让量化交易帮你实现“躺赚”的梦想

走上稳定盈利的交易之道，必然要经历量化交易这条路，这绝对不是一蹴而就的，要通过我们前期大量的信号筛选，制定适合自己的交易模型，通过模拟训练，再到实战操作，一步一步进行总结，归纳，提高，修正，再到重复地执行。如果说经历了前面所说的几个阶段，还没有对量化有所认知的话，那么可能会出现不断重复错误再修正的过程。我们往往离成功只差最后一步。经历了黎明前的黑暗，才能见到真正的曙光。有时曙光就在眼前的时候，我们可能已经中途放弃了或者提前把钱亏完为止了。

如果做到量化交易，我们需要从以下几个方面着手：

一、盈利目标量化。

首先，给大家讲一个寓言故事：有一位印度的国王，他最心爱的妃子死了，国王伤心欲绝，决定盖一座陵墓去祭奠她，于是倾尽国库，寻找最好的工匠，花了十几年的时间，终于完成了这项工程。当国王站在陵墓中，看着精致的浮雕和陪葬物，觉得这是世上最美的建筑无疑，而唯一不协调之处就是大厅中央，妃子的棺木太突兀了，于是就让人抬出去另行安葬。这则寓言告诉我们，作为交易员，我们要有我们的最终目标，要明确。不要为了交易而交易，从而忘记了自己的初心。

想要达到既定的盈利目标，我们必须把目标进行量化、分解，目标分解要注意到影响盈利目标的多个因素，比如，人为因素、操作时间因素、系统性风险、概率因素、系统有效性等因素。其次，我们需要把总体目标进行分解，分解为多个分目标，需要有具体操作的品种、周期、完成的时间、盈利值、回撤等。最后，制定好了分目标就要按照我们的计划一步一步完成并总结，直到实现总体目标。

二、操作系统量化。

工欲善其事必先利其器，想要达到我们的既定目标，我们必须要有工具，量化我们的操作系统。操作系统包括，K线形态、K线组合、趋势线、黄金分割、指标、成交量、持仓量，甚至包括经济政策、数据模型等各类分析工具，从何组合而成的完整的量化操作系统。

任何一个指标或系统，都有其参考价值，我们不要过于迷信某一个指标，更不要觉得指标某一定阶段效果不好就频繁更换自己的操作系统和盈利模式。我们只有选择适合自己操作风格的操作系统，选取适合某个品种属性的操作系统，然后根据品种在各个阶段的波动表现来选取更适合的操作系统，并坚持执行下去，才能实现我们的稳定盈利。

三、盈利模式量化。

找到适合的操作系统后，我们要量化我们的盈利模式，包括盈亏比的量化、仓位的量化、开仓点位的量化、止损止盈的量化、资金管理模式的量化等。制定量化标准，必须具有唯一性和可执行性，且可以重复地执行。摆脱个人情绪的干扰，严格地执行我们的操作计划。

四、操作计划量化。

无论是团队作战，还是单打独斗，市场既是战场，任何金融市场绝不会给你喘息的机会，机会总是稍纵即逝，所以我们必须要提前制定操作计划，并且严格按照自己的计划执行，杜绝盘中临时判断，无计划做单的习惯。所以这就要考量你的计划，是否考量周全，是否考虑到了一切可能性，不要主观臆断。

每一个交易计划，都是一个全新的独立的策略，不要把原先订单的盈利或亏损影响到后面的订单。每笔交易都要严格按照计划执行，任何一次侥幸心理让你盈利，都会为后期的失败埋下伏笔。

操作计划既是你可执行的完整方案，按照选定好的操作系统和盈利模式，制定每周、每天的操作计划，包括操作品种所依据的具体分析指标，盈亏比是否合适，量化好每次下单的仓位，量化进场、量化离场、量化移动止损等等。我们取胜的法宝就是我们的操作计划，操作计划制定的好，执行的好，才能实现我们的既定目标，否则前期的努力都会付诸东流。

五、风控规则量化

风控系统的规则量化，一定要考虑到各个方面，包括每次下单的仓位、止损、回撤、持仓时的净值回撤等等，合理规范量化标准，符合可执行性，且严格地执行。

一个成功的操盘手或交易员确实是需要用真金白银砸出来的，如果想要减少亏损的过程，需要找到正确的道路，如果不是自己的悟性很好，就找个好的老师，多学习多总结多分析。时刻记住，不要主导市场，一定要跟随市场，永远对市场保持一个敬畏之心，每一次判断都要时刻提醒自己，把风险控制放在第一位。永远不要对交易太过自信，从而忘记了风险控制。

所有成熟稳定的交易员熟知，做交易最重要的不是你的分析判断有多准，而是在判断错误的情况下，你的风控系统执行的好不好，能不能有效地控制回撤，只有把回撤控制住，我们的利润才能奔跑。