệnh thanh lý gây ra, được thể hiện rõ qua dữ liệu khối lượng giao dịch từ các sàn giao dịch tập trung lớn, đặc biệt là những sàn cung cấp hợp đồng tương lai vĩnh viễn. Ngoài các lệnh thanh lý ký quỹ, những người nắm giữ dài hạn (LTH) Bitcoin cũng là một yếu tố chính trong đợt bán tháo hiện tại. Các nhà phân tích chỉ ra rằng những người nắm giữ trong 6 đến 12 tháng là người bán chính. Giá vốn trung bình của họ cao hơn 71% so với giá thị trường hiện tại, khoảng $57.900. Thị trường tài chính đang duy trì trạng thái cân bằng tinh tế giữa người mua và người bán, với xu hướng hiện tại cho thấy sự nghiêng về phía tâm lý giảm giá ngắn hạn đối với các vị thế giao ngay và đòn bẩy.

Phân Tích Kỹ Thuật:

Bitcoin hiện đang chứng kiến việc chốt lời từ những người mua ngắn hạn, kéo giá xuống đường xu hướng tăng. Nếu giá bật mạnh trở lại, điều này cho thấy người mua đang can thiệp với mỗi lần giảm nhẹ. Phe mua có thể cố gắng đẩy Bitcoin lên trên $100.000. Nếu thành công, giá có thể tăng nhanh lên $113.331 và sau đó là $125.000. Ngược lại, nếu phá vỡ đường xu hướng tăng, giá có thể giảm xuống đường trung bình động 20 ngày ở mức $89.213. Đây là mức quan trọng mà người mua cần bảo vệ, vì nếu giảm xuống dưới mức này, giá có thể kéo xuống $85.000.