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摘要:美元下挫,商品货币表现出色
周一(11月8日)美元指数跌0.26%至94.05,上周五在美国公布强劲就业数据后触及15个月高位,投资者消化这份报告,展望通胀数据,并关注美联储官员的评论,以寻找利率政策线索。美国10年期国债收益率上涨4.2个基点至近1.50%,上周五曾下跌7个基点。
加拿大帝国商业银行资本市场北美外汇策略主管称,市场在消化我们上周收到的信息,包括美联储的声明和周五的非农就业报告,都表明美联储将撤回流动性,明年将升息。
商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,截至11月2日当周,投机客连续第四周减少美元净多头仓位。
分析师表示,我们怀疑,如果美元今年要创出新高,可能会在本月发生,因为季节性趋势在12月份对美元是不利的。这种突破仍有可能,因为本周我们将非常关注通胀问题以及央行计划采取什么行动。
费城联储主席表示他认为美联储将不会在减码结束前加息。
欧元兑美元升0.17%,报1.1587;欧洲央行首席经济学家连恩告诉一家西班牙报纸,欧元区通胀将在明年有所缓解,并且中期内仍然过于疲软,这重复了该行长期以来的信息,即高物价涨幅是暂时的。
美元兑日元一度下跌0.3%至113.08日元,受对冲资金流和113.20下方的投机性卖盘推动。欧元兑日元基本持平,盘中一度下跌0.2%至130.90日元。
英镑兑美元当日上涨0.4%,在上周下挫0.8%后收复了部分跌幅;三菱日联的表示,英镑“处于关键技术关口”,“如果这些关键技术水平失守, 英镑近期可能进一步加速走弱”。
澳元兑美元一度升0.4%,受离岸人民币上涨影响;纽元兑美元上涨0.7%,在G-10货币中涨幅居前;新西兰总理进一步放松了在奥克兰的防疫限制。
时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 |
07:50 | 日本 | 9月贸易帐(亿日元) | -3724 | -3587 |
15:00 | 德国 | 9月未季调贸易帐(亿欧元) | 107 | 160 |
15:45 | 法国 | 9月贸易帐(亿欧元) | -66.69 | -71 |
18:00 | 欧元区 | 11月ZEW经济景气指数 | 21 | |
18:00 | 德国 | 11月ZEW经济景气指数 | 22.3 | 20 |
21:30 | 美国 | 10月PPI年率(%) | 8.6 | 8.6 |
21:30 | 美国 | 10月核心PPI年率(%) | 6.8 | 6.8 |
凌晨05:30 | 美国 | 截至11月5日当周API原油库存变动(万桶) | 359.4 | |
凌晨05:30 | 美国 | 截至11月5日当周API汽油库存变动(万桶) | -55.2 |
凌晨01:00 EIA公布月度短期能源展望报告
凌晨02:30 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话
德国商业银行表示,鉴于美联储加息前景的不确定性,本周晚些时候公布的美国CPI和PPI可能对美元产生影响。美元的中期前景取决于美联储对通胀发展的“反应机制”。在美联储对通胀作出“明确”反应之前,通胀数据对美元的影响将是“正常的”。特别是,通胀大幅下降可能对美元不利,而通胀明显上升则可能对美元有利。PPI和CPI分别将于本周二和周三公布。
信安全球投资预计,美联储将在2022年底首次加息,晚于市场预期的2022年年中,因为美联储希望看到就业市场出现更多改善。预计美联储将根据通胀压力,将加息时间推迟至2022年12月。就在美联储结束缩减购债之后,市场现在预计美联储将在2022年年中加息。不过必须承认的是,供应链问题可能会延续到2022年,从而扩大通胀压力。
欧元兑美元买家在该货币对跌至10月12日低点时再次涌现,试图收复失地。然而,该货币对看跌情绪仍然强劲,这点也反映在走跌的简单移动平均线(SMAs)上。一日均线显示出近期汇价移动方向尚不明朗,向上推动力有所欠缺。短期的震荡传递出近期可能复苏的积极势头,但这种势头仍不稳固。因此,欧元短期内仍趋于走跌,但是,该货币对也在努力收复失地,预计需要升至1.1692的高点或以上上行动力才会增强。
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