Moneta Markets02月01日市场分析，澳洲第四季度CPI增长放缓，降息预期上升

2024年02月01日，澳大利亚第四季度消费者物价指数增长率降至两年新低，引发澳洲央行可能提前降息的预期增加，加剧了澳元相对美元的弱势表现。澳元兑美元汇率对于全球经济、金融市场和投资者都具有重要意义。我们从以下几个角度来进行分析一下：

澳元位面：昨天澳大利亚公布的第四季度消费者价格指数（CPI）显示，年增长率降至4.1%，达到两年来的最低水平，也低于4.3%的市场预期，与第三季度的5.4%相比明显减少。此外，核心通胀率也从5.2%下降到4.2%，低于澳大利亚中央银行4.5%的预测值。这一低于预期的通胀数据可能使得澳大利亚中央银行比许多人预期的更早开始降息。市场普遍预计澳大利亚中央银行在下一次的政策会议上将维持4.35%的利率不变，并可能放松其紧缩政策的立场。利率期货市场现在预计6月降息的可能性已从公布数据前的54%增加到约64%。

美元位面：在周三的会议上，美国联邦储备系统决定保持当前的利率水平不变，并且停止了其先前频繁提及可能会进一步增加借款成本的言论。尽管如此，联邦储备系统并没有表示会很快开始降息。市场参与者预期，随着美联储政策取向转向更为中性，会有更倾向于鸽派的表态来支持这一政策转变。然而，美联储并未采取这种做法，反而在其声明中加入了更多鹰派的语言。联邦储备委员会主席杰罗姆·鲍威尔在随后的新闻发布会上强调，美联储需要观察到更多积极的数据，才能决定是否适宜降息。

技术分析：在日线级别的图表中，澳大利亚元兑美元的交易价格持续位于布林带的中间线以下，且目前技术分析指标未显示出任何显著的趋势变化迹象，表明澳元的整体市场表现仍然较为疲软。关键性的支持位于0.6523水平；如果跌破这一水平，预计澳元兑美元的汇率将继续下跌。而要实现反转并开始回升，澳元/美元需要有效突破固定区间的阻力位，即0.6622水平。

澳元兑美元汇率受多种因素的综合影响，包括经济数据、货币政策、全球事件和技术分析。交易者需密切关注这些因素，优化自己的决策。同时提醒所有交易者，外汇市场具有高度的不确定性，汇率可能随时发生变化。