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摘要:俄罗斯总统普丁警告核战争风险升温,黄金多头还能再发一波战争财吗?黄金技术上的看涨信号仍然有效,PPI生产者物价指数和密歇根大学消费者信心数或推动金价进一步上涨。 避险情绪升温之际,联准会升息幅度...
俄罗斯总统普丁警告核战争风险升温,黄金多头还能再发一波战争财吗?黄金技术上的看涨信号仍然有效,PPI生产者物价指数和密歇根大学消费者信心数或推动金价进一步上涨。
避险情绪升温之际,联准会升息幅度可能“手软”
隔夜俄罗斯总统普丁表示,世界爆发核战争的风险正在上升,该国将在必要时采取一切手段捍卫自身及其盟友。市场再次嗅到地缘政治的火药味。下图显示,风险基准参考的标普500指数期货及2年期美债殖利率均在期间出现不同程度的下跌,金价却走高。
标普500指数期货、2年期美债殖利率及黄金价格走势对比图(1小时)
尽管这只是普丁的口头警告,但这样的行情不禁令黄金交易员回想起年初那波暴涨行情。那么,黄金多头还有机会再发一次战争财吗?笔者并非地缘政治的研究专家,但笔者知道金融市场是一片竞争激烈的原始丛林,既能生出黑天鹅也能诞生灰犀牛。因此,我们应该关注的是,万一地缘政治风险又引爆市场担忧,黄金能够站在风口起飞吗?
笔者认为很有可能,因为除了上述事件可能引发避险情绪外,目前金市还有两大潜在支撑。一个是经济衰退担忧带来的避险买盘,另一个是联准会紧缩政策预期的缓解(想了解更多,请参阅黄金多头获利出逃暗示金价反弹结束?更大的技术看涨信号可能来了)。相较于年初市场预计联准会将踩死升息油门、金价都能逆风起飞的背景,当下黄金上涨的基本面阻力显然更小、甚至“顺风顺水”。
但笔者需要提醒的是,俄罗斯入侵乌克兰已经发展成旷日持久的拉锯战,前者是否会推动事态升级存在一定的质疑空间。也就是说,市场可能需要看到更大的实质性战争威胁,才能引爆像年初那波的避险行情。尤其是,当初俄罗斯的“闪电出击”令市场十分震惊,这个战争意外的预期值被拉到很高的位置,指望做地缘政治风险的黄金交易员需要警惕!
关注美国周度失业数据及通膨“预告”数据
美国的周度失业数据即将出炉,如果想知道及时的数据结果,请追踪我们的财经日历。如果这一时效性较强的失业数据继续上涨,或令市场悲观情绪加剧。但交易员或更加关注明日公布的PPI生产者物价指数和密歇根大学消费者信心数据。因为前者是领先指标,或预先反映出通膨的前景,需要密切关注。如果该数据符合、甚至不及预期,市场参与者或进一步下调联准会利率峰值的预期,这将削弱美债的吸引力,更多的避险资金或流入黄金买盘。反之,金价可能会承压走低。
黄金技术分析
日线图显示金价仍然受到看涨结构的支撑,即目前金价仍在3月形成的下行通道以及双底形态的颈线上方。如果黄金日线收盘企稳于8月10日震荡高点1807.93上方,将鼓励多头向心理关口1850水平一线发起进攻。值得注意的是3月至9月底的这波下跌行情的50%斐波那契回撤位在1840附近,也就是说,多头收复1850将象征着金价从上波暴跌行情反弹一半以上!届时,金价甚至有望挑战1900大关。
反之,如果金价跌破11月23日以来的上行趋势线,那么上述颈线所在的1730附近支撑将迎来考验。一旦金价有效收在该水平下方,则抵消双底形态带来的看涨倾向,心理关口1700或将受到空头威胁。
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