亚盘概览：日央行纪要推动日经上涨，澳元/美元等待澳储行决议

美债收益率走高继续支撑美元，关注美国ISM制造业PMI

美国8月核心PCE走软（年率3.9%，前值4.3%；月率0.1%，前值0.2%），未能推动美国上周五出现持续反弹，这是因为尽管市场的加息预期有所减弱，但美债收益率仍保持坚挺。虽然核心通胀方面的进一步进展可能为联准会暂缓最后一次加息提供了空间，但个人收入和支出（月率均为0.4%）仍然具有韧性，加上消费者通胀预期终值高于预期，这可能强化了利率将在更长时间维持更高水平的论调。

进入新的一周，美国政府停摆危机的暂时解决可能会为市场带来喘息之机，这可能会让市场情绪将焦点转移到即将公布的美国经济数据上，例如今天将公布的ISM制造业PMI。该数据的主要关注点可能是就业数据，预期就业将连续第四个月萎缩，而制造业物价预计将出现较小程度的萎缩。联准会主席鲍威尔的讲话也可能是今天的关注点，尽管他的讲话稿与近期联准会会议相比可能不会有太大变化。

在技术面超卖带来的一些获利了结之后，美债收益率上升继续对美元形成支撑，上周五蜡烛图上看涨的长下影线反映出多头仍在控制局面。下一个阻力位106.84仍有待突破，其周线MACD指标今年首次突破零点。下行方面，105.00是当前需要守住的支撑位。CFTC的最新数据显示，美元兑G10货币的净总持仓已连续第二周进入净多头区域。

来源：IG

亚盘概览：中国PMI指数喜忧参半，日央行纪要推动日经上涨

亚太股市开盘涨跌不一，截至撰稿，日经指数上涨1.54%，澳洲ASX指数-0.16%。中国大陆和香港市场今日因国庆节休市。日本2023年第三季度短观调查显示，大型企业的表现较为突出，但日经225指数的积极情绪可能是受到日央行会议纪要推动。

尤其是，该纪要显示了持续的鸽派立场，表示“即使央行终止负利率政策，如果实际利率仍为负值，也可视为宽松货币政策的延续”。此外，纪要还进一步明确了可能的政策拐点，即明年1月至3月左右，届时日央行可能会确定其“2%的可持续通胀”条件是否已经满足。

日经指数似乎对会议纪要反应良好，在纪要公布后走高，重测了日线图上的一目均衡云阻力位。日经指数可能需要更多的积极跟进，如果能回到该阻力上方，将为多头提供更大信心。目前，日线图上的MACD已跌破零线，反映出整体动能偏向下行，RSI指标仍在50水平中性下方，可能需要多头推动该两个指标回归上行。

来源：IG

另一方面，上周末公布的中国PMI数据喜忧参半。官方PMI公布为52，相比前值51.3进一步显示出企稳迹象，制造业PMI自2023年3月以来首次进入扩张区间（公布50.2，前值49.7），而服务业PMI自今年3月以来也首次反转走高（公布51.7，前值51.0）。然而，财新PMI综合指数并未反映出这种韧性，公布为50.9，低于前值51.7，该指数追踪的是中小型企业的情绪。

澳元/美元在本周澳储行利率决议前受到关注

本周二将迎来澳储行利率决议，市场参与者普遍预计澳储行将连续第四次会议按兵不动，但仍不相信利率已经见顶。这在很大程度上取决于澳洲8月份通胀率的回升是否足以促使澳储行采取更加鹰派的立场。

自今年8月以来，澳元/美元继续在区间内整理，上周对区间上轨0.650的测试未能成功突破。目前，澳元/美元的日线RSI继续在50中性水平附近徘徊，表明近期走势犹豫不决，等待澳储行的指示来决定更明确的走势。下行方面，0.636关口仍是需要守住的关键支撑位，失守这一水平则可能为下一步重新测试2022年10月的底部0.620关口铺平道路。

来源：IG

上周五收盘：道琼斯指数-0.47%；标普500指数-0.27%；纳斯达克指数+0.14%，DAX指数+0.41%，富时指数+0.08。

（Jun Rong Yeap撰，Leona翻译）

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