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摘要:在美国CPI数据意外下行后,通胀风险已经下降的观点得到进一步证实;美国华尔街股市受科技巨头提振走高;新加坡GDP数据显示经济温和扩张,勉强避免了经济性衰退;英镑/美元升至2022年4月以来最高水...
在美国CPI数据意外下行后,通胀风险已经下降的观点得到进一步证实;美国华尔街股市受科技巨头提振走高;新加坡GDP数据显示经济温和扩张,勉强避免了经济性衰退;英镑/美元升至2022年4月以来最高水平。
在美国CPI数据意外下行后,隔夜公布的美国6月PPI数据进一步强化了通胀风险已经下降的观点;数据的公布为华尔街股市近期上涨铺平了道路。道指昨日上涨0.13%,标普500指数上涨0.61%,纳指上涨1.58%。然而,股市的强势上涨集中于成长股板块,大型科技股的表现再度受到提振,其中英伟达上涨4.7%,谷歌上涨4.4%,亚马逊上涨2.7%,特斯拉上涨2.2%。
美国6月总体PPI年率增长0.1%,远低于市场此前的预期0.4%。核心PPI年率降至2.4%(预期为2.6%),表明紧缩政策取得了可喜的进展。而核心PPI月率录得0.1%,市场此前的预期在0.2%。
有鉴于此,利率预期令美联储在7月后暂停加息的信心更加坚定,而2024年的降息空间也将更大。美国国债收益率普遍走低,其中10年期国债收益率连续4天下跌,而2年期国债收益率在关键水平5%下方进一步走低。
展望未来,美国7月消费者信心数据将成为市场焦点,预计将从6月的64.44升至65.5,届时有望连续三个月上涨。考虑到1968年以来的经济衰退一直以美国消费者信心数据的下降为标志,消费者信心的进一步复苏有望为经济软着陆提供一些支持。
罗素2000指数已经成功突破之前的盘整区域,创出4个月新高。迄今为止,该股指的RSI指标一直保持在关键水平50以上,这可能表明多头仍处于控制之中。鉴于罗素2000指数本月初从50日和200日移动均线反弹,进一步上行可能令股指重新测试心理关口2000一线,而1900一线则将从阻力转化为支撑。
亚洲市场
亚洲股市开盘上涨。财经日历显示,上午公布的新加坡二季度GDP有所回升,表明经济正在温和扩张、勉强避免了经济性衰退的发生。新加坡二季度GDP季率增长0.3%,基本符合预期;而GDP年率则增长0.7%,略好于市场预期的0.6%。
尽管结果比预期稍好,但经济仍将面临挑战。新加坡制造业表现依然疲软,同比下降7.5%,较前值(下降6%)进一步走低;服务业表现较好,补偿了制造业疲软带来的部分消极影响。今年下半年,新加坡经济复苏情况将取决于中国、美国以及其他贸易伙伴的经济状况。
数据公布后,美元/新加坡币进一步下行,而此前汇价已经受到美元抛售的拖累走低。上升三角形形态被跌破,可能导致汇价重新测试1.321一线。尽管RSI指标超卖可能推动汇价近期反弹,但整体趋势仍倾向下行。MACD指标已经跌破零线,且跌破了1.340一线附近的支撑汇集区域,一目均衡云图与100日移动均线也位于该水平附近。进一步跌破1.321一线可能为重新测试年度低点1.303一线铺平道路。
英镑/美元技术:升至2022年4月以来最高水平
美元进一步走软,英国5月GDP数据好于预期,导致英镑/美元周四突破关键阻力水平1.3000一线。英国三个月GDP年率与前值持平,这一数据给市场带来了一些安慰——经济出现收缩可能带来更糟糕的后果。
英镑/美元升至新高,且RSI指标维持在关键水平50上方,令汇价整体的升势得以加强。进一步上行可能为重新测试阻力水平1.342一线敞开大门。根据IG客户情绪数据,有73%的散户是英镑/美元净空头,且净空头持仓较上周进一步增加,暗示汇价具有更加强烈的看涨倾向。(Jun Rong Yeap撰 Ashley译)
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