风暴将至！美国、亚洲股市聚焦美联储决议，澳元/美元站稳支撑？

上周五，美国主要股指回吐了整周的大部分涨幅，受三巫日（即大量期权到期的日子，交易量通常会激增）推动，波动性走高。当日有大约3.4万亿美元的期权到期，这是有记录以来9月的数字最大的一次。

VIX指数自2023年6月反弹7.6%，而科技巨头个股却未能提供市场所需的弹性。辉达Nvidia和Meta分别下跌3.7%，而亚马逊和微软则分别走低3%和2.5%。

美债收益率进一步走高，也可能意味着风险的部分降级。美债收益率可能在美联储利率决议前突破年初至今的高点。市场参与者持续调整预期、以适应长期高利率前景之际，美国两年期国债收益率回到5%上方。

财经数据的表现好坏不一，其中8月美国工业生产超出预期，录得0.4%（超过预期值0.1%）。但是市场关注的焦点更多集中在不及预期的消费者信心数据上（录得67.7，不及预期的69.1，连续第二个月不及预期）。若消费者通胀持续表现温和，则可能为美联储暂时维持利率不变留下了一些空间。

自今年3月以来，道琼指数一直录得升势，但目前在关键点位35000附近遇阻。若道指倾向下行，则可能在上升趋势线附近获得支撑。该支撑区域与100日移动均线、一目均衡云图和关键支撑汇集区域34400一线接近，因此其支撑作用将比较强。此外，突破35000一线可能为重新测试年初至今的高点35600一线铺平道路。

亚市基本面分析

亚市周一表现较为悲观。日本股市因敬老日假期休市。在本周一系列央行利率决议之前，市场情绪似乎陷入了暴风雨前的宁静。

新加坡8月石油出口年率连续11个月同比出现收缩（录得-20.1%，而市场预期为-15.8%），数据显著意外下行，暗示全球需求仍然疲软。电子产品（下降2.1%）和非电子产品（下降19.9%）均出现下降，新加坡与其主要贸易伙伴的贸易数据均出现两位数的放缓（其中美国-32.4%，欧盟-28.9%），可能表明今年剩余时间增长较为乏力。

新加坡海峡指数STI自2023年8月触底以来反弹近4.4%，证实了目前自长期盘整模式底部反弹的判断。其RSI指标一个多月以来首次回到50上方，预示着短期可能出现一些上涨势头。接下来，STI需要关注3350一线，该水平可能成为股指短期上行的阻力。

关注澳元/美元在澳洲央行会议纪要后能否站稳脚跟

尽管澳元/美元势头从年初至今的低点0.636一线反弹，但空头仍持续主导了澳元/美元的走势。看跌的蜡烛形态自上周五未能站上0.649一线，日线RSI指标也面临关键测试，该指标重新回到50一线可能意味着自7月以来一直未能持续站上50关口。

多头确认站上0.649一线可能意味着突破目前的盘整形态上边界的潜力。澳洲央行会议纪要将在周二公布，届时将受到市场的关注，投资者可能获得澳洲央行是否会连续4次暂停加息的线索。澳元/美元若突破了0.649一线，则可能为重新测试进一步阻力0.660一线铺平道路。（Jun Rong Yeap撰 Ashley译）

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